中信出版集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于中信出版集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年 度报告的内容与格式(2021 年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理(2023 年 12 月修订)》的要求，中信出版编制了上 述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制 基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是中信出版管理层 的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对 我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会 计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-001 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2024年3月14日以现场方式召开，会议通知于2024年3月4日以邮件方式发出。 本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长王斌先 生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责， 严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运 转和稳健发展。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报 告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定， 忠实、勤勉、有效地履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资 者权益，为公司提升治理水平发挥了积极作用，现将公司监事会2023年度工作报 告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，具体如下： 1.2023年3月28日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的 议案》《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议 案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》共6项议案。 2.2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司2023年第一季度报告的议案》 ...

中信出版集团股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所2023年度履职情况评价及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中信出版集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将审计委 员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 2023年度履职评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 普华永道前身普华大华会计师事务所成立于1993年3月，于2013年1月转制为 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸 易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。首席合伙人为李丹。 截至2022年12月31日，普华永道合伙人280人，注册会计师1,640余人，其中 自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师364人。 审计委员会对普华永道审计团队的独立性、专业背景和知识水平进行评估， 认为普华永道具 ...

经核查，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 中信出版集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 2023 年度内任职独立董事张克、金馨、王飞跃、张志跃出具的《独立董事 2023 年度 独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了核查，出具专项 意见如下： ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-004 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 1 | 关联交 | | 关联交 | 关联交 | 合同签订金 | 截至 2024 | 上年发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 年 2 月底已 | 金额 | | | | | | 原则 | 额 | 发生金额 | | | | | 小计 | | | | | | 107.73 | | | 中信集团、中信有 限及其下属公司、 | 销售图 书、文 | | | | | 5,754.26 | | 向关联 人销售 | 合营、联营企业 郁栞文化生活（苏 | 创产品 及与日 | 参考 | | | | | | | | | 市价 | 15,000.00 | 838.75 | | 1,001.85 | | 产品、 ...

北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\mathsf{O}}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\#{\mathsf{E}}\,+\,{\mathsf{H}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层501会 议室 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.13亿元，同比下降13.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3543.66万元，同比下降27.82%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为12.86亿元，同比下降3.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降9.0%[24] - 基本每股收益为0.66元，同比下降9.6%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7804.16万元，同比增长590.84%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额充足，投资活动产生的现金流量净额同比下降1066.45%[14] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为78,041,590.67元，同比增长590.6%[25] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-248,284,089.53元，同比减少1065.9%[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-97,883,387.75元，同比减少40.3%[26] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-269,994,344.57元，同比减少54.5%[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为209,536,349.99元，同比减少34.2%[26] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,326,945,971.06元，同比增长1.1%[25] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为858,966,742.09元，同比减少7.4%[25] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为267,463,164.65元，同比减少8.6%[25] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为46,067,293.30元，同比增长16.0%[25] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为580,000,000.00元，同比减少22.4%[25] 研发费用 - 研发费用同比增长73.83%，达到805.23万元[11] - 研发费用为805.23万元，同比大幅上升73.8%[23] 资产与负债 - 公司新增对中国经济信息社有限公司投资，导致其他非流动金融资产同比增长105.26%[9] - 公司办公楼租赁合同变更，使用权资产同比增长81.65%[9] - 公司应收票据同比增长163.72%，主要由于报告期收到的银行承兑汇票增加[9] - 公司货币资金从2023年初的17.38亿元减少至9月底的14.90亿元[20] - 公司交易性金融资产从2023年初的0元增加至9月底的1.30亿元[20] - 公司应收账款从2023年初的11.80亿元减少至9月底的11.02亿元[20] - 公司预付款项从2023年初的3.38亿元增加至9月底的4.09亿元[20] - 公司存货从2023年初的5.21亿元减少至9月底的4.82亿元[20] - 公司非流动资产从2023年初的4.32亿元增加至9月底的6.28亿元[20] - 公司长期股权投资从2023年初的1.53亿元略微增加至9月底的1.53亿元[20] - 公司其他非流动金融资产从2023年初的0.95亿元增加至9月底的1.95亿元[20] - 流动负债合计为9.93亿元，同比下降6.2%[21] - 非流动负债合计为1.90亿元，同比大幅上升119.7%[21] - 应付账款为6.24亿元，同比下降1.8%[21] - 合同负债为7249.23万元，同比下降6.4%[21] 投资收益与资产减值 - 公司投资收益同比下降64.06%，主要由于联营企业投资收益减少[11] - 公司资产减值损失同比增长39.52%，主要由于预付账款减值损失增加[11] 市场占有率与毛利率 - 公司2023年前三季度在全国图书零售市场中的实洋占有率为3.28%，较去年同期提升0.38个百分点[18] - 公司毛利率较去年同期提升2.46个百分点[18] 营业成本与费用 - 营业总成本为11.45亿元，同比下降4.0%[23] - 销售费用为2.24亿元，同比下降11.5%[23]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关 于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 中信出版集团股份有 ...