公司信息 - 公司证券代码为300775，简称为三角防务[1] - 公司债券代码为123114，简称为三角转债[1] 荣誉情况 - 2025年3月13日获中国航发商发“2024年度金牌供应商”等称号[2] - 是唯一获金牌供应商奖的锻铸造供应商[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月14日[4]

资金使用 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] 产品赎回 - 赎回渤海银行（22176）号理财产品2亿元，收益149.18万元，年化2.75%[6] - 赎回渤海银行（22177）号理财产品3600万元，收益26.85万元，年化2.75%[6] - 赎回渤海银行（22177）号理财产品5000万元，收益37.29万元，年化2.75%[6] 产品购买 - 购买渤海银行（22181）号理财产品2亿元，年化2.95%，2025.3.6起息，2025.12.29到期[5] - 购买渤海银行（22183）号理财产品多笔，共6400万元，年化2.95%，2025.3.10起息，2025.12.29到期[5] - 购买华夏银行人民币单位结构性存款1亿元，年化1.00%-2.50%-2.74%，2025.3.10起息，2025.6.11到期[5] - 购买招商银行中邮理财产品2000万元，年化3.30%[15] - 购买长安银行季稳年增产品多笔，年化2.95%[15] - 购买宁夏银行对公存款产品多笔，年化1.20% - 3.40%[15] - 购买招商银行光大理财产品3600万元，年化2.50% - 3.10%[16] - 购买华夏银行人民币单位结构性存款1亿元，年化1.00% - 2.74%[16] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32400万元[16] - 前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额45200万元[16] 其他 - 此前12个月有多笔闲置资金现金管理业务，涉及多家银行，认购额70.03万 - 3.6亿，年化1.35%-4.00%[13] - 公告发布于2025年3月10日[19]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会2月26日现场14:30、网络9:15 - 15:00召开[2] - 会议地点为西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室[2] - 会议由董事会召集，董事长严建亚主持[3][6] 股东情况 - 出席会议股东594人，代表股份214,224,965股，占总股份38.9330％[7] - 中小股东出席588人，代表股份34,498,337股，占总股份6.2697％[7] 议案审议 - 审议通过补选韩迪为非独立董事议案[10] - 总表决同意213,017,665股，占有效表决权股份99.4364％[10] - 中小股东总表决同意33,291,037股，占有效表决权股份96.5004％[10] 其他 - 北京观韬（西安）律师事务所见证会议合法有效[11] - 公告披露备查文件为股东大会决议和法律意见书[13]

股东大会安排 - 公司拟定2025年2月26日召开第二次临时股东大会[4] - 现场会议2月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 截至2月19日15:00登记在册股东有权参会[8] 投票情况 - 现场投票代表股份0股，网络投票代表214,224,965股，占比38.9330%[8] - 补选韩迪议案总表决同意213,017,665股，占比99.4364%[12] - 中小股东总表决同意33,291,037股，占比96.5004%[12]

人事变动 - 原董事刘建利因工作变动辞去非独立董事职务[2] - 2025年补选韩迪为第三届董事会非独立董事，任期至届满[2]

资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[4] 本次现金管理 - 公司用自有资金3600万元和募集资金4000万元进行现金管理[5] 理财产品购买 - 招商银行光大理财阳光金丰利乐享138期产品买3600万元，预期年化收益率2.40% - 3.00%，2025.2.20起息，2025.8.12到期，自有资金[7] - 渤海银行（CSFB6M25017F）理财产品买4000万元，预期年化收益率2.35% - 2.85%，2025.2.25起息，2025.9.4到期，募集资金[7] - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%，2023.4.13起息，2024.4.12到期，募集资金，已到期[11] - 宁夏银行对公存款产品认购2.9289亿元，预期年化收益率1.50% - 3.40%，2024.1.30购买，2024.8.01赎回，募集资金，已赎回[11] - 长安银行协定存款产品认购3.6亿元，预期年化收益率1.35% - 3.40%，2024.4.15起息，2024.6.24赎回，募集资金，已赎回[11] - 公司购买宁夏银行对公存款，认购1190.66万元，预期年化收益率1.50%至3.40%[13] - 公司购买渤海银行（22163）号理财产品，认购20000.00万元，预期年化收益率3.20%[13] - 公司购买长安银行大额可转让存单，认购20000.00万元，预期年化收益率3.25%，未到期[13] - 公司购买渤海银行（22176）号理财产品，认购20000.00万元，预期年化收益率2.75%，未到期[14] - 公司购买招商银行交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天持有期)安鑫版，认购5000.00万元，预期年化收益率2.60%至4.00%[13] - 公司购买农业银行大额可转让存单，认购2000.00万元，预期年化收益率2.90%，未到期[14] - 公司购买招商银行光大理财阳光金丰利乐享116期（机构专享），认购3600.00万元，预期年化收益率2.50%至3.10%，未到期[14] - 公司购买渤海银行（CSFB6M25015A）理财产品，认购6000.00万元，预期年化收益率2.25%至2.75%，未到期[14] 过往资金情况 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为33600.00万元[14] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为36200.00万元[14] 其他情况 - 相关议案已通过第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会审议[4] - 公司与招商银行、渤海银行无关联关系[5] - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率和投资回报[9]

资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[4] 理财产品购买 - 公司用6000万元闲置募集资金买渤海银行理财产品，预期年化收益率2.25% - 2.75%，2025.2.13起息，2025.8.21到期[5] - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%，2023.4.13起息，2024.4.12到期[12] - 宁夏银行对公存款（代码240130010841）认购2.9289亿元，预期年化收益率1.50% - 3.40%，2024.1.30起息，2024.8.01到期[12] - 长安银行协定存款产品认购3.6亿元，预期年化收益率1.35% - 3.40%，2024.4.15起息，2024.6.24到期[12] - 渤海银行（22163）号理财产品认购2亿元，预期年化收益率3.20%，2024.5.27起息，2024.11.25到期[12] - 招商银行交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天持有期)安鑫版产品认购5000万元，预期年化收益率2.60% - 4.00%，2024.5.28起息，2024.9.11到期[12] - 招商银行交银理财稳享固收精选日开12号（180天持有期）理财产品认购5000万元，预期年化收益率2.70% - 3.50%，2024.5.28起息，2024.11.26到期[12] - 长安银行季稳年增产品多笔认购，预期年化收益率2.95%[13] - 公司购买长安银行大额可转让存单认购20000万元，预期年化收益率3.25%[13] - 公司购买宁夏银行对公存款（代码240808011854）认购28932万元，预期年化收益率1.20%至3.10%[13] - 公司购买渤海银行22171号理财产品认购5000万元，预期年化收益率2.70%[13] - 公司购买农业银行大额可转让存单认购2000万元，预期年化收益率2.90%[13] - 公司购买招商银行公司理财聚益生金98063号理财计划认购5000万元，预期年化收益率2.60%[13] 理财产品赎回 - 赎回渤海银行（22175）号理财产品，4000万元募集资金收益28.46万元，3600万元自有资金收益25.61万元，预期年化收益率2.65%[8] 未到期余额 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为29600万元[14] - 截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为32600万元[14]

人事变动 - 非独立董事刘建利因工作变动辞职，原定任期2022年9月22日至2025年9月21日[3] - 公司2025年2月10日会议补选韩迪为非独立董事[4] 新董事信息 - 韩迪1970年出生，有工学学士和工商管理硕士学位[7] - 2022年9月至今任西安投资控股投行业务部总经理[7] - 韩迪未持股，任公司5%以上股东西安投资控股投行业务部总经理[8]

现金管理额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[4] 已到期或赎回产品 - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%已到期[6] - 宁夏银行两笔对公存款分别认购2.575675亿元、2.9289亿元已到期或赎回[6] - 渤海银行两款理财产品赎回金额分别为0.5亿元、2亿元[7][8] - 招商银行两款理财产品赎回金额均为0.5亿元[7][8] - 长安银行协定存款赎回3.6亿元[8] - 公司多笔理财产品已赎回，涉及渤海银行、招商银行等[10][11] 未到期产品 - 长安银行大额可转让存单认购2亿元，预期年化收益率3.25%[9] - 公司多笔理财产品未到期，涉及渤海银行、光大理财等[10][11] 累计未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额27600.00万元[11] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额36200.00万元[11]

股东大会信息 - 公司于2025年2月26日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年2月19日[3] - 本次股东大会会期半天，费用自理[12] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年2月26日9:15 - 15:00[2][20][22] - 会议投票代码为350775，投票简称为三角投票[18] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年2月24日9:30 - 17:00[8] - 现场会议登记地点为西安市航空基地蓝天二路8号证券部办公室[8] - 书面信函或传真登记需于2025年2月24日17:00前送达[9] 议案信息 - 股东大会有总议案及非累积投票提案，如补选韩迪为非独立董事[25]