证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-107 西安三角防务股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股价格：31.39 元/股 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2025 年第三季度，共有 20 张"三角转债"完成转股，票面金额 2,000 元，转换成公司股票 62 股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以 债券代码：123114 债券简称：三角转债 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1352 号"文核准， 西安三角防务股份 ...

公司治理变更 - 三角防务公司于2025年9月29日披露董事会换届选举及高级管理人员聘任相关公告 [1] - 原公告因工作人员疏忽导致内容有误 遗漏了非独立董事韩迪先生的任命信息 [1] - 经更正后 非独立董事名单为严建亚先生（董事长）、何琳女士、韩迪先生、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事） [1]

资金使用额度 - 公司可使用不超10.6亿元闲置募集资金和不超20亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金不超1.2亿元，向特定对象发行股票不超9.4亿元[3] 过往理财操作 - 2024.5.27用2亿元募集资金买渤海银行理财，预期年化3.20%已赎回[9] - 2024.5.28多笔自有和募集资金买招行理财均已赎回[9] 当前理财项目 - 购买招行、长安银行等多家金融机构理财和存单[11][12] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32000万元[12] - 前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额70000万元[12]

公告相关 - 公司2025年9月29日披露原公告，复核后内容有误[1] - 原公告非独立董事无韩迪先生，补充后有[1][2] - 韩迪先生简历详见2025年9月12日《关于董事会换届选举的公告》（2025 - 096）[2] - 公司2025年9月30日发布补充公告[4]

股价与资金流向 - 9月30日公司股价盘中上涨2.03%至24.67元/股，成交额1.40亿元，换手率1.08%，总市值135.08亿元 [1] - 当日主力资金净流入852.82万元，其中特大单净买入268.49万元，大单净买入584.32万元 [1] - 公司股价近5个交易日上涨3.83%，但今年以来下跌0.24%，近20日下跌5.70%，近60日下跌5.01% [1] 公司基本面与股东结构 - 2025年1-6月公司实现营业收入7.85亿元，同比减少24.80%，归母净利润2.70亿元，同比减少17.47% [2] - 截至8月20日公司股东户数为5.10万户，较上期减少9.84%，人均流通股10421股，较上期增加10.78% [2] - 公司A股上市后累计派现4.49亿元，近三年累计派现2.65亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，国泰中证军工ETF（512660）新进为公司第八大流通股东，持股448.23万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股430.38万股，较上期增加3.84万股 [3] - 易方达创业板ETF（159915）和富国中证军工龙头ETF（512710）退出十大流通股东之列 [3] 业务与行业概况 - 公司主营业务收入构成为模锻件产品95.17%，自由锻件产品2.85%，其他1.98% [1] - 公司主营业务涉及航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务 [1] - 公司所属申万行业为国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ，概念板块包括航母产业、军民融合、大飞机、商业航天等 [1]

公司治理变动 - 三角防务于9月29日晚间发布公告，选举严建亚先生为公司董事长 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第四届第一次董事会会议，审议了关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入中，特种合金锻压业务占比95.81%，其他业务占比4.19% [1] - 截至发稿时，公司市值为132亿元 [1] 行业动态 - 饮料行业竞争加剧，农夫山泉推出绿瓶产品后，怡宝市占率出现大幅下滑，下跌近5个百分点 [1]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东241人，代表股份184,954,276股，占总股份33.7792％[8] - 中小股东236人，代表股份7,003,733股，占总股份1.2791％[8] 董事选举情况 - 选举严建亚为非独立董事，总表决同意120,239,843股，中小股东同意2,656,100股[10][11] - 选举何琳为非独立董事，总表决同意540,282,525股，中小股东同意2,698,782股[12][13] - 选举傅瑜为独立董事，总表决同意180,282,528股，中小股东同意2,698,785股[24][25] - 选举占小平为独立董事，总表决同意180,330,915股，中小股东同意2,747,172股[26][27] 议案表决情况 - 变更注册资本议案，总表决同意184,432,076股，占出席有效表决权股份总数99.7177％，中小股东同意6,481,533股，占92.5440％[34] - 修订多份制度议案均获出席股东大会有效表决权股份总数过半数通过[35][36][37][39][40][41][42][43][44][46] 其他 - 本次股东大会律师事务所为北京观韬（西安）律师事务所，律师认为表决程序及结果合法有效[47][48] - 备查文件有公司2025年第五次临时股东大会决议和律师事务所法律意见书[49]

股东大会安排 - 公司2025年9月11日通过召开2025年第五次临时股东大会的议案，9月29日召开[3] - 9月12日刊登召开股东大会通知，距会议召开已满15日[4] - 现场会议9月29日下午14:30召开，网络投票当天9:15开始[5] 投票情况 - 现场投票股东和代表0人，代表股份0股，占比0%[7] - 网络投票股东241人，代表股份184,954,276股，占比33.7792%[7] - 总投票股东和代表241人，代表股份184,954,276股，占比33.7792%[7] 选举结果 - 严建亚非独立董事候选人同意120,239,843股，中小股东同意2,656,100股[11] - 何琳非独立董事候选人同意540,282,525股，中小股东同意2,698,782股[12] - 傅瑜独立董事候选人同意180,282,528股，中小股东同意2,698,785股[17] - 占小平独立董事候选人同意180,330,915股，中小股东同意2,747,172股[18] - 王建玲独立董事候选人同意180,330,827股，中小股东同意2,747,084股[20] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意184,432,076股，占比99.7177%；中小股东同意6,481,533股，占比92.5440%[21] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意181,793,159股，占比98.2909%；中小股东同意3,842,616股，占比54.8653%[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意181,782,759股，占比98.2852%；中小股东同意3,832,216股，占比54.7168%[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意181,747,759股，占比98.2663%；中小股东同意3,797,216股，占比54.2170%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意181,756,959股，占比98.2713%；中小股东同意3,806,416股，占比54.3484%[26] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决同意181,746,259股，占比98.2655%；中小股东同意3,795,716股，占比54.1956%[27] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意181,793,959股，占比98.2913%；中小股东同意3,843,416股，占比54.8767%[29] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》总表决同意181,789,959股，占比98.2891%；中小股东同意3,839,416股，占比54.8196%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意181,762,959股，占比98.2745%；中小股东同意3,812,416股，占比54.4341%[31] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[37] - 出席人员资格、召集人资格合法有效[37] - 表决程序和结果合法有效[37]

公司治理 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年9月29日召开，12名董事全部出席[2] - 选举严建亚为董事长，任期三年[3][4] - 选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年[7] - 聘任虢迎光为总经理，多位为副总经理，杨伟杰为副总经理、财务总监及董事会秘书，任期三年[8][10][11][12]