转股及股本变更 - 2025年8 - 9月，20张“海能转债”转136股“海能实业”股票[2] - 公司总股本增至31343.2952万股，注册资本增至31343.2952万元[2] 组织架构调整 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 拟增设职工代表董事一人[3] - 修订后董事会由八名董事组成[5] 章程修订与审议 - 变更注册资本及修订《公司章程》需2025年二临股东会审议[6] - 审议通过后授权办理相关手续，以市场监管核准为准[6]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月13日14:30[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[12] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月7日[3] 议案相关 - 议案1需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需二分之一以上通过[5] - 提案3应选非独立董事4人，提案4应选独立董事3人[4][5] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》子议案数为4[19] - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》子议案数为3[19] 股东登记 - 异地股东登记材料需于2025年11月11日16:00前送达公司[6] - 登记时间为2025年11月11日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年11月11日16:00前送达公司[15] 投票信息 - 普通股投票代码为350787，投票简称为海能投票[12] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5]

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。董事会秘书韩双列席了会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能 实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制 ...

董事会相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年10月27日召开，实到7人[3] - 调整后董事会将由8名董事组成[5] - 提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人[6][7] - 第五届董事会成员任期三年[6][7] 股本与资本 - 2025年8 - 9月20张“海能转债”转股，总股本和注册资本增加[5] 会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》及多项制度修订制定议案[7][8][9][10][11] 股东会安排 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东会[12]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为9.08亿元人民币，同比增长46.92% [1] - 第三季度净利润为1075.23万元人民币，同比下降39.46% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为24.13亿元人民币，同比增长55.10% [1] - 前三季度累计净利润为8792.85万元人民币，同比增长72.30% [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.08亿元人民币，同比增长46.92%[5] - 年初至报告期末营业收入为24.13亿元人民币，同比增长55.10%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1075.23万元人民币，同比下降39.46%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8792.85万元人民币，同比增长72.30%[5] - 营业收入从上年同期15.56亿元增长至本期24.13亿元，增幅为55.1%[24] - 营业利润为6591.94万元，同比增长122.4%[25] - 净利润为7917.23万元，同比增长79.3%[25] - 归属于母公司股东的净利润为8792.85万元，同比增长72.3%[25] - 基本每股收益为0.3081元，同比增长72.3%[25] - 综合收益总额为6472.30万元，同比增长42.5%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期11.08亿元增长至本期18.53亿元，增幅为67.2%[24] - 管理费用同比增长34.22%至1.613亿元，主要因营业规模扩大及新工厂转固折旧增加[12] - 财务费用同比增长38.75%至3499万元，主要因汇兑损益波动及借款利息增加[12] - 研发费用从上年同期1.59亿元增长至本期1.66亿元，增幅为4.6%[24] 其他财务数据 - 报告期末存货为7.04亿元人民币，较上年末增长53.47%[10] - 报告期末在建工程为2.21亿元人民币，较上年末增长1491.12%，主要系越南募投项目投入增加[10] - 报告期末短期借款为6.64亿元人民币，较上年末增长119.81%[10] - 报告期末应收票据为4170.31万元人民币，较上年末增长674.21%[10] - 公司总资产从期初370.59亿元增长至期末418.56亿元，增幅为12.9%[21][22][23] - 货币资金从期初7.80亿元减少至期末6.55亿元，降幅为16.0%[21] - 短期借款从期初3.02亿元大幅增加至期末6.64亿元，增幅为119.8%[22] - 存货从期初4.59亿元增长至期末7.04亿元，增幅为53.4%[21] - 归属于母公司所有者权益从期初16.39亿元微增至期末16.68亿元，增幅为1.8%[23] - 在建工程从期初0.14亿元大幅增加至期末2.21亿元[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币，同比增长243.87%[5] - 经营活动现金流量净额大幅改善243.87%至1.388亿元，主要因税费返还及销售收款增加[13] - 投资活动现金流量净额为-2.890亿元，较上期-5.512亿元收窄47.56%，主要因上期理财未赎回及本期投入越南基建[13] - 筹资活动现金流量净额转为-3093万元，同比下降118.28%，主要因偿还借款较大[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.32亿元，同比增长69.4%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，同比由负转正（上期为-9646.57万元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，同比亏损收窄47.6%[26] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.56亿元，同比增长57.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.76亿元，同比增长24.5%[27] 损益表其他项目 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为2697.17万元人民币[6] - 其他收益同比大幅增长548.34%至2697万元，主要因政府补助增加[12] - 投资收益同比下降68.10%至147万元，主要因远期结汇收益减少[12] - 信用减值损失同比扩大128.83%至-455万元，主要因应收账款增长[12] - 资产减值损失同比扩大55.52%至-3382万元，主要因营业规模扩大存货增加[12] 股权结构 - 实际控制人周洪亮持股比例为49.73%，持股1.559亿股，其中质押6882万股[15]

展会概况 - All-Energy Australia 2025是南半球规模最大且最具影响力的清洁能源展览会 将于10月29日至30日在墨尔本展览会议中心举行 [2] - 展会将汇集来自全球清洁能源领域的数百家公司及数万名专业人士 [2] 公司参展信息 - Hinen公司将在PP101展位展示其最新的住宅储能系统系列产品 [3] - 公司将重点展示面向澳大利亚家庭的完整逆变器和电池解决方案组合 [3][4] - Hinen通过包括Powow和Sol Distribution在内的广泛本地分销商网络持续扩大在澳大利亚的市场覆盖 [3] 核心产品亮点 - 展品焦点为单相和三相混合一体式住宅储能系统系列 涵盖多种容量选项以满足不同家庭需求 [4] - A系列H10S（8–10kW单相混合一体式住宅储能系统）是本次展会的重点产品 旨在重新定义家庭能源管理 [4] - A系列H10S的关键优势包括切换时间低于10毫秒的无缝备用电源 以及高达15kW的离网输出功率以支持全屋负载 [5][6] - 系统支持最多6台设备并联 具有可扩展容量 系统效率最高达97.5% 并支持高达200%的光伏超配 [6] - 产品采用堆叠式即插即用设计 能显著减少安装时间和劳动力成本 [6] 市场地位与战略 - Hinen被SunWiz评为2025年澳大利亚排名前五的电池制造商 持续巩固其在住宅储能领域的领导地位 [7] - 公司专注于为澳大利亚家庭提供可靠、可扩展且智能的家庭储能解决方案 以应对电池应用加速普及的趋势 [7]

公司业务范围澄清 - 公司电子信号传输产品目前未应用于卫星通信领域 [1] - 公司电子信号传输产品目前未应用于机器人领域 [1] - 公司电子信号传输产品目前未应用于数据中心领域 [1]

公司产品信息 - 海能实业生产的清洁机器人产品属于家庭服务机器人 [1] - 该产品用于家庭清洁维护 [1]

可转债情况 - 海能转债转股期限为2023年10月19日至2029年4月12日，最新转股价格14.70元/股[3] - 2025年第三季度20张转债转股，票面金额2000元，转成136股股票[3] - 截至2025年第三季度末，剩余可转债5997444张，票面总金额599744400元[3] - 2023年4月13日发行6000000张可转债，募集资金60000万元[3] - 初始转股价格33.47元/股，多次调整[3][5][6] 股本结构 - 2025年第三季度限售股122474160股，占比39.08%[8] - 2025年第三季度无限售股190958792股，占比60.92%[8] - 2025年第三季度总股本313432952股，占比100.00%[8]