限制性股票激励 - 2023年8月30日向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[5] - 2023年9月25日向刘辉先生授予8.35万股限制性股票[6] - 2024年将2023年限制性股票激励计划首次授予的回购价格由7.49元/股调整为7.14元/股[8] - 激励计划中预留的100,000股限制性股票已失效[8] - 2024年为32名激励对象办理210,471股限制性股票解除限售，9月18日上市流通[9] - 2024年为1名激励对象办理25,050股限制性股票解除限售，10月14日上市流通[9] - 因1名原激励对象离职回购注销16,700股，7名因考核结果回购注销7,239股[10][11][12] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票23,939股，占回购注销前总股本153,480,196股的0.0156%，涉及8人，资金总额173,408.44元[1] - 本次回购注销完成后，公司总股本由153,480,196股变更为153,456,257股[1][18] 权益分派 - 2023年度权益分派以总股本剔除已回购股份3,464,758股后的150,015,438股为基数，每10股派3.50元现金[14] 股本结构 - 限售条件流通股/非流通股数量从23,962,796股减至23,938,857股，比例从15.61%降至15.60%[18] - 高管锁定股数量为23,372,417股，比例为15.23%，无变动[18] - 股权激励限售股数量从590,379股减至566,440股，比例从0.38%降至0.37%[18] - 无限售条件流通股数量为129,517,400股，比例从84.39%升至84.40%[18]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-082 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次受让股份非交易过户 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，并于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法> 的议案》 等相关议案。具体内容详见公司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本持股计划"） 最新实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股份来 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-081 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 21 日以 现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司副总经理、董事会 秘书吕玫航女士召集和主持，应出席本次会议的持有人 58 人(不含预留部分)， 实际出席本次会议的持有人 53 人，代表 2024 年员工持股计划份额 7,203,900 份，占本次员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 97.76%。 本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和 《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "《员工持股计划》"）和《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-080 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。 3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长韩琼先生。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月14日（星期四）14:00 （2）网络投票日期和时间：2024年11月14日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年 11月14日9:15—15:00期间的任意时间。 1 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更 ...

股东大会信息 - 2024年11月14日下午14:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人137人，代表32,570,280股，占比21.7113%[7] 议案审议结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意32,432,329股，占比99.5765%[13] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意32,431,747股，占比99.5747%[14]

报告投资评级 - 买入 维持[1] 报告的核心观点 - 报告对天地数码业绩增长持积极态度 考虑到行业成长空间和公司业务持续成长性维持买入评级[6] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度天地数码实现营业收入5.55亿元 同比增长19.87% 归母净利润0.74亿元 同比增长85.49% 扣非归母净利润0.72亿元 同比增长94.48% 销售毛利率为34.93%（去年同期为30.25%） 第三季度实现营业收入为1.95亿元 同比增长16.07% 归母净利润0.27亿元 同比增长104.92% 扣非归母净利润0.26亿元 同比增长112.53%[4] 公司收购情况 - 2024年10月16日 天地数码拟通过全资子公司以5939000欧元自有资金收购德国CALOR公司100%股权和法国RTT公司100%股权 这有助于公司进一步加强欧洲本地化建设[5] 员工持股计划 - 2024年9月20日 天地数码发布员工持股计划草案 参加对象包括公司董事监事高级管理人员等 设定了2024 - 2026年三个会计年度的考核目标[5] 盈利预测与估值 - 预测天地数码2024 - 2026年营业收入为7.76亿元9.08亿元10.47亿元 上调归母净利润预测至0.93亿元1.24亿元1.54亿元 EPS为0.61元/股0.81元/股1.00元/股 对应的PE为28.54倍21.44倍17.30倍[6] 公司基本数据 - 天地数码52周最高/最低价为17.75元/7.60元 A股流通股129.52百万股 A股总股本153.48百万股 流通市值2241.95百万元 总市值2656.74百万元[8]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入1.95亿元，同比增长16.07%；年初至报告期末营业收入5.55亿元，同比增长19.87%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润2679.07万元，同比增长104.92%；年初至报告期末为7408.84万元，同比增长85.49%][2] - [本期营业收入5.55亿元，较上期的4.63亿元增长19.87%][21] - [本期营业利润8624.66万元，较上期的4873.57万元增长76.97%][22] - [本期净利润7408.84万元，较上期的3994.21万元增长85.5%][22] - [本期综合收益总额7528.65万元，较上期的4641.73万元增长62.19%][22] - [基本每股收益为0.48元，较上期的0.29元增长65.52%；稀释每股收益为0.47元，较上期的0.28元增长67.86%][22] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5025.01万元，同比下降38.92%][2] - [现金及现金等价物净增加额同比下降98.11%，主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致][6] - [经营活动现金流入小计本期为639,313,169.83元，上期为543,356,289.29元][23] - [经营活动现金流出小计本期为589,063,054.87元，上期为461,084,881.34元][23] - [经营活动产生的现金流量净额本期为50,250,114.96元，上期为82,271,407.95元][23] - [投资活动现金流入小计本期为56,261,470.90元，上期为73,987,713.86元][23] - [投资活动现金流出小计本期为93,243,613.84元，上期为116,231,939.83元][23] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,982,142.94元，上期为 - 42,244,225.97元][23] - [筹资活动现金流入小计本期为150,053,058.07元，上期为106,836,414.82元][24] - [筹资活动现金流出小计本期为163,602,033.96元，上期为104,943,705.49元][24] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,548,975.89元，上期为1,892,709.33元][24] - [现金及现金等价物净增加额本期为917,065.54元，上期为48,395,154.00元][24] 资产负债项目变动 - [交易性金融资产较上年度末减少100%，主要系理财产品到期赎回][5] - [应收款项融资较上年度末增长180.27%，主要系报告期应收票据增加所致][5] - [预付款项较上年度末增长64.01%，主要系本期预付材料款及能源费增加所致][5] - [其他应收款较上年度末增长190.84%，主要系本期应收出口退税款增加所致][5] - [短期借款较上年度末增长271.10%，主要系本期短期借款增加所致][5] - [库存股较上年度末增长507.66%，主要系本期新增股权回购][5] - [2024年第三季度末货币资金260,216,610.37元，较期初254,372,133.17元增加][18] - [2024年第三季度末应收账款177,110,776.28元，较期初164,004,304.47元增加][18] - [2024年第三季度末存货139,673,299.18元，较期初119,436,211.85元增加][18] - [公司2024年第三季度资产总计9.81亿元，较上期的9.13亿元增长7.42%][19][20] - [流动负债合计2.93亿元，较上期的2.08亿元增长40.58%；非流动负债合计0.79亿元，较上期的0.90亿元下降11.96%][19] - [归属于母公司所有者权益合计6.10亿元，较上期的6.16亿元下降0.96%][20] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为11,504名，表决权恢复的优先股股东总数为0][7] - [刘建海持股比例11.09%，持股数量17,016,561股；潘浦敦持股比例11.03%，持股数量16,925,939股；韩琼持股比例9.21%，持股数量14,129,549股][7] - [升华集团控股有限公司持股比例5.75%，持股数量8,827,695股；李卓娅持股比例3.90%，持股数量5,980,921股][7] - [公司回购专用证券账户持有3,464,758股，占公司总股本的2.26%，不纳入前10名股东列示][7] 限售股情况 - [韩琼期初限售股数10,626,037股，本期解除限售股数63,525股，本期增加限售股数34,650股，期末限售股数10,597,162股][8] - [刘建海期初限售股数12,771,246股，本期解除限售股数19,415股，本期增加限售股数10,590股，期末限售股数12,762,421股][8] - [限售股合计期初24,162,062股，本期解除286,139股，本期增加70,173股，期末23,946,096股][9] 激励计划相关 - [注销2020年股票期权激励计划未行权股票期权，首次授予部分92,743份、预留授予部分40,589份][10][12] - [调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格，从7.49元/股调至7.14元/股][11] - [2023年限制性股票激励计划预留的100,000股限制性股票权益失效][12] - [为33名激励对象办理235,521股限制性股票解除限售，32人210,471股于9月18日上市流通，1人25,050股于10月14日上市流通][13][14][15] - [通过2024年员工持股计划相关议案][14][15] 对外投资 - [拟以5,939,000欧元收购德国CALOR和法国RTT 100%股权][16] - [在泰国设立天地数码泰国有限公司，注册资本2,000万泰铢，港田香港持股95%，聯大控股持股5%][17] 其他收支情况 - [本期税金及附加381.88万元，较上期的303.07万元增长26.00%][21] - [本期利息费用300.82万元，较上期的976.88万元下降69.20%][21]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-075 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 1 (二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定， 不会对公司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2023年限制性股票激励计划 相关程序回购注销限制性股票23,939股。 具体内容详见 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-074 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八 次会议于2024年10月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于2024年10月15日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度经营情况，不 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织及党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党支部的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 ...