| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人周洪亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人周洪亮先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了股份质押 及解除质押的业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

业绩总结 - 公司近期收到1030.84万元、947.31万元政府补助，分别占2024年度经审计归母净利润的13.44%、12.35%[4] - 政府补助总金额为1978.15万元，预计增加2025年度利润总额1978.15万元[5] 其他新策略 - 本次政府补助为与收益相关补助，计入其他收益[5]

天德钰业绩快报 - 上半年营业收入12.08亿元，同比增长43.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长50.89% [1] - 主营业务为移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售 [1] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [1] 福莱新材股东减持 - 股东嘉兴市进取企业管理合伙企业计划减持不超过376.25万股，占总股本1.33% [1] - 减持期间为2025年8月7日至2025年11月6日 [1] - 主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产、销售 [1] - 所属行业为基础化工–塑料–膜材料 [1] 金帝股份投资合同 - 拟增资海南金海慧投资有限公司并在重庆设立子公司 [1] - 与重庆市璧山区政府签订工业项目投资合同，总投资不低于15亿元 [1] - 固定资产投资额不低于12.5亿元 [1] - 主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售 [2] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [3] 拓新药业对外投资 - 拟以自有资金1000万元对江苏仅三生物科技有限公司进行增资 [3] - 增资完成后将持有仅三生物1.75%股权 [3] - 主营业务为核苷(酸)类原料药及医药中间体的研发、生产及销售 [3] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [4] 品茗科技业绩预告 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2800万元至3400万元，同比增长231.79%至302.89% [4] - 预计扣非净利润2330万元至2930万元，同比增长606.77%至788.77% [4] - 主营业务为"数字建造"应用及施工产品解决方案 [5] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [6] 双林股份业绩预告 - 预计上半年归属于上市公司股东的净利润2.51亿元至3.10亿元，同比增长1%-25% [7] - 预计扣非净利润2.28亿元至2.88亿元，同比增长44%-82% [7] - 主营业务为汽车部件的研发、制造与销售 [8] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [8] 康希诺药物研发进展 - 重组三价脊髓灰质炎疫苗药物临床试验获国家药监局批准 [8] - 疫苗采用非传染性VLP技术路线，适应症包括类风湿关节炎等 [8] - 主营业务为研发、生产和商业化创新型疫苗 [8] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [9] 百联股份土地收储 - 与上海市杨浦区土地储备中心签订土地收储补偿合同 [9] - 总补偿金额约20.03亿元，涉及三幅地块 [9] - 主营业务为百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯的设计、运营和服务 [9] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [10] 五矿发展融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元超短期融资券和不超过20亿元中期票据 [10] - 主营业务为资源贸易、金属贸易、供应链服务 [11] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [12] 恒鑫生活对外投资 - 拟向共青城金螭创业投资合伙企业认缴出资1000万元 [12] - 参与对山东泰乐源食品科技股份有限公司的定向股权投资 [12] - 主营业务为纸制与塑料餐饮具的研发、生产和销售 [13] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [14]

财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为6400万元-7400万元，同比增长92%-122%，上年同期为3327.14万元 [1] - 2025年上半年扣非净利润预计为4376万元-5376万元，同比增长44%-76%，上年同期为3048.77万元 [1] - 2025年上半年预计营业收入15.07亿元，同比增长60.64% [2] - 2024年营业收入22.13亿元，同比增长16.26% [5] - 2024年归母净利润7669.07万元，同比下降40.45% [5] - 2024年扣非归母净利润7385.28万元，同比下降32.95% [5] 业绩驱动因素 - 消费电子市场需求回暖带动营业收入和净利润提升 [2] - 新产品逐步实现量产，包括清洁机器人、智能安防及储能系统，贡献新增收入和利润 [2] - 2025年上半年非经常性损益对净利润影响约2024.37万元，主要来自政府补助 [3] 管理层信息 - 副董事长邱添明2024年薪酬149.67万元，是董事长周洪亮58.91万元薪酬的2.54倍 [4] - 邱添明1985年出生，江西财经大学金融学硕士，曾任中国银行深圳分行多个管理职位，2022年加入公司 [5] - 周洪亮1975年出生，1996年进入电子行业，2004年起历任多家公司总经理，2013年起任公司董事长 [5] 公司概况 - 成立于2009年7月15日，2019年8月15日上市 [6] - 主营业务为电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产 [6] - 注册地位于江西省吉安市安福县工业园 [6] - 定位为专业化的消费电子产品提供商和高新技术企业 [6]

并购重组 - 中化国际计划发行股份收购南通星辰100%股权 交易不构成重大资产重组且不会导致实际控制人变更 [1] - *ST威尔拟以现金5.46亿元收购紫江新材51%股份 交易涉及3029.83万股 [2] 业绩预告 - 中国银河预计2025年上半年归母净利润63.62亿元至68.01亿元 同比增长45%至55% [3] - 海能实业预计2025年上半年营收15.07亿元（同比+60.64%） 归母净利润6400万元至7400万元（同比+92%~122%） [4] - 道氏技术预计2025年上半年净利润2.2亿元至2.38亿元 同比增长98.77%~115.03% [5] 增减持 - 三维天地股东拟合计减持不超过4.07%股份 其中北京维恒和三维智鉴减持3% 英豪系机构减持1.07% [6] - 杭州银行股东中国人寿拟减持不超过0.70%股份 涉及5078.94万股 [7] - 方正科技股东新方正控股拟减持2.27%股份 数量为9451万股 [8]

停牌 - 中化国际拟发行股份购买南通星辰100%股权，股票停牌 [1] - 中晟高科筹划公司控制权变更事项，股票停牌 [2] 定增 - 远望谷拟定增募资不超过3亿元，用于RFID电子标签生产线建设、西安创新产业中心建设、RFID电子标签芯片工艺升级及补充流动资金 [3] 增持、回购 - 慈文传媒首次回购公司股份31700股 [4] - 黔源电力控股股东一致行动人增持0.85%股份 [5] 对外投资、日常经营 - 岩山科技全资子公司海南瑞弘与国策投资等共同投资嘉兴澜晟，基金将投向Bytedance Ltd [6] - 八方股份拟注销5万股股份 [7] - 伯特利拟1.98亿元参与投资合伙企业，主要投资人形机器人等领域高成长性未上市企业股权 [7] 业绩变动 - 炬芯科技预计上半年净利润9100万元，同比预增122.28%，AI技术驱动下产品AI化转型成效显著，新品迭代加速 [8] - 金力永磁预计上半年净利润2.3亿元～2.65亿元，同比增长151%～180%，专注于新能源汽车及零部件、节能变频空调、风力发电等领域 [8] - 天宇股份预计上半年净利润1.21亿元至1.71亿元，同比增长144.29%-238.25%，优化产品结构及市场布局成效显著 [8] - 光库科技预计上半年净利润4856万元–5463万元，同比增长60%–80%，技术创新及新产品推动营收增长 [8] - 思特威预计上半年净利润3.6亿元到4.2亿元，同比预增140%-180%，智能手机领域合作持续加深 [8] - 道氏技术预计上半年净利润2.2亿元-2.38亿元，同比增长98.77%-115.03%，海外业务拓展及阴极铜产能释放 [8] - 中国银河预计上半年度净利润63.62亿元至68.01亿元，同比增长45%至55%，投资交易、财富管理等业务增长 [9] - 海能实业预计上半年净利润6400万元–7400万元，同比增长92%-122%，消费电子市场需求回暖及新产品量产 [9] - 中际旭创预计上半年净利润36亿元-44亿元，同比增长52.64%-86.57%，800G等高端光模块销售大幅增加 [9]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长92% - 122%，盈利6400万元–7400万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长44% - 76%，盈利4376万元–5376万元[4] - 2025年1 - 6月公司预计实现营业收入15.07亿元，较上年同期增长60.64%[4] - 公司预计净利润比上年同期增长92% - 122%，盈利6400万元 - 7400万元[4] - 报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2024.37万元[5] 管理层讨论和指引 - 业绩变动因消费电子市场需求回暖，新产品量产贡献新增营收和利润[4] - 非经常性损益主要系政府补助[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计[6] - 2025年半年度具体财务数据将在半年度报告中详细披露[6]

海能实业充电宝业务 - 公司生产的充电宝产品全部出口海外市场 暂未在国内销售 [1] - 产品认证按照客户销售地区的国际认证要求执行 [1] 市场布局 - 当前业务布局完全聚焦海外市场 无国内销售渠道 [1]

融资情况 - 2023年4月13日公司发行600万张可转换公司债券，募集资金6亿元[3] 可转债情况 - 海能转债转股期限为2023年10月19日至2029年4月12日，最新转股价格14.70元/股[3] - 2025年第二季度10张海能转债完成转股，转成68股海能实业股票[3] - 截至2025年第二季度末，公司剩余可转债5997464张，票面总金额599746400元[3] - 海能转债初始转股价格33.47元/股，历经五次调整至14.70元/股[6][7][8] - 2025年第二季度海能转债因转股减少1000元，转股数量为68股[9] 股本变动 - 2025年5月19日公司注销2369900股已回购股份，总股本减少2369900股[9] - 2025年5月28日公司实施2024年年度权益分派，总股本增加52238791股[9] - 2025年3月31日公司总股本为263563857股，6月30日为313432816股[10] 流通股比例 - 2025年第二季度限售条件流通股比例从38.72%变为39.08%，无限售条件流通股比例从61.28%变为60.92%[10]

可转债发行 - 2023年4月19日发行可转换公司债券，募集资金总额6亿元，净额5.8925939278亿元[7] - 发行数量600万张，每张面值100元，期限2023年4月13日至2029年4月12日[6][9][10][11] - 债券利率逐年递增，到期赎回价为面值115%，转股期自2023年10月19日起至2029年4月12日止[12][17] - 初始转股价格33.47元/股，按情况调整转股价格[18][19][20] - 有条件赎回、回售及附加回售条款[26][28][30] - 募集资金用于越南项目和补充流动资金[32][34] 财务数据 - 2024年末总资产370,589.46，较2023年增长13.52%[42] - 2024年末总负债206,744.22，较2023年增加33.85%[42] - 2024年末净资产163,845.24，较2023年下降4.74%[42] - 2024年营业收入221,265.51万元，较2023年增长16.26%[44] - 2024年营业利润6,019.10万元，较2023年下降55.75%[44] - 2024年净利润6,278.01万元，较2023年下滑51.25%[44] - 2024年经营活动现金流净额8,862.71万元，较2023年减少70.68%[46] - 2024年投资活动现金流净额 -26,812.66万元，较2023年增加36.29%[46] - 2024年筹资活动现金流净额 -2,786.47万元，较2023年减少109.06%[46] - 2024年末资产负债率为55.79%，较2023年末上升[61] - 2024年末流动比率为1.49，较2023年末下降；速动比率为1.15，较2023年末下降[61] 资金使用与分配 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金累计使用3.46亿元[48][55] - 2024年4月26日转2亿元闲置募集资金补充流动资金，2025年4月18日归还[56] - 2024年4月15日支付“海能转债”利息，票面利率0.30%[59] - 2023年度利润分配派现60,942,145.04元，转增后总股本增至263,550,521股[79] - 2024年度利润分配派现52,238,791.40元，转增后总股本增至315,802,648股[79] 转股价格调整 - 2022年度权益分派使转股价格调至21.77元/股，2023年5月25日生效[81] - 2023年限制性股票激励计划使转股价格调至21.74元/股，2023年6月29日生效[82] - 2023年度权益分派使转股价格调至17.92元/股，2024年5月28日生效[84] - 2025年注销回购股份使转股价格调至17.84元/股，2025年5月21日生效[85] 其他事项 - 2024年3月27日召开“海能转债”债券持有人会议，修订规则[67] - 2022 - 2025年公司主体和“海能转债”信用等级为AA -，展望稳定[68][69] - 2024年度负责债券事务专人未变动，未发生偿债相关其他情况[71][72] - 公司本期未使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理额度[56] - 发行人需就重大事项通知受托管理人并披露相关情况[76][77][78]