公司信息 - 公司证券代码为300787，简称为海能实业[1] - 公司债券代码为123193，简称为海能转债[1] 分公司设立 - 2025年4月23日审议通过设立东莞分公司议案[2] - 4月25日东莞分公司成立，已完成工商注册[2] - 分公司统一社会信用代码为91441900MAEHT1973K[2]

安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2025-012）。公司股东李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士拟于 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日），通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 3,917,908 股（含 本数），即不超过剔除公司回购专用账户 2,369,900 股后的总股本比例的 1.5%。 其中，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,611,939 股（含本数），即不超 过剔除公司回购专用账户后股本比例的 1%；拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1,305,969 股（含本数），即不超过剔除公司回购专用账户后股本比例的 0.5%。 近日，公司收到李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士出具的《关于股份减 持计划完成的告知函》。截至本公告日，李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士 的股份减持计划已实施完成。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深 圳证券交易所 ...

亿利达 - 公司拟以3000万-5000万元回购股份，回购价格不超过6.5元/股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 公司成立于1995年7月，主营业务为中央空调风机、建筑通风机及中央空调配件的设计、制造与销售 [1] - 所属行业为机械设备–通用设备–制冷空调设备 [1] 英联股份 - 两股东拟合计减持不超过5%股份，其中翁伟炜减持不超过2.5%，蔡沛侬减持不超过2.5% [1] - 公司成立于2006年1月，主营业务为金属包装产品研发、生产和销售 [2] - 所属行业为轻工制造–包装印刷–金属包装 [2] 中兵红箭 - 2024年营业收入45.69亿元，同比下降25.29%，净亏损3.27亿元，同比由盈转亏 [2] - 公司成立于1998年3月，主营业务为特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件 [2] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [2] 中科电气 - 2024年营业收入55.81亿元，同比增长13.72%，净利润3.03亿元，同比增长626.56%，拟10派2.5元 [3][4] - 公司成立于2004年4月，主营业务为锂电负极业务及磁电装备业务 [4] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [5] 永安期货 - 2024年营业收入217.35亿元，同比下降8.76%，净利润5.75亿元，同比下降21.07%，拟10派0.7元 [5] - 公司成立于1992年9月，主营业务为期货经纪、基金销售、资产管理等 [5] - 所属行业为非银金融–多元金融–期货 [6] 永杰新材 - 2024年营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，净利润3.19亿元，同比增长34.28%，拟10派3.25元 [6][7] - 公司成立于2003年8月，主要产品为铝板带、铝箔 [8] - 所属行业为有色金属–工业金属–铝 [9] 西部证券 - 2024年营业收入67.12亿元，同比下降2.64%，净利润14.03亿元，同比增长20.38%，拟10派0.7元 [9] - 公司成立于2001年1月，主营业务为财富信用、自营投资、投资银行等 [9] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [10] 金鹰重工 - 2024年营业收入30.93亿元，同比增长1.13%，净利润1.91亿元，同比下降35.54%，拟10派0.621元 [10][11] - 公司成立于2001年5月，主营业务为轨道工程装备研发、生产、销售与维修 [11] - 所属行业为机械设备–轨交设备Ⅱ–轨交设备Ⅲ [12] 海能实业 - 2024年营业收入22.13亿元，同比增长16.26%，净利润7669.07万元，同比下降40.45%，拟10派2元转增2股 [12][13] - 公司成立于2009年7月，主营业务为电子信号传输适配产品及其他消费电子产品定制化设计生产 [13] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [13] 鹏辉能源 - 2024年营业收入79.61亿元，同比增长14.83%，净亏损2.52亿元，同比由盈转亏 [13] - 公司成立于2001年1月，主营业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售 [13] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [14] 未名医药 - 2024年营业收入3.60亿元，同比下降16.14%，净亏损1.37亿元，同比增长58.70% [14][15] - 公司成立于2000年1月，主营业务为干扰素、神经生长因子、生物医药CRO/CDMO等 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [16] 华强科技 - 2024年营业收入6.11亿元，同比增长6.74%，净利润2252.79万元，同比增长184.26%，拟10派0.434元 [16] - 公司成立于2001年11月，主营业务为特种防护装备和医药包装及医疗器械产品 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [16] 安车检测 - 2024年营业收入4.48亿元，同比下降3.05%，净亏损2.13亿元，同比下降263.73% [16][17] - 公司成立于2006年8月，主营业务为机动车检测系统业务和机动车检测运营服务 [17] - 所属行业为社会服务–专业服务–检测服务 [18] 赛为智能 - 2024年营业收入1.43亿元，同比下降68.03%，净亏损5.07亿元 [18][19] - 公司成立于1997年2月，主营业务包括人工智能、智慧城市、文化教育 [19] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [19] 青龙管业 - 2024年营业收入28.17亿元，同比增长36.71%，净利润2.68亿元，同比增长976.43%，拟10派1.2元 [19][20] - 公司成立于1999年3月，主营业务为高品质输水管道及相关产品 [20] - 所属行业为建筑材料–装修建材–管材 [20] 华银电力 - 2024年营业收入83.48亿元，同比下降16.00%，净亏损1.13亿元 [20][21] - 公司成立于1993年3月，主营业务为火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务 [21] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [21] 中旗新材 - 2024年营业收入5.32亿元，同比下降22.88%，净利润3051.15万元，同比下降61.59%，拟10派1元转增4股 [21] - 公司成立于2007年3月，主营业务为人造石英石装饰材料 [21] - 所属行业为建筑材料–装修建材–其他建材 [21] 光正眼科 - 2024年营业收入8.93亿元，同比下降16.94%，净亏损1.75亿元，同比下降1987.12% [21][22] - 公司成立于2001年12月，主营业务为眼科医院的投资、管理 [22] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医院 [22] 真兰仪表 - 2024年营业收入15.01亿元，同比增长11.63%，净利润3.21亿元，同比增长2.16%，拟10派2.5元 [22][23] - 公司成立于2011年11月，主营业务为燃气计量仪表及配套产品 [23] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [23] 再升科技 - 2024年营业收入14.76亿元，同比下降10.87%，净利润9075.28万元，同比增长137.99%，拟10派0.1元 [23][24] - 公司成立于2007年6月，主营业务为微纤维玻璃棉制品 [24] - 所属行业为建筑材料–玻璃玻纤–玻纤制造 [24] 海特高新 - 2024年营业收入13.19亿元，同比增长25.26%，净利润7088.25万元，同比增长51.34% [24][25] - 公司成立于1992年11月，主营业务为高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务等 [25] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [25] 润泽科技 - 2024年营业收入43.65亿元，同比增长0.32%，净利润17.90亿元，同比增长1.62%，拟10派1.288元 [25][26] - 公司成立于2007年6月，主营业务为IDC业务和AIDC业务 [26] - 所属行业为通信–通信服务–通信应用增值服务 [26]

担保情况 - 公司拟在2025年以不超21亿元为全资子公司提供担保[2] - 为香港海能电子新增担保额度3亿元，占最近一年净资产比例18.30%[5] - 为海能电子（深圳）新增担保额度1亿元，占比6.10%[5] - 为东莞市海能电子新增担保额度1.8亿元，占比30.50%[5] - 为遂川县海能电子新增担保额度6400万元，占比6.10%[5] - 为越南海能电子新增担保额度1亿元，占比6.10%[5] - 为江西海能新能源新增担保额度5亿元，占比30.50%[5] - 为东莞市海能新能源新增担保额度4.9亿元，占比30.50%[5] - 公司对外担保余额为36600万元，占2024年度经审计净资产的22.32%[24] - 公司不存在逾期担保等需承担损失的情况[24] 财务数据 - 香港海能电子2024年12月31日资产负债率66.74%，2025年3月31日为65.16%[8] - 海能电子（深圳）2024年12月31日资产负债率10.63%，2025年3月31日为27.45%[10] - 2025年3月31日公司资产总额12.0623484779亿美元，较2024年12月31日增长[11] - 2025年3月31日公司负债总额10.8406869593亿美元，较2024年12月31日增长[11] - 2025年3月31日公司净资产1.2216615186亿美元，较2024年12月31日增长[11] - 2025年1 - 3月公司营业收入3.9618072701亿美元，2024年度为11.5312815585亿美元[11] - 2025年1 - 3月公司利润总额0.4393911539亿美元，2024年度为0.1007643656亿美元[11] - 2025年1 - 3月公司净利润0.4075883549亿美元，2024年度为0.2016483740亿美元[11] - 遂川海能2025年3月31日资产总额1.6396190786亿美元，较2024年12月31日下降[12] - 越南海能2025年3月31日资产负债率46.42%，较2024年12月31日上升[14] - 江西新能源2025年1 - 3月营业收入886.674327万美元，2024年度为189.484177万美元[16] - 东莞新能源2025年3月31日资产负债率74.22%，较2024年12月31日上升[19]

市场扩张 - 2025年4月23日董事会通过设立东莞分公司议案[3] - 分公司名为安福县海能实业股份有限公司东莞分公司[4] - 营业场所为广东省东莞市大岭山镇东康路22号[4] 新策略 - 设立分公司利于加强广东研发布局、提高创新能力[5] - 设立分公司按规定办工商登记，无重大不利影响[6]

公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，含3名独立董事[6] 内部控制 - 截至2024年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，内控有效性评价结论未受影响[5] 制度建设 - 公司建立资金、采购、生产等多方面管理制度[9][10][11] 信息披露 - 2024年度公司未发生信息披露重大过错或提前泄露情况[14] 未来展望 - 未来公司将完善内控，规范执行，强化监督检查[23]

业务开展 - 开展远期结售汇业务目的是扩大出口、降低汇率影响[1] - 业务限于美元，交割与回款匹配[2] - 预计业务总额度不超5亿美元，有效期至下一年度股东大会[3] 业务风险 - 业务存在汇率波动、内控等风险[5] 业务管理 - 业务遵循套期保值原则，有正常贸易背景[6] - 重视应收账款管理，资金部关注市场并报告[6] 审批情况 - 董事会同意开展业务并授权管理层[7] - 监事会、保荐机构同意开展业务[8][9]

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为安福县海能实业股份 有限公司（以下简称"海能实业"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《2024 年度内 部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...

资金募集 - 公司发行可转债600万张，募资6亿，净额589,259,392.78元[2] - 截止2024年12月31日，募资账户余额42,435,798.78元（不含2亿）[3] 项目投资 - 越南电子厂项目投资59,156万元，拟用募资42,000万元，投入16,607.48万元，进度39.54%[3] - 补充流动资金项目投资18,000万元，拟用募资18,000万元，投入18,000万元，进度100%[4] 项目进度 - 越南电子厂项目原建设期24个月，调整后预定可使用日期为2026年6月30日[5] - 越南项目因设计论证和办证慢，实施进度放缓[6] 项目决策 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过项目延期议案[8][10] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入217,772.12万元，境外销售额199,312.03万元，境外销售占比91.52%[5] - 2024年末资产总计37.06亿元，较上期增长13.51%；负债合计20.67亿元，较上期增长33.8%；股东权益合计16.38亿元，较上期下降4.74%[23][24] - 2024年营业总收入22.13亿元，较上期增长16.26%；净利润6278.01万元，较上期下降51.39%[25] - 2024年经营活动现金流量净额8862.71万元，较上期下降70.68%；投资活动现金流量净额 - 2.68亿元，较上期有所改善；筹资活动现金流量净额 - 2786.47万元，较上期大幅下降[26] - 本期营业收入6.78亿元，较上期下降14.53%；净利润2745.54万元，较上期下降30.27%；投资收益3.50亿元，上期为 - 259.40万元[34] 财务指标 - 2024年末应收账款余额59,681.95万元，坏账准备余额3,017.66万元[7] - 2024年末存货账面余额50,147.00万元，跌价准备余额4,287.42万元[9] - 2024年基本每股收益0.2931元，较上期下降38.32%[25] 审计情况 - 审计确定关键审计事项包括收入确认、应收账款坏账准备计提、存货跌价准备计提事项[5] - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 股东权益变动 - 2024年股本增加3406.7287万元，资本公积减少13828.927281万元，其他综合收益增加793.799135万元，盈余公积增加2745.536751万元，未分配利润减少1170.677596万元[28] 公司运营 - 公司本期纳入合并范围的主体共21户，较上期增加8户，减少1户[43] 会计政策 - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性，采用人民币为记账本位币[51][52] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[78] - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[111] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认，按履约进度或时点确认[179] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按规定核算[186][190]