Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安福县海能实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 安福县海能实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000062 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海能实业募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对海能实业募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安福县海能实业股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 ...

股本与注册资本变动 - 2024年11月1日至2025年3月31日，20张海能转债转股，转为110股海能实业股票，总股本由26356.3747万股增至26356.3857万股，注册资本由26356.3747万元增至26356.3857万元[2] - 公司拟注销2369900股股份，总股本由26356.3857万股减至26119.3957万股，注册资本由26356.3857万元减至26119.3957万元[2][3] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为26119.3957万元，高级管理人员定义变更[5][6] - 修订后公司股份总数为26119.3957万股，均为普通股[7] 股东与股权相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可依据相关规定查阅公司有关材料[9] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，负责选举更换董事监事、审议报告等职权，可授权董事会对发行公司债券作出决议，公司经股东会决议或授权可发行股票、可转换债券[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[18] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 董事会相关规定 - 公司董事会由七名董事组成，其中三名独立董事[1] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集主持[3] - 董事会召开临时会议应提前三日书面等方式通知全体董事，紧急情况可口头通知[3] 独立董事相关规定 - 新增第三节独立董事相关内容，独立董事应在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用[31] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[32] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[33] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[34][35] - 战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员分别为三名，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[35] 财务与利润分配规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内向证监会派出机构和交易所报送并披露年报，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[38] 其他事项 - 变更注册资本及修订《公司章程》需提交2024年年度股东大会审议，股东大会通过后授权董事会及相关负责人办理工商登记手续[41] - 公告由安福县海能实业股份有限公司董事会发布，公告日期为2025年4月24日[43]

业绩数据 - 2024年营业收入22.13亿元，较2023年增长16.26%[2][10] - 2024年净利润6278.01万元，较2023年下降51.25%[11] - 2024年末资产总额37.06亿元，较2023年末增长13.52%[2] - 2024年末净资产16.39亿元，较2023年末下降4.69%[2] 资产负债变动 - 货币资金较上年同期减少20.46%[3][4] - 应收票据较上年同期增加4157.42%[3][4] - 应收账款较上年同期增加24.63%[3][4] - 存货较上年同期增加98.28%[3][4] - 应付账款较上年同期增加75.24%[6][7] - 长期借款较上年同期增加100%[6][8] 权益变动 - 股本从2023年到2024年增幅14.84%[9] - 资本公积从2023年到2024年降幅35.62%[9] 现金流变动 - 经营活动现金流量净额较2023年降幅70.68%[13] - 投资活动现金流入小计较2023年增幅227.76%[13] - 筹资活动现金流入小计较2023年降幅53.66%[13]

业绩数据 - 2023年度大华所业务总收入32.53亿元、审计业务收入29.49亿元、证券业务收入14.89亿元[1] 人员与机构 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人，国内设30家分支机构[1] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘大华所为2024年度审计机构[2][6] - 大华所认为公司2024财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年4月22日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7]

资金募集 - 公司发行可转债600万张，募资6亿，净额589,259,392.78元[3] - 截止2024年末，募资账户余额42,435,798.78元（不含2亿暂补流动资金）[4] 项目投资 - 越南电子厂项目投资59,156万元，拟用募资42,000万元，已投16,607.48万元，进度39.54%[7] - 补充流动资金项目投资18,000万元，拟用募资18,000万元，已投18,000万元，进度100%[7] 项目进展 - 越南电子厂项目原建设期24个月，调整后2026年6月30日达预定可使用状态[5] - 2023年12月取得越南地块土地使用权证书[5] - 2025年3月取得施工许可并开工[5] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过项目延期议案[8] - 保荐机构对项目延期无异议[8]

业绩总结 - 2024年研发投入19,775.92万元，较2023年增长12.33%，占营收8.94%[2] - 2024年营收22.13亿元，较上年同期上升16.26%[3] - 2024年归母净利润7,669.07万元，较上年同期下降40.45%[3] - 2024年扣非净利润7,385.28万元，较上年同期下降32.95%[3] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[4] - 2024年召开11次董事会会议[4] - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 2024年独立董事均亲自出席董事会无缺席[8] 未来展望 - 2025年夯实主营业务领导地位，促进营收和业绩增长[9] - 2025年完善体系与流程，建立内控和风控体系[10] - 2025年发挥董事会核心作用，优化治理结构[10] - 2025年建立激励与监督机制，完善决策程序[10] - 2025年依法依规履行信息披露义务[10] - 2025年加强与投资者沟通，提升管理水平[10]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 公司及合并报表范围内各级子公司拟使用总额度不超过人民币 8 亿元或等 值外币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法、合规。 3、投资品种 为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构进 行现金管理。闲置部分自有资金拟投资的产品包括安全性高、流动性好的短期（投 资期限不超过 12 个月）低风险、稳健型的理财产品等。 安福县海能实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各 级子公司在保证公司正 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度根据 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监事会的各项职责和义务，维护公司及股东的合法权益。本年度监事会 对公司依法运作情况进行了检查，特别是对公司的财务状况、股东大会及董事会 的召开程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，较好地维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺 席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和 《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监事会审议通过的议案具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事会 | | | | 1 | 第八次会议 | 2024.2.20 | 1、审 ...

安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，安福县海 能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何业军、 王义华、郭晓丹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何业军、王义华、郭晓丹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 ...

财报信息 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网[2] 业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式在价值在线举行[2] - 投资者可登陆价值在线参与，可于4月29日前会前提问[2][3] - 出席人员有董事长周洪亮等，情况可能调整[2]