证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-042 青岛国林科技集团股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。现将相关内容公告如下： 一、公司以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 （一）公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议、2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 （二）公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对 企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，监事会会议情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2022 年监事会工作报告 的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润 分配预案 ...

华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 3 | | （一）介绍了全面注册制下再融资规则， 并对再融资规则体系、再融资规则解读、 再融资市场概览等内容进行了进一步详细 | | --- | --- | | | 的讲解； | | | （二）介绍了注册制再融资审核关注要点 | | （3）培训的主要内容 | ，并结合相关案例，并结合当前再融资审 | | | 核形式进行了分析； | | | （三）介绍了《上市公司独立董事管理办 | | | 法》的修订背景和主要修订内容、对上市 | | | 公司信息披露相关工作的影响。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国林科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄磊 | 联系电话：0531-80986079 | | 保荐代表人姓名：郑岩 | 联系电话：0531-80986079 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 保荐代表 ...

内部控制评价 - 大华认为国林科技于2023年12月31日保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 2023年公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 报告期内公司不存在内部控制缺陷[48] 内控体系建设 - 公司建立“三会”议事规则，法人治理结构健全[24] - 董事会下设审计委员会，审计部监督检查内控[25] 制度制定执行 - 公司制定子公司、关联交易、对外担保管理制度[28][29][30] - 报告期内关联交易内控执行有效，无对外担保情形[29][30] 未来展望 - 公司将完善内控，加强财务监督，细化报销流程[48] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[27]

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏林生-已离任） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在所从事的专业领域具 有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下: 魏林生，男 ...

公司概况 - 公司股票代码为300786，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为135,926,258.52元，同比增长7.42%；归属于上市公司股东的净利润为-6,493,576.57元，同比下降177.82%[10] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 主营业务 - 公司主营业务包括臭氧产生机理研究、设备设计与制造、应用工程方案设计等[14] - 公司产品主要包括大型臭氧发生器和臭氧系统集成设备，臭氧发生器是氧气通过介质阻挡放电产生臭氧所必需的装置[14] - 公司在国内率先开发自来水行业用臭氧发生器应用系统，并在多个领域推出应用系统[14] 技术创新 - 公司制取晶体乙醛酸的核心技术已入选国家《产业基础创新发展目录（2021版）》[17] - 公司产品已入选工信部、科学技术部联合制定并发布的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2017年版）》[21] - 公司用于半导体行业的高浓度臭氧发生器和高浓度臭氧水设备技术取得突破[21] 产品应用 - 公司的大型臭氧系统设备使用寿命一般在10年以上，在污水处理领域应用广泛，受到客户青睐[23] - 公司成功用于全地埋式市政自来水厂、污水处理厂，改变了我国高端臭氧设备长期以来进口的局面[24] 研发项目 - 公司研发项目中包括研制超大型臭氧发生器和玻璃臭氧发生室，提升了公司的技术储备和市场竞争力[27][28] - 公司研发项目中还包括高浓度高纯度臭氧发生室，满足光伏和半导体行业需求，提高了公司的市场竞争力[30] 资金运用 - 公司将募集资金结余永久补充流动资金，用于生产经营活动，金额为5,090,664.27元[83] - 公司暂未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户[85] 股东情况 - 公司控股股东丁香鹏先生持有公司股份 52,870,280股，占公司股本总额的 28.73%[103] 合并情况 - 公司财务报表根据企业会计准则进行编制，符合要求[171] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[172]

2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 （张世兴-已离任） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 张世兴，男，1 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会工作细则》等规定和要求，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所 2023 年度履职情况及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券 ...

募集资金情况 - 2019年7月11日首次公开发行1335.00万股，每股发行价26.02元，募集资金347,367,000.00元，净额308,498,000.00元[11] - 2021年8月10日向特定对象发行1679.1044万股，每股发行价21.44元，募集资金359,999,983.36元，净额350,738,860.14元[13] 资金投入情况 - 2019 - 2023年首次公开发行募集资金投资项目累计投入分别为59,526,996.90元、71,660,969.72元、52,555,220.69元、15,016,899.91元、21,732,676.00元[12] - 2021 - 2023年向特定对象发行募集资金投资项目累计投入分别为106,109,801.00元、17,551,387.46元、43,273,052.98元[14] 项目投资进度 - 基于臭氧 - 活性炭技术的生活饮用水提标改造项目投资进度70.17%[27] - 臭氧产业化基地升级改造项目投资进度64.15%[27] - 技术研发中心项目投资进度81.11%[27] - 补充流动资金项目投资进度100%[27] - 2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）投资进度96.17%[31] 资金使用与结余 - 2020年公司使用募集资金置换1582.70万元[28] - 2021年公司使用募集资金置换1.71亿元[32] - 公司将技术研发中心项目账户余额509.07万元永久补充流动资金[28] - 公司将臭氧产业化基地升级改造项目结余募集资金4503.43万元永久补充流动资金[28] - 截止2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额3496.37万元[28] - 截止2023年12月31日，2021年向特定对象发行股票的募集资金余额1731.53万元[32] 项目效益 - 2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）2023年效益为 - 4574.44万元[31] 资金支取规定 - 公司单次从募集资金存款户支取超1000万元或累计支取达募集资金净额10%时，需知会保荐代表人并提供支出清单[17] - 公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户支取超5000万元（或募集资金净额20%孰低）时，需知会保荐代表人并提供支出清单[18]

业绩总结 - 2023年营业收入399,770,522.35元，较2022年增长36.61%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 29,137,344.28元，较2022年下降262.75%[2] - 报告期内营业利润较去年同期下降294.57%[17] - 报告期内利润总额较去年同期下降291.83%[17] - 报告期内净利润较去年同期下降275.21%[17] - 报告期内综合收益总额较去年同期下降275.21%[17] 财务数据 - 2023年末资产总额1,764,496,944.79元，较2022年末增长3.31%[2] - 2023年末交易性金融资产61,081,804.73元，较期初增长100.00%[6] - 2023年末短期借款1,338,285.00元，较期初下降85.15%[8] - 2023年一年内到期的非流动负债88,430,909.85元，较期初增长7,968.94%[8] - 2023年少数股东权益27,785,632.48元，较期初增长382.77%[11] - 2023年营业成本303,079,724.32元，较2022年增长65.29%[14] - 2023年财务费用3,280,014.17元，较2022年增长762.87%[14] - 2023年信用减值损失 - 13,431,679.13元，较2022年增长1,269.90%[14] - 报告期内所得税费用较去年同期下降661.92%[17] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流出小计509,691,926.41元，较2022年度增长44.60%[18] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -16,887,066.58元，较2022年度下降129.26%[18] - 2023年度投资活动现金流入小计58,806,192.00元，较2022年度增长41.81%[18] - 2023年度筹资活动现金流入小计61,366,558.59元，较2022年度下降56.47%[18] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 -76,342,724.68元，较2022年度下降18,002.54%[18]