本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-034 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展金额不超过4,000万美 元的外汇衍生品交易业务，进行的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权。 2、该事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二 次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通 过。 3、公司及子公司在开展外汇衍生品交易业务的过程中可能存在一定的汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司开展 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-033 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2025 年度融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025年度融资担保额度预计的议案》，为支持公司及子公司经营业务发展及项目建 设需要，同意公司及子公司在2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，向有 关金融机构申请办理总额不超过32,000万元的融资担保，其中公司拟为子公司提供 不超过21,000万元额度的融资担保，子公司拟为公司提供不超过11,000万元额度的 融资担保。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。 在上述额度内的具体融资担保事项，自经过2024年年度股东大会通过之日起， 授权公司董事会具体组织实施，结合合并报表范围内各级子公司融资授信情况，具 体调整被担保的子公司及担保额度，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订 （或逐步签 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-039 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议决议，公司定于2025年5月13日（星期二）14:00召开2024年年度股东 大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议 的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http: //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月13日（ ...

会议相关 - 第四届监事会第二十二次会议于2025年4月18日召开[1] - 会议通知于2025年4月8日通过电子邮件送达各位监事[1] - 本次会议召集、召开和表决程序符合规定[1] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等13项议案通过审议，需提交2024年年度股东大会[3][6][9][12][15][18][20][24][27][30][34][37][40] - 审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案，需提交股东大会[41][43] - 2025年度担任具体职务的监事报酬议案直接提交2024年年度股东大会[44][45] - 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》议案[46] - 审议通过2024年度计提资产减值准备议案[48] - 审议通过安徽维森智能识别材料有限公司业绩及奖励关联交易议案[50] 业务计划 - 公司及子公司拟申请不超3.2亿元融资担保额度[29] - 公司及子公司拟开展不超4000万美元外汇衍生品交易业务，授权期限12个月[32] 审计相关 - 公司继续聘请天健会计师事务所为2025年度财务审计机构[36] - 天健对公司2024年财务报告出具标准无保留意见审计报告[39] 信息披露 - 《2024年度监事会工作报告》等报告及公告于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[2][5][8][11][14][17][19][22][26][29][32][36][39] 备查文件 - 公告备查文件为公司第四届监事会第二十二次会议决议[53]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-025 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 二次会议于2025年4月18日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2025年4月8日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案 董事会听取并审议韩琼总经理代表管理层所作的《2024年度总经理工作报告》 后认为，该报告客观总结了公司2024年度完成主营业务发展、提高公司管理水平、 提高公司技术创新能力等方 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-030 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会意见 第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司所处发展阶段和经营 业绩相匹配，符合公司实际情况和长远发展战略，有利于提升股东回报水平，不 会对公司日常经营和可持续发展产生不利影响，符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》等的有关规定。 2、监事会意见 1 第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有 利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东 尤其是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：以公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天地数码，代码300743[19] - 公司法定代表人是韩琼[19] - 公司注册地址为浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号，邮编311100[19] - 董事会秘书是吕玫航，证券事务代表是叶佳卉[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务大厦T2写字楼25楼[22] - 公司主营业务为热转印碳带的研发、生产和销售，所处行业为热转印打印机耗材制造行业[32] - 公司以“Barcoding the World（条码联世界）”为愿景，制定《五年发展规划纲要》（2021年 - 2025年）[134] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入763,246,752.25元，较2023年增长18.50%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润92,364,405.75元，较2023年增长66.00%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,369,492.16元，较2023年增长88.56%[23] - 2024年末资产总额1,062,016,832.36元，较2023年末增长16.28%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产629,953,341.36元，较2023年末增长2.33%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为166,798,087.14元、193,580,139.29元、194,694,930.50元、208,173,595.32元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -134,865.71元，计入当期损益的政府补助为6,905,010.26元[29] - 2024年公司实现营业收入763,246,752.25元，同比增长18.50%[83] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,369,492.16元，同比上升88.56%[83] - 2024年公司实现基本每股收益0.62元，同比上升55.00%[83] - 2024年公司研发总投入2,635.68万元，较去年同期增长18.09%[84] - 2024年热转印色带收入686,780,950.63元，占比89.98%，同比增长16.36%[90] - 2024年条码碳带收入673,019,763.80元，占比88.18%，同比增长16.49%[90] - 2024年境内收入301,275,717.56元，占比39.47%，同比增长28.94%[90] - 2024年境外收入461,971,034.69元，占比60.53%，同比增长12.55%[90] - 2024年分切商收入290,414,946.98元，占比38.05%，同比增长24.97%[90] - 2024年经销商收入454,720,721.66元，占比59.58%，同比增长15.63%[90] - 热转印色带2024年销售额686,780,950.63元，同比增长37.42%；条码碳带2024年销售额673,019,763.80元，同比增长37.17%[93] - 热转印色带2024年销售量176,974.28万平方米，同比增长22.87%；生产量185,160.19万平方米，同比增长33.15%；库存量31,269.46万平方米，同比增长27.44%[94] - 热转印色带2024年直接材料成本300,310,255.32元，占比69.87%；直接人工成本44,768,300.31元，占比10.42%，同比增长41.77%；制造费用84,725,478.80元，占比19.71%[96] - 2024年销售费用66,180,460.02元，同比增长7.63%；管理费用46,391,411.30元，同比增长2.76%；财务费用8,490,886.98元，同比增长146.99%；研发费用26,356,785.07元，同比增长18.09%[99] - 2024年研发人员数量66人，较2023年的63人增长4.76%，占比9.79%，较2023年的10.11%下降0.32%[102] - 2024年研发投入金额26356785.07元，占营业收入比例3.45%，2023年分别为22319696.83元、3.47%，2022年分别为18486130.66元、3.10%[102] - 2024年经营活动现金流入小计842211526.55元，较2023年的705504405.61元增长19.38%，流出小计743941369.44元，较2023年的589329369.79元增长26.24%，净额98270157.11元，较2023年的116175035.82元下降15.41%[104] - 2024年投资活动现金流入小计28473650.53元，较2023年的42513058.86元下降33.02%，流出小计101120366.06元，较2023年的93852331.09元增长7.74%，净额 -72646715.53元，较2023年的 -51339272.23元下降41.50%[104] - 2024年筹资活动现金流入小计219386530.11元，较2023年的137804965.52元增长59.20%，流出小计202810792.51元，较2023年的162264208.33元增长24.99%，净额16575737.60元，较2023年的 -24459242.81元增加167.77%[104] - 2024年现金及现金等价物净增加额28410977.88元，较2023年的46914754.04元下降39.44%[104] - 投资收益378960.32元，占利润总额比例0.35%；公允价值变动损益 -7984101.20元，占比 -7.38%；资产减值 -5777073.29元，占比 -5.34%；营业外收入264049.49元，占比0.24%；营业外支出283790.61元，占比0.26%；其他收益8087928.24元，占比7.47%；信用减值损失 -3588643.66元，占比 -3.32%；资产处置收益38452.48元，占比0.04%[109] - 2024年末货币资金286531920.98元，占总资产比例26.98%，较年初的254372133.17元、占比27.85%，比重下降0.87%[111] - 2024年末应收账款189940483.35元，占总资产比例17.88%，较年初的164004304.47元、占比17.96%，比重下降0.08%，主要系本期销售收入增加所致[111] - 研发人员中本科26人较2023年的20人增长30.00%，硕士8人较2023年的4人增长100.00%；30岁以下13人较2023年的10人增长30.00%，30 - 40岁31人较2023年的30人增长3.33%[102] - 存货为144,213,553.50元，占比13.58%，较上期增加0.50%，因销售规模增加库存相应增加[112] - 投资性房地产为31,690,338.31元，占比2.98%，因天浩科技公司厂房用途由自用转为出租[112] - 长期股权投资为4,432,026.04元，占比0.42%，较上期增加0.17%，因本期增加同友印刷公司投资款[112] - 在建工程为48,220,121.21元，占比4.54%，较上期增加2.46%，因安徽维森技改项目及新建厂房投入增加[112] - 短期借款为115,065,224.50元，占比10.83%，较上期增加8.07%，因本期短期借款增加[112] - 长期借款为68,053,769.80元，占比6.41%，较上期减少2.03%，因长期借款转入一年内到期的非流动负债[112] - 海外子公司运营资产规模为21,093.01万元，占公司净资产比重33.48%，收益为 -961.07万元[113] - 报告期投资额为15,101,444.00元，上年同期投资额为37,430,710.00元，变动幅度为 -59.65%[118] - 交易性金融资产期末数为0.00元，较期初100,000.00元减少，因本期末结构性存款赎回[112][115] - 金融负债期末数为6,992,822.13元，因本期计提子公司安徽维森业绩对赌奖励[115][116] 利润分配相关 - 公司2024年度利润分配预案为以权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利5.0元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[5] - 2023年年度权益分派预案为以股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税）[197] - 2023年年度利润分配以150,015,438股为基数，每10股派3.50元现金（含税），于2024年6月14日实施完毕[198] - 本年度每10股送红股数为0股[199] - 本年度每10股派息数为5.0元（含税）[199] - 本年度每10股转增数为0股[200] - 分配预案的股本基数为151,240,499股[200] - 现金分红金额为75,620,249.50元（含税）[200] - 以其他方式现金分红金额为0.00元[200] - 现金分红总额（含其他方式）为75,620,249.50元[200] - 可分配利润为128,349,424.79元[200] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[200] 行业相关信息 - 热转印碳带行业上游为原材料供应产业，下游应用领域广泛[33] - 2005年天地数码开始研发条码碳带并引进生产线生产，是国内率先生产并销售条码碳带的企业之一[38] - 中国是全球最大的热转印色带生产国，在蜡基碳带领域有较强竞争优势[39] - 多层均匀涂布各层级范围在每平方米50毫克到6,000毫克之间[42] - 热转印碳带行业涉及多学科领域综合应用，对研发长期持续投入要求高[42] - 热转印碳带行业工艺需长期生产实践、经验积累和技术升级投入[42] - 热转印碳带产品需有广泛普遍适用性和特定适用性，新进入者缺乏行业应用经验[43] - 热转印碳带行业形成庞大经销商本地化服务销售格局，新进入者培育经销商需时间积累[45] - 国际一流企业已在全球进行销售渠道布局，对新进入者构成较大壁垒[46] - 国内企业通过合资引进技术或自主研发，提升中高端产品研发能力，推动国产化替代[40] 公司业务线相关 - 公司是国内热转印碳带行业龙头，受邀以组长身份参与制定国家标准，在全球十余个国家设立子公司[51] - 公司热转印碳带产品线全，条码碳带为主导产品，包括蜡基、混合基和树脂基碳带[52] - 热转印碳带应用于自动识别领域，常见条码有一维和二维，广泛用于物联网等多个领域[52] - 公司主要通过研发、生产和销售热转印碳带盈利，定价基于成本加成结合产品优势和市场竞争[57] - 公司热转印碳带销售多为自行生产，产能不足或未研发产品通过外购加工或包装后销售[57] - 公司物资采购由采购部门向国内外厂商进行，制定《采购控制程序》管控采购和供应商评定[58] - 公司对关键原材料采购实行代码制度，确保关键物料保密性[58] - 公司采购分集中采购和加急采购，前者按生产任务等统一采购，后者为临时采购[60] - 国内原料采购先通知供应商数量，协商单价和交货期后签合同，入库前品管抽检[61] - 国外原料采购先与供应商确认信息议价，需求部门无异议后签合同，必要时开信用证，入库前抽检[62] - 公司生产流程分制墨、涂布、分切和包装四道工序，制墨和涂布是关键工序[65] - 涂布生产有

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入199,632,001.56元，较上年同期增长19.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润32,035,895.39元，较上年同期增长40.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额30,849,948.80元，较上年同期增长22.12%[5] - 本报告期末总资产1,069,557,110.34元，较上年度末增长0.71%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益663,589,642.69元，较上年度末增长5.34%[5] - 营业总收入本期为199,632,001.56元，上期为166,798,087.14元，同比增长约19.7%[19] - 营业总成本本期为165,395,215.56元，上期为141,635,661.06元，同比增长约16.8%[19] - 净利润本期为32,035,895.39元，上期为22,803,128.33元，同比增长约40.5%[20] - 综合收益总额本期为32,317,828.69元，上期为25,201,234.33元，同比增长约28.3%[21] - 基本每股收益本期为0.21元，上期为0.15元，同比增长约40%[21] - 经营活动现金流入小计本期为242,086,079.75元，上期为193,315,955.19元，同比增长约25.2%[22] - 一年内到期的非流动负债本期为21,267,504.37元，上期为31,392,158.92元，同比下降约32.2%[17] - 长期借款本期为48,040,480.00元，上期为68,053,769.80元，同比下降约29.4%[17] - 负债合计本期为405,967,467.65元，上期为432,063,491.00元，同比下降约6.0%[17] - 所有者权益合计本期为663,589,642.69元，上期为629,953,341.36元，同比增长约5.3%[17] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较2024年12月31日减少23.56%，主要系支付并购款及归还部分银行借款[9] - 应收款项融资较2024年12月31日增长154.33%，主要系报告期应收票据增加[9] - 存货较2024年12月31日增长27.02%，主要系海外备货增加及合并范围增加[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额219,023,326.72元，期初余额286,531,920.98元[15] - 应收账款期末余额191,306,314.24元，期初余额189,940,483.35元[15] - 存货期末余额183,185,888.89元，期初余额144,213,553.50元[16] - 资产总计期末余额1,069,557,110.34元，期初余额1,062,016,832.36元[16] - 短期借款期末余额105,054,216.66元，期初余额115,065,224.50元[16] 费用及现金流项目关键指标变化 - 销售费用较2024年1 - 3月增长26.33%，主要系本期职工薪酬增加及并表所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月减少290.52%，主要系购建固定资产等支出增加[9] - 经营活动现金流出小计为2.1123613095亿美元，上年同期为1.6805356043亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3084.99488万美元，上年同期为2526.239476万美元[23] - 投资活动现金流入小计为38.32921万美元，上年同期为2670.404982万美元[23] - 投资活动现金流出小计为5892.983184万美元，上年同期为4169.608175万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5854.653974万美元，上年同期为 - 1499.203193万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为2000万美元，上年同期为4086.557391万美元[23] - 筹资活动现金流出小计为5989.71149万美元，上年同期为7628.492502万美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3989.71149万美元，上年同期为 - 3541.935111万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6731.177254万美元，上年同期为 - 2275.088227万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.0253182521亿美元，上年同期为2.186817376亿美元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,282，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，刘建海持股比例11.09%，持股数量17,016,561；潘浦敦持股比例10.07%，持股数量15,445,979；韩琼持股比例9.21%，持股数量14,129,549[11] - 截至2025年3月31日，杭州天地数码科技股份有限公司回购专用证券账户持有2,215,758股公司股份，占公司总股本的1.44%[11] 公司重大事项 - 公司通过全资子公司以5,939,000欧元自有资金收购德国和法国公司100%股权，2025年2月26日完成交割[12] - 2025年3月14日，公司取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书[13]

东方证券股份有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对公司董事 会出具的《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 本报告仅供天地数码公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天地数码公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天地数码公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天地数码公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕5575 号 杭州天地数码科技股 ...