会议情况 - 公司于2024年12月25日召开第四届监事会第九次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[7][8] - 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》表决全票通过[10] - 《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》表决全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[12][13]

资金运用 - 拟用不超7亿闲置自有资金委托理财，授权期自2025年1月20日起12个月[2] - 拟用不超2000万首发、不超1亿定增闲置募集资金现金管理，授权期同前[7] - 使用6000万募集资金对全资子公司分期增资[11] 项目调整 - “金马数字文旅产业园建设项目”延期至2025年12月31日并调整募资投入计划[13] 会议安排 - 2025年1月10日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[15] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》等三议案需提交股东大会审议[5][9][14] - 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》表决通过[13]

委托理财安排 - 公司拟用不超70000万元闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财2025年1月20日起12个月有效，额度可循环[4] - 授权董事长行使投资决策权12个月[7] 审批与风险 - 委托理财已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[8] - 投资受宏观和政策影响，有系统性风险，短期收益不可预期[9] 管理与监督 - 严格筛选投资对象，财务建台账管理[10] - 独立董事、监事会可监督资金使用[10] - 保荐机构同意委托理财事项[13]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金53860万元，净额45044万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金274999998.4元，净额267256543.27元[2] 资金用途 - 首次公开发行股票资金用于游乐设施和产业园建设项目[5] - 向特定对象发行股票资金用于基地项目及补充流动资金[6] 现金管理 - 公司拟用闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8][10] - 授权董事长行使投资决策权，期限12个月[12] 风险与审批 - 拟投资产品有系统性风险，收益不可预期[14] - 监事会和保荐机构同意现金管理议案[17][18]

募资情况 - 公司首次公开发行1000万股A股，每股发行价53.86元，募资53860万元，净额45044万元[1] 项目投入 - 游乐设施建设项目计划投入21033万元，已投入17193.95万元[3] - 金马数字文旅产业园建设项目计划投入40000万元，已投入27850.05万元[3] 项目进度 - 金马数字文旅产业园建设项目预定可使用日期延至2025年12月31日[4] 资金调整 - 建筑工程费拟投入募资增加1472.59万元[7] - 设备购置费等多项拟投入募资减少[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年1月6日[4] - 登记时间为2025年1月7 - 8日09:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月10日09:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月10日09:15 - 15:00[20] - 网络投票代码为350756，简称金马投票[17] 议案信息 - 会议审议三项议案，需出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过[6][7] - 非累积投票提案含委托理财、现金管理、募投项目延期及调整资金计划[23] 其他信息 - 会议联系电话为0760 - 28132708，传真为0760 - 28177888[12] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[22] - 授权委托书签署日期为2025年[23][24] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[25]

募资情况 - 公司获准发行1000万股，每股53.86元，募集资金53860万元，净额45044万元[1] 项目投资 - 游乐设施建设项目投资总额21033万元，拟用募资17193.95万元，截至2024.9.30已投入17448.51万元[4] - 金马数字文旅产业园建设项目投资总额40000万元，拟用募资27850.05万元，截至2024.9.30已投入27729.69万元[4] - 两募投项目合计投资总额61033万元，拟用募资45044万元，截至2024.9.30已投入45178.20万元[4] 项目调整 - 金马数字文旅产业园建设项目预定可使用日期从2025.3.31延至2025.12.31[5] - 建筑工程费拟投入募资增加1472.59万元，设备等多项拟投入募资减少[8]

股份转让 - 2024年11月21日，5位股东拟向卓里奇基金转让8784300股，占总股本5.57%[3] - 2024年12月6日，双方签署《股份转让协议补充协议》[4] 价款支付 - 取得深交所确认文件后3个工作日内支付首笔3000万元[5] - 30个工作日内支付第二笔77871204元完成支付[5] 不确定性 - 本次转让需深交所确认，实施时间和结果不确定[6]

资金管理授权 - 公司可使用不超6000万元首发闲置募资和不超16000万元定增闲置募资现金管理，授权12个月[2] 资金操作情况 - 6000万元定增闲置募资结构性存款到期，收回本金获收益41.21万元[3] - 再次用6000万元定增闲置募资买交行结构性存款[3] - 公司使用定增闲置募资现金管理金额合计8000万元（不含已到期赎回）[8] 产品认购信息 - 2024年12月6日认购6000万元交行结构性存款，预期年化1.30% - 2.30%，2025年1月16日到期[7] - 2024年11月18日认购2000万元交行结构性存款，预期年化1.30% - 2.30%，未到期[9]

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-050 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以 通讯方式召开第四届董事会第八次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会 议通知已于 2024 年 11 月 26 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于拟合作经营项目暨对外投资的议案》 为稳步拓展文旅终端投资运营业务，扎实推进"制造+文旅"双轮驱动战略 实施，公司拟与中山华侨城实业发展有限公司（以下简称"中山华侨城"）合作 经营中山科技乐园项目，充分发挥各自优势，进一步增加中山科技乐园项 ...