| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为加快建设国产大飞机产业供应链，助力国产大飞机批产提 速，推进公司参与国产大飞机的生产配套，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开了第三届董事 会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部 件装配业务的议案》，同意公司以自有资金及募集资金合计出资人 民币 50,000 万元在上海市新设全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大 飞机零部件装配业务的公告》。（公告编号：2023-104） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，本次投资设立全资子公司事项已经第三届董事会第十一 次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到67.42亿元，同比增长22.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19.54亿元，同比增长16.59%[5] - 公司总资产达到80.83亿元，同比增长15.95%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为53.07亿元，同比增长12.89%[5] - 公司营业总收入为19.48亿元，同比增长33.18%[10] - 公司营业成本为11.12亿元，同比增长38.45%[10] - 公司净利润为6.16亿元，同比增长31.49%[10] - 公司期末现金及现金等价物余额为3,273,020,475.23元，较上期增长144.95%[14] - 公司流动负债合计为182.09亿元，较上期增长约33.7%[24] - 公司营业总收入为194.81亿元，较上期增长约33.3%[25] - 公司营业总成本为117.36亿元，较上期增长约34.8%[25] - 公司营业利润为71.59亿元，较上期增长约31.8%[26] - 公司净利润为61.62亿元，较上期增长约31.4%[26] - 公司每股基本收益为1.12元，较上期增长约19.1%[27] - 公司综合收益总额为61.62亿元，较上期增长约31.4%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.58亿元，较去年同期下降211.09%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-6.58亿元，较去年同期下降211.09%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-65,775,337.34元，较上期增加59,207,125.54元[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-277,749,691.51元，较上期减少226,219,664.22元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为449,011,465.11元，较上期增加131,603,615.66元[29] 其他 - 公司报告期末普通股股东总数为37,251股，前十名股东中持股比例最高的为西安航空产业国有法人持有10.90%股份[15] - 公司拟使用募集资金及自有资金设立全资子公司上海三角航空科技有限责任公司作为募投项目的实施主体[22] - 西安三角防务股份有限公司2023年第三季度资产总计为808.27亿元，较上期增长约11.6%[24]

一、关于本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集 资金及自有资金对外投资设立全资子公司的独立意见 西安三角防务股份有限公司独立董事意见 西安三角防务股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为西安 三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于实事求是、 独立判断的立场和态度，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项进行了认真 审阅，发表独立意见如下： 经审核，我们认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地 点暨使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司是基于募集资金使用计 划实施的具体需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利 于保障募投项目的顺利实施，符合公司及全体股 ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通 股股份5000.00万股，发行价格为33.66元/股，募集资金总额为人民 币168,300.00万元，扣除发行费用人民币3,134.43万元（不含税） 后的募集资金净额为人民币165,165.57万元。其中增加股本5000.00 万元，增加资本公积160,165.57万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月28日对公司 本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》大华验字[2022]000978号。 二、募集资金投资项目基本情况 关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金及 自有资金对外投资设立全资子公司的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为西安三角 防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对公司增加部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨使用募集资金 及自有资金设立全资子公司的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股份 5000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民币 168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万 元（不含税） ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-102 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2023年9月26日向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。 会议于2023年10月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名（董事刘建利先生因其他 公务安排无法现场出席本次会议，已书面委托董事长严建亚先生代为出席并行使 表决权）。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施 地点的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 经董事会审议，同意公司使用募集资金及自有资金合计5 ...

西安三角防务股份有限公司 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 26日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会 议于2023年10月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 经监事会审议，同意公司使用募集资金及自有资金合计50,000万元 （其中，使用募集资金金额不超过37,405.55万元）在上海市设立全资子 公司上海三角航空科技有限责任公司（暂定，最终名称以工商登记机关核 准登记备案为准）作为募集资金投资项目"航空数字化集成中心项目"的 实施主体。三角防务将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数 字化集成中心项目。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ht ...

| | | 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资设立全资 子公司事项需经过董事会审议通过。 西安三角防务股份有限公司 二、投资标的基本情况 关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨 开展大飞机零部件装配业务的公告 1、公司名称：上海三角航空科技有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、投资的基本情况 为加快建设国产大飞机产业供应链，助力国产大飞机批产提 速，推进公司参与国产大飞机的生产配套。西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金及自有资金对外投资在 上海市临港新片区大飞机园设立全资子公司上海三角航空科技有限 责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记备案为准）作为 募集资金投资项目"航空数字化集成中心项目"的实施主体，新设 立的全资子公司将与公司共同实施航空数字化集成中心项目，开展 国产大飞机零部件装配业务，服务国产大飞机高质量发展，提升公 司在大飞机产业 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-100 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 西安航空产业投资有限公司资信状况良好，具备良好的资金偿 还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经 营、公司治理等产生不利影响。截至本公告日，西安航空产业投资 有限公司所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，不存在平仓风 险或被强制过户风险。 公司将持续关注其质押相关情况，并按规定及时做好相关信息 披露工作。 三、备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表。 2、证券质押登记证明。 特此公告。 近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")收到公 司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的告知函，获悉其所 持的公司部分股份质押给陕西信用增进投资股份有限公司，具体事 项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，西安航空产业投资有限公司所持质押股份情 股东 名称 是否为控 股股东及 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-101 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2023 年第三季度，共有 61 张"三角转债"完成转股，票面金额 6,100.00 元，转换成公司股票 191 股。 截止 2023 年第三季度末，剩余可转债张数为 9,006,148 张，剩 余可转债金额为 900,614,800.00 元，未转换比例为 99.58%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： ...