杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州天地数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

关联交易 - 2025年度向关联人购买商品及服务预计金额1950万元，截至披露日已发生167.25万元，2024年发生1079.80万元[2] - 2025年度向关联人销售商品预计金额800万元，截至披露日已发生91.23万元，2024年发生601.90万元[3] - 2025年度关联人预计为公司及子公司融资担保额度不超过10亿元[3] 2024年采购与销售情况 - 2024年向上海迪凯标识采购打印设备实际发生70.87万元，占同类业务比例7.09%，与预计金额差异 - 91.14%[5] - 2024年向上海通捷宇采购货运服务实际发生992.27万元，占同类业务比例25.52%，与预计金额差异 - 0.77%[5] - 2024年向天津市同友印刷采购标签实际发生16.66万元，占同类业务比例4.78%[5] - 2024年向上海迪凯标识销售碳带、设备等实际发生448.48万元，占同类业务比例0.59%，与预计金额差异 - 43.94%[5] - 2024年向天津市同友印刷销售碳带实际发生153.42万元，占同类业务比例0.20%[6] 担保情况 - 截至2024年12月31日，韩琼为农行杭州新城支行担保金额13500万元，担保债务余额5272万元[7] - 截至2024年12月31日，韩琼为工行临平支行担保金额8000万元，担保债务余额664万元[7] 公司业绩 - 公司2025年3月31日总资产为12,329,582.46元[14] - 公司2025年1 - 3月主营业务收入为8,657,575.86元，净利润为 - 92,274.67元[15] 天津市同友印刷情况 - 天津市同友印刷有限公司注册资本为1111.1万元[17] - 天津市同友印刷有限公司王和平持股54.0005%，郝汉成持股36.0004%，公司持股9.9991%[18] - 天津市同友印刷有限公司2025年3月31日总资产为15,631,358.85元，净资产为14,471,709.24元[20] - 天津市同友印刷有限公司2025年1 - 3月主营业务收入为6,022,493.51元，净利润为112,714.53元[20] 股权情况 - 韩琼直接持有公司股份14,129,549股，占总股本9.21%[22] - 刘建海直接持有公司股份17,016,561股，占总股本11.09%[23] 议案审议 - 全体独立董事审议通过公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计议案[30] - 保荐机构东方证券对公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项无异议[33]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-032 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事宜公告如下： 一、申请银行授信的基本情况 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、申请银行授信额度对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公 司业务发展，本次申请授信额度不会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。 1 三、监事会意见 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，本次事项符合相关规定， 其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第四届 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和第18号[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更不追溯调整，不产生重大影响，不损害股东利益[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[10]

业绩展望 - 2025年预算作内部参考，非盈利预测[2] - 营收预计同比增15%-25%[9] - 净利润预计同比增10%-20%[9] 策略规划 - 拓展海外市场推动营收增长[10] - 推进预算管理，完善成本控制[11] - 增加研发投入，提升生产水平[11]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值准备合计9,365,716.95元[1][4] - 计提减值准备减少2024年度利润总额9,365,716.95元[10] 数据详情 - 应收账款坏账准备3,532,650.42元，其他应收款坏账准备55,993.24元[4] - 存货跌价损失1,996,668.02元，商誉减值3,780,405.27元[4] - 不同账龄应收款项和其他应收款有不同预期信用损失率[5] 审计与决策 - 计提资产减值准备经审计并在2024年度财报体现[10] - 审计、董事会、监事会均同意本次计提[11][12][13]

市场扩张和并购 - 公司2022年11月以1.2亿元现金收购安徽维森公司100%股权[2] 业绩总结 - 安徽维森2022 - 2024年经审计承诺业绩6631.41万元，完成第二期业绩承诺[5] - 安徽维森2022 - 2024年超额部分3496.41万元，超额业绩奖励699.28万元（含税）[6] 其他新策略 - 若2022 - 2024年经审计税后累计净利润超3135万元，超部分20%奖励核心管理团队，最高不超2400万元[3] 合规审议 - 独立董事、董事会、监事会均审议通过超额业绩奖励暨关联交易议案[11][13][14] - 保荐机构东方证券认为本次超额业绩奖励关联交易合理，审议程序合规[15]

2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300743 证券简称：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Thermal | | | | | | | Transfer | | | | | | | Solutions | 坤元资产评估有 | | | | 5,520,000.00 英 | | Limited 和 | | 周敏、费文强 | 是 | 可回收价值 | | | | 限公司 | | | | 镑 | | Thermal Printer | | | | | | | Support Limited | | | | | | | 公司 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入763,246,752.25元，同比增长18.50%[2][17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润92,364,405.75元，同比上升66.00%[2] - 2024年基本每股收益0.62元，同比上升55.00%[2] 财务数据 - 2024年应收账款期末余额18,994.05万元，同比增长15.81%[6] - 2024年在建工程期末余额4,822.01万元，同比增长154.35%[7] - 2024年短期借款期末余额11,506.52万元，同比增长356.75%[11] - 2024年应付账款期末余额7,171.45万元，同比增长61.96%[11] - 2024年库存股期末余额3,169.64万元，同比增加412.39%[15] - 2024年盈余公积期末余额3,996.29万元，同比增长23.53%[16] - 2024年负债合计432,063,491.00元，同比增长45.10%[11] - 2024年财务费用8,490,886.98元，较2023年增长146.99%，系汇兑损失影响[17][19] - 2024年公允价值变动收益 -7,984,101.20元，较2023年下降3020.23%，因权益工具投资基金公允价值减少等[17][19] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计842,211,526.55元，较2023年增长19.38%[22] - 2024年经营活动现金流出小计743,941,369.44元，较2023年增长26.24%，因支付职工现金及税费增加[22][23] - 2024年投资活动现金流入小计28,473,650.53元，较2023年下降33.02%，因收到其他与投资活动有关现金减少[22][23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -72,646,715.53元，较2023年下降41.50%，因技改及新建厂房投入增加[22][23] - 2024年筹资活动现金流入小计219,386,530.11元，较2023年增长59.20%，因取得借款收到现金增加[22][23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额16,575,737.60元，较2023年增长167.77%，因取得借款较上年增加[23]

业绩总结 - 2024年营业收入763,246,752.25元，同比增18.50%[3] - 2024年扣非净利润93,369,492.16元，同比增88.56%[3] - 2024年基本每股收益0.62元，同比升55%[3] 未来展望 - 2025年深化技术创新，推动产品高端化，加大研发投入[9] - 2025年强化全球布局，推进海外本地化和中高端产品扩张[11] - 2025年推进精益生产与质量管控，完善质量管理体系[12] - 2025年持续推进人力资源建设和组织激活工作[13] 2024年策略 - 持续研发中高端产品，引进行业专家提升研发水平[4] - 深耕全球本地化，海外深化策略，国内巩固领先地位[5] - 优化流程，规范全过程管理，建立监控机制[7]