关于汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304004 号 目 录 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304004 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 我们接受汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称汉嘉设计公司）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了汉嘉设计公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 304013 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-015 汉嘉设计集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建 立健全科学、持续、稳定的分红决策和回报机制，增加利润分配决策的透明度和 可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 了《汉嘉设计集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； 汉嘉设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与 关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披 露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、证券交易 所业务规则以及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 汉嘉 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-012 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司2024年度向银行申请不超过人民币10亿元的融资授信额度。 具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 根据 2024 年公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障本公司及合并 报表范围内下属公司正常生产经营等活动的资金需求，便于公司及合并报表范围 内下属公司各项业务的持续稳定开展，根据公司测算，2024 年度公司及合并报 表范围内下属公司拟向多家银行机构申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。 具体包括但不限于流动资金借款、开具保函、开具信用证、应收账款保理、并购 贷款、票据贴现等。 以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-010 汉嘉设计集团股份有限公司 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 812 人； 注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。 2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元， 证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 92 家， 上市公司审计收费 13,026.50 万元，资产均值 159.44 亿元。主要行业分布在制造 1 关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意继 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州市城乡建设 | | | | | 在本报告揭示的 假设条件下，评 | | | 天源资产评估有 | | 天源评报字 | 预计未来现金流 | 估对象在评估基 | | 设计院股份有限 | | 陈菲莲、季虹 | | | | | 公司资产组 | 限公司 | | [2024]第 0088 号 | 量的现值 | 准日的评估结论 | | | | | | | 为 61,500.00 万 | | | | | | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 杭州市城乡建 | ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-002 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | | | 明支行 | 型 | ） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江汉嘉建 | 中国农业银 | 公募、开放 | 农银理财"农银时 | | 中国人民银行公 | | | | 4 | 筑节能科技 | 行股份有限 | 式净值型、 | 时付"7 号开放式 | 1,300 | 布的7天通知存 | 2024/2/5 | 无固定期限 | | | | 公司杭州延 | 固定收益 | | | | | | | | 有限公司 | | | 人民币理财产品 | | 款利率 | | | | | | 安路支行 | 类 | | | | | | | | 汉嘉设计集 | 中国工商银 | 固定收益 | 工银理财·法人" | | | | | | 5 | 团股份有限 | 行股份有限 | 类、非保本 | 添 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-001 汉嘉设计集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到浙江省科学技术 厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 高新技术企业证书编号为 GR202333012805，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有 效期三年。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等 相关法律法规的规定，公司通过高新技术企业重新认定后，连续三年继续享受国 家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技 术企业的重新认定不影响公司 2023 年度已披露的相关财务数据。 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 ...

国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 汉嘉设计集团股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-052 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 数量 121,639,612 股，占公司有表决权股份总数的 53.8852%。 其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 ...