董事会提名 - 公司董事会提名郭宏为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明信息 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[15] - 声明发布时间为2024年12月20日[16]

董事会换届 - 2024年12月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由8名董事组成，含3名独立董事[2] - 董事候选人任职资格待2025年第一次临时股东大会审议[4] 股权结构 - 赵子安直接持股89,817,478股，占总股本35.26%，在咨询公司持股29.62%[8][15] - 赵雷诺持股2,250,000股，占总股本0.88%[8][15] - 乔少杰持股5,128,680股，占总股本2.01%[9] - 孙艳玲持股1,350,000股，占总股本0.53%[11] - 葛永红配偶倪卫燕直接持股130,200股，葛通过咨询公司间接持股[13] 独立董事 - 周宁、郭宏、任自力为独立董事候选人，任职资格待深交所审核[3] - 周宁自2020年10月起任独立董事，任期至2026年10月13日[2] - 郭宏自2022年1月、任自力自2022年6月起任独立董事[19][20]

业绩总结 - 2023年公司收入源于机载设备、航空维修、测控及保障设备、技术服务及其他收入[6] - 2023年末流动资产合计14.07亿元，较年初增长约34.06%[1] - 2023年末非流动资产合计1.83亿元，较年初下降约4.08%[1] - 2023年末资产总计15.90亿元，较年初增长约28.10%[1] - 2023年末流动负债合计4.80亿元，较年初增长约95.26%[2] - 2023年末非流动负债合计1932.54万元，较年初下降约20.75%[2] - 2023年末负债合计4.99亿元，较年初增长约84.79%[2] - 2023年末归属于母公司股东权益合计10.85亿元，较年初增长约11.70%[2] - 2023年末股东权益总计10.90亿元，较年初增长约12.24%[2] - 北京安计2023年营业总收入850,860,924.49元，2022年为412,546,067.20元[27] - 北京安计2023年净利润 - 45,815,365.15元，2022年为113,485,071.07元[27] - 北京家运维尔科技2023年营业收入135,231,355.52元，2022年为102,309,767.87元[28] - 北京家运维尔科技2023年净利润23,376,275.68元，2022年为8,028,462.74元[28] - 北京安达维尔科技股份有限公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金增长43.76%[29] - 北京安达维尔科技股份有限公司2023年经营活动现金流量净额为30,642,702.54元，2022年为 - 25,678,053.47元[29] 财务处理 - 2023年末公司对应收账款计提坏账准备，基于预期信用损失评估计算[9] - 审计对收入确认和应收账款坏账准备事项执行多项审计程序[6][8][9] 公司变动 - 2023年3月23日公司同意回购注销已离职激励对象12万股限制性股票[41] - 公司注册资本由255,345,750元减少为255,225,750元[41] 会计政策 - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分类[58] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款等[59] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融工具进行减值处理[65] - 公司按特定原则区分金融负债与权益工具[75] - 公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算[86] - 公司对合营企业及联营企业投资采用权益法核算[87] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限30年，预计残值率5%，年折旧率3.17%[92] - 机器设备折旧年限5 - 10年，预计残值率5%，年折旧率9.5 - 19%[92] - 运输设备折旧年限5 - 10年，预计残值率5%，年折旧率9.5 - 19%[92] - 办公及电子设备折旧年限3 - 5年，预计残值率5%，年折旧率19 - 31.67%[92] - 土地使用权从出让起始日按出让年限平均摊销[97] - 软件等无形资产按预计使用年限等最短者分期平均摊销[97] 收入确认 - 集团在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[108] - 机载设备收入在产品实际交付时按合同暂定价格确认，待审定后补价结算[115] - 航空维修收入在客户同意报价且服务提供完毕后一次性确认[115] 税收政策 - 本公司等多家子公司2023年通过高新技术企业复核或认证，享受15%所得税优惠政策[135] - 耐思特瑞公司2023年度属小型微利企业，企业所得税适用税率20%，政策延续至2027年12月31日[134][136] - 本公司等符合飞机维修劳务收入，实际税负超6%部分自2000年1月1日起享受增值税即征即退政策[136] - 航设公司等工业软件业务，增值税实际税负超3%部分实行即征即退政策[136]

公司概况 - 公司为北京安达维尔科技股份有限公司，1994 年成立，2015 年在深交所上市[1][66] - 公司注册资本为 254,696,450 元[16] - 赵子安为公司控股股东、实际控制人，截至 2024 年 9 月 30 日，其及其一致行动人合计持有发行人 37.24%的股份[19] 业务情况 - 公司从事航空与防务领域高端装备制造，拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务[21] - 机载设备研制是核心业务，产品包括航空座椅、客舱设备等；航空维修包括机载电子和机械部件维修[22][26] - 公司机载电子部件维修有对 30 多种飞机机型、1600 多项维修项目、10000 多个件号的维修能力[27] - 公司机载机械部件维修有对 30 多种飞机机型、1000 多项维修项目、5300 多个件号的维修能力[28] 财务数据 - 2023 年公司实现营业收入 85,086.09 万元，同比增长 106.25%[89] - 2023 年公司归属于母公司股东的净利润 11,347.96 万元，同比增长 347.69%[89] - 2024 年 1 - 9 月公司营业收入 36,551.36 万元，较 2023 年 1 - 9 月同比下降 11.80%[90] - 2024 年 1 - 9 月公司归属于上市公司股东的净利润 528.89 万元，较 2023 年 1 - 9 月同比下降 72.34%[90] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司主要固定资产原值 22326.46 万元，净值 10809.43 万元，成新率 48.42%[47][49] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司财务性投资 1.75 万元，占公司归属于母公司净资产的 0.0017%[83] 行业前景 - 到“十四五”末通用航空器在册数目标达 3500 架，通用航空飞行量达 200 万小时（不含无人机飞行量）[54] - 到 2034 年全球航空客运量年均增长率为 4.6%，需新增 32,600 架 100 座级以上飞机，总价值近 5 万亿美元[56] - 预计到 2041 年末，中国航空公司客机机队规模将达 8322 架，货机机队规模将达 685 架[59] - 2022 - 2041 年间，中国需补充各型民用客机 7035 架[59] - 2024 年全国财政安排国防支出预算 16655 亿元，增长 7.2%[63] 发行情况 - 2024 年度公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，保荐人为中信证券[2][110] - 发行对象不超过 35 名，均以现金认购，发行股票数量不超过 76408935 股[110][111][115][116][119] - 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%[117] - 本次发行募集资金总额不超过 7.1 亿元[124] - 本次发行已获公司董事会和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[128][129] 募投项目 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目拟投资 43,024.06 万元，拟用募集资金 39,000.00 万元[126][135] - 地面保障装备及复材研制产业化项目拟投资 21,367.98 万元，拟用募集资金 21,000.00 万元[126][135] - 公司拟将 11000.00 万元募集资金用于补充流动资金[143] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目建设期拟定为 3 年，达产后年实现收入 67658.71 万元[161][163] - 地面保障装备及复材研制产业化项目建设期拟定为 2 年，达产后年实现收入 68709.15 万元[176][177]

公司基本信息 - 公司全称为北京安达维尔科技股份有限公司，前身为“北京安达维尔科技有限公司”，2001年12月3日成立[17] - 控股股东、实际控制人是赵子安，赵雷诺是赵子安之子且为其一致行动人[8] - 公司在深交所创业板上市交易，股票代码未提及，本次发行主体资格具备[18] 股权结构 - 截至2024年9月30日，赵子安持股89,817,478股，占比35.26%[49] - 截至2024年9月30日，管理咨询公司持股9,366,494股，占比3.68%[51] - 截至2024年9月30日，赵雷诺持股2,250,000股，占比0.88%[53] - 截至2024年9月30日，赵子安、赵雷诺合计持股37.24%[53] - 假设按发行上限且赵子安及其一致行动人不认购，发行后其合计持股约28.64%[54] 股本变更 - 2016年2月公司变更为股份公司，注册资本12,000万元[59] - 2016年3月注册资本增至12,600万元[59] - 2017年11月2日发行4200万股，募集资金净额4.7265730431亿元，注册资本1.68亿元[62] - 2018年5月股本增至25200万股[65] - 2018年10月股本增至25338万股[65] - 2019年1月股本减至25332.75万股[65] - 2019年7月股本减至25289.775万股[66] - 2019年10月股本增至25431.775万股[66] - 2023年5月股本增至25534.575万股[69] - 2023年7月股本减至25522.575万股[70] - 2024年7月股本减至25469.645万股[70] 利润分配 - 2022年以253694750股为基数，每10股派0.2元[73] - 2022年度净利润亏损，不进行利润分配[74] - 2023年以254,696,450股为基数，每10股派2元[75] 知识产权 - 截至2024年9月30日，公司有24项注册商标[84] - 截至2024年9月30日，公司有535项已授权专利[85] - 截至2024年9月30日，公司有388项计算机软件著作权[85] - 截至2024年9月30日，公司有1项作品著作权[86] - 截至2024年9月30日，公司有2项已备案域名[86] 本次发行 - 2024年度向特定对象发行A股，发行对象不超35名[31] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[20][31] - 发行股票6个月内不得转让[31] - 发行完成后，控股股东仍为赵子安，控制权不变[32] - 发行尚需深交所审核通过和证监会同意注册[16] 合规情况 - 报告期内董监高无证监会处罚和交易所谴责[24] - 发行人及其董监高无立案侦查或调查情形[25] - 控股股东近三年无重大违法行为[26] - 发行人近三年无重大违法行为[27] - 募集资金使用符合规定[29] - 公司及其相关方无保底保收益承诺等[32] - 公司业务独立，无重大同业竞争和关联交易[39] - 公司人员独立，董监高任免合法[42] - 报告期内税务、环保等无重大处罚[96][97][99] 募集资金项目 - 募集资金投资项目获股东大会批准和政府备案，环评已批复[101] - 项目在权属清晰土地上实施[101] - 公司有完备募集资金管理制度[102] - 项目由全资子公司独立实施[102] - 项目实施后不会新增重大不利影响[103]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-078 北京安达维尔科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2024年12月16日 北京安达维尔科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年12月13日收到 深圳证券交易所（以下称"深交所"）出具的《关于受理北京安达维尔科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕312号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年十二月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 | 一、发行人概况 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 . | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | | 四、保荐机构及其关联方与 ...

公司资本与股本 - 公司注册资本现为254,696,450元[16] - 2016年2月2日以150,480,766.70元净资产值折合12,000万股设立股份公司[20] - 2017年11月2日实际发行4200万股，发行价12.19元/股，募集资金净额4.7265730431亿元[22] 股权结构 - 截至2024年9月30日，赵子安持股89,817,478股，持股比例35.26%[73] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股126,673,044股，持股比例49.73%[73] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份75,076,318股，占比29.48%[73] 主营业务 - 公司拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务[74] - 机载设备研制是核心业务[76] - 机载电子部件维修具备对30多种机型、1600多项维修项目、10000多个件号的维修能力[80] 财务数据 - 2024年1 - 9月，营业收入36,551.36万元，净利润528.89万元[95] - 2024年9月30日，资产总计162,268.30万元[93] - 2023年现金分红5093.93万元，占当年净利润的44.89%[86] 发行情况 - 2024年8月12日，中信证券同意将公司向特定对象发行A股股票申请上报深交所审核[101] - 本次发行对象不超过35名，均以现金认购[117][119] - 本次募集资金用于航空机载设备及航空维修产业基地等项目及补充流动资金[113] 业绩影响因素 - 2022年度业绩下滑因防务业务受合同签订等影响[132] - 2024年1 - 9月军品业务受客户合同签订等影响，业绩短期承压[132] - 军品订单不确定性导致营收在不同会计期间波动[134] 行业前景 - 到2034年全球航空客运量年均增长率为4.6%，需新增32,600架100座级以上飞机[167] - 预计到2041年末中国航空公司客机机队规模达8,322架[168] - 2024年全国财政安排国防支出预算16,655亿元，增长7.2%[171] 核心技术与优势 - 公司掌握95%生存率抗坠毁技术等核心技术和工艺[174] - 公司是国内首个获得航空厨房插件CTSOA适航证书的制造商[174] - 公司从事飞机部件维修业务20余年，已获得CAAC等资质[175]

公司资本与股本 - 截至2024年7月，公司注册资本减至254,696,450元[69][70] - 2017年11月2日，公司实际发行4200万股，募集资金净额4.7265730431亿元[22] - 2024年9月30日，有限售条件股份75,076,318股，占比29.48%；无限售条件流通股份179,620,132股，占比70.52%[73] 股东情况 - 截至2024年9月30日，赵子安持股89,817,478股，占比35.26%，为第一大股东[73] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股126,673,044股，占比49.73%[73] - 赵子安及其一致行动人合计持有公司37.24%股份[88] 业务情况 - 公司从事航空与防务领域高端装备制造，有三大主营业务[74] - 机载设备研制是核心业务，产品多样[76] - 机载电子和机械部件维修具备多种机型和项目维修能力[80][81] 财务业绩 - 2024年1 - 9月，公司营业收入36,551.36万元，净利润528.89万元[95] - 2024年9月30日，公司流动资产138,297.67万元，资产总计162,268.30万元[93] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司主营业务收入分别为47,545.72万元、41,254.61万元、85,086.09万元、36,551.36万元[131] 发行情况 - 2024年8月12日，中信证券同意将公司向特定对象发行A股股票申请文件上报深交所审核[101] - 本次发行对象不超过35名，均以现金认购[117][119] - 本次发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[120] 行业与市场 - 到2034年全球航空客运量年均增长率为4.6%，需新增32,600架100座级以上飞机[167] - 预计到2041年末中国航空公司客机机队规模达8,322架[168] - 2024年全国财政安排国防支出预算16,655亿元，增长7.2%[171] 技术与能力 - 公司掌握95%生存率抗坠毁技术等核心技术[174] - 公司是国内首个获得航空厨房插件CTSOA适航证书的制造商[174] - 公司从事飞机部件维修业务20余年，拥有2,600余项维修项目的维修能力[175]

公司基本信息 - 公司成立于2001年12月3日，注册资本为254,696,450元[10] - 拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务[11] 业绩数据 - 2024年9月30日，流动资产138297.67万元，非流动资产23970.63万元，资产总计162268.30万元[20] - 2024年1 - 9月，营业收入36551.36万元，归属于母公司所有者的净利润528.89万元[22] - 2024年9月30日/2024年1 - 9月，资产负债率35.42%，应收账款周转率0.58，存货周转率0.76，毛利率43.59%[22] - 2021 - 2024年1 - 9月，主营业务收入分别为47545.72万元、41254.61万元、85086.09万元、36551.36万元，净利润分别为1042.57万元、 - 4581.54万元、11348.51万元、447.18万元[24] - 2021 - 2024年1 - 9月，机载设备和测控及保障设备研制业务收入合计占比分别为67.79%、57.04%、72.53%、56.50%[28] - 2021 - 2023年每年第四季度公司确认的营业收入占当年营业总收入的比例分别为47.12%、36.30%、51.29%[31] - 报告期内对前五大客户的销售金额分别为35651.03万元、28923.81万元、67309.75万元、27071.66万元，占当期营业收入的比例分别为74.98%、70.11%、79.11%、74.06%[37] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务毛利率分别为46.58%、39.68%、46.47%、43.59%[48] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为53302.77万元、48152.98万元、75377.67万元、81805.62万元，占总资产比例分别为41.94%、38.80%、47.42%、50.41%[50] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面余额前五名合计占比分别为57.55%、56.67%、58.02%、59.15%[50] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为25039.03万元、28332.99万元、29287.58万元、35131.15万元，占总资产比例分别为19.70%、22.83%、18.42%、21.65%[51] - 2021 - 2024年9月30日流动比率分别为4.45、4.27、2.93、2.54，速动比率分别为3.44、3.12、2.32、1.89，资产负债率分别为20.15%、21.77%、31.40%、35.42%[52] - 报告期内现金及现金等价物净增加额分别为 - 5091.63万元、 - 4143.03万元、8617.94万元、 - 16233.20万元[53] 业务情况 - 机载设备研制是核心业务，航空维修是创始业务已发展20余年[12][15] - 公司机载电子部件维修具备对30多种机型、1600多项维修项目、10000多个件号的维修能力[17] - 公司机载机械部件维修具备对30多种机型、1000多项维修项目、5300多个件号的维修能力[18] 风险提示 - 军品业务受合同签订、采办流程等影响，订单不确定致营收波动[24][28] - 存在军品暂定价格与审定价格差异导致收入及业绩波动的风险[29] - 新产品研发面临竞争失败、失去竞争优势及研发费用无法收回的风险[32] - 军品业务资质需重新认证或许可，若不能持续取得将面临重大风险[33] - 存在国家秘密泄露、产品质量、境外直接采购、安全生产、知识产权等风险[34][40][41][42][43] - 存在内部控制、人力资源、实际控制人控制等管理风险[44][46][47] 发行计划 - 本次发行采用向特定对象发行A股方式，在证监会注册有效期内择机发行[66] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[67][68] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[69] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过76,408,935股[72] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[73] - 拟募集资金总额不超过71,000.00万元[74] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目投资总额43,024.06万元，拟投入募集资金39,000.00万元[75] - 地面保障装备及复材研制产业化项目投资总额21,367.98万元，拟投入募集资金21,000.00万元[75] - 补充流动资金项目投资总额11,000.00万元，拟投入募集资金11,000.00万元[76] - 发行相关决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月[79] 其他信息 - 截至2024年9月30日，实际控制人赵子安先生及其一致行动人合计持有发行人37.24%的股份，本次发行后预计持股比例约为28.64%[47] - 公司适用15%的企业所得税率，航空维修收入增值税实际税负超6%部分、自行开发生产软件产品增值税实际税负超3%部分享受即征即退政策[56] - 中信证券指定陈熙颖、王启元为保荐代表人，于国帅为项目协办人[80] - 截至2024年9月30日，中信证券自营业务股票账户持有公司53,594股股票，重要子公司合计持有公司491,622股股票，其中全资子公司持有482,222股，控股子公司华夏基金管理有限公司持有9,400股[90] - 2024年1月31日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》等议案[97] - 2024年7月6日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》等议案[97] - 2024年7月25日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行的相关议案，同意公司向特定对象发行A股[97] - 持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[98] - 保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖、王启元[100] - 保荐机构认为发行人符合发行、上市和信息披露要求，同意推荐发行人2024年度向特定对象发行A股并在创业板上市[101]