证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-040 江苏凯伦建材股份有限公司 关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展大宗原材料期货套期保值 业务的议案》，同意关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告，现将 有关情况说明如下： 一、开展套期保值业务的目的 由于公司生产防水产品等产品需要用到沥青、橡胶等原材料，而上述大宗原 材料在公司生产成本中占比较大，且采购价格波动较大，对公司的盈利能力产生 较大影响。为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险， 公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能， 提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 二、开展套期保值业务的可行性分析 由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价 格又与国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等石化原材料 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年半年度往来累计 | 2023 年半年度往来 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年 度占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | | | | | | | | 占用资金余额 | | | | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | 凯伦控股投资有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 9,972.65 | 8,796.00 | 142.07 | 18,910.72 | - | 资金周转 | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | 9,972.65 | 8,796.00 | 142.07 | 18,910.72 | - | | - ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-036 江苏凯伦建材股份有限公司 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2023 年 8 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2023年半年度 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-039 江苏凯伦建材股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次 会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产 减值准备的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 2023 年半 年度各类应收款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、长期股权投资、 在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减 值迹象的资产相应计提了减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为合同资产、应收票据、应收账款、 其他应收 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会二十一次会议决议公告 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十一次会议于 2023 年 8月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2023 年 8 月 22 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报 告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

江苏凯伦建材股份有限公司 大宗商品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）期货套 期保值的管理，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据销售和生产采购计划，进行期货套期保值交易（以下简 称"期货交易"），以抵消现货市场交易中存在的价格波动风险，稳定采购成本， 保障公司业务稳步发展。公司从事套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经 营相关的产品或者所需的原材料。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子 公司"）。子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适用 本制度。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司从事期货套期保值业务，目的是减少因生产经营相关的产品或者所 需的原材料价格波动造成的产品成本波动，不得进行投机和套利交易； ...

江苏凯伦建材股份有限公司 开展大宗原材料期货套期保值业务的可行性报告 一、开展套期保值业务的背景 由于江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）生产防水产品需要用 到沥青、橡胶等原材料，而上述大宗原材料在公司生产成本中占比较大，且采购 价格波动较大，对公司的盈利能力产生较大影响。为有效规避或降低因大宗原材 料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟开展大宗原材料期货套期保值业 务，充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定 性，促进公司健康可持续发展。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、交易品种：公司套期保值品种仅限于与公司生产经营相关的大宗原材料 （包括但不限于沥青、橡胶等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、交易金额：投入保证金最高余额不超过人民币 1,000 万元，可循环使用。 3、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 4、资金来源：公司自有闲置资金。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 公司制定了《大宗商品套期保值业务管理制度》，对套期保值的业务范围、 由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价 格又与国际政治、经济形势密 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于 独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十一次会议相关 事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 截至 2023 年 4 月 26 日，公司控股股东已以全额现金方式向公司归还全部占 用资金以及占用期间利息，非经营性资金占用情形已消除，未给公司造成实质性 损失。报告期内，未发现公司其他违规关联方资金占用的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司当 期对外担保的情况进行了核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见： 报告期内，公司的所有对外担保事项均履行了法定的审议程序，决策程序合 ...

财务表现 - 公司主营业务收入同比增长13.2%，达到1261.59亿元[4] - 规模以上企业的利润总额同比下降2.04%，为75.64亿元[4] - 公司单项计提坏账准备金额为15122.59万元[3] - 公司对恒大集团及其成员企业的应收账款和应收票据合计18832.72万元[6] - 2021年营业收入为25.86亿元，同比增长28.80%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7192.35万元，同比下降74.18%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3032.51万元，同比下降88.31%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.39亿元，同比下降204.86%[15] - 基本每股收益为0.20元，同比下降78.02%[15] - 稀释每股收益为0.20元，同比下降78.02%[15] - 加权平均净资产收益率为3.30%，同比下降20.06%[15] - 2021年末资产总额为56.28亿元，同比增长61.79%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为28.15亿元，同比增长110.63%[15] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1869元[15] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[17] - 非流动资产处置损益2021年为-268,718.05元，2020年为-105,200.51元，2019年为247.86元[18] - 计入当期损益的政府补助2021年为36,403,762.20元，2020年为8,423,315.35元，2019年为3,784,268.89元[19] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2021年为10,723,608.29元，2020年为8,536,055.84元，2019年为3,665,934.33元[19] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益2021年为167,123.28元，2020年为645,000.00元，2019年为-645,000.00元[19] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2021年为2,691,813.20元，2020年为4,055,989.06元[19] - 非经常性损益合计2021年为41,598,363.74元，2020年为19,105,608.08元，2019年为4,887,608.06元[19] - 2021年国内生产总值为1,143,670亿元，同比增长8.1%[21] - 2021年房地产开发投资为147,602亿元，同比增长4.4%，其中住宅投资为111,173亿元，同比增长6.4%[21] - 2021年规模以上防水企业主营业务收入为1,261.59亿元，同比增长16.06%，利润总额为75.64亿元，同比下降2.04%[21] - 2021年公司实现营业收入25.86亿元，同比增长28.80%[26] - 2021年营业利润为7790.25万元，同比下降75.51%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为7192.35万元，同比下降74.18%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3032.51万元，同比下降88.31%[26] - 2021年防水材料销售收入为23.98亿元，同比增长22.48%[28] - 2021年防水工程施工收入为1.80亿元，同比增长270.10%[28] - 2021年防水卷材销售收入为17.88亿元，同比增长12.97%[28] - 2021年防水涂料销售收入为5.76亿元，同比增长67.80%[28] - 2021年国内地区销售收入为25.18亿元，同比增长27.40%[28] - 2021年国外地区销售收入为6768.89万元，同比增长117.99%[28] - 防水材料销售直接材料成本为1,456,818,441.21元，占营业成本的80.88%，同比增长46.50%[31] - 防水工程施工材料成本为48,723,598.61元，占营业成本的2.71%，同比增长245.84%[31] - 涂料销售直接材料成本为418,647,995.75元，占营业成本的23.24%，同比增长116.42%[31] - 前五名客户合计销售金额为609,441,263.87元，占年度销售总额的23.64%[33] - 前五名供应商合计采购金额为473,413,598.19元，占年度采购总额的29.03%[33] - 销售费用为196,877,967.96元，同比下降28.16%，主要因运费调至营业成本科目所致[34] - 管理费用为117,310,657.50元，同比增长56.84%，主要因员工薪酬、办公、差旅及业务招待费增加[34] - 研发费用为138,778,298.22元，同比增长31.03%，主要因研发投入增加[34] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为-339,441,670.19元，同比下降204.86%[48] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额为-1,412,375,152.02元，同比下降226.66%[48] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额为1,629,717,253.88元，同比增长593.25%[48] - 2021年公司信用减值损失为-251,518,217.24元，主要系计提坏账准备所致[50] - 2021年末货币资金为1,531,619,712.91元，占总资产的27.21%，较年初增长9.23%，主要系销售回款增加及定增资金到账所致[51] - 2021年末应收账款为1,680,850,059.37元，占总资产的29.87%，较年初增长5.05%，主要系销售收入增长所致[51] - 2021年末短期借款为695,550,160.01元，占总资产的12.36%，较年初减少7.41%，主要系提高资金使用效率[51] - 2021年末长期借款为604,204,382.96元，占总资产的10.74%，较年初增长4.71%，主要系项目贷款增加所致[51] - 2021年末在建工程为138,540,334.45元，占总资产的2.46%，较年初减少4.46%，主要系在建工程转固所致[51] - 2021年公司投资额为211,815,000.00元，较上年同期减少42.92%[52] - 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司投资75,000,000.00元，持股比例100.00%，预计收益2,434,447.49元，本期投资盈亏2,434,447.49元[52] - 宿迁凯伦新材料有限公司投资81,355,000.00元，持股比例100.00%，预计收益-34,640.12元，本期投资盈亏-34,640.12元[52] - 苏州凯汇伦防水保温工程有限公司投资20,000,000.00元，持股比例100.00%，预计收益11,535,001.02元，本期投资盈亏11,535,001.02元[52] - 苏州凯瑞伦建筑工程有限公司投资10,000,000.00元，持股比例100.00%，预计收益-7,940,610.18元，本期投资盈亏-7,940,610.18元[52] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为225,000,000.00元，净额为192,533,756.42元，已全部使用完毕[55] - 2019年配股募集资金总额为493,901,680.00元，净额为484,338,077.15元，截至2021年12月31日，账户余额为69,292.60元[55] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为1,499,999,963.84元，净额为1,489,690,717.77元，截至2021年12月31日，账户余额为142,086.41元[56] - 2017年募集资金承诺投资项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”累计投入9,221.04万元，投资进度为102.42%，未达到预计效益[57] - 2017年募集资金承诺投资项目“唐山防水卷材生产基地项目”累计投入10,280.2万元，投资进度为100.29%，未达到预计效益[57] - 2019年募集资金承诺投资项目“黄冈防水卷材生产基地项目（一期）”累计投入15,015.07万元，投资进度为100.10%，达到预计效益[57] - 2021年募集资金承诺投资项目“补充流动资金”累计投入148,969.07万元，投资进度为100.00%[57] - 2021年12月30日，公司注销3个募集资金专户，结余合计98,039.46元已转至公司基本账户[66] - 2021年12月31日，2019年和2020年募集资金承诺投资项目尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户[67] - 主要子公司黄冈凯伦注册资本210,000,000元，总资产448,789,984.19元，净资产482,653,632.03元，营业收入28,420,074.76元，营业利润26,886,694.97元，净利润26,886,694.97元[70] - 公司新设凯伦智慧供应链管理（上海）有限公司、苏州凯伦新材料有限公司、凯伦盛世新材料（上海）有限公司，清算注销陕西凯伦新材料科技有限公司、成都凯伦新材料有限公司，未产生重大影响[71] - 公司2020年年度权益分派方案为每10股派发现金红利6元（含税），每10股转增8股[117] - 公司2021年实现归属于公司股东的净利润为71,923,477.59元[119] - 母公司实现的净利润为72,065,986.25元，提取法定盈余公积金7,206,598.63元[119] - 截止报告期末，实际可供股东分配的利润为454,029,812.05元[119] - 公司拟以380,644,308股为分配基数，每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），合计派发现金股利人民币228,386,584.80元（含税）[119] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[119] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明[122] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予日为2018年10月30日，向54名激励对象授予195.30万股限制性股票[122] - 公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书[123] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就[123] - 公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[123] - 公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，向136名激励对象授予500.16万股限制性股票，授予价格为11.07元/股[124] - 公司回购注销了2021年限制性股票激励计划部分限制性股票，因2名激励对象离职，回购注销已获授但尚未解除限售234,000股限制性股票[124] - 公司终止实施了2021年限制性股票激励计划，并回购注销相关限制性股票[124] - 公司高级管理人员闫江和龙志红分别持有108,000股和216,000股限制性股票，授予价格为11.07元/股[126] - 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合个人绩效考核结果和日常工作情况等确定[126] - 公司内部控制制度建设及实施情况良好，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[127] - 公司2021年年度报告全文披露日期为2022年04月21日[128] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[129] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100.00%[129] - 财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 财务报告重要缺陷数量为0个[133] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[133] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[134] - 非财务报告不存在重大缺陷[134] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见一致[134]

江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2023-026 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 507,036,038.28 | 325,602,548.36 | 55.72% | | 归属于上市公司股 ...