法定代表人：YING ZHENG 主管会计工作负责人：林锦荣 会计机构负责人（会计主管人员）：龚凯玲 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 年半年度占 2023 | 年半年度占 2023 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | | | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | (如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-027号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上内容具体详见 2023 年 8 月 30 日刊登于符合中国证监会规定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 二、备查文件 公司第四届监事会第十一次会议决议 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持， 会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授 权代表 0 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记 ...

（1）关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情形。 （2）关于公司对外担保事项 广东海川智能机器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广 东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四 届董事会第十一次会议审议的相关议案，进行认真审查后，基于独立判断立场， 发表如下独立意见： 1、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况和公 司对外担保情况的独立意见 （本页无正文，为广东海川智能机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事： 陈春明 关天鹉 2023 年 8 月 29 日 经核查，报告期内，公司不存在对外担保的情形。 （以下无正文） ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-026 号 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体议案内容公告详见 2023 年 8 月 30 日刊登于符合中国证监会规定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 二、备查文件 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以 书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会议采 取现场与视频表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。 全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议有效。 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号: 2023-025 号 广东海川智能机器股份有限公司 二、交易对方的基本情况 1、洁白洗涤服务(佛山)有限公司 统一社会信用代码: 91440606MA51FBTU98 注册资本: 壹仟贰佰万元人民币 关于签署厂房租赁合同的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司部分闲置厂房 用于出租的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上 刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-005号）。 公司于近日分别与洁白洗涤服务（佛山）有限公司（以下简称"洁白洗涤"）、 佛山市协盛隆机械设备有限公司（以下简称"协盛隆"）、佛山市顺德区欣盛胶 粘制品有限公司（以下简称"欣盛公司"）、佛山市鑫旺顺盛智能科技有限公司 （以下简称"鑫旺顺盛"）、佛山市晔煜电子科技有限公司（以下简称"晔煜公 司"）、广东顺德中午电器制造有限公司（以下 ...

一、购买国债逆回购的基本情况 近日公司在以上决议授权范围内，根据经营情况使用了闲置自有资金进行 国债逆回购理财，现就具体事宜公告如下: | 序号 | 购买品种 | 金额 (万元) | | 认购日 | | | | 到期日 | | | | 年化收 益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 28天国债逆回购 | 7999.20 | 2023 | 年 8 | 月 | 9 | 日 | 2023 9 | 年 | 月 | 5 日 | 1.890% | 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-024号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召 开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月19日召开 的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟用自 ...

股票代码：300720 股票简称：海川智能 广东海川智能机器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司海川智能 2022 年度网上业绩说明会的投 资者 时间 2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 "海川智能投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长兼总经理：YING ZHENG 女士 副总经理、董事会秘书、财务总监：林锦荣先生 独立董事：关天鹉先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：请问贵公司 2023 年年度计划是多少销售额 答：你好，请查阅公司关于《2023 年度财务预算报告》 的公告，谢谢 ！ 2、问：请问贵公司的技术是否都为国产自研？ 答：你好，公司产品所需技术是公司研发团队自行开发， 谢谢！ 3、问：贵公司最近股票持续下跌，为什么不做市值管理， 提高股价，对公司股票十分失望！ 答：你好，感谢你的关注！ 4、问：后期公司有何计划，或资本运作， ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入4134.55万元，同比减少2.44%，归属于上市公司股东的净利润520.72万元，同比减少35.28%[5] - 净利润502.48万元，同比减少36.21%，主要系新设立的子公司和孙公司未实现盈利所致[8] - 2023年第一季度营业总收入41345474.14元，较上期42378811.94元略有下降[17] - 2023年第一季度营业总成本35804925.13元，较上期34318378.83元有所上升[17] - 2023年第一季度净利润为5024750.71元，上年同期为7876686.46元[18] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5207172.26元，上年同期为8045417.96元[18] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0267，上年同期为0.0413[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 104.39万元，同比减少862.76%，主要系支付的各项税费增加所致[5][9] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为55079325.36元，上年同期为49347673.89元[20] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为56123236.61元，上年同期为49210814.29元[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1043911.25元，上年同期为136859.60元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为150924706.81元，上年同期为2.90元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为51051480.35元，上年同期为911073.12元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为99873226.46元，上年同期为 - 911070.22元[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3003442.77元，上年同期为99761956.07元[21] 资产与权益情况 - 总资产6.44亿元，较上年度末增加1.42%，归属于上市公司股东的所有者权益5.90亿元，较上年度末增加0.89%[5] - 2023年3月31日公司资产总计644333570.78元，较年初635322368.20元有所增长[15][16] - 2023年3月31日货币资金期末余额384082308.65元，较年初387085751.42元略有减少[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额27663064.72元，较年初29297000.25元有所下降[15] - 2023年3月31日存货期末余额85018728.85元，较年初78660200.69元有所增加[15] - 2023年3月31日应付账款期末余额9047225.42元，较年初6753431.35元有所上升[16] 科目变动情况 - 其他应收款期末余额178.74万元，较期初增加79.56%，主要系押金或保证金增加所致[8] - 使用权资产期末余额808.79万元，较期初增加547.74%，主要系增加租用厂房所致[8] - 管理费用本期发生额776.37万元，较上期增加31.06%，主要系工资及租金费用增加所致[8] - 研发费用本期发生额391.51万元，较上期增加18.54%，主要系增加研发投入所致[8] - 2023年第一季度研发费用3915105.68元，较上期3302632.58元有所增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8128人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 公司控股股东为郑锦康，持股比例40.86%，郑贻端、郑雪芬、吴桂芳与郑锦康有关联关系[11] - 股东哈金花实际合计持有1100600股[12] - 股东李爽实际合计持有973000股[13]

财务数据 - 2022年公司营业收入为20,022.70万元，同比下降20.76%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4,092.12万元，同比下降46.78%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3,987.33万元，同比下降44.87%[9] - 2022年基本每股收益为0.21元，同比下降46.90%[9] - 2022年末公司资产总额为63,532.24万元，较上年末增加0.82%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为58,441.77万元，较上年末增加1.48%[9] - 2022年第四季度营业收入为5,469.71万元[9] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为572.18万元[9] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1,853.54万元[9] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为524.14万元[9] - 2022年公司营业收入为16,808,865.75万元，同比增长9.67%[49] - 2022年公司实现净利润46,413,751.53元[106] - 公司可供股东分配利润为243,413,926.43元[106] - 公司拟以总股本194,877,256股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税）[107] - 2022年公司共缴纳各项税费1892.18万元[136] 公司概况 - 公司是国内同时能够为客户提供动态组合称重和连续自动混合配料系统解决方案的企业[19] - 公司部分产品通过广东省高新技术企业协会评定为《广东省名优高新技术产品》，同时公司通过了《高新技术企业》认定[19] - 公司有拥有海川智能、顺力德和广东安本3个品牌，其中英文商标"HDM"受到国内外客户和市场的高度认可[19] - 根据中国计量协会关于微机组合秤产品的统计数据，公司该产品销量位列国内同行前列[19] - 公司一直往高端智能衡器方向发展，也受惠于国家产业政策的扶持和行业市场需求的增长，有望迎来更大的发展机遇和十分广阔的市场空间[22] - 公司在智能衡器领域的全面开拓，进一步增强了核心竞争力，为公司未来快速发展奠定了坚实基础[22] - 公司主营业务为智能计量设备及仪表的研发、生产和销售[49] 研发创新 - 公司拥有150项专利，其中发明专利9项，外观设计18项，实用新型专利84项、商标注册证6项、计算机软件著作权33项[23] - 公司始终将技术研发与创新作为企业在激烈市场竞争中得以生存和快速发展的核心竞争力[23] - 公司产品设计和创新能力强，能够满足下游客户的特殊称重需求[24] - 公司主要研发项目包括2升14斗单双开门微机组合秤、一种模块化粉丝线、X光检测机、振动冲板流量计、搅拌混料机、商用秤及其后台管理、6合一输送米重一体机、6合一大流量集成喂料系统、S140大流量防爆型喂料机、螺杆式微机组合秤、皮带式微机组合秤、NB-IoT物联网水表、4G物联网水表、壁挂式自助刷卡充值机等[38][39][40] - 2022年研发人员数量为84人，占公司员工总数的15.33%[40] - 2022年研发投入金额为21,459,336.84元，占营业收入的10.72%[41] 经营情况 - 公司经营模式主要采取"订单装配式"的生产模式[21] - 公司营业收入中仪器仪表业务占比87.82%，计量设备业务占比78.06%[33] - 公司国内营业收入占比57.63%，国外营业收入占比42.37%[33] - 公司直接销售方式占营业收入87.65%，经销销售方式占12.35%[33] - 公司仪器仪表业务毛利率为49.97%，计量设备业务毛利率为49.80%[34] - 公司国内业务毛利率为46.49%，国外业务毛利率为60.42%[34] - 公司直接销售方式毛利率为52.84%，经销销售方式毛利率为51.10%[34] - 2022年营业成本中直接材料占68.11%，同比下降2.11个百分点[36] - 2022年营业成本中直接人工占25.49%，同比增加4.91个百分点[36] - 2022年营业成本中制造费用占6.40%，同比下降2.80个百分点[36] - 前五大客户销售额占年度销售总额的25.06%[36] - 前五大供应商采购额占年度采购总额的28.23%[36] - 2022年财务费用为-1,006.37万元，同比增加122.01%，主要系存款利息收入增加和汇兑损益变动所致[37] - 2022年研发费用为2,145.93万元，同比增加15.22%[38] 现金流 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为39,873,348.76元，同比下降44.87%[41] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为87,884,875.31元，同比下降24.99%[41] - 2022年现金及现金等价物净增加额为101,260,330.21元，同比下降34.75%[41] - 2022年经营活动产生的现金流量净额减少主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[42] - 2022年投资活动产生的现金流量净额减少主要系投资支付的现金增加所致[42] - 2022年现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致[42] - 2022年末货币资金余额为387,085,751.42元，占总资产的

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-013号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 27 日 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5月12 日（星期五）下午15:00至17:00时在"海川智能投资者关系"小程序举行2022年度网 上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"海 川智能投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向 投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"海川智能投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"海川智能投资者关系"小程序，即可参与交流。 ...