业绩相关 - 与重要客户签875,338,599元（含税）航空类锻件合同[1][5][6] - 合同金额占上年度未审营收47.90%，预计积极影响业绩[6] 合同信息 - 2025年4月起按客户计划执行，规定质量技术标准[5] - 产品信息保密，属日常经营合同无需审议[5][10] 风险提示 - 履行或受不可抗力等因素影响[8]

募集资金 - 公司向特定对象发行5000.00万股，发行价33.66元/股，募集资金总额168,300.00万元，净额165,165.57万元[3] - 截至2025年3月25日，累计使用募集资金79,214.37万元，余额94,099.81万元[7] 项目投资 - 航空数字化集成中心项目投资总额由70,716.38万元调减至53,680.58万元[9] - 航空数字化集成中心项目投资总额拟调为10,031.91万元，8,273.10万元来源于募集资金[16] - 航空数字化集成中心项目预计2025年年底完工[15] 生产线效益 - 飞机中后机身装配生产线建成后，正常年可实现营业收入8,800.00万元（不含税）[22] - 飞机中后机身装配生产线建成后，年利润总额为2,028.69万元[22] - 飞机中后机身装配生产线项目投资财务内部收益率为20.35%（所得税后）[22] - 飞机中后机身装配生产线财务净现值5,464.13万元（所得税后）[22] - 飞机中后机身装配生产线投资回收期为7.08年（所得税后）[22] 项目变更 - 2025年4月11日董事会、监事会审议通过变更项目议案[24][26] - 变更项目尚需公司股东大会审议通过[27] - 保荐机构对变更项目无异议[29] - 变更项目是公司审慎决定，符合规定[23]

募资情况 - 向不特定对象发行可转债募资90,437.27万元，净额89,013.61万元[1] - 向特定对象发行股票募资168,300.00万元，净额165,165.57万元[6] 资金投向 - 可转债募资拟投先进航空零部件智能制造基地项目89,013.61万元[5] - 股票募资拟投四个项目共165,165.57万元[8] 现金管理 - 拟用不超106,000万元闲置募资及200,000万元自有资金现金管理[10] - 期限自股东大会通过起12个月，尚需审议[10][18] - 保荐机构对现金管理无异议[20]

资金募集 - 向不特定对象发行可转债募资90437.27万元，净额89013.61万元[4] - 向特定对象发行股票募资168300.00万元，净额165165.57万元[5] 现金管理 - 拟用不超106000万元闲置募资及200000万元自有资金现金管理[10] - 闲置募资不超106000万元，使用期限12个月可滚动[10] - 闲置募资买银行产品，自有资金投短期低风险理财[12] 决策审批 - 董事会和监事会审议通过现金管理议案[19] - 监事会认为事项合规，保荐机构无异议[20][22]

财报数据问题 - 2023年部分产品控制权未转移时确认收入，致2023及2024年中期财报披露不准确[4] - 2023年末部分募集资金及收益未专户存放，致相关报告披露不准确[9] - 2022年筹划定向增发未制作重大事项进程备忘录[12] - 2024年多次触及转债转股价格修正条件未及时披露[16] 整改措施 - 拟对2023年度、2024年中期财报进行会计差错更正[6] - 2024年9 - 12月将非专户募集资金及利息转回专户并设理财专户[10] - 2024年12月27日修订《内幕信息知情人登记管理制度》[13] - 2025年3月25日通过不向下修正“三角转债”转股价格议案[18] 整改期限与规范 - 收入核算与内控管理整改期限为2025年4月30日前并长期规范[8] - 募集资金存放与使用问题已整改完成并持续规范[11] - 内幕信息知情人登记管理问题已整改完成并持续规范[15] - 转股价格披露问题整改已完成并持续规范[19] 未来展望 - 未来六个月如再触发转股价格向下修正条款，不提出向下修正方案[18] - 以整改为契机，加强法规学习，规范财务核算和信息披露[20]

募集资金 - 公司向特定对象发行5000.00万股，发行价33.66元/股，募集资金总额168,300.00万元，净额165,165.57万元[1] - 截至2025年3月25日，累计使用募集资金79,214.37万元，余额94,099.81万元[4] 项目投资 - 航空数字化集成中心项目投资总额多次调整，拟由70,716.38万元调至10,031.91万元，拟投入募集资金由37,405.55万元调为8,273.10万元[7][12] - 航空精密模锻产业深化提升项目投资总金额32,541.27万元，已使用23,412.76万元[4] - 航空发动机叶片精锻项目投资总金额52,646.02万元，已使用4,347.52万元[4] - 补充流动资金项目拟投入49,000.00万元，已使用49,000.00万元[4] 项目预期 - 航空数字化集成中心项目预计2025年年底完工[11] - 飞机中后机身装配生产线建成后正常年营业收入8800万元（不含税），年利润总额2028.69万元[16] - 项目投资财务内部收益率为20.35%（所得税后），财务净现值为5464.13万元（所得税后），投资回收期为7.08年（所得税后）[16] 合作与决策 - 2023年9月公司与四方签订合作协议推进大飞机高端产业链建设[13] - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过变更项目议案，尚需股东大会审议通过，保荐机构无异议[18][19][20][21]

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号：2025-032 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临 时股东大会的议案》，决定于2025年4月29日（星期二）下午14:30 召开公司2025年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第三次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开公司2025年第三次临时股东大会，会 议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 ...

会议信息 - 公司于2025年4月7日发第三届监事会第十八次会议通知，4月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》3票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》3票同意待审议[6][7] - 《关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》3票同意[8]

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-027 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月7日向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议 的通知。会议于2025年4月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司2025年4月11日刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案尚需提交公司股 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告 2025年第一季度“三角转债”转股数量为0股 截止季度末剩余可转债金额900317800元 未转换比例99.55% [1][8] 可转债发行上市情况 可转债发行情况 - 经核准 公司于2021年向不特定对象发行可转债 每张面值100元 发行总额90437.27万元 优先向原股东配售 余额网上发售 不足部分由主承销商包销 [1] 可转债上市情况 - 经深交所同意 公司90437.27万元可转换公司债券于2021年上市 债券简称“三角转债” 债券代码“123114” [2] 可转债转股情况 - “三角转债”转股期限自2021年5月31日起满六个月后的第一个交易日起至2027年5月24日止 遇法定节假日或休息日顺延 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2022年7月4日 因2021年度利润分配 “三角转债”转股价格由31.82元/股调整为31.73元/股 [2] - 2022年7月19日 因授予368.00万股限制性股票 “三角转债”转股价格由31.73元/股调整为31.66元/股 [3][4] - 2023年1月17日 因向特定对象发行50000000股A股股票 “三角转债”转股价格由31.66元/股调整为31.84元/股 [4] - 2023年7月6日 因2022年度利润分配 “三角转债”转股价格由31.84元/股调整为31.74元/股 [5] - 2023年7月25日 因授予93.25万股预留限制性股票 “三角转债”转股价格由31.74元/股调整为31.72元/股 [6] - 2024年7月3日 因2023年度利润分配 “三角转债”转股价格由31.72元/股调整为31.54元/股 [7][8] 可转债转股及股份变动情况 可转债转股情况 - 2025年第一季度 “三角转债”因转股减少0张 对应可转债金额为0元 转股数量为0股 [8] - 截止2025年第一季度末 共计40549张“三角转债”完成转股 票面金额4054900元 合计转成127425股公司股票 [8] - 截止2025年第一季度末 剩余可转债张数9003178张 剩余可转债金额900317800元 未转换比例99.55% [1][8] 公司股份变动情况 - 2025年第一季度 高管锁定股由16553839股减至16459414股 比例由3.01%降至2.99% 股份总数不变仍为550239925股 [9]