财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入123,318,708.07元，较上年同期增长27.46%[4] - 本期营业总收入1.23亿元，较上期的0.97亿元增长27.46%[20] - 本期营业收入1.23亿元，较上期的0.97亿元增长27.46%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,104,184.92元，较上年同期下降248.72%[4] - 净利润为 -8,708,039.91元，较上期下降265.36%，因本期期间费用增加及收到的政府补助同比较少[8] - 公司净利润为-870.80万美元，去年同期为526.60万美元[21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,908,273.42元，较上年同期增长80.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,908,273.42元，上期为 - 75,583,995.69元，增加80.28%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1490.83万美元，去年同期为-7558.40万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,687,730,787.30元，较上年度末下降1.57%[4] - 截至2025年3月31日，公司资产总计16.88亿元，较期初的17.15亿元下降1.57%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计550,688.60元[5] 财务数据关键指标变化 - 经常性损益项目 - 界定为经常性损益的项目涉及金额424,977.61元，包括维修退税116,019.90元、软件退税175,407.73元、加计抵减133,549.98元[6] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产本报告期末为0元，较上年度末下降100%，因本期已出售[7] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期发生额76,091,072.18元，较上期增长39.94%，因本期营业收入同比增加[8] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本期发生额2,484,265.91元，较上期增长257.29%，因本期银行借款利息费用同比增加[8] 财务数据关键指标变化 - 税费相关 - 收到的税费返还本期为388,552.85元，上期为12,910,471.45元，减少96.99%[9] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,294,678.00元，上期为2,022,252.90元，增加112.37%[9] - 支付的各项税费本期为13,852,572.33元，上期为23,675,049.72元，减少41.49%[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为31,891，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 赵子安持股比例为35.26%，持股数量为89,817,478股[11] - 雷录年持股比例为3.39%，持股数量为8,628,146股[11] - 北京安达维尔管理咨询有限公司持股比例为2.74%，持股数量为6,988,944股[11] 公司公告发布情况 - 2025年1月7日发布关于选举产生第四届监事会职工代表监事等多项公告[14] - 2025年1月22日发布2024年度业绩预告[14] 财务数据关键指标变化 - 资产结构 - 流动资产合计14.15亿元，较期初的14.50亿元下降2.38%[17] - 非流动资产合计2.72亿元，较期初的2.65亿元增长2.84%[17] 财务数据关键指标变化 - 负债结构 - 负债合计6.47亿元，较期初的6.66亿元下降2.80%[18] - 流动负债合计5.64亿元，较期初的6.10亿元下降7.58%[18] - 非流动负债合计0.83亿元，较期初的0.55亿元增长50.00%[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 所有者权益合计10.40亿元，较期初的10.49亿元下降0.79%[18] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本1.38亿元，较上期的1.09亿元增长26.53%[20] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为-0.0318，去年同期为0.0214[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入流出 - 经营活动现金流入小计为1.66亿美元，去年同期为1.48亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为1.80亿美元，去年同期为2.24亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入流出及净额 - 投资活动现金流入小计为37.64万美元，去年同期为50.00万美元[25] - 投资活动现金流出小计为1309.93万美元，去年同期为3323.56万美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1272.29万美元，去年同期为-3273.56万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入流出 - 筹资活动现金流入小计为6676.11万美元，去年同期为4156.42万美元[25] - 筹资活动现金流出小计为4806.38万美元，去年同期为4783.73万美元[25]

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-1-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行的基本情况 3 | | ...

向特定对象发行股票进展 - 2025年1月3日收到深交所审核问询函[1] - 1月24日披露问询函回复及申请文件更新内容[1] - 4月17日披露审核问询函回复修订及相关申报文件更新内容[2] 发行情况说明 - 需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定和时间存在不确定性[2]

公司概况 - 公司成立于2001年12月3日，注册资本为254,696,450元[9] - 公司是航空与防务领域高端装备制造高新技术企业，有三大主营业务[10] 业务情况 - 机载设备研制是核心业务，产品包括航空座椅等多种类型[11] - 航空维修业务分两类，主要客户含国内主要航空公司和防务类客户[15] - 可为用户提供定制化飞机内饰产品和服务[14] - 机载电子部件维修可覆盖30多种机型等[16] - 机载机械部件维修可覆盖30多种机型等[17] 财务数据 - 2024年9月末流动资产138297.67万元，资产总计162268.30万元[19] - 2024年1 - 9月营业收入36551.36万元，净利润447.18万元[21][23] - 2024年9月末资产负债率35.42%，毛利率43.59%[21] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入有波动，净利润有盈亏[23] - 2024年预计收入和归母净利润较2023年预计下滑[24] - 2021 - 2024年1 - 9月机载等业务收入合计占比有变化[28] - 2021 - 2023年每年第四季度营收占比有差异[31] - 报告期内对前五大客户销售金额及占比情况[36] - 航设公司2019 - 2023年军队物资工程服务采购业务收入及毛利占比[37] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值及占比变化[49] - 报告期各期末应收账款账面余额前五名合计占比情况[49] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值及占比变化[50] - 报告期各期末短期借款余额变化[52] - 报告期内经营活动现金流量净额和现金等价物净增加额有变化[52] 风险与政策 - 公司经营业绩受多种因素影响，面临军工特有风险[25][27] - 本次发行后净资产收益率将短期下降[60] - 募投项目效益可能不及预期，达产后新增折旧摊销金额[64][65] - 公司适用15%企业所得税率，部分业务和子公司享受税收政策[56] 发行情况 - 发行对象不超过35名，发行价格有要求[74][76] - 发行股票数量不超过总股本30%，自发行结束6个月内不得转让[78][79] - 拟募集资金不超过71,000.00万元，用于三项目[81][86] - 2024年多次会议审议通过发行相关议案[101] 其他 - 募投项目某军用飞机机电一体化设备处于前期阶段[61] - 截至2024年9月30日，实际控制人及其一致行动人持股情况[46] - 截至上市保荐书签署日，发行人及其子公司有到期资质许可[33] - 保荐机构为中信证券，保荐代表人为陈熙颖、王启元[104] - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[102]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入63,278.54万元，较上年同期85,086.09万元减少25.63%[5] - 2024年营业利润571.06万元，较上年同期12,534.19万元减少95.44%[5] - 2024年利润总额525.91万元，较上年同期12,489.92万元减少95.79%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,382.72万元，较上年同期11,347.96万元减少87.82%[5] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润709.38万元，较上年同期11,343.29万元减少93.75%[5] - 2024年基本每股收益0.0542元，较上年同期0.4446元减少87.81%[5] - 2024年末总资产171,471.84万元，较期初158,959.48万元增长7.87%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益104,490.72万元，较期初108,539.52万元减少3.73%[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年防务业务收入下降致总体营业收入同比降约21,807.56万元[11] - 2024年加大机载设备研制业务研发投入，增加研发费用约1,552.39万元致净利润同比下降[11]

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0018 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 问题 1： 报告期内，发行人收入分别为 47,545.72 万元、41,254.61 万元、85,086.09 万元和 36,551.36 万元；发行人净利润分别为 1,042.57 万元、-4,581.54 万元、 11,348.51 万元、1,390.30 万元，2024 年 1-9 月下降为 447.18 万元。根据申报 材料，发行人 2022 年业绩下滑主要原因为防务业务受到部分重点型号合同签订、 重大 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 关于北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、 "主承销商"或"中信证券"）、北京观韬律师事务所（以下简称"发行人律师" 或"观韬律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复 如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿）》 中的释义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

业绩数据 - 报告期内公司收入分别为47,545.72万元、41,254.61万元、85,086.09万元和36,551.36万元[4] - 报告期内公司净利润分别为1,042.57万元、 - 4,581.54万元、11,348.51万元、1,390.30万元，2024年1 - 9月下降为447.18万元[4] - 2023年第四季度收入为43,644.39万元，当年军队物资工程服务业务收入21,778.30万元，占比25.60%[4] - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平[4] - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30%[5] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为53,302.77万元、48,152.98万元、75,377.67万元、77,039.69万元，最近一期逾期占比为31.44%[5] - 前五大应收账款客户合计金额占应收账款余额的比例为57.55%、56.67%、58.02%、58.62%[5] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,392.04万元、 - 2,567.81万元、3,064.27万元、 - 12,865.83万元[6] - 报告期各期末发出商品账面余额分别为3,223.75万元、6,666.66万元、7,344.86万元、8,180.28万元[6] - 最近一期末公司流动负债金额为46,797.38万元，货币资金余额为10,317.38万元[6] - 2019 - 2023年军队物资工程服务类业务收入占总收入比例平均为9.06%，毛利占总毛利比例为9.96%[54] - 2023年民航电子、机械部件维修及航空厨卫系统销售金额分别为8147.18万元、7180.36万元、6763.78万元[77] - 2023年大型地面保障装备、模拟训练系统销售金额分别为1102.08万元、0万元，2022年模拟训练系统销售金额为312.82万元[78] - 子公司复材结构件年产1200件、产值2100万元[78] - 报告期内机电一体化产品未实现收入[78] - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为33.77%[78] 资质与许可 - 公司及其控股子公司共有5项资质、行业许可将于2025年8月前到期，除部分自动放弃外，其他无无法续期风险[20][22] - 航空运营人承修商证书有效期为2023.07.30 - 2025.07.30，到期前3个月申请复审[21] - 航空设备公司航空部附件承修资格认证书有效期为2021.10.15 - 2024.10.15，预计2025年6月底前取得新证[21] - 天津耐思特瑞于2023年10月31日取得军工质量管理体系认证证书，有效期至2025.03.21，质量管理体系认证已自动撤销[21] - 天普思拓公司于2024年10月29日取得高新技术企业证书，有效期3年[21][22] 处罚与整改 - 通用航空技术公司于2021年7月7日被海关处以0.34万元罚款[27][36] - 航空设备公司于2021年9月6日被处以2.5万元罚款并缴清，8月20日完成安全问题整改[27][40] - 航空设备公司于2021年8月23日成立安全生产管理部，聘用3名专职安全管理人员[40] - 航空设备公司于2021年11月30日编制发行《安全生产管理手册》[41] - 航空设备公司2023年12月7日起2年内禁止参加军队物资工程服务采购活动，至2025年11月18日结束[26][56] - 发行人于2024年10月8日完成信用修复，9月30日起移出失信名单[26][32][58] - 公司修改多项内部管理制度，增设相关制度和监督举报入口[12][29][30] - 公司聘请律师事务所组织合规专题培训，涵盖全体管理干部[14] 项目与收入预测 - 项目一实施后民航电子、机械部件维修及航空厨卫系统预计分别新增收入23358.97万元、20401.89万元、23897.85万元[77] - 项目二实施后大型地面保障装备、模拟训练系统预计新增收入26527.18万元、10931.53万元[78] - 项目二实施后子公司复材结构件预计年产10000件，达产后收入15560.48万元[78] - 项目二实施后机电一体化产品预计新增收入15689.96万元[78] 募投项目 - 公司拟在天津港保税区投资5.05亿元建设安达维尔天津航空装备研发生产基地[78] - 项目一建设投资预计使用募集资金34233.48万元[77] - 项目二建设投资预计使用募集资金18589.36万元[78] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目投资总额43,024.06万元，拟用募集资金投资金额39,000.00万元[109] - 地面保障装备及复材研制产业化项目投资总额21,367.98万元，拟用募集资金投资金额21,000.00万元[109] - 补充流动资金项目投资总额11,000.00万元，拟用募集资金投资金额11,000.00万元[110] - 项目投资总额合计75,392.04万元，拟用募集资金投资金额合计71,000.00万元[110] 产品研发与取证 - 民用航空技术公司已取得厨房插件CTSOA证书，累计交付超450套产品，累计安全运行时长突破50万飞行小时[86][88] - 2024 - 2025年按计划推进ETSOA证书取证工作，预计2025年8月取得证书[88][89] 其他 - 公司多处房屋出租给控股子公司或分公司[105][106] - 公司建立健全内部控制制度，财务报告内部控制有效[70][71] - 公司符合发行股票相关规定，相关处罚未产生重大不利影响[72][73][75]

北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-015 关于子公司变更法定代表人、住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到控股 子公司北京安达维尔信息技术有限公司（以下简称"信息技术公司"）及全资子 公司北京天普思拓智能技术有限公司（以下简称"天普思拓公司"）的通知，因 业务发展需要，信息技术公司申请对其住所进行变更，天普思拓公司申请对其法 定代表人进行变更。 目前，信息技术公司及天普思拓公司均已完成了相关工商变更登记，并分别 取得了由北京市顺义区市场监督管理局核发的新《营业执照》，信息技术公司及 天普思拓公司具体变更情况如下： 一、变更情况 1、信息技术公司住所变更前为北京市顺义区杜杨北街 19 号院 5 幢-1 至 5 层 101 内 2 层，变更后为北京市顺义区杜杨北街 19 号院 5 幢-1 至 5 层 101 内 3 层； 2、天普思拓公司法定代表人变更前为邢辉，变更后为余江。 二、新取得的《营业执照》的相 ...