财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为4.59亿元，同比增长3.85%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，同比下降48.68%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.11亿元，同比增长270.08%[5] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的营业收入为14.09亿元[11] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的营业成本为12.40亿元[11] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的研发费用为6,219万元[11] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的净利润为2,212万元[11] - 2023年第三季度公司实现营业收入22,116,014.86元，同比增长40,770,576.92元[13] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为19,015,535.97元[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9,114,449.98元[14] - 公司投资活动产生的现金流量净额为56,741,866.37元[14] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-111,145,431.69元[14] - 公司期末现金及现金等价物余额为246,501,669.47元[14] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额为27亿元，同比增长79.70%[7] - 公司其他流动资产期末余额为0.96亿元，同比下降94.45%[7] - 公司长期待摊费用期末余额为2.24亿元，同比增长56.44%[7] - 公司短期借款期末余额为1.96亿元，同比下降50.01%[7] - 公司应交税费期末余额为0.77亿元，同比下降68.70%[7] - 公司其他应付款期末余额为1.74亿元，同比下降49.03%[7] - 公司2023年9月30日的货币资金为2.54亿元[9] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为2.70亿元[9] - 公司2023年9月30日的应收账款为4.76亿元[9] - 公司2023年9月30日的合同资产为2.90亿元[9] - 公司2023年9月30日的股本为2.26亿股[10] - 公司2023年9月30日的未分配利润为4.44亿元[10] 其他信息 - 公司控股股东为浙江城建集团股份有限公司，持股比例为51.60%[8] - 公司第三季度报告未经审计[15] - 公司从2023年起首次执行新会计准则[15] - 公司收到的税费返还为1,537.46元[14] - 公司支付的各项税费为45,583,974.13元[14]

汉嘉设计集团股份有限公司 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-040 第六届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第八次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第八次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-039 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了招商银行、 工商银行、中信银行、建设银行等银行的理 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的权益分派方案的具体内容 为：以公司现有总股本 225,738,328 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.20 元（含税），共计分配现金红利 27,088,599.36 元（含税）；不以公 积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-038 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 225,738,328 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.08 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-037 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （6）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东 大会议事规则》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股 份数量 121,868,512 股，占公司有表决权股份总数的 53.9866%。 其中： 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-036 汉嘉设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东浙江城建集 团股份有限公司（以下简称"城建集团"）的通知，获悉城建集团将其所持有的本 公司股票 3,800 万股股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | | | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 本次质押前 | 本次质押后 | 持股份 | 司总 | | 占已 | | 占未 | | | | | 质押股份数 | 质押股份数 | | 股本 | 已质押股份 | 质押 | ...

致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（以下简称《治理准 则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范 性文件及现行有效的《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律 ...

关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-035 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意公司 注销全资子公司山东汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称"山东汉嘉")。具体内容 详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告（公告编号：2023-017）。 2023 年 8 月 29 日，公司收到济南市历下区行政审批服务局出具的《登记通 知书》，准予山东汉嘉注销登记。截至本公告披露日，山东汉嘉的注销登记手续 已办理完毕。 本次注销完成后，山东汉嘉将不再纳入公司合并财务报表范围，公司在前述 子公司经营区域的业务仍由山东分公司负责，不会对公司整体业务发展和盈利水 平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并财务报表产生实质性的影响，也 不存在损害上市公司及股东利益的情形。 特此公告。 ...

财务业绩 - 公司2023年半年度实现营业收入22.57亿元[1] - 2023年半年度营业收入为95.08亿元[99] - 2023年半年度净利润为2.23亿元[99] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为2.02亿元[99] - 2023年上半年实现营业收入13.10亿元[114] - 2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润2,613.69万元[111] - 2023年上半年实现每股收益0.12元[111] 主营业务 - 公司主营业务包括建筑设计、市政工程、园林景观设计等全程化设计服务[6][7][10][12][13] - 公司拥有较齐全的业务资质和综合服务能力，能为客户提供从投资决策到工程建设、运营等全生命周期的咨询服务[10][11] - 公司致力于发展绿色建筑、建筑智能化等新兴业务[14][15][18] - 公司通过EPC总承包模式拓展业务[19] - 设计业务实现营业收入32,665.91万元，同比下降6.99%[29] - EPC工程总承包业务实现营业收入61,450.10万元，同比下降18.45%[29] 经营管理 - 公司充分发挥综合专业优势和品牌影响力，承接了城市更新拆迁安置房、保障性住房、公共交通建筑等多项建筑设计新项目[29] - 公司长期关注绿色节能环保及新能源技术发展，专注于绿色节能技术研究和应用[29] - 公司建立了健全的节能评估技术管理体系、质量管理体系[29] - 公司参与行业标准规范的编制33个，其中参编国家级行业标准规范10个，主编省级行业标准规范14个[32] - 公司在公建、风景园林、路桥、固废处理、天燃气管道、学校、医院等多个项目获得了2023年浙江省勘察设计行业优秀勘察设计成果奖项[32] - 公司获得了1项发明专利，2项实用新型专利[32] - 公司研发投入4161.73万元[32] - 公司在BIM技术应用和数字化工程设计方面处于行业领先水平[37] 风险因素 - 公司来自浙江省内的业务占比较高，存在业务区域相对集中的风险[3] - 公司正在拓展以设计为主导的EPC总承包业务，存在一定的不确定性和综合管理风险[5] - 公司未来发展可能面临内部环境和外部环境的不利因素影响，存在成长性风险[6] - 公司2019年完成对杭州市城乡建设设计院股份有限公司的收购，存在并购整合和商誉减值的风险[7] - 公司可能面临的风险包括市场竞争加剧、人才流失、项目管理风险等[4] 财务状况 - 货币资金期末余额为232,099,729.62元，占总资产比例为10.40%[43][44] - 应收账款期末余额为465,653,526.63元，占总资产比例为20.86%[43] - 合同资产期末余额为241,610,153.21元，占总资产比例为10.82%[43] - 交易性金融资产期末余额为316,309,879.45元，占总资产比例为14.17%[43][46] - 报告期内公司投资额为432,600,000.00元，同比下降14.79%[45] - 公司部分资产用于借款抵押[44] 股东情况 - 公司股东总数为16,912户,其中持有5%以上股份的股东为1名,分别为浙江城建集团股份有限公司,持股比例为51.60%[85] - 公司控股股东浙江城建集团股份有限公司和实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇为一致行动人[85,86] 其他事项 - 公司大力提倡绿色办公、节约资源,为环境保护履行企业责任[58] - 公司报告期内不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[61] - 公司报告期内发生尚未达到重大诉讼、仲裁的其他诉讼、仲裁共7起案件，其中2起已完结，5起正在审理中，对公司经营无重大影响[66][67] - 公司报告期内存在多个重大合同，合同总金额合计约40亿元，其中部分合同已完成73%-90%的进度[78][79]