公司概况 - 公司注册资本为8544.00万元[10] - 国林有限成立于1994年12月13日，股份公司成立于2011年10月21日[10] - 公司股票在深交所上市，简称国林科技，代码300786[10] - 公司专业从事臭氧相关业务，产品以大型臭氧发生器为主[10][11] 技术研发 - 公司掌握臭氧系统设备制造和已有应用领域全部环节关键技术[14] - DTA非玻璃放电体介质材料技术和电极技术国内领先[15] - 截至2020年9月30日基于前置臭氧氧化的NOx与SO2协同吸收技术项目已完成相关研制，申请发明专利3项[34] 业绩数据 - 2020年1 - 9月大型臭氧发生器系统设备及配套销售收入21189.59万元，占比83.59%[38] - 2020年1 - 9月公司产品销售总收入25349.10万元[39] - 2020年9月30日资产合计999,464,150.58元，较2019年末增长[41] - 2020年1 - 9月营业收入260,478,747.02元，2019年度为372,747,745.27元[41] - 2020年1 - 9月净利润56,829,159.86元，2019年度为72,432,473.25元[41] - 2020年前三季度基本每股收益0.84，2019年为1.57[42] - 2020年前三季度加权平均净资产收益率7.19%，2019年为12.92%[42] - 2017 - 2020年9月末应收账款账面价值分别为11,971.73万元、14,188.01万元、17,893.24万元和18,910.24万元[46] - 2017 - 2020年应收账款周转率分别为1.46、2.19、1.98和1.20（未年化）[46] - 报告期内营业毛利分别为9,016.12万元、13,631.38万元、15,223.02万元和10,895.59万元，营业毛利率分别为42.37%、40.72%、40.84%和41.83%[49] 募投项目 - 募投项目建成达产后预计新增年销售收入35,389.38万元，年平均利润总额13,877.97万元，年均税后利润11,796.3万元[49] - 募投项目为2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）[63] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过36,000万元[85] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[79] - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金方式认购[77][78] - 发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[83] 生产能力 - 公司已建成产能500吨/年的晶体乙醛酸生产装置[52][58] - 项目一期完全达产后，公司将具备年产1.25万吨晶体乙醛酸的生产能力，水解后可生产乙醛酸水溶液2万余吨[56] - 一、二期全部建成达产，可生产晶体乙醛酸2.5万吨，折合水溶液4万余吨[56] 成本与收益 - 按优惠电价测算，乙醛酸生产成本较目前降低4000 - 5000元/吨，达产后每年将降低生产成本5000 - 6250万元[59] - 募投项目高端晶体乙醛酸销售单价为3.54万元/吨、高品质乙醛酸溶液销售单价为1.42万元/吨、普通晶体乙醛酸销售单价为1.99万元/吨[61] - 募投项目平均毛利率为47.28%，乙醛酸产品综合毛利率为53.58%，高端晶体乙醛酸毛利率为72.33%，高品质乙醛酸溶液毛利率为56.99%，普通晶体乙醛酸毛利率为50.81%[62]

募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超36000万元，拟投入2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）[5] - 募投项目总投资36000万元，建设投资30000万元占比83.33%，流动资金6000万元占比16.67%[13][19] - 截至2020年11月30日已投入资金5252.33万元，来源为自有资金预先投入[36] 项目收益与成本 - 一期项目建成达产后，预计新增年销售收入35389.38万元，年平均利润总额13877.97万元，年均税后利润11796.3万元，税前投资内部收益率45.4%[5][73] - 按优惠电价测算，乙醛酸生产成本降低4000 - 5000元/吨，每年降低成本5000 - 6250万元[27][59] 产能与市场 - 公司在青岛莱西生产基地建成5条晶体乙醛酸生产线，设计产能500吨/年[21] - 募投项目达产后年产1.25万吨晶体乙醛酸，水解后约年产2万吨乙醛酸水溶液[50][59][71][74] - 国内外每年约有2万吨高品质晶体乙醛酸、3万吨高品质乙醛酸水溶液和20万吨普通乙醛酸水溶液的市场需求，公司晶体乙醛酸折合为水溶液的年产量（一期）约占市场总需求量的8%左右[51][83][127] 技术与工艺 - 募投项目采用改进后的“臭氧氧化顺酐法”生产晶体乙醛酸，该工艺于2009年获科技进步奖二等奖，后经10余年改进完善[55][127][132] 前次募投项目 - 2019年7月首次公开发行股票募集资金30849.80万元，截至2020年12月23日，实际投入募集资金14384.86万元，投资进度46.63%[109][113][114] 财务与风险 - 2020年9月30日，合并资产负债率18.71%，母公司资产负债率19.53%，假设募投项目全用银行贷款，2020年9月末资产负债率将提至40.23%[170] - 募投项目存在市场开发不及预期、价格波动、毛利率下滑等风险[43][44][45][46] 未来展望 - 公司部分乙醛酸产品已通过贸易商境外销售，募投项目实施后将加快海外市场推广[62] 人员与管理 - 公司委派人员对新疆国林新材料进行管理和监督，外聘化工行业专业管理人才，将采取“委派 + 本地化”方式进行人员管理，加强信息化投入[147][148]

北京德和衡律师事务所 关于青岛国林环保科技股份有限公司 2020年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 德和衡（京）律意见（2020）第534号 根据本所与青岛国林环保科技股份有限公司签订的《项目法律顾问协议》，本所指派律师 为青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票提供专项法律服务。本所依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管 理暂行办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业 规则》（试行）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意 见书和律师工作报告》等有关法律、法规及规范性文件的规定，已出具了德和衡（京）律意见 （2020）第437号《北京德和衡律师事务所关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定 对象发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、德和衡（京）律意见（2020） 第438号《北京德和衡律师事务所关于青岛国林环保科技股份有限公司2020年向特定对象发行 股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 鉴于深圳证券交易所于2020年11月1 ...

授信申请 - 公司拟申请综合授信额度不超8亿元[2] - 用途含流动资金贷款等合规业务[2] 审议流程 - 申请议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 授权安排 - 董事会提请授权经营管理层办理授信并签文件[3] 额度相关 - 有效期自股东大会通过起12个月，可循环使用[2] - 不超额度业务无需逐项提请审批[3]

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将 具体事项公告如下： 一、变更注册地址情况 根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"青岛市市北区瑞昌路 168 号"变更为"山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 7 层"（最终注册地址以工商 登记机关核准的内容为准），并对《公司章程》中有关注册地址的相应条款进行 修订。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-015 青岛国林科技集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 2024年3月12日 二、《公司章程》修订情况 因对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内 ...

金融授信与资金管理 - 公司2024年度拟向金融机构申请授信不超8亿元，有效期12个月[3] - 公司及子公司用不超6000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[6] 会议安排 - 第五届董事会第三次会议于2024年3月11日召开[2] - 董事会拟定2024年3月27日召开第一次临时股东大会[16] 公司变更 - 公司拟变更注册地址至山东省青岛市崂山区[11]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-016 青岛国林科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 11 日召 开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 27 日，其中通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2024 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超6000万元自有资金现金管理，期限最长不超12个月[2][3] - 产品为中低风险或稳健型，资金可循环滚动使用[2][3] 决策与实施 - 2024年3月11日，董事会、监事会通过现金管理议案[10][12] - 董事会组织实施，授权董事长决策，财务部门执行[4][5] 风险控制与监督 - 严格筛选投资对象，跟踪净值变动控制风险[8] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘请专业机构审计[8]

现金管理决策 - 2024年3月11日会议审议通过现金管理议案[1][9][10] - 拟使用不超6000万元闲置自有资金[3][9][10][11] 管理安排 - 有效期12个月，资金可循环使用[3][9] - 投资中低风险或稳健性产品[2][9] 实施与风控 - 董事会组织，授权董事长决策，财务实施[4] - 采取多项风险控制措施[7] 其他 - 保荐机构同意，提醒控风险和披露信息[11][12][13]