| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 2 人。董事房胜云、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入679,177,597.91元，较上年同期增长66.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润19,617,468.62元，较上年同期增长139.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 104,017,530.95元，较上年同期减少24.77%[5] - 资产总计为36.59亿元，较上期37.06亿元略有下降[22][23] - 营业总收入为6.79亿元，上期为4.08亿元，同比增长66.60%[24] - 营业总成本为6.65亿元，上期为4.04亿元，同比增长64.63%[24] - 营业利润为1247.02万元，上期为525.20万元，同比增长137.44%[25] - 利润总额为1243.02万元，上期为529.14万元，同比增长134.91%[25] - 净利润为1608.22万元，上期为763.83万元，同比增长110.54%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为1961.75万元，上期为819.79万元，同比增长139.30%[25] - 少数股东损益为 - 353.53万元，上期为 - 55.96万元，亏损扩大[25] - 综合收益总额为584.89万元，上期为1655.19万元，同比下降64.66%[25] - 基本每股收益为0.0744元，上期为0.0298元，同比增长149.66%[25] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少53.80%，主要系报告期闲置自有资金现金管理所致[10] - 交易性金融资产本报告期为212,386,000.00元，上年度末为0，主要系闲置自有资金现金管理所致[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为360,276,033.98元，期初余额为779,751,418.11元[21] - 交易性金融资产期末余额为212,386,000元[21] - 应收账款期末余额为569,992,097.99元，期初余额为566,642,862.57元[21] - 存货期末余额为582,688,443.95元，期初余额为458,595,755.20元[21] - 流动资产合计期末余额为1,913,402,361.98元，期初余额为1,978,697,411.87元[21] 费用项目关键指标变化 - 管理费用本期发生额61,586,518.52元，较上期增长79.76%，主要系加大海外布局人员工资费用增加及新能源试产物料费增加所致[11] - 财务费用本期发生额4,585,949.39元，较上期减少41.41%，主要系报告期利息支出增加及汇兑损益波动所致[11] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 267,020,330.50元，较上期增长602.54%，主要为报告期闲置自有资金现金管理和设备投入增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 59,543,316.37元，较上期增长41141.08%，主要为报告期偿还借款增加所致[13] - 经营活动现金流入小计本期为757,676,763.95元，上期为481,159,564.41元；经营活动现金流出小计本期为861,694,294.90元，上期为564,527,233.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 104,017,530.95元，上期为 - 83,367,668.74元[27] - 投资活动现金流入小计本期为975,107,781.48元，上期为161,606,973.00元；投资活动现金流出小计本期为1,242,128,111.98元，上期为199,614,984.64元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 267,020,330.50元，上期为 - 38,008,011.64元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为133,156,345.24元，上期为350,818,843.92元；筹资活动现金流出小计本期为192,699,661.61元，上期为350,963,222.58元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,543,316.37元，上期为 - 144,378.66元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,661,996.63元，上期为 - 2,270,674.51元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 425,919,181.19元，上期为 - 123,790,733.55元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为656,426,062.33元，上期为854,853,739.16元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为230,506,881.14元，上期为731,063,005.61元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为678,605,816.95元，上期为456,007,054.79元[27] - 收到的税费返还本期为45,114,071.37元，上期为18,249,676.15元[27] - 取得借款收到的现金本期为110,000,000.00元，上期为300,000,000.00元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,352,412.44元，其中计入当期损益的政府补助为2,666,020.87元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,207，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，周洪亮持股比例49.28%，持股数量129,889,281股；周洪军持股比例5.98%，持股数量15,768,000股[15] - 前10名无限售条件股东中，周洪亮持有无限售条件股份数量为27,827,481股，周洪军为15,768,000股[16] - 公司股东李咚怡通过投资者信用证券账户持有4,465,688股，合计持有4,465,688股；安福县海能实业股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,369,900股，持股比例为0.9%[16] - 周洪亮期初限售股数为102,060,000股，本期增加限售股数1,800股，期末限售股数为102,061,800股[18]

安福县海能实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 安福县海能实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-029 2025 年 4 月 1 安福县海能实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人周洪亮、主管会计工作负责人邱添明及会计机构负责人(会计 主管人员)陈锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等方面内容，不构成公司对投资者的实质承诺， 存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并 充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前没有需要特别提醒投资者予以关注的重大风险，公司在本年度 报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公 司业绩情况相匹配，符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》 关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1．安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户已回购股份后的总股本为 基数向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元人民币（含税），同时以资本公积金向 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于注销 2022 年回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销 2022 年回购股份并减少 注册资本的议案》，同意公司注销回购专用账户中 2022 年回购的股份 2,369,900 股并减少注册资本。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年回购股份概况 公司于 2022 年 5 月 4 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事 会第十九次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称"2022 年回购计划"），公司回购的股份拟用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。 截至 2022 年 6 月 24 日，2022 年回购计划已实施 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 ...

激励计划进程 - 2023年4 - 5月激励计划经多环节审议、公示并通过[7][8] - 2023年6月调整授予价格等议案通过[9] - 2024 - 2025年多次审议通过作废部分限制性股票议案[9][10][12] 作废情况 - 拟作废已授予未归属限制性股票69.00万股[12] - 10名激励对象离职应作废38.85万股[12] - 业绩未达标取消归属并作废30.15万股[12] 业绩目标 - 2024年储能产品线营收达6亿为业绩考核触发值[12]

安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，会议分别审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司不改变募集 资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月（即使用期限不超过 2025 年 4 月 24 日），到期将及时足额归还至相关募集 资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-061）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充 流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对资 金进行了合理的安排与使用，用于暂 ...

现金管理获批 - 公司于2024年4月获批使用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 各子公司投资情况 - 海能电子（深圳）有限公司购买650万元中银理财，预计年化收益2.71%[3] - 安福县海能实业股份有限公司进行16099.9万元国债逆回购，预计年化收益1.650%[3] - 香港海能电子有限公司曾购买7252万元结构化投资产品，预计年化收益2.70%，实际收益31.65万元[8] - 海能电子（深圳）有限公司曾购买8700万元结构性存款，预计年化收益1.05% - 2.3%，实际收益6.76万元[8] - 香港海能电子有限公司曾购买7280万元结构化投资产品，预计年化收益2.20%，实际收益13.60万元[9] - 香港海能电子有限公司曾购买10020万元结构化投资产品，预计年化收益2.00%，实际收益17.26万元[9] - 东莞市海能电子有限公司曾购买5000万元保本固收凭证，预计年化收益2.08%，实际收益2.85万元[9] - 东莞市海能电子有限公司曾购买20000万元保本固收凭证，预计年化收益1.85%，实际收益34.47万元[9] - 安福县海能实业股份有限公司曾购买6500万元保本固收凭证，预计年化收益1.80%，实际收益10.58万元[9] - 海能电子（深圳）有限公司在中信银行购买共赢智信汇利率挂钩人民币结构性存款18913期，金额6700万元，预计年化收益1.05% - 2.05%，实际收益5.78万元[10] - 海能电子（深圳）有限公司在中信银行购买共赢智信汇利率挂钩人民币结构性存款18913期，金额6000万元，预计年化收益1.05% - 2.05%，实际收益5.18万元[10] - 安福县海能实业股份有限公司在国投证券进行GC014国债逆回购，金额6000万元，预计年化收益1.89%，实际收益4.35万元[10] - 东莞市海能电子有限公司在中国建设银行东莞大岭山支行购买建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品第2期，金额10000万元，预计年化收益1.9% - 2.5%，实际收益2.69万元[10] - 安福县海能实业股份有限公司在宁波银行深圳宝安支行购买招银理财招赢日日欣7号8297K现金管理类理财计划，金额6700万元，预计年化收益3.39%，实际收益3.71万元[10] - 海能电子（深圳）有限公司在中信银行购买农银理财农银同心·灵动30天人民币理财，金额5100万元，预计年化收益2.35% - 3.45%，实际收益18.46万元[10] - 安福县海能实业股份有限公司在国投证券进行GC002国债逆回购，金额10499.90万元，预计年化收益2.96%，实际收益1.70万元[10] - 海能电子（深圳）有限公司在中国银行松岗东方支行购买中银理财 - （14天）最短持有期固收理财产品2号，金额555万元，预计年化收益2.71%，实际收益0.68万元[11] - 安福县海能实业股份有限公司在国投证券进行GC014国债逆回购，金额6899.90万元，预计年化收益1.920%，实际收益5.08万元[11] - 东莞市海能电子有限公司在中国银行松岗东方支行购买中银理财 - （14天）最短持有期固收理财产品2号，金额5000万元，预计年化收益2.71%，未到期[11] - 安福县海能实业股份有限公司购买国投证券GC028国债逆回购金额3371.60万元，预计年化收益2.01%，实际收益5.20万元[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买中信证券外贸信托 - 粤湾周周盈1号金额3257.00万元，预计年化收益2.30%，实际收益7.29万元[12] - 海能电子（深圳）有限公司购买中国银行中银理财 - （14天）最短持有期固收理财产品2号金额2800.00万元，预计年化收益2.71%，未到期[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买国投证券GC007国债逆回购金额9200.00万元，预计年化收益1.83%，实际收益3.23万元[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买国投证券GC001国债逆回购金额1300.00万元，预计年化收益1.685%，实际收益0.06万元[12] - 海能电子（深圳）有限公司购买中国银行中银理财 - （14天）最短持有期固收理财产品2号金额750.00万元，预计年化收益2.71%，未到期[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买国投证券GC002国债逆回购金额16108.10万元，预计年化收益1.995%，实际收益1.76万元[12] - 安福县海能实业股份有限公司购买国投证券GC001国债逆回购金额3200.00万元，预计年化收益2.245%，实际收益0.20万元[12] - 东莞市海能电子有限公司购买中国银行中银理财 - （14天）最短持有期固收理财产品2号金额950.00万元，预计年化收益2.71%，未到期[13] 未到期金额情况 - 截至公告日，公司及合并报表范围内各级子公司现金管理尚未到期金额为26759.90万元，未超董事会审批授权额度[13]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司 在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级 子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-057）。 一、使用自有资金进行现金管理的情况 近日公司合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金 管理 ...