证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-065 北京安达维尔科技股份有限公司 关于中标（成交）结果公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公示媒体名称：军队采购网（www.plap.mil.cn） 2、项目名称：陆航某系统机载部分 3、招标人：某客户，与公司及子公司不存在关联关系 4、公示时限：2023年9月11日-2023年9月13日 5、预中标（成交）供应商：北京安达维尔航空设备有限公司 6、金额：255,322,124.19元 二、 项目对公司业绩的影响 本项目金额为255,322,124.19元，占比达公司2022年度经审计营业收入的 61.89%，本项目的实施将对公司2023年经营业绩产生积极影响，不存在影响公司经 营独立性的情形。本项目系公司在直升机机载设备领域研发能力及综合配套能力的 体现，有利于提升公司系列产品在直升机等相关领域的市场竞争力及市场占有率， 将进一步促进公司后续业务的拓展。 2023年9月11日，军队采购网发布了《陆航某系统机载部分（二次）中标（成 交）结果公示》，北京安达维尔 ...

关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年9月2日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"安达维尔"、"公 司"）与天津港保税区管理委员会完成《关于安达维尔天津航空装备研发生产基地项 目的投资合作协议》（以下简称"《投资合作协议》"）的签署。《投资合作协议》 项下具体对外投资事项的实施尚需进一步落实，公司将根据《投资合作协议》及所涉 对外投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、概述 公司于2023年8月1日、2023年8月18日分别召开了第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订 投资合作协议暨对外投资的议案》，同意为满足公司战略发展及京津一体化布局需 求，拟在天津港保税区投资人民币5.05亿元，建设安达维尔天津航空装备研发生产基 地，并与天津港保税区管理委员会签订《投资合作协议》，具体内容详见公司分别于 2023年8月3日、2023年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于拟签订投资合作协议暨对 外投资 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入230,527,154.16元，上年同期186,022,466.93元，同比增长23.92%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3,527,199.23元，上年同期1,823,588.55元，同比减少293.42%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,613,739.47元，上年同期-233,229.45元，同比减少1,449.44%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-39,663,092.41元，上年同期-87,318,364.06元，同比增长54.58%[22] - 本报告期基本每股收益-0.0138元/股，上年同期0.0072元/股，同比减少291.67%[22] - 本报告期稀释每股收益-0.0138元/股，上年同期0.0072元/股，同比减少291.67%[22] - 本报告期末总资产1,300,342,895.48元，上年度末1,240,929,929.88元，同比增长4.79%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产972,277,813.11元，上年度末970,780,054.18元，同比增长0.15%[22] - 2023年上半年公司累计营业收入2.31亿元，同比增长23.92%，净利润-352.72万元，归属上市公司股东净利润较上年同期下降[61][67] - 营业成本1.33亿元，同比增长56.74%，因营收增加和产品交付结构变化[67] - 销售费用1315.74万元，同比增长27.11%；管理费用6509.98万元，同比增长13.71%；财务费用104.07万元，同比下降16.05%[67] - 研发投入2628.79万元，同比下降13.26%；经营活动现金流量净额-3966.31万元，同比增加54.58%[67] - 2023年半年度营业总收入2.3052715416亿元，较2022年半年度的1.8602246693亿元增长23.92%[182] - 2023年半年度营业总成本2.4169661454亿元，较2022年半年度的1.8592146630亿元增长29.99%[182] - 2023年半年度营业收入6.06亿元，2022年半年度为4.84亿元，同比增长25.19%[186] - 2023年半年度营业成本2.85亿元，2022年半年度为2.32亿元，同比增长22.72%[186] - 2023年半年度销售费用1315.74万元，2022年半年度为1035.11万元，同比增长27.11%[183] - 2023年半年度管理费用6509.98万元，2022年半年度为5725.19万元，同比增长13.71%[183] - 2023年半年度研发费用2628.79万元，2022年半年度为3030.61万元，同比下降13.26%[183] - 2023年半年度净利润为-352.72万元，2022年半年度为182.36万元，同比下降293.42%[183] - 2023年半年度基本每股收益为-0.0138元，2022年半年度为0.0072元[184] - 2023年半年度母公司营业收入6062.09万元，2022年半年度为4842.08万元，同比增长25.20%[186] - 2023年半年度母公司净利润为1374.05万元，2022年半年度为1249.21万元，同比增长9.99%[187] - 2023年半年度利息费用1374.68万元，2022年半年度为1651.15万元，同比下降16.74%[183] - 2023年半年度合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为240,102,453.16元，较2022年半年度的166,208,003.69元增长约44.46%[189] - 2023年半年度合并报表中，收到的税费返还为9,247,953.40元，较2022年半年度的624,679.02元增长约1380.47%[189] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 39,663,092.41元，较2022年半年度的 - 87,318,364.06元亏损减少约54.58%[189] - 2023年半年度合并报表中，取得借款收到的现金为78,000,000.00元，较2022年半年度的34,000,000.00元增长约129.41%[191] - 2023年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为32,727,454.04元，较2022年半年度的7,009,679.88元增长约366.89%[191] - 2023年半年度母公司报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为51,373,887.58元，较2022年半年度的25,588,380.52元增长约100.77%[192] - 2023年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为4,932,440.63元，较2022年半年度的 - 18,683,595.87元扭亏为盈[192] - 2023年半年度母公司报表中，取得投资收益收到的现金为0元，较2022年半年度的60,000,000.00元下降100%[192] - 2023年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 1,768,369.26元，较2022年半年度的59,621,881.56元由盈转亏[194] - 2023年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为7,522,572.90元，较2022年半年度的 - 3,983,117.02元扭亏为盈[194] - 2023年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为255,346,457,780.00元[196] - 本期增减变动金额中综合收益总额为3,527,199.23元[197] - 本期所有者投入和减少资本变动金额为 - 120,000,000.00元[197] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为5,024,958.16元[197] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为255,224,801,310.00元[198] - 2023年上半年期初其他权益工具为473,056,500.00元[196] - 2023年上半年期末其他权益工具为477,488,300.00元[198] - 2023年上半年期初专项储备为209,780,000.00元[196] - 2023年上半年期末专项储备为206,256,877.11元[198] - 本期增减变动金额中所有者投入的普通股为 - 120,000,000.00元[197] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益上年年末余额为254,854[200] - 少数股东权益上年年末余额为457,854[200] - 未分配利润上年年末余额为41,925[200] - 其他综合收益上年年末余额为1,026,145[200] - 专项储备上年年末余额为14,465[200] - 盈余公积上年年末余额为14,858[200] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期初余额为254,854[200] - 少数股东权益本期初余额为457,854[200] - 未分配利润本期初余额为41,925[200] - 本期增减变动金额相关数据：如某数据为 - 2,955等[200] 各条业务线表现 - 公司作为航空航天与防务领域高端装备制造企业，有机载设备研制、航空维修服务等多领域业务[29] - 公司在防务领域为中航工业直升机等提供产品，还提供集成系统与维修服务[34] - 公司在民用航空市场提供部件维修服务及民机机载客舱设备产品，具备完整维修许可证书及体系[35] - 公司航空厨房插件产品交付ARJ21客机，系列产品完成CTSOA取证，已取得首批订单[35] - 公司拥有机载设备研制、航空维修、测控及地面保障设备研制三大主营业务[36] - 机载设备是公司业务占比最大的核心业务，有多个产品平台，客户覆盖多类企业[37] - 航空维修业务范围覆盖空客、波音等主流飞机制造商超30多种机型，拥有CAAC、FAA等维修许可证书[40] - 航空座椅、客舱设备等多个产品平台产品应用于国内防务领域主流配套机型[38] - 直升机模拟训练系统已完成机载部分鉴定工作，正陆续交付客户使用[38] - 工业软件SIPDM已完成首单客户签约，进入交付实施阶段[44] - 机载设备研制营收1.13亿元，同比增长50.97%；航空维修服务营收7128.87万元，同比增长24.83%；测控与地面保障设备业务营收2896.29万元，同比减少33.05%；技术服务及其他营收1701.04万元，同比增长32.81%[61] - 主营业务收入增长因民航业务航班恢复、航空厨房插件推广，防务业务多个机载设备项目落地交付[62] - 净利润下降因二季度产品结构变化致毛利率下降，人力成本及期间费用增长[63] - 机载设备营业收入1.13亿元，营业成本5692.66万元，毛利率49.74%，营业收入同比增50.97%，营业成本同比增64.06%，毛利率同比降7.46%[69] - 航空维修营业收入7128.87万元，营业成本3946.21万元，毛利率44.64%，营业收入同比增24.83%，营业成本同比增20.27%，毛利率同比增4.94%[69] - 测控及地面保障营业收入2896.29万元，营业成本2552.65万元，毛利率11.86%，营业收入同比降33.05%，营业成本同比增160.21%，毛利率同比降84.66%[69] - 技术服务及其他营业收入1701.04万元，营业成本1143万元，毛利率32.81%，营业收入同比增60.03%，营业成本同比增47.42%，毛利率同比增21.25%[70] 管理层讨论和指引 - 公司制定2024 - 2029年战略规划，加强组织核心能力建设与管理改进提升[64] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司注册登记日期由2022年07月19日变更为2023年05月26日[20][21] - 非流动资产处置损益为-268,253.62元，计入当期损益的政府补助为575,986.31元，其他营业外收支为-206,722.15元，所得税影响额为14,470.30元，合计86,540.24元[26] - 产品退税、维修退税、软件退税涉及金额分别为6,000,190.13元、1,956,334.92元、294,129.26元，合计8,250,654.31元[26] - 2023年国防支出预算1.58万亿元，比上年执行数增长7.2%[31] - 2023年上半年，中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%[31] - 公司以集成产品开发（IPD）思想塑造和固化产品开发流程，形成完整开发流程体系和信息系统产品[47] - 公司产品与服务主要采用直销方式，新兴业务采取直销与渠道结合模式[48] - 公司在生产中掌握研发设计等价值较高环节，建立高效生产计划与执行流程及管理信息系统[49] - 公司针对不同业务建立差异化供应链管理体系，对采购量大物料建立自主生产能力[50] - 公司坚持以“成为高瞻远瞩公司”为目标，采取内生增长为主的发展方式[51] - 公司重视企业文化建设，文化为打造学习型组织和高效能团队提供动力[52] - 公司掌握95%生存率抗坠毁技术等核心技术和工艺，是国内首个获航空厨房插件CTSOA适航证书制造商[53] - 公司从事飞机部件维修业务超20年，有2100余项维修项目能力，覆盖30多种机型[54] - 信用减值损失 -273.33万元，占利润总额比例46.70%，主要为计提坏账准备[72] - 应收账款期末金额5.35亿元，占总资产比例41.15%，较上年末比重增2.35%，主要系本期销售收入增加[74] - 短期借款期末金额1.21亿元，占总资产比例9.31%，较上年末比重增2.61%，主要系本期取得银行借款同比增加[74] - 交易性金融资产期初25247.64元，本期公允价值变动 -3800.72元，期末21446.92元[76] - 应收款项融资期初3132.72万元，本期购买181.86万元，本期出售2975.37万元，期末339.22万元[76] - 子公司以一项专利质押担保最高额度3700万元，该质权于2023年8月4日消灭[77] - 维尔航空子公司注册资本15亿，总资产8.57亿，

（本页无正文，为北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见签字页） 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 周 宁 郭 宏 徐阳光 签 字： 签 字： 签 字： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们作为 公司的独立董事，对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和 公司对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用公司 资金情况。 北京安达维尔科技股份有限公司独立董事 2、报告期内，公司除对全资子公司进行担保外，不存在为控股股东、实际 控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际 控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 我们作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称" ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | | 2023 年期 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 年度偿还 | 年度期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | | 金额（不含利 | | 累计发生 | 占用资金 | 因 | | | | | 系 | | 余额 | 息） | 利息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - ...

会议审议并通过了如下议案 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-061 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层 会议室召开。本次会议的会议通知于 2023 年 08 月 23 日以邮件等方式送达了全 体董事。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持， 应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中董事长赵子安先生、董事孙艳玲女 士、董事葛永红先生、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先 生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及 表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安 达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

一、监事会会议召开情况 2023年8月25日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第十二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议 室召开。本次会议的会议通知于2023年08月23日以邮件等方式送达了全体监事。 本次会议采用现场与通讯的表决方式举行，由监事会主席徐艳波女士主持，应出 席监事3名，亲自出席监事3名，其中监事郝丹丹女士以通讯的方式参加了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-062 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第十二次会议决议； 特此公告 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核《 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字（2023）第006429号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律 意见书 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-057 北京安达维尔科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 18 日(星期五) 14:50。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 18 日（星期五） 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 18 日（星期五） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室。 3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长赵子安先生 二、会议出席情况 （1）会议 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-056 北京安达维尔科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司拟在天津港保税区投资建设安达维尔天津航空装备研发生产基地项目 的风险提示： 1、项目收益不达预期的风险 公司拟在天津港保税区投资建设安达维尔天津航空装备研发生产基地项目 是公司重要战略发展规划，为满足公司未来的中长期项目需求。本项目将根据后 续具体建设情况及市场情况分期分阶段实施，总体建设周期预计较长，短期内难 以形成规模经济效益、并对公司的经营业绩产生较大影响。本次拟投资项目建设 过程中受宏观环境、行业政策变化等外部因素及公司内部管理、建设资金筹措等 因素，以及其他相关不确定因素影响，可能导致公司本项目的投资计划或收益不 达预期的风险。 2、项目资金筹措的风险 2023年8月3日，你公司披露《关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司 放弃优先认购权暨关联交易的公告》（以下简称"子公司股权激励公告"）及《关 于拟签订投资合作协议暨对外投资的公告》（以下简称"对外投资公告 ...