2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300743 证券简称：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Thermal | | | | | | | Transfer | | | | | | | Solutions | 坤元资产评估有 | | | | 5,520,000.00 英 | | Limited 和 | | 周敏、费文强 | 是 | 可回收价值 | | | | 限公司 | | | | 镑 | | Thermal Printer | | | | | | | Support Limited | | | | | | | 公司 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具 了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 763,246,752.25 元，同比增长 18.50%；实现 归属于上市公司股东的净利润 92,364,405.75 元，同比上升 66.00%；实现基本 每股收益 0.62 元,同比上升 55.00%。 二、主要财务指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | 营业收入 | 763,246,752.25 | 644,112,920.16 | 18.50% | | 归属于上市公司股东的 | 92,364,405.75 | 55,6 ...

业绩展望 - 2025年预算作内部参考，非盈利预测[2] - 营收预计同比增15%-25%[9] - 净利润预计同比增10%-20%[9] 策略规划 - 拓展海外市场推动营收增长[10] - 推进预算管理，完善成本控制[11] - 增加研发投入，提升生产水平[11]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-038 杭州天地数码科技股份有限公司 关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度业绩承诺 完成情况及实施超额业绩奖励暨关联交易的公告 一、本次超额业绩奖励暨关联交易的基本情况 （一）本次超额业绩奖励的背景 2022年11月，公司与安徽维森公司原股东彭涛、周新春、张举红、申晟、李 平东签订了《关于安徽维森智能识别材料有限公司之股权转让协议》（以下简称 "《股权转让协议》"），公司以现金方式收购安徽维森公司100%股权，收购对价 12,000万元。上述股权过户工作已完成，自2022年12月起安徽维森公司纳入公司 合并财务报表范围。 1 （二）本次超额业绩奖励的依据 根据《股权转让协议》的相关约定，转让方作为安徽维森公司原股东愿意就 安徽维森公司于本次股权转让完成后的业绩作出如下承诺：2022年至2023年两年 实现的累计税后净利润不低于1,715.00万元；2022年至2024年三年实现的累计税 后净利润不低于3,135.00万元。 业绩承诺分两期进行业绩核算：2022年至2023年两年为第一期，业绩核算时 间为2023年度审计报告出 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-037 杭州天地数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业 审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满 足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请天健所为本公司审 计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 763,246,752.25 元，同比增长 18.50%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,369,492.16 元，同比上升 88.56%；实现基本每股收益 0.62 元,同比上升 55%。 二、董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 本年度公司董事会召开了 9 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程序规 范，决策科学，效果良好。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | ...

3、公司于2024年4月19日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工 作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》《关于 2024 年度融资担保额度预计的议案》《关于公司及子 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实 维护公司 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-040 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2024年度经营业绩情 况，公司拟于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办2024年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2025年5月7日（星期三）15:00-17:00。 2、会议地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理韩琼先生，副总经理、董事会秘书吕玫航女士，财务总 监董立奇女士，独立董事徐强国先生及保荐代表人张伊先生。 杭州天地数码科技股份有限公司 三、参加方式 投 资 者 可 于 202 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额1.72亿元，净额1.6429695182亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣减手续费等778.73万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金使用4881.39万元，本报告期2256.46万元[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金4329.70万元，余额7997.34万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额9475.07万元，比例57.67%[24] 项目投资情况 - 热转印涂布装备及产品技术升级项目调整后投资1400.04万元，进度100%，本报告期效益 -397.41万元未达预计[24] - 信息化和研发中心升级项目调整后投资530.84万元，进度100%[24] - 安全环保升级项目调整后投资694.05万元，进度100%[24] - 补充流动资金承诺投资4329.70万元，进度100%[25] - 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目调整后投资9475.07万元，进度23.81%，预计2026年10月31日达预定可使用状态[25][29] 资金管理情况 - 2022年公司使用1508.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10][26] - 2024年公司先后同意使用不超过9600万元和8000万元闲置可转债募集资金进行现金管理[12][13][26] - 截至2024年12月31日，使用7800万元闲置募集资金现金管理，预期年化收益率0.75% - 2.35%[13] 资金用途变更情况 - 2023年公司变更可转债募集资金用途，将9475.07万元用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”[6] - 2023年12月5日董事会、12月21日股东大会审议通过变更募集资金用途议案[30] - 2023年12月6日公司披露变更募集资金用途公告[30]