证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-019 江苏凯伦建材股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东大 会审议，具体内容如下： 一、2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-538,648,272.66 元，其中母公司实现净利 润为-501,279,627.37 元。截至 2024 年末，合并报表累计未分配利润为 -499,303,616.12 元，母公司累计未分配利润为-434,147,677.10 元。 （1）鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负，综合考虑公司中 长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等， ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-026 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、业务期限：自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日 止，单项保理业务期限以具体合同约定为准。 4、保理融资金额：公司及子公司保理融资额度不超过人民币 100,000 万元， 该保理融资额度在授权期限内使用。在此额度范围内，公司不再逐笔审议每笔保 理业务，具体保理期限、金额等依据该议案里的相关约定执行。 一、开展应收账款保理业务的基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司根据 实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 100,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自公司 2024 年度股东 大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5781 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的凯伦股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯伦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯伦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯伦股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明……………………………… ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-023 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司业务发 展和资金需求，公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 48.20 亿元的连带责 任担保，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大 会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 含砂石料）；货物进出口；建筑材料生产专用机械制造；防腐材料销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、 《融资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年度股 东大会批准。 二、被担保人基本情况 （一）唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称"唐山凯伦"） 成立日期：2015 ...

特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-015 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-022 江苏凯伦建材股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制 品的生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青；建筑机械 成套设备的研发、销售和技术服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和资金需求， 公司全资子公司拟对公司提供总额不超过人民币 80,000 万元的连带责任担保， 担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同 时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，根据《公司 章程》、《融资与对外担保管理制度》等规定， ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案》，具体内容如下： 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及 公司子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信，总额不超过人 民币 60 亿元，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股 东大会授权日止。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-024 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于 提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信 用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、资产池等金融机构借款相关业 务。 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办 理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事 会授权董事长签署办 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在公司管理层的领导和全体员工的共同努力下，聚焦主业，提升经 营质量。现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2024 年度财务报表经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告天健审〔2025〕 5778 号。 | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 2,380,101,666.63 | 2,800,645,745.14 | -15.02% | 2,127,605,220.02 | | 归属于上市公司股东的净利 | 润（元） | -538,648,272.66 | 22,637,174.89 | -2,479.49% | -159,018,9 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏凯伦建材股份有限公司（以 下简称"凯伦股份"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：江苏凯伦建材股份有限公司、公司全资 子公司、孙公司以及公司控股子公司。纳入评价 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-021 江苏凯伦建材股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年配股募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式， 向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3,907.45 万股，配售价为每股人 民币 12.64 元，共 ...