会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代表157人，代表股份105,097,702股，占41.2639%[7] - 参与表决中小投资者152人，代表股份7,681,544股，占3.0160%[9] 议案表决 - 各议案同意比例超99%，均获出席会议股东所持有效表决权股份2/3以上通过[10][12][14][16][19][21][22][25][26][27][28][29][30][31][33] - 中小股东对各议案表决同意比例超98%[25][27][30][33] 其他 - 北京观韬律师事务所认为股东大会召集、召开等程序合法有效[34] - 备查文件为2024年年度股东大会决议和法律意见书[35][36]

募投项目主业符合性分析 - 大型地面保障装备包括伴随保障系统、快速挂载装置、无人系统、电源拖动平台，均为成熟产品且已取得相关资质，2022-2024年收入分别为690.63万元、1,274.20万元、1,388.50万元，占测控设备业务收入比重从6.36%提升至32.21% [1][4] - 模拟训练系统2023-2024年收入分别为1,274.20万元、1,388.50万元，占测控设备业务收入比重从28.26%增至45.39%，2025年预计实现销售约8,500万元 [4] - 机电一体化产品（货舱装载系统、侧导轨组件等）与现有产品智能挂载平台技术原理相同，主要差异在于应用场景，客户均为G104、G108等军工集团 [5][6][7] 机电一体化产品进展 - 货舱装载系统2025年下半年交付样品，2026年完成整机试样，2027年批量生产 [10] - 侧导轨组件2024年中标G108项目，2025年4月已交付样品，预计2025年四季度试飞 [11] - 盖板锁及翼尖锁2025年内完成方案评审和样品生产 [12] - 公司拥有300余名机电专业人员，相关专利6项，技术储备包括CAD/CAE、传感与控制等核心技术 [13] 前次募投项目对比 - 前次航空厨卫项目聚焦技术研发，本次旨在提升产能，客户从航空领域扩展至防务领域 [19] - 前次电子部件维修项目覆盖9,300项件号，本次将扩展至12,000项并新增发动机维修章节 [19] - 前次机械部件维修项目覆盖3,900项件号，本次将扩展至5,500项并新增复合材料维修 [19] - 实施地点从北京调整为天津空港经济区，靠近客户降低运输成本 [19] 前次募资使用情况 - 2017年IPO募资4.73亿元，2019年终止4个项目并将11,050万元调整至新项目 [21] - 终止原因包括国际OEM政策收紧、国产飞机产业化不及预期等外部环境变化 [22] - 截至2021年底，前募项目六（航空装备研发）投入6,750万元，项目七（民航设备）投入4,300万元 [21][23]

公司基本情况 - 北京安达维尔科技股份有限公司成立于2001年12月3日，注册资本254,696,450元，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室 [16] - 公司主要从事航空与防务领域高端装备制造，业务涵盖机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大领域 [19] - 公司实际控制人为赵子安，直接持有公司35.27%股份，其子赵雷诺持有0.88%股份，合计控制36.96%股份 [16][17] 主营业务与产品 - 机载设备研制业务占比最大，产品包括航空座椅、客舱设备、导航设备、模拟训练设备、复材结构件等 [19][20] - 航空维修业务包括机载电子部件维修和机载机械部件维修，覆盖30多种机型、2600余项维修项目 [24][25] - 测控及保障设备研制业务产品分为测控设备产品和保障设备产品，主要客户为军工集团和部队 [25][26] 经营业绩与财务数据 - 2022-2025年一季度营业收入分别为28,923.81万元、42,331.54万元、32,178.90万元、12,331.87万元 [3] - 同期净利润分别为-4,581.54万元、11,348.51万元、1,270.48万元、-870.80万元 [3] - 2024年增加研发费用约1,552.39万元，导致收入、净利润同比下滑 [3] 行业概况 - 公司所属行业为"C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业" [18] - 民航局预测到2043年中国将新接收9,323架喷气客机，商用机队规模达10,061架 [43] - 2025年中国国防预算17,845亿元，同比增长7.2%，军用航空装备需求持续增长 [44] 竞争格局 - 主要竞争对手包括广州航新航空科技、四川海特高新、湖北超卓航空科技等企业 [45][46][47] - 公司在航空座椅与客舱设备制造领域市占率领先，拥有95%生存率抗坠毁技术等核心技术 [50] - 航空维修领域面临航空公司扩大自有维修能力和OEM厂商进入的竞争压力 [53] 生产与采购模式 - 机载设备采用定制化生产模式，将非核心工序外包以提升效率 [26][27] - 航空维修业务采用自主研发的维修管理系统，建立周转库存数据库控制维修周期 [28] - 采购模式包括比价采购、询价采购和定期批量采购，航材主要从贸易商处采购 [28][29][30]

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年五月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-3-1 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 上市保荐书 一、发行人概况 | （一）发行人基本情况 | | --- | | 中文名称 | ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年五月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第 ...

业绩总结 - 报告期内公司收入分别为47545.72万元、41254.61万元、85086.09万元、36551.36万元；净利润分别为1042.57万元、 - 4581.54万元、11348.51万元、1390.30万元，2024年1 - 9月下降为447.18万元[7] - 2023年第四季度收入为43644.39万元，当年集中交付并确认军队物资工程服务业务收入21778.30万元，占当年收入25.60%[7] - 2022 - 2025年一季度主营业务收入分别为4.13亿、8.51亿、6.33亿、1.23亿，占比均为100%[112] - 2025年1 - 3月主营业务收入为123,318,708.07元，占比100%；2024年度主营业务收入为632,785,358.24元，占比100%[141] 财务指标 - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平2.80%、14.91%，管理费用中业务招待费约占6%，销售费用中业务招待费、销售服务费合计约占25%[7] - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30%[8] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为53302.77万元、48152.98万元、75377.67万元、77039.69万元，呈增长趋势；最近一期逾期占比为31.44%[8] - 前五大应收账款客户合计金额占应收账款余额的比例为57.55%、56.67%、58.02%、58.62%，最近三年末账龄1年以上应收账款比例均在30%以上[8] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为13392.04万元、 - 2567.81万元、3064.27万元、 - 12865.83万元[8] - 报告期各期末公司存货账面价值持续上升，发出商品账面余额分别为3223.75万元、6666.66万元、7344.86万元、8180.28万元[9] - 报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例为95%以上，最近一期末金额为46797.38万元，主要为短期借款、应付账款、应付票据；最近一期末货币资金余额为10317.38万元[9] 资质情况 - 公司部分业务资质于2024年10月、2025年8月到期[9] - 发行人及其控股子公司共有5项资质、行业许可将于2025年8月前到期[22] - 航空设备公司航空部附件承修资格认证书有效期至2024年10月15日，2025年2月24日完成现场验证，已提交续期材料，预计2025年6月底前取得新证[23][24] - 天津耐思特瑞质量管理体系认证有效期至2025年3月21日，已处于主动撤销状态[24] - 天普思拓公司高新技术企业资质有效期至2024年12月17日，已取得新证[24] - 安达维尔航空运营人承修商证书有效期至2025年7月30日，未到续期申请时间[23] - 机械维修公司航空运营人承修商证书有效期至2025年7月30日，未到续期申请时间[23] - 天津耐思特瑞于2023年10月31日取得军工质量管理体系认证证书且在有效期内[24] 处罚与整改 - 2024年6月27日公司因一般失信行为被列入失信名单，10月8日移出[14][17] - 公司对失信事件责任主体降薪两级，相关人员通报检讨并强调合规经营[14] - 公司调整修订管理制度，开展合规培训教育等整改工作[15][17] - 通用航空技术公司因进出口货物申报不实被处以0.34万元罚款[29] - 航空设备公司因未按规定配备专职安全生产管理人员被罚款25,000元[29] 募投项目 - 2023年民航电子部件、机械部件维修及航空厨卫系统销售金额分别为8147.18万元、7180.36万元、6763.78万元，项目一实施后预计新增收入23358.97万元、20401.89万元、23897.85万元，建设投资预计用募集资金34233.48万元[80] - 2023年大型地面保障装备、模拟训练系统销售金额分别为1102.08万元、0万元，2022年模拟训练系统销售金额为312.82万元，项目二实施后预计新增收入26527.18万元、10931.53万元[81] - 子公司复材结构件年产1200件、产值2100万元，项目二实施后预计年产10000件，达产后收入15560.48万元[81] - 报告期内机电一体化产品未实现收入，项目二实施后预计新增收入15689.96万元[81] - 公司拟在天津港保税区投资5.05亿元建设航空装备研发生产基地[81] - 项目二建设投资预计使用募集资金18589.36万元[81] 未来计划 - 公司计划2024年下半年向欧洲民航局申请航空厨卫系统相关许可[81] - 民用航空技术公司制定ETSOA取证计划，预计2025年8月获证[93] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司前十名股东中赵子安持股89,817,478股，占比35.26%[133] - 截至2025年3月31日，管理咨询公司为员工持股平台，持有公司6,988,944股，占比2.74%[134] - 截至2025年3月31日，超越一号持有公司控股子公司信息技术公司20%股权[135] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为25,469.645万股，赵子安直接及间接持股合计36.08%[136][137] - 截至2025年3月31日，赵雷诺持股2,250,000股，占比0.88%，为赵子安一致行动人[137] - 截至2025年3月31日，赵子安及其一致行动人合计持股36.96%[137] 公司运营 - 2025年1 - 3月航空设备公司关键管理人员薪酬为3,358,189.58元，2024年度为9,479,861.31元[154] - 2025年2月航空设备公司增加注册资本，由15,000万元增至30,000万元[155] - 天普思拓公司2024年12月30日入账1000万元债转股增资款，2025年2月注册资本由3000万元增至4000万元[160][161] - 天津航技公司2024年12月30日入账1500万元债转股增资款，2025年2月8日收到500万元现金增资款，注册资本由5000万元增至7000万元[163][164] - 广州航技公司2024年10月24日收到200万元注册资本金，完成全部500万元注册资本实缴[167] - 成都航技公司2025年2月8日收到200万元注册资本金[170] 知识产权 - 补充核查期间，发行人及其控股子公司新增注册商标7项[175] - 补充核查期间，发行人及其控股子公司新增已授权专利27项[177] - 发行人及其控股子公司新增26项专利，涵盖实用新型、发明、外观设计等类型[178][179][180] - 发行人及其控股子公司新增10项计算机软件著作权[181] 合同与贷款 - 补充核查期间，公司及机械维修公司与中国邮政航空有限公司签署3年期民品销售框架协议，材料费按材料实际发生计算，计价方式为美元价格×1.25×当月第一个工作日的中国银行美元兑人民币折算价收取[186] - 补充核查期间，航空设备公司与G105签署机载设备军品销售合同，合同金额（含税）3,779.37万元，签订日期为2024.10.18[188] - 2024.11.12，发行人向兴业银行股份有限公司北京朝阳支行借款2,276.00万元，借款期限1年，自2024年11月13日至2025年11月12日[189] - 2024.10.11，航空设备公司向中国银行股份有限公司北京首都机场支行借款1,033.18万元，借款期限12个月，自实际提款日（2024年10月14日）起算至2025年10月13日，有担保和质押[189] - 2024.11.20，航空设备公司向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行借款2,500.00万元，借款期限24个月，自2024年11月20日起至2026年11月19日，有保证合同[189]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-035 北京安达维尔科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001号）（以下称 "问询函"）。收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐 项核查和落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申 请文件进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司已在问询函的回复报告及更新后的 申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 问询函所列问题进行了逐项核查和落实，并按第二轮问询函要求对所列问题进行了 说明和论证，对募集说明书等申请文件进 ...

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 深圳证券交易所： 关于北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、 "主承销商"或"中信证券"）、北京观韬律师事务所（以下简称"发行人律师" 或"观韬律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复 如下，请予审核。 保荐人（主承销商） 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿）》 中的释义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-101 | 6-1-1 群系由话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 AIF Block A FIL 审计报告 XYZH/2025XAAA3B0095 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称安达维尔公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0032 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 问题 1： 报告期内，发行人收入分别为 47,545.72 万元、41,254.61 万元、85,086.09 万元和 36,551.36 万元；发行人净利润分别为 1,042.57 万元、-4,581.54 万元、 11,348.51 万元、1,390.30 万元，2024 年 1-9 月下降为 447.18 万元。根据申报 材料，发行人 2022 年业绩下滑主要原因为防务业务受到部分重点型号合同签订、 重大 ...