股票发行 - 2025年度向特定对象发行股票募资不超30000万元[3] - 发行对象刘杨认购不超43795620股，未超发行前总股本30%[4] - 发行价格6.85元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[4] 决策流程 - 2025年12月12日董事会8票、监事会3票同意发行议案[4] 认购协议 - 2025年12月12日公司与刘杨签署《附条件生效的股份认购协议》[14] - 刘杨认购股票限售期18个月[16] - 刘杨按《缴款通知书》一次性足额缴付认购款[17] 协议生效条件 - 需公司董事会、股东会批准及获深交所审核和证监会同意注册[18] 其他情况 - 本次发行不导致公司控制权等重大变化[21] - 2025年初至公告日与刘杨方无重大关联交易[22] - 独立董事认为关联交易定价合理[23]

募资情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额549,999,913.54元，扣除费用后实际募集544,499,914.40元，于2020年10月22日到位[1] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额864,000,000.00元，扣除费用后实际募集净额858,183,343.00元，于2022年5月12日到位[2] 资金使用 - 截至2025年9月30日，2020年募资累计支付发行费用94.33万元，实际投入项目54,661.82万元[9] - 截至2025年9月30日，2022年募资累计支付发行费用581.67万元，实际投入项目82,424.53万元，永久补充流动资金3,695.56万元[14] 专户情况 - 2020年非公开发行股票在农行合肥经开区支行等开设专户，初始存放金额54,449.99万元，2022年均已注销[7][8] - 2022年发行可转换公司债券在浦发银行合肥分行营业部等开设专户，初始存放金额86,400.00万元，2022 - 2024年均已注销[13] 项目差异 - 截至2025年9月30日，公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺金额存在差异[17] - 2020年投资项目实际投资与承诺投资差额合计306.16万元[35] - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目实际投资与承诺差额 - 3,643.37万元[39] - 承德县承德绿源热电建设项目实际投资与承诺差额249.57万元[39] 项目效益 - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目2022 - 2025年1 - 9月合计实现效益3,189.19万元，未达预计效益[42] - 泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目2022 - 2025年1 - 9月合计实现效益1,941.46万元，未达预计效益[42] - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目2022 - 2025年1 - 9月合计实现效益8,686.50万元，达到预计效益[45] - 承德县承德绿源热电建设项目2022 - 2025年1 - 9月合计实现效益 - 746.37万元，未达预计效益[45]

股票发行 - 公司2025年12月12日通过向特定对象发行股票议案[2] - 发行对象为实际控制人刘杨[2] 股东承诺 - 发行定价基准日前6月刘杨未减持[2] - 定价基准日至发行完成后6月不减持[2] - 刘杨认购股份18个月内不转让[2] 资金与合规 - 刘杨认购资金为自有或自筹[3] - 刘杨无不得收购上市公司情形[4] - 提供资料信息真实准确完整[4]

名称变更 - 公司拟变更名称为安徽中赋源创科技集团股份有限公司，证券简称变更为中赋科技，代码不变[3][4] - 变更原因是实控权变更，拟处置非核心子公司、投资生物医药[2] 章程修订 - 因名称变更拟修订《公司章程》相应条款，附件及制度文件同步修改[5][6] 审议核准 - 变更及修订章程需股东会审议，证券简称变更需深交所核准[9] 事项风险 - 事项存在不确定性，公司将关注进展并及时披露[9]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 现金分红需满足多项条件[6] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[7] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[9][10] 审议规则 - 董事会、股东会审议利润分配方案有表决要求[11][12] - 调整利润分配政策议案需特定表决通过[15] 实施规定 - 本规划自股东会审议通过之日起实施[19]

业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 9月财务费用分别为11532.16万元、12971.11万元、15353.11万元和10826.13万元[7][8] - 截至2025年9月30日应收账款为112454.04万元[8] 其他新策略 - 拟向特定对象发行股票募资不超30000万元用于补流和偿债[3][4] - 发行可增加净资产规模、优化资产结构、降低财务费用等[6][7][8] - 实控人刘杨认购维护控制权稳定[9]

新策略 - 公司2025年12月12日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 公司不存在向认购方提供财务资助等协议安排情形[1] - 公司不存在向发行对象做保底收益承诺情形[1]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日14:00[4] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年12月24日[4] 表决权与提案 - 张伯中放弃19,174,075股表决权，保留30,000,000股表决权[5] - 第1.00至12.00项提案属特别决议，需2/3以上表决权通过[7] - 第2.00项议案需逐项表决[7] 现场会议登记 - 登记时间为2025年12月25日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22层[8] 投票方式与代码 - 公司提供深交所交易系统和互联网投票系统投票[11] - 普通股投票代码为"350692"，简称为"中环投票"[14] 其他 - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[16] - 授权委托有效期至本次会议结束[18]

发行股票信息 - 发行价格为6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[7] - 发行股份数量不超过43,795,620股，占发行前总股本的9.51%[9] - 募集资金总额不超30,000.00万元，净额用于补充流动资金和偿还银行贷款[11] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让[10] - 发行股票决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[15] 议案表决结果 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决均为同意3票，弃权0票，反对0票[2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17] - 关联交易、摊薄即期回报等议案表决同意3票，需提交2025年第四次临时股东会审议[21][22][23][24][25][26] - 拟变更公司名称等议案表决同意3票，需提交2025年第四次临时股东会审议[26][27]

向特定对象发行股票 - 监事会审核2025年度向特定对象发行股票相关文件并发表意见[2] - 认为公司符合发行条件，具备资格[2] - 同意发行股票方案、预案及相关报告[3][4][5][7] 其他事项 - 董事会《前次募集资金使用情况专项报告》真实准确完整[8] - 本次发行构成关联交易，符合规定和股东利益[9] - 同意摊薄即期回报相关事项及未来三年股东回报规划[10][12]