证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-098 罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易 所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交所审核，并取 得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、 取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审 核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月一日 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理罗博特科智能 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上 审〔2023〕672 号），深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案） | | 交易对方名称 | | --- | --- | | 类别 | | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员 ...

3-2 法律意见书 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 3-2-1 | 国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 | 1-196 | | | 及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书 | | | 3-2-2 | 国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 | 197-205 | | | 及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一） | | 国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | | | | 释义 2 | ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期 的财务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 斐控泰克最近两年及一期审计报告 | 1-101 | | 4-1-2 | ficonTEC 模拟合并最近两年及一期审计报告 | 102-186 | 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 | 8—9 | | 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | | 第 | 11 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………… 第 | | 12—15 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕9370 号 苏州斐控泰克技术有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州斐控泰克技术有限公司（以下 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年十月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称―东方投行‖或―本独立财务顾问‖）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称―本次交易‖或―本 次重组‖）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、审计报告、资产 评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，供广大投 ...

4-2 本次资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估值报 告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方式收购苏州斐控泰克 | 1-275 | | | 技术有限公司股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告 | | | | 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方式收购苏州斐控泰克 | 276-571 | | | 技术有限公司股权所涉及的股东全部权益价值项目资产评估说明 | | | 4-2-2 | 罗博特科智能科技股份有限公司拟发行股份收购 ficonTEC Service GmbH 及 | 572-781 | | | ficonTEC Automation GmbH 股权所涉及的股东全部权益价值项目资产 | | | | 评估报告 | | | | 罗博特科智能科技股份有限公司拟发行股份收购 ficonTEC Service GmbH 及 | 782-973 | | | ficonTEC Automation GmbH 股权所涉及的股东全部权益价值项目资产 | | | | 评估说明 | | 本报 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-097 罗博特科智能科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 累计质押 后质押股 | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | 比例 | | 股份数量 | 股份 | 股本 | 份限 | 质押 | | 质押 | | 名称 | （股） | （%） | 份数量 | 份数量 （股） | 比例 | 比例 | | | 份限售和 | 股份 | | | | | （股） | （股） | | | 售和 | 股份 | 冻结数量 | | | | | | | | （%） | （%） | 冻结 | 比例 | （股） | 比例 | ...

公司业绩情况 - 2023年第三季度公司实现营业收入452,836,885.95元，较上年同期上升110.49% [2] - 公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为16,983,582.35元，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为32,364,038.43元 [2] - 剔除限制性股票激励计划股份支付费用影响后，公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为42,691,666.69元，较去年同期增长56.38% [2] - 公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为58,072,122.77元，较去年同期增长5,381.81% [2] 业绩增长原因 - 得益于光伏电池技术路径由PERC转为TOPCON的大趋势，下游客户扩产需求大幅增长 [3] - 公司持续提高订单质量、优化内部管理流程和措施、有效控制成本，综合毛利率水平实现较大幅度提升 [3] 新签订单情况 - 今年新签订单大幅增长主要得益于光伏电池技术路径由PERC转为TOPCON的大趋势 [3] - 公司今年新增订单的排产时间已经排到明年年初，充足的在手订单为今年及明年的营收规模奠定良好基础 [3] - 公司对上半年光伏设备订单的增量保持乐观态势，铜电镀设备业务也有较好机会成为新的增长点 [3] 铜电镀项目进展 - 公司与国电投双方正在进行二阶段测试指标优化 [4] - 单体GW级铜电镀设备已发到合作客户方，完成了第一阶段工艺验证，进入量产爬坡阶段 [4] - 量产化时间取决于公司及客户方各自测试进度以及客户端对铜电镀设备量产化的整体安排 [4] 并购进展 - 公司正积极推动ficonTEC并购重组交易的进程，具体进展将根据相关法律法规进行披露 [4] 毛利率提升分析 - 公司Q3毛利率增长主要系光伏自动化设备业务的毛利率提升所致，智能制造系统业务占比较小影响较小 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入452,836,885.95元，同比增长110.49%；年初至报告期末营业收入1,080,590,798.79元，同比增长92.46%[5] - 营业总收入年初至报告期末为1,080,590,798.79元，同比增长92.46%，因把握行业机遇扩大业务规模[10] - 营业总收入本期为10.81亿元，上期为5.61亿元，同比增长92.46%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,983,582.35元，同比下降37.79%；年初至报告期末为32,364,038.43元，同比增长2,955.05%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,384,282.41元，同比下降38.00%；年初至报告期末为30,521,164.74元，同比增长890.80%[5] - 营业利润本期为3766.02万元，上期亏损3013.57元[28] - 净利润本期为3187.41万元，上期为64.5万元，同比增长4841.72%[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -39,718,060.73元，同比下降134.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -39,718,060.73元，上年同期为114,783,394.39元，减少134.60%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为12,443,230.40元，上年同期为31,978,671.35元，减少61.09%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为73,652,154.47元，上年同期为 -27,162,372.70元，增加371.16%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3971.81万元，上期为1.15亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1244.32万元，上期为3197.87万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7365.22万元，上期为 -2716.24万元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为4524.52万元，上期为1.18亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.23亿元，上期为2.09亿元[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,589,070,689.67元，较上年度末增长18.63%；归属于上市公司股东的所有者权益922,968,002.20元，较上年度末增长5.89%[5] - 2023年9月30日货币资金为230,848,762.08元，较2023年1月1日的212,079,701.56元有所增加[24] - 2023年9月30日应收账款为246,671,746.19元，较2023年1月1日的245,414,975.05元略有增加[24] - 2023年9月30日应收款项融资为192,664,409.86元，较2023年1月1日的97,221,248.67元大幅增加[24] - 2023年9月30日存货为591,850,100.61元，较2023年1月1日的509,990,397.39元有所增加[24] - 2023年9月30日流动资产合计为1,814,491,162.03元，较2023年1月1日的1,457,263,983.32元增加[24] - 2023年9月30日短期借款为679,490,333.40元，较2023年1月1日的493,900,991.84元增加[25] - 2023年9月30日应付账款为494,641,548.36元，较2023年1月1日的431,070,739.28元增加[25] - 2023年9月30日合同负债为239,691,594.44元，较2023年1月1日的151,198,964.13元增加[25] - 2023年9月30日负债合计为1,667,814,491.67元，较2023年1月1日的1,311,963,252.81元增加[25] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产较上年度末减少20,000,000.00元，降幅100.00%，因闲置自有资金购买结构性存款到期收回[9] - 应收款项融资较上年度末增加95,443,161.19元，增幅98.17%，因客户票据结算增加[9] - 预付款项较上年度末增加19,073,593.03元，增幅1,205.17%，因业务规模增加[9] 营业成本情况 - 营业成本年初至报告期末为837,080,280.36元，同比增长98.03%，因业务规模扩大[10] - 营业总成本本期为10.16亿元，上期为5.49亿元，同比增长85%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,444人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 苏州元颉异企业管理咨询有限公司持股比例25.66%，持股数量28,326,600股，质押10,278,000股[13] - 上海科骏投资管理中心(有限合伙)持股比例6.92%，持股数量7,641,100股[13] 限售股情况 - 限售股份期初总数为6,530,936股，本期解除限售141,950股，期末总数为6,388,986股[17] - 戴军限售股数为4,709,577股，限售原因为首发后限售股，自2021年11月19日起36个月[16] - 王宏军限售股数为1,569,859股，限售原因为首发后限售股，自2021年11月19日起36个月[16] - 吴廷斌本期解除限售50,000股，期末限售股数为0股[17] 股票停牌复牌情况 - 公司股票自2023年8月14日上午开市起停牌，于2023年8月28日上午开市起复牌[18][19] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.01元，同比增长2800%[28]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-095 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备及资产减值准备，依照《企业会计准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司会计政策的相关规定，对公 司及下属子公司2023年第三季度末的金融工具、合同资产、存货、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对各类金融工具的预期信 用损失，存货的可变现净值，合同资产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉 的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减 值迹象，公司需对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 ...