证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-039 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上内容具体详见公司于 2023 年 11 月 10 日刊登于符合中国证监会规定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》 经审议，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会成员进行调整。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为了协助 董事会秘书进行信息披露等事务，公司董事会拟聘任梁建彤女士为公司的证券事务 代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2023 ...

| 证书号 | 第 号 19678967 | | --- | --- | | 发明名称 | 用于组合秤的落料装置 | | 发明人 | 郑贻端；郑鉴垣；郭树荣；伍嘉勇 | | 专利号 | ZL 2023 2 0289441.2 | | 专利申请日 | 2023 年 02 月 22 日 | | 专利权人 | 广东海川智能机器股份有限公司 | | 址 地 | 号 528311 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 | | 授权公告日 | 年 月 日 2023 9 15 | | 授权公告号 | CN 219687711 U | 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号: 2023-038 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民 共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书1项，具体情况如下： 注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。 上述专利为公司自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大 影响，但有利于 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入5482.25万元，同比减少5.28%；年初至报告期末营业收入1.53亿元，同比增加5.21%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1136.06万元，同比减少22.38%；年初至报告期末为2813.32万元，同比减少20.07%[5] - 营业总收入本期为153,116,702.77元，上期为145,529,874.88元，同比有所增长[16] - 净利润本期为27,617,452.93元，上期为34,727,269.36元，同比有所下降[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1614.03万元，同比减少24.36%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期增加10028.00%，主要系购买国债逆回购增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为16,140,250.92元，上期为21,337,962.95元，同比有所下降[20] - 投资活动中收回投资收到的现金本期为79,992,000.00元，上期为275,337,000.00元，同比大幅减少[20] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计8046.8万元，上年同期为2.76亿元[21] - 2023年第三季度购建固定资产等长期资产支付现金484.1万元，上年同期为184.4万元[21] - 2023年第三季度投资支付现金2.00亿元，上年同期为2.75亿元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计2.05亿元，上年同期为2.77亿元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.24亿元，上年同期为 - 122.9万元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为0，上年同期为656.6万元[21] - 2023年第三季度分配股利等支付现金2923.2万元，上年同期为3897.5万元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计3052.0万元，上年同期为3897.5万元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3052.0万元，上年同期为 - 3241.0万元[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.37亿元，上年同期为 - 679.5万元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产6.38亿元，较上年度末增加0.48%；归属上市公司股东的所有者权益5.83亿元，较上年度末减少0.19%[5] - 货币资金期末数较期初数减少35.49%，主要系购买国债逆回购增加所致[9] - 应收票据期末数较期初数增加55.62%，主要系销售货款增加所致[9] - 2023年9月30日货币资金为249,701,240.02元，较1月1日的387,085,751.42元减少[13] - 2023年9月30日应收票据为4,620,500元，较1月1日的2,969,140元增加[13] - 2023年9月30日应收账款为29,297,000.25元，较1月1日的34,101,531.48元减少[13] - 2023年9月30日存货为83,478,039.33元，较1月1日的78,660,200.69元增加[13] - 2023年9月30日资产总计为638,385,651.90元，较1月1日的635,322,368.20元增加[14] - 2023年9月30日应付账款为10,677,790.27元，较1月1日的6,753,431.35元增加[14] - 2023年9月30日合同负债为21,495,941.88元，较1月1日的15,237,260.51元增加[14] - 2023年9月30日负债合计为53,309,913.05元，较1月1日的48,618,644.08元增加[14] - 归属于母公司所有者权益合计本期为583,305,434.15元，上期为584,417,690.37元，略有下降[15] 成本与费用情况 - 营业成本本期发生额较上年同期增加13.28%，主要系销售收入增加所致[9] - 销售费用本期发生额较上年同期增加36.99%，主要系参展、外差费用增加所致[9] - 营业总成本本期为118,843,885.69元，上期为101,353,794.66元，同比有所增加[16] - 销售费用本期为15,895,675.58元，上期为11,603,595.41元，同比有所增加[16] - 管理费用本期为22,646,116.51元，上期为18,377,567.12元，同比有所增加[16] 投资收益情况 - 投资收益本期发生额较上年同期减少81.26%，主要系理财产品收益减少所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8.473千名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[11] - 前10名股东中，郑锦康持股比例40.86%，持股数量79,631,340股；郑贻端持股比例8.27%，持股数量16,109,300股等[11] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1444，上期为0.1806，同比有所下降[19] 利息收入情况 - 利息收入本期为6,450,027.85元，上期为3,939,185.35元，同比有所增加[16]

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-037号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主 持，会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名 投票的方式，审议通过了如下议案： 一、监事会会议审议情况 监事会 2023 年 10 月 27 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登于符合中国证监会规定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 (一) 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告> ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-036 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会 议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议有效。 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登于符合中 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-033号 广东海川智能机器股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 8 日 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理罗佩杰先生以书面形式提交的辞职报告。因其个人原因，罗佩杰 先生辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务，根据 相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。罗佩杰先生的辞职，不会 影响公司的正常运作及经营管理。 截至本公告披露日，罗佩杰先生未持有公司股份。罗佩杰先生原定任期为 2021年7月20日至2024年7月19日，其辞职后将继续严格遵守《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等规定。 公司及董事会衷心感谢罗佩杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献！ 特此公告。 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2023-031号 广东海川智能机器股份有限公司 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的 部分实行即征即退政策。 公司已于近日收到软件产品增值税退税款958,882.66元，具体情况如下： | | | | | 收款金额 | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 收款单位 | 发放主体 | 补助项目 | （元） | 政策依据 | 有可持 续性 | | 1 | 海川智能 | 佛山市顺德区财政局 | 软件产品增值 | 958,882.66 | 《关于软件产品增值 税政策的通知》（财 | 是 | | | | | 税退税 | | 税[2011]100号） | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动主办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动平台：全景投资者关系互动平台，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间：2023年9月19日（星期二）15:45至17:00 [2] 参与公司信息 - 公司名称：广东海川智能机器股份有限公司 [2] - 参与人员：董事长兼总经理YING ZHENG女士、副总经理、财务总监、董事会秘书林锦荣先生 [2] - 沟通内容：公司治理、经营情况及发展战略等问题 [2] 公告相关信息 - 公告编号：2023 - 032号 [1] - 公告日期：2023年9月14日 [2]

关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召 开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月19日召开 的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议 案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2023年4月28日及 2023年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2023-005号）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2023-006号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009号）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020 号）。 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品，截至本 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为98,294,182.53元，同比增长12.15%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为16,772,613.42元，同比下降18.43%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,429,452.78元，同比下降17.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2,849,051.42元，同比下降62.10%[14] - 基本每股收益为0.0861元/股，同比下降18.39%[14] - 加权平均净资产收益率为2.85%，同比下降0.66%[14] - 总资产为623,126,754.32元，同比下降1.92%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为571,926,367.77元，同比下降2.14%[14] - 公司2023年上半年营业收入为98,294,182.53元，同比增长12.15%[29] - 公司2023年上半年营业成本为46,426,591.87元，同比增长20.01%[29] - 公司2023年上半年销售费用为10,022,822.98元，同比增长37.66%[29] - 公司2023年上半年管理费用为15,109,030.22元，同比增长20.74%[29] - 公司2023年上半年研发投入为8,636,823.50元，同比增长19.46%[29] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,849,051.42元，同比下降62.10%[29] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,805,194.27元，同比下降103.84%[29] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-30,154,871.17元，同比增长22.63%[29] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-29,092,250.71元，同比下降141.15%[29] - 公司2023年上半年仪器仪表产品营业收入为95,711,887.81元，同比增长12.53%[30] - 公司2023年上半年营业总收入为98,294,182.53元，同比增长12.1%[100] - 公司2023年上半年营业总成本为75,923,469.00元，同比增长22.9%[100] - 公司2023年上半年营业成本为46,426,591.87元，同比增长20.0%[100] - 公司2023年上半年净利润为16,469,185.23元，相比2022年同期的20,237,188.81元有所下降[101] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为16,772,613.42元，相比2022年同期的20,562,592.62元有所下降[102] - 公司2023年上半年营业收入为94,789,205.18元，相比2022年同期的76,551,217.64元有所增长[103] - 公司2023年上半年营业成本为53,203,291.76元，相比2022年同期的39,588,023.15元有所增长[103] - 公司2023年上半年销售费用为10,022,822.98元，相比2022年同期的7,280,952.47元有所增长[101] - 公司2023年上半年管理费用为15,109,030.22元，相比2022年同期的12,513,349.42元有所增长[101] - 公司2023年上半年研发费用为8,636,823.50元，相比2022年同期的7,229,659.18元有所增长[101] - 公司2023年上半年财务费用为-5,498,969.13元，相比2022年同期的-5,218,445.90元有所下降[101] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0861元，相比2022年同期的0.1055元有所下降[102] - 公司2023年上半年母公司净利润为22,869,032.02元，相比2022年同期的22,004,619.87元有所增长[104] - 公司2023年上半年综合收益总额为22,869,032.02元，较2022年同期的22,004,619.87元有所增长[105] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,849,051.42元，较2022年同期的7,517,081.11元有所下降[105] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,805,194.27元，较2022年同期的98,999,233.93元大幅下降[106] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-30,154,871.17元，较2022年同期的-38,975,451.20元有所改善[106] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-29,092,250.71元，较2022年同期的70,692,299.12元大幅下降[106] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为11,902,878.63元，较2022年同期的29,533,286.74元有所下降[107] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-471,395.27元，较2022年同期的100,248,652.93元大幅下降[107] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-29,295,038.40元，较2022年同期的-38,975,451.20元有所改善[107] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-15,880,517.74元，较2022年同期的93,949,580.25元大幅下降[107] - 2023年上半年所有者权益合计为586,703,724.12元，较2022年同期的584,417,690.37元有所增长[108] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为558,442,955.65元，较上年同期减少18,737,400.54元，降幅为3.25%[111] - 2023年上半年，公司综合收益总额为20,563,454.47元，较上年同期增加861.85元[111] - 2023年上半年，公司未分配利润减少18,412,858.58元，降幅为6.75%[110] - 2023年上半年，公司少数股东权益减少325,403.81元，降幅为25.13%[110] - 2023年上半年，公司母公司所有者权益合计为551,142,921.09元，较上年同期减少6,362,556.38元，降幅为1.14%[113] - 2023年上半年，公司母公司综合收益总额为22,869,032.02元[113] - 2023年上半年，公司母公司未分配利润减少29,231,588.40元，降幅为12.01%[113] - 2022年上半年，公司母公司所有者权益合计为526,530,750.35元，较上年同期减少16,970,831.33元，降幅为3.21%[115] - 2022年上半年，公司母公司综合收益总额为22,004,619.87元[115] - 2022年上半年，公司母公司未分配利润减少38,975,451.20元，降幅为16.20%[115] 资产负债情况 - 总资产为623,126,754.32元，同比下降1.92%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为571,926,367.77元，同比下降2.14%[14] - 货币资金在本报告期末为357,993,500.71元，占总资产的57.45%，较上年末的387,085,751.42元和60.93%有所下降，降幅为3.48%，主要系现金分红所致[31] - 应收账款在本报告期末为33,223,895.12元，占总资产的5.33%，较上年末的29,297,000.25元和4.61%有所增加，增幅为0.72%[31] - 存货在本报告期末为82,996,909.53元，占总资产的13.32%，较上年末的78,660,200.69元和12.38%有所增加，增幅为0.94%[31] - 合同负债在本报告期末为20,754,608.18元，占总资产的3.33%，较上年末的15,237,260.51元和2.40%有所增加，增幅为0.93%[31] - 租赁负债在本报告期末为6,370,624.61元，占总资产的1.02%，较上年末的973,389.26元和0.15%有所增加，增幅为0.87%[31] - 公司2023年上半年流动资产合计为484,485,473.46元，较年初减少1.2%[99] - 公司2023年上半年非流动资产合计为124,369,252.46元，较年初减少1.3%[99] - 公司2023年上半年流动负债合计为57,560,481.35元，较年初减少2.1%[100] - 公司2023年上半年非流动负债合计为151,323.48元，较年初减少26.6%[100] - 公司2023年上半年所有者权益合计为551,142,921.09元，较年初减少1.1%[100] - 公司2023年上半年应收账款为42,753,565.93元，同比增长22.8%[99] - 公司2023年上半年应付账款为26,051,864.73元，同比增长8.6%[100] 股东及股权结构 - 公司总股本为194,877,256股，占比100%[83] - 郑锦康持股40.86%，为公司控股股东，持股数量为79,631,340股[83] - 郑贻端持股8.27%，持股数量为16,109,300股，报告期内增加12,081,975股[83] - 梁俊持股6.50%，持股数量为12,657,640股，报告期内增加9,493,230股[83] - 吴桂芳持股4.45%，持股数量为8,675,260股[83] - 郑雪芬持股4.35%，持股数量为8,468,760股，质押2,300,000股[83] - 上海一村投资管理有限公司－一村繁星6A号私募证券投资基金持股2.07%，持股数量为4,043,100股[84] - 何文钜持股1.09%，持股数量为2,130,000股[84] - 哈金花持股0.60%，持股数量为1,168,000股[84] - 李爽持股0.50%，持股数量为977,000股[84] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为211,234.66元[16] - 计入当期损益的政府补助为245,573.07元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,849,051.42元，同比下降62.10%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,849,051.42元，同比下降62.10%[29] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,805,194.27元，同比下降103.84%[29] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-30,154,871.17元，同比增长22.63%[29] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-29,092,250.71元，同比下降141.15%[29] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,849,051.42元，较2022年同期的7,517,081.11元有所下降[105] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,805,194.27元，较2022年同期的98,999,233.93元大幅下降[106] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-30,154,871.17元，较2022年同期的-38,975,451.20元有所改善[106] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-29,092,250.71元，较2022年同期的70,692,299.12元大幅下降[106] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为11,902,878.63元，较2022年