北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-015 关于子公司变更法定代表人、住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到控股 子公司北京安达维尔信息技术有限公司（以下简称"信息技术公司"）及全资子 公司北京天普思拓智能技术有限公司（以下简称"天普思拓公司"）的通知，因 业务发展需要，信息技术公司申请对其住所进行变更，天普思拓公司申请对其法 定代表人进行变更。 目前，信息技术公司及天普思拓公司均已完成了相关工商变更登记，并分别 取得了由北京市顺义区市场监督管理局核发的新《营业执照》，信息技术公司及 天普思拓公司具体变更情况如下： 一、变更情况 1、信息技术公司住所变更前为北京市顺义区杜杨北街 19 号院 5 幢-1 至 5 层 101 内 2 层，变更后为北京市顺义区杜杨北街 19 号院 5 幢-1 至 5 层 101 内 3 层； 2、天普思拓公司法定代表人变更前为邢辉，变更后为余江。 二、新取得的《营业执照》的相 ...

一、本次变更内容 航空设备公司注册资本变更前为15,000万元，变更后为30,000万元。 二、变更后的工商登记基本情况 名称：北京安达维尔航空设备有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-014 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司北京安达维尔 航空设备有限公司（以下简称"航空设备公司"）业务发展需要，以15,000万元债权转 股权的方式对航空设备公司进行增资，债权转股权后，公司不再享有该部分债权的债 权人收益，转而享受股东权益。本次增资完成后，航空设备公司注册资本由15,000万 元变更为30,000万元，公司仍持有航空设备公司100%股权。 近日，航空设备公司已完成工商变更登记手续，并已取得北京市海淀区市场监督 管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 统一社会信用代码：91110108789976245N 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：葛永红 成立日期： ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-013 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司北京天普思拓 智能技术有限公司（以下简称"天普思拓公司"）业务发展需要，以1,000万元债权转 股权的方式对天普思拓公司进行增资，债权转股权后，公司不再享有该部分债权的债 权人收益，转而享受股东权益。本次增资完成后，天普思拓公司注册资本由3,000万元 变更为4,000万元，公司仍持有天普思拓公司100%股权。 近日，天普思拓公司已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督 管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更内容 天普思拓公司注册资本变更前为3,000万元，变更后为4,000万元。 二、变更后的工商登记基本情况 名称：北京天普思拓智能技术有限公司 关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：北京市顺义区杜杨北街19号5幢2层A219室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 统一 ...

市场扩张和并购 - 公司对天津航技公司增资2000万元，1500万债转股，500万现金增资[1] - 天津航技公司变更前注册资本5000万元，变更后7000万元[1] - 公司仍持有天津航技公司100%股权，已完成工商变更登记[1]

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-3-1 | 一、发行人概况 | 3 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行情况 | 19 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情 ...

业绩总结 - 报告期内公司收入分别为47,545.72万元、41,254.61万元、85,086.09万元和36,551.36万元[8] - 净利润分别为1,042.57万元、 - 4,581.54万元、11,348.51万元、447.18万元[8] - 2022年业绩下滑因防务业务受合同签订、采办流程和验收进度滞后及军品审价影响[47] - 2024年1 - 9月军品业务受客户合同签订、招投标流程及客户要求变化影响，业绩短期承压[47] 用户数据 - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30%[9] - 2024年1 - 9月前五大客户销售收入合计27071.66万元，占营业收入比例74.06%[157] - 2023年前五大客户销售收入合计67309.75万元，占营业收入比例79.11%[157] - 2022年前五大客户销售收入合计28923.81万元，占营业收入比例70.11%[157] - 2021年前五大客户销售收入合计35651.03万元，占营业收入比例74.98%[159] 未来展望 - 公司第四季度收入占比较高符合军工行业特点，未来仍会持续[87] - 公司营业收入受季节性因素影响，存在季节性风险[92] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2021 - 2024年公司成功拓展诸多新客户，如上海飞机客户服务有限公司、大湾区航空有限公司等[156][157] 其他新策略 - 无相关内容 财务指标 - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平[8] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为53,302.77万元、48,152.98万元、75,377.67万元、77,039.69万元，最近一期逾期占比为31.44%[9] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,392.04万元、 - 2,567.81万元、3,064.27万元、 - 12,865.83万元[9] - 报告期各期末发出商品账面余额分别为3,223.75万元、6,666.66万元、7,344.86万元、8,180.28万元[10] - 报告期各期末流动负债占负债总额的比例为95%以上，最近一期末金额为46,797.38万元[10] - 最近一期末公司货币资金余额为10,317.38万元[10] - 2023年机载设备研制业务毛利率为54.75%，2022年为43.10%[56] - 2023年整体毛利率为46.47%，2022年为39.68%[56] - 2024年1 - 9月应收账款余额87,592.74万元，增长率8%；营业收入36,551.36万元，增长率 - 57.04%[168] - 2023年应收账款余额81,106.04万元，增长率54.52%；营业收入85,086.09万元，增长率106.25%[168] - 2022年应收账款余额52,489.99万元，增长率 - 6.53%；营业收入41,254.61万元，增长率 - 13.23%[168] 业务收入 - 2024年1 - 9月公司业务收入36,551.36万元，军品业务收入18,030.32万元占49.33%，民品业务收入18,521.03万元占50.67%[18][19] - 2021 - 2024年1 - 9月公司机载设备研制业务收入分别为24671.44万元、12670.32万元、49803.54万元、18928.68万元，2023年同比增长293.07%[32] - 2021 - 2024年1 - 9月公司航空维修业务收入分别为13359.54万元、14935.44万元、18303.26万元、12034.02万元，呈稳步上涨趋势[37] - 2021 - 2024年1 - 9月公司测控及保障设备研制业务收入分别为7561.57万元、10862.75万元、11905.24万元、1722.23万元[40] - 2019 - 2023年军队物资工程服务业务收入分别为378.76万元、261.59万元、3,499.98万元、358.40万元、21,778.30万元，占比分别为0.69%、0.43%、7.36%、0.87%、25.60%[49] - 2023年军队物资工程服务业务收入高因XX训练系统项目，合同总金额2.55亿元[49] - 2023年机载设备研制收入49,803.54万元，同比增长293.07%[53] - 2023年航空维修收入18,303.26万元，同比增长22.55%[53] - 2023年测控及保障设备研制收入11,905.24万元，同比增长9.60%[53] - 2023年技术服务及其他收入5,074.05万元，同比增长82.12%[53] - 2023年公司主营业务收入同比增长106.25%，除去军队物资工程服务业务合计收入同比增长54.80%[53]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-011 北京安达维尔科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001号）（以下称 "问询函"）。 收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和落 实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件进行 了更新，具体内容详见公司2025年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深 交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-1-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行的基本情况 3 | | ...

业绩数据 - 报告期内公司收入分别为47,545.72万元、41,254.61万元、85,086.09万元和36,551.36万元[3] - 报告期内公司净利润分别为1,042.57万元、 - 4,581.54万元、11,348.51万元、1,390.30万元，2024年1 - 9月下降为447.18万元[3] - 2023年第四季度收入为43,644.39万元，当年军队物资工程服务业务收入21,778.30万元，占比25.60% [3] - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平[3] - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30% [4] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为53,302.77万元、48,152.98万元、75,377.67万元、77,039.69万元，逾期占比31.44% [4] - 前五大应收账款客户合计金额占比为57.55%、56.67%、58.02%、58.62% [4] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为13,392.04万元、 - 2,567.81万元、3,064.27万元、 - 12,865.83万元[5] - 报告期各期末发出商品账面余额分别为3,223.75万元、6,666.66万元、7,344.86万元、8,180.28万元[5] - 最近一期末流动负债金额为46,797.38万元，货币资金余额为10,317.38万元[5] 资质情况 - 公司5项资质、行业许可将于2025年8月前到期，无无法续期风险[10][12][15] - 航空设备公司预计2025年3月底前完成航空部附件承修资格认证书续期工作[11] - 天津耐思特瑞质量管理体系认证已主动撤销[11] 处罚与整改 - 航空设备公司2023年12月至2025年11月18日被禁止参加军队物资工程服务采购活动[16][25] - 2024年6月公司被列入失信名单，9月30日移出[16][17] - 通用航空技术公司曾违规并缴纳罚款[17] - 公司对失信处罚事件责任主体降薪两级[16] - 航空设备公司修改相关手册，增设制度加强管理[16][17] - 通用航空技术公司漏缴税款被处罚款0.34万元[18] - 航空设备公司未按规定配备人员被处罚款2.5万元[18] 业务情况 - 2019 - 2023年军队物资工程服务类业务收入、毛利平均占比为9.06%、9.96%[22] - 2023年军队物资工程服务类业务收入高源于XX训练系统项目[24] - 截至2024年9月末，军队物资工程服务业务无存货[21][24] 项目预期 - 项目一实施后预计新增收入23358.97万元、20401.89万元、23897.85万元，建设投资预计用募集资金34233.48万元[43] - 项目二实施后预计新增收入26527.18万元、10931.53万元等[44] - 子公司复材结构件项目二实施后预计年产10000件，达产后收入15560.48万元[44] - 公司以2021 - 2023年营业收入复合增长率33.77%测算未来三年营运资金需求[44] - 公司拟在天津港投资5.05亿元建设研发生产基地[46] - 公司计划2024年下半年向欧洲民航局申请航空厨卫系统相关许可[44] 项目进展 - 民用航空技术公司厨房插件产品累计交付超450套、运行时长突破50万飞行小时[54] - 民用航空技术公司预计2025年8月底前完成ETSOA取证工作[56] - 航空机载设备及航空维修产业基地等项目取得多项审批[57][59][60] - 未来天津耐思特瑞将租赁厂房开展项目[60] 募投项目 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目投资43,024.06万元，拟用募集资金39,000.00万元[74] - 地面保障装备及复材研制产业化项目投资21,367.98万元，拟用募集资金21,000.00万元[74] - 补充流动资金拟用募集资金11,000.00万元[74] - 项目投资总额75,392.04万元，拟用募集资金71,000.00万元[74] 其他 - 公司报告期内未开展商业房地产经营业务，承诺募集资金不用于房地产[78] - 补充法律意见书正本一式4份，各方留存安排明确[79]

北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 普通股（A 股）股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...