财务数据 - 2024年末公司资产总计25.23亿元，较期初增长11.51%[3][4][5] - 2024年末流动资产合计18.40亿元，较期初增长18.53%[3] - 2024年末交易性金融资产8.32亿元，较期初增长14.63%[3] - 2024年末应收账款4.80亿元，较期初增长48.30%[3] - 2024年末负债合计4.92亿元，较期初增长34.03%[4][5] - 2024年末流动负债合计4.79亿元，较期初增长33.17%[4] - 2024年末所有者权益合计20.31亿元，较期初增长7.17%[5] - 2024年营业总收入为15.66亿元，同比增长24.51%[11] - 2024年营业总成本为13.41亿元，同比增长12.98%[11] - 2024年净利润为2.01亿元，同比增长179.93%[12] - 2024年归属母公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长173.05%[12] - 2024年综合收益总额为2.05亿元，同比增长176.00%[13] - 2024年基本每股收益为0.6761元，同比增长160.64%[13] - 2024年母公司营业收入为5.10亿元，同比下降6.87%[15] - 2024年母公司营业成本为3.96亿元，同比下降15.46%[15] - 2024年负债合计为1.15亿元，同比下降33.82%[9] - 2024年所有者权益合计为18.58亿元，同比增长6.90%[9] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为239,868,877.52元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 82,461,583.81元[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 128,524,436.02元[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额为31,478,263.73元[20] 权益数据 - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动资本公积为4,019,608.07元[23] - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动盈余公积为18,967,762.05元[23] - 2024年归属于母公司所有者权益本期期末未分配利润为456,721,194.59元[26] 股份数据 - 截至2024年12月31日公司注册资本299509223元，实收资本299509223元，股份总数299509223股[40] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等，对财务报表无影响[179][180] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%等[181] - 公司及部分子公司按15%税率缴纳企业所得税[183] - 子公司上海安彼太新材料有限公司2023 - 2024年部分所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[184] - 境外孙公司JONES TECH (Thailand)Co.,Ltd. 8年内免交企业所得税，进口免关税[184] - 子公司北京中石伟业科技无锡有限公司等2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，2024年7 - 12月暂停[185] 资产项目 - 货币资金期末余额338,384,428.98元，期初余额300,887,704.32元[187] - 交易性金融资产期末余额831,859,213.60元，期初余额725,664,164.47元[189] - 应收票据期末余额2,819,380.93元，期初余额4,887,161.98元[191] - 期末存在票据保证金等使用权受限款项24,095,078.83元，预提定期存款利息7,444.45元[187] - 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑票据金额为840,027.80元[198] - 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目合计期末未终止确认金额为840,027.80元[198]

资金募集 - 非公开向16名特定对象发行29066107股，每股28.59元，募资830999999.13元，净额816709545.27元[2] - 募资不超83100万元，拟投5G高效散热模组项目63100万元、补流20000万元[4][6] 子公司情况 - 2024年末宜兴中石资产319925448元，负债79620318.56元，净资产240305129.44元[8] - 2024年度宜兴中石营收31648196.70元，利润总额和净利润 -31783094.48元[8] 增资事项 - 拟用20000万元募资对宜兴中石增资，注册资本从41500万元增至61500万元[2][4][7] - 2025年4月22日董事会通过增资议案[2][10] - 监事会、保荐人同意增资[11][12][13] - 增资基于项目需要，利于提高资金使用效率[8][10][11][12] - 公司将对增资后子公司募资使用监管并披露信息[9]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券服务业务审计报告的399人[2] - 项目合伙人及签字注册会计师苏菊荣近三年签4家、复核3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师程晓婷近三年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人齐春艳近三年复核上市公司审计报告不少于20家、新三板公司不少于20家[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2] 合规情况 - 近三年公司执业受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次[4] - 近三年从业人员执业受行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及37人[4] 风险保障 - 已提取职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和不低于2亿元[13] - 近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中担责情况[13]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长吴晓宁等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 2025年4月30日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2025年4月30日前可进行会前提问[3] 联系方式 - 联系人是张伟娜，电话010 - 67860832 [5] - 联系人传真010 - 67860291，电子邮箱info@jones - corp.com [5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月23日[6]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募资8.31亿元，净额8.17亿元[2] - 2023年向特定对象发行股票募资3亿元，净额2.94亿元[4] - 截至2024年底，2020年募资累计使用5.35亿元，专户余额3.42亿元[5] - 截至2024年底，2023年募资累计使用8878.25万元，专户余额2.06亿元[7] 现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置募资现金管理[2][21] - 期限自2024年股东大会通过至下一年大会召开[9] - 投资保本型理财产品，期限不超十二个月[10][21] 审批与意见 - 2025年4月22日董事会、监事会通过现金管理议案[20][21] - 保荐人认为需股东大会审议，无异议[22][23] 风险与控制 - 投资风险有宏观政策变化和操作失误[16] - 控制措施包括筛选对象、跟踪净值等[17] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及保荐人核查意见[24]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理与制度建设 - 公司建立完善法人治理结构和工作制度[6] - 董事会负责内控体系，下设四个委员会[7] - 公司按职责设多部门，职责明确相互牵制[8] - 公司健全内部管理及控制制度体系[9] 风险管理 - 公司根据战略完善风险管理政策，监控指标[13] 控制措施 - 公司建立交易授权控制和责任分工控制[16][17] - 公司建立相互审核制度，规范凭证编制审核[18] - 公司限制未经授权人员接触财产[19] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[27][29] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[32][33]

北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石 伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中 石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过， 拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-014 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、会议由监事会主席李素卿女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 1.审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-013 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年4月22日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-018 在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化， 1 公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 201,387,773.06 元，母公司 2024 年度实现净 利润 189,677,620.52 元。截 ...