2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 加:2024 | 年 | 1-12 | | 月银行专户利息收入 | | 39.49 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减:2024 | 年 | 1-12 | | 月银行专户手续费 | | 0.00 | | 截止 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金专户余额 | 196.68 | 中山联合光电科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特 定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人 民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成 后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为 ...

财务审计 - 审计公司于2025年4月17日对联合光电2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 应收账款 - 广东鲲鹏2024年期初余额99.19万元，年度累计发生额225.21万元等[7] - 中山阅光2024年期初余额170.54万元，年度累计发生额34.84万元等[7] 其他应收款 - 中山联合光电制造2024年期初余额10550.63万元等，期末余额30590.01万元[8] - 中山联合光电研究院2024年期初余额4628.59万元等，期末余额3839.21万元[8] - 武汉联一合立2024年期初余额7193.62万元等，期末余额10630.88万元[8] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额总计30496.65万元等，期末余额65157.95万元[8] 汇总表情况 - 汇总表于2025年4月17日获董事会批准[8] - 审计公司核对汇总表与会计资料及财报未发现重大不一致[4]

人事变动 - 股东代表监事刘隽麒因工作辞职，原定任期至2027年3月14日[2] - 刘隽麒未持股，辞职在选出新任监事后生效[2] 人事补选 - 公司审议通过补选王文战为股东代表监事候选人[2] - 王文战1996年出生，现任稽查部主管[4] - 王文战未持股，与大股东无关联关系[4]

资产减值审议 - 公司2025年4月17日审议通过2024年计提资产减值准备议案[1] 减值资产范围 - 2024年末可能减值资产含应收账款等[2] 坏账准备数据 - 坏账准备期初22,912,548.85元，本期-6,459,893.28元，期末16,452,655.57元[3] 各项减值准备数据 - 各项资产减值准备合计期初40,366,699.76元，本期增29,297,070.99元，期末32,757,070.82元[4] 信用损失率 - 半年以内应收账款等预期信用损失率2.00％等[6] 审计确认 - 本次计提经立信会计师事务所审计确认[8]

业务概况 - 公司拟开展不超5000万元外汇套期保值业务[2][6][11] - 交易目的是规避风险、提效降费[2][4][5] - 主要外币为美元，含远期结售汇等品种[2][7][8] 业务安排 - 授权期限自2025年4月17日至次年董事会前[9][11] - 资金用自有资金，不使用募集资金[10] 业务风险与措施 - 面临市场、汇率等风险[12][13] - 采取分析汇率等风控措施[14]

理财计划 - 拟用不超2亿元自有闲置资金委托理财[1][3][15] - 投向同业存款等低风险银行理财产品[5][6] - 授权期限至下个年度董事会召开前[7] 风险管控 - 理财总体风险可控但受市场波动影响[12] - 已制定《委托理财管理制度》防范风险[13][16] 审批流程 - 委托理财事项需2024年年度股东大会审议[11][15]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元[2] 审计业务情况 - 2024年审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任与处罚 - 金亚科技案涉金额500万元，保千里案涉金额1096万元[3] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[3] 公司聘任 - 公司同意聘任立信为2025年度财务审计机构，需股东大会审议[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对梁士伦、周建英、吴建初独立性评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，未在主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 方式为网络互动[2] - 参加人员含副董事长、总经理邱盛平，独立董事梁士伦等[2] 投资者参与 - 可于2025年5月13日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码互动[3] - 可于2025年5月13日前会前提问[3] 联系信息 - 联系人梁瑶，电话0760 - 86138999 - 88901，传真0760 - 86138111，邮箱liangyao@union - optech.com[4] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[4]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为188,016.52万元[4] - 2024年净利润为3290.87万元，2023年为6400.67万元，同比下降48.59%[18] - 2024年营业总收入为18.80亿元，2023年为16.47亿元，同比增长14.15%[17] - 2024年营业总成本为18.33亿元，2023年为15.83亿元，同比增长15.83%[17] 资产负债 - 2024年12月31日公司合并财务报表存货账面余额为44,589.36万元[4] - 2024年12月31日公司存货跌价准备余额为1,630.44万元[4] - 公司资产总计30.15亿元，较期初26.11亿元增长15.5%[11] - 流动资产合计17.28亿元，较期初15.92亿元增长8.58%[10] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,084,324,781.74元，2023年为1,701,253,876.34元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15,672,199.70元，2023年为192,864,446.35元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 181,765,646.31元，2023年为 - 65,124,085.57元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为180,926,815.99元，2023年为 - 77,698,343.97元[25] 所有者权益 - 2024年度上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,639,164,032.97元[27] - 本期增减变动金额为 - 31,252,979.64元[27] - 综合收益总额为40,138,256.71元[27] - 所有者投入和减少资本为 - 25,405,471.21元[27] 其他财务数据 - 2024年基本每股收益为0.14元，2023年为0.24元，同比下降41.67%[19] - 2024年母公司营业收入为16.57亿元，2023年为18.31亿元，同比下降9.47%[21] - 2024年母公司净利润为1467.53万元，2023年为 - 577.80万元，同比增长354.00%[21] - 2024年母公司利息费用为732.16万元，2023年为472.18万元，同比增长55.06%[21] 金融资产与负债 - 货币资金期末余额为2.071324137亿元，期初余额为3.1972128628亿元[168] - 交易性金融资产期末余额为1.6亿元，期初余额为1.5亿元[169][170] - 应收票据期末余额为3036.464984万元，期初余额为9325.032251万元[172][174] - 应收账款期末账面余额为6.4783877806亿元，期初为4.2322821231亿元[183][184]