担保事项 - 公司控股子公司深圳源创为东营油城申请银行借款提供最高额714万元连带责任保证担保[1] - 深圳源创与恒丰银行东营分行签订《最高额保证合同》[1] - 保证担保最高债权额为714万元，方式为连带责任保证，期间三年[2]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 时间为2024年8月28日10:00 - 11:00 [1] - 地点为线上会议 [1] - 参与单位有海通自营、国盛证券等 [1] - 公司接待人员有副总经理兼董事会秘书曾庆远、证券事务代表林展浩 [1] 2024半年度主要业务情况 经营业绩 - 实现营业收入31,289.76万元，归属于上市公司股东的净利润1,517.87万元 [1] - 经营活动现金流量净额同比增长369.03% [2] 市场拓展 - 国际市场新签订单同比大幅提升，业务收入相较2023年同期上升3,730.42% [2] - 国内市场成功交付多个创新标杆项目，优化产品结构，推出家庭骑乘新品 [2] 售后业务 - 配件及维修收入相较2023年同期上升67.05% [2][4] 文旅投资运营 - 完成建设并运营亲子乐园项目3个，举办并运营游乐嘉年华项目3个，门票收入相较2023年同期上升90.96% [2] - 2024年3月签约“衡阳首峰之眼摩天轮”项目，拟年内建成开园 [2] 互动交流问答 毛利率相关 - 2024年上半年毛利率下降因交付中小型产品居多及战略性产品让利 [3] - 预计2024年全年整体毛利率保持稳定 [3] 新基地建设 - “金马数字文旅产业园”计划2025年一季度投入使用 [3] - “华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”力争2025年分阶段建成投入使用 [3] 订单与产能 - 当前在手订单充沛，能支撑未来发展，未来订单签订及交付方式将变化 [3] 设备更新政策影响 - 推动公司售后业务发展，利于国产设备进口替代和行业高质量发展 [4] 产品交付与结算 - 中大型及深度定制化产品交付周期1 - 1.5年，小型及经典类产品1年以内 [4] - 按合同约定收取预付款、进度款，产品检验通过后确认收入 [4] 文旅终端投资运营 - 业务模式包括自主投资运营等多种方式，有相关项目经验 [4] - 定位为游乐装备制造业务延伸补充，目标是“百城百园” [5] 费用与风险 - 费用下降因组织架构等优化，未来管理变革将提升经营质量 [5] - 地方财政问题对公司影响可控，公司加强风险防范保障权益 [5]

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第四届董事会第六次会议，5位董事均出席[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等三项议案表决均全票通过[6][9][11] 担保事项 - 控股子公司为东营油城文旅提供714万元连带责任保证担保，期限三年[10]

民生证券股份有限公司 为推进项目建设，东营油城拟向恒丰银行股份有限公司东营分行申请人民币 2,100.00 万元（大写：贰仟壹佰万元整）的银行借款，借款期限为 4 年，按东营 油城实际用款需求分次发放，深圳源创拟按其在东营油城的出资比例提供最高额 为人民币 714.00 万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）的连带责任保证担保，保证期 间为三年。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需 提交公司股东大会审议。 二、被担保对象基本情况 公司名称：东营油城文化旅游发展有限公司 统一社会信用代码：91370502MACRLFNT2E 法定代表人：杨列雄 关于广东金马游乐股份有限公司 控股子公司对外提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）2021 年向特定对象发行股 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金马游乐，代码300756，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是邓志毅[10] - 董事会秘书是曾庆远，证券事务代表是林展浩[11] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号[11] - 董事会秘书电话为0760 - 28132708，证券事务代表电话为0760 - 28132705[11] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为0760 - 28177888[11] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为ir@jinmarides.com[11] - 公司成立于2007年11月20日，注册资本为人民币157,598,176元[185] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[7] 公司业务布局与发展 - 2024年2月新设立参股公司戴纳麦克金马，2024年3月新设立全资子公司衡阳金顺文旅[8] - 2024年2月公司在广东省中山市设立参股公司戴纳麦克金马[130] - 2024年3月金马文旅发展在湖南省衡阳市设立全资子公司衡阳金顺文旅并新增纳入合并报表范围[130] - 2024年6月公司以实缴注册资本平价转让方式购买合作方持有的中山金顺文旅40%股权，7月10日办结变更登记，该公司变为全资子公司[130][131] - 2024年7月公司终止“大连市星海广场摩天轮项目”，转让金马文旅发展持有的大连之星49%股权，7月23日办结相关事宜，收取款项，大连之星不再为参股公司[131] - 公司建立起涵盖13大类大型游乐设施及8大系列虚拟沉浸式游乐项目的全品类游乐产品矩阵体系，产品远销全球近50个国家和地区[26] - 中大型产品、深度定制化产品交付周期一般为1 - 1.5年，小型产品、经典类产品等交付周期一般为1年以内[29] - 公司是国内游乐装备制造行业首家A股上市公司，是行业公认的龙头企业和国家标准主要制定及起草单位之一[31] - 公司过山车等多项拳头产品市场占有率稳居国内外市场前列，是环球影城等国际顶级主题乐园唯一的中国游乐设施供应商[32] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入3.13亿元，同比下降28.97%[15][22] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1517.87万元，同比下降78.20%[15][22] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，同比增长369.03%[15][22] - 2024年上半年基本每股收益0.10元/股，同比下降79.59%[15] - 2024年上半年加权平均净资产收益率1.09%，同比下降5.20%[15] - 2024年上半年末总资产21.52亿元，较上年度末增长1.96%[15] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产13.87亿元，较上年度末增长0.01%[15] - 本报告期营业收入312,897,604.09元，上年同期440,528,865.56元，同比减少28.97%[43] - 本报告期营业成本222,001,666.08元，上年同期272,798,533.42元，同比减少18.62%[43] - 本报告期销售费用13,286,821.13元，上年同期14,176,127.22元，同比减少6.27%[43] - 本报告期管理费用49,142,426.53元，上年同期51,336,398.60元，同比减少4.27%[43] - 本报告期财务费用 -2,623,063.07元，上年同期 -1,036,310.10元，同比减少153.12%[43] - 本报告期所得税费用2,718,816.44元，上年同期3,845,368.30元，同比减少29.30%[43] - 本报告期研发投入12,448,441.36元，上年同期15,008,475.05元，同比减少17.06%[43] - 投资收益2128664.01元，占利润总额比例12.66%；营业外收入1396150.84元，占比8.31%；营业外支出541641.81元，占比3.22%；其他收益8147676.02元，占比48.47%；信用减值损失2835070.00元，占比16.87%[45] - 本报告期末货币资金711624856.98元，占总资产比例33.07%，较上年末比重增加3.96%；应收账款149925759.34元，占比6.97%，比重减少0.07%；存货288066782.92元，占比13.39%，比重减少3.29%；在建工程252893313.30元，占比11.75%，比重增加2.08%；使用权资产23109821.00元，占比1.07%，比重增加0.45%[46] - 合同负债518154060.62元，占比24.08%，较上年末比重增加0.24%；租赁负债20019473.42元，占比0.93%，比重增加0.52%[47] - 交易性金融资产期初数215484116.44元，本期购买金额300000000.00元，出售金额375000000.00元，其他变动 -23071.07元，期末数140461045.37元[47] - 截至报告期末，受限货币资金总额为8947347.34元，受限原因是存放保证金[49] - 2024年上半年营业总收入3.13亿元，2023年同期为4.41亿元，同比下降29%[157] - 2024年上半年净利润1409.12万元，2023年同期为6824.93万元，同比下降79%[159] - 2024年上半年末存货2.39亿元，2023年末为3.08亿元，同比下降22%[153] - 2024年上半年末流动资产合计11.54亿元，2023年末为11.81亿元，同比下降2%[153] - 2024年上半年末非流动资产合计9.06亿元，2023年末为8.76亿元，同比增长3%[153] - 2024年上半年末流动负债合计6.26亿元，2023年末为6.24亿元，同比增长0.3%[155] - 2024年上半年末非流动负债合计1144.31万元，2023年末为1388.67万元，同比下降18%[155] - 2024年上半年营业成本2.22亿元，2023年同期为2.73亿元，同比下降19%[157] - 2024年上半年销售费用1328.68万元，2023年同期为1417.61万元，同比下降6%[157] - 2024年上半年研发费用1244.84万元，2023年同期为1500.85万元，同比下降17%[157] - 2024年上半年综合收益总额为1409.12万元，2023年同期为6824.93万元[160] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10，2023年同期均为0.49[160] - 2024年上半年营业收入为2.98亿元，2023年同期为4.34亿元[160] - 2024年上半年净利润为1725.86万元，2023年同期为4288.60万元[161] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3.80亿元，2023年同期为2.28亿元[162] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，2023年同期为 - 3721.55万元[164] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1425.49万元，2023年同期为2542.18万元[164] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1883.69万元，2023年同期为 - 208.50万元[165] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为9664.60万元，2023年同期为 - 1335.08万元[165] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为7.03亿元，2023年同期为5.74亿元[165] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为347,102,168.40元，2023年半年度为214,993,081.02元[166] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为83,823,117.88元，2023年半年度为 - 58,057,619.21元[166] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为286,211,203.77元，2023年半年度为250,933,823.90元[167] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为14,512,859.77元，2023年半年度为85,467,147.27元[167] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为16,604,390.80元，2023年半年度为702,546.00元[167] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,604,390.80元，2023年半年度为 - 702,546.00元[167] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为82,204,823.56元，2023年半年度为26,752,369.26元[167] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为503,146,510.45元，2023年半年度末为421,494,186.06元[167] - 2024年半年度所有者权益合计较上期减少911,148.13元[169] - 2024年半年度综合收益总额为14,091,207.13元[170] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为1,408,916,357.11元，上年年末余额为1,090,615,510.20元[173] - 2024年半年度综合收益总额为68,249,300.11元，所有者投入普通股400,000元[174] - 2024年半年度专项储备本期提取1,046,741.70元，本期使用 - 707,827.19元，变动额为338,914.51元[176] - 2024年母公司所有者权益合计本期期末余额为1,422,163,537.92元，期初余额为1,419,331,218.24元[178][180] - 2024年母公司综合收益总额为17,258,579.86元，利润分配为 - 15,759,817.60元[179] - 2024年母公司专项储备本期提取1,460,852.65元，本期使用 - 127,295.23元，变动额为1,333,557.42元[180] - 2023年末所有者权益合计为1,147,634,560.90元，其中股本141,609,804.00元，资本公积403,915,175.83元，专项储备4,226,698.73元，盈余公积37,281,639.47元，未分配利润560,601,242.87元[181] - 2024年上半年专项储备增减变动金额为338,914.51元，其中本期提取1,046,741.70元，本期使用707,827.19元[182][184] - 2024年上半年未分配利润增减变动金额为42,886,032.35元[182] - 2024年上半年所有者权益合计增减变动金额为43,224,946.86元[182] - 2024年期末所有者权益合计为1,190,859,507.76元，其中股本141,609,804.00元，资本公积403,915,175.83元，专项储备4,565,613.24元，盈余公积37,281,639.47元，未分配利润603,487,275.22元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年国际市场业务收入相较2023年同期上升3730.42%[23] - 2024年上半年配件及维修收入相较2023年同期上升67.05%[23] - 2024年上半年运营项目门票收入相较2023年同期上升90.96%[23] - 大型游乐设施营业收入241,539,541.01元，营业成本174,784,424.72元，毛利率27.64%，营业收入比上年同期增加24.96%，营业成本比上年同期增加29.02%，毛利率比上年同期减少2.28%[44] 募集资金相关情况 - 募集资金总额71769.65万元，报告期投入8785.12万元，已

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每季度1次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为1次[3][5] - 保荐机构发表独立意见5次[5] 未来展望 - 保荐机构拟下半年开展现场检查[5] 承诺履行 - 公司多项承诺均已履行[8][9] 监管情况 - 报告期内无监管措施事项[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票1000万股，每股发行价53.86元，募集资金总额53860.00万元，净额45044.00万元[2] - 向特定对象发行股票15988372股，每股发行价17.20元，募集资金总额274999998.40元，净额267256543.27元[5] 资金投入与收益 - 截至2024年6月30日，首次公开发行累计投入募集资金43542.03万元，利息和理财收益净额3959.64万元（2024年度73.05万元），余额5461.86万元[3] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行累计投入募集资金13814.86万元，利息和理财收益净额363.24万元（2024年度170.57万元），余额13274.04万元[6] 协议与制度 - 2019年1月23日，公司及子公司、保荐机构与多家银行签署首次公开发行《募集资金三方监管协议》[8] - 2023年6月8日，公司及子公司就向特定对象发行与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[13] - 公司制订完善《募集资金管理制度》，设置严格权限审批制度[7] 项目变更与结项 - 2019 - 2023年，公司多次变更募投项目实施主体和地点，相应签署或终止《募集资金三方监管协议》[9][10][11][12] - 2023年1月31日，公司对“游乐设施建设项目”结项，整合变更募投项目[11] 资金置换 - 首次公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金5464.64万元预先投入募投项目，于2019年3月1日完成置换[20] - 向特定对象发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金1824.58万元预先投入项目建设，于2023年8月21日完成置换[21][22] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，“金马数字文旅产业园建设项目”投资进度为93.69%[26] - 截至2024年6月30日，“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”投资进度为37.47%[26] 项目延期 - 公司将“金马数字文旅产业园建设项目”达到预计可使用状态时间由2024年6月30日延期至2025年3月31日[27] 资金使用合规 - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[23] - 公司不存在超募资金使用及变更募集资金投资项目的资金使用情况[25][28] - 2024年半年度，公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[37]

借款担保 - 东营油城拟申请2100万元4年期借款[1] - 深圳源创按34%出资比例提供714万元3年期担保[1] 财务数据 - 2023年末资产1149.32万元，2024年6月末998.42万元[4] - 2023年末负债151.15万元，2024年6月末为0[4] - 2023年净利润 -1.82万元，2024年1 - 6月0.24万元[4] 其他 - 公司累计担保额度12710.71万元，占净资产9.02%[8] - 东营油城2023年8月成立，注册资本1000万元[3] - 东营油城股权结构：东营水城66%，深圳源创34%[4]

| 2024年半年度期初 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | | 2024年半年度占用 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期末 | | | | 非经营性资金占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用资金余额 | | | 的关联关系 | 计科目 | | 累计发生金额（不 含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | | - | —— | —— | 小 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其 ...

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第四届监事会第六次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》表决全票通过[3] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决全票通过[6] - 《关于控股子公司对外提供担保的议案》表决全票通过[8]