证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-030 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 （临时）会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9 月12日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审 计服务，为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展 及审计工作需求等情况，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公 司审计工作要求。本 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-032 中信出版集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 2.原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道"） 3.变更会计师事务所的原因：鉴于普华永道已连续 5 年为公司提供审计服务， 为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作 需求等情况，拟聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构。 4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议， 分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2024 年 ...

二○二四年十月 1 中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | | 四、股东发言或提问； 2 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； 2024 年第一次临时股东会 会议资料 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》 各位股东： 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议， 分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘 期为一年。该议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次（临 时）会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9月12日 以邮件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全 体监事共同推举监事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-031 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告 经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务 所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。 1 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-029 中信出版集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开第 五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱虹女士（简历见附件） 为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 朱虹女士具备履行职责所需的专业能力和从业经验，任职资格和聘任程序 符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。不存在《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不是失信被执行人。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 1 附件： 朱虹女士简历 朱虹女士，生于1981年2月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于中国传媒大学国际关 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-028 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议； 2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 （临时）会议于2024年9月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9 月5日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会 议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 ...

报告公司投资评级 中信出版维持"买入"投资评级。[8] 报告的核心观点 主业具有韧性 1) 2024年上半年公司营收8.05亿元(yoy-7.75%)，与行业下滑6.2%的趋势基本一致。公司图书出版发行、数智服务、城市空间运营三大收入分别为6.24、1、1.47亿元(yoy-9.3%、+12.66%、-12.24%)。数智业务收入取得增长。[2] 2) 2024Q2公司归母及扣非利润同环比双增,得益于公司降本增效措施,通过数智赋能、出品优化、销售控价等举措,使出版业务毛利率同比提升3.68pct。[2] 动漫文创战略加速推进 1) 2024上半年公司动漫图书出版收入同比增长30%,动漫品类图书市场占有率位居第二。[3] 2) 公司围绕IP逻辑,在周边衍生品领域加大布局,已与环球影城达成小黄人、功夫熊猫衍生品合作,并获"葬送的芙莉莲"等IP的衍生品运营授权。[3] AIGC赋能主业 1) 公司加快智能数字体系建设,发布数智化发展战略,在基础设施层开放与模型技术公司合作。[7] 2) 研发的夸父AI数智出版平台覆盖选题评估、内容策划等多个应用场景,在出版全流程通过数据分析与AI技术应用持续提质增效。[7] 3) 知识服务全面升级为数智服务,积极构建融合出版新生态。[7] 财务数据总结 1) 预测公司2024-2026年营收分别为17.99、19.32、20.90亿元,归母利润分别为1.58、2.00、2.56亿元,EPS分别为0.83、1.05、1.35元。[8] 2) 公司2024-2026年ROE分别为7.3%、8.9%、10.9%,保持良好的盈利能力。[10]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为8.05亿元，同比下降7.75%[12] - 公司2024年上半年利润总额为1.19亿元，同比增长25.80%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9288.63万元，同比增长2.25%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1688.27万元，同比下降136.02%[12] - 基本每股收益为0.49元，同比增长2.08%[12] - 加权平均净资产收益率为4.32%，同比下降0.01%[12] - 公司总资产为33.11亿元，同比下降0.78%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为21.40亿元，同比增长1.61%[12] - 公司2024年上半年公司实现营业收入80,503.69万元，同比下滑7.75%，归属于上市公司股东的净利润9,288.63万元，同比增长2.25%[19] - 公司第二季度实现营业收入40,298.19万元，环比上升0.23%，归属于上市公司股东的净利润5,501.09万元，环比上升45.24%[19] - 公司出版业务毛利率同比提升3.68个百分点，税前利润同比增长25.80%[19] - 公司营业收入同比下降7.75%，从872,652,541.15元降至805,036,878.45元[31] - 营业成本同比下降12.47%，从564,092,450.57元降至493,764,927.36元[31] - 图书出版与发行业务营业收入同比下降9.32%，从624,005,449.24元降至624,005,449.24元[32] - 数智服务业务营业收入同比增长12.66%，从99,996,412.28元增至99,996,412.28元[32] - 城市文化空间运营业务营业收入同比下降12.24%，从147,135,604.28元降至147,135,604.28元[32] - 公司货币资金占总资产比例下降0.76%，从49.85%降至49.09%[34] - 应收账款占总资产比例上升0.92%，从1.74%增至2.66%[34] - 公司报告期投资额同比下降67.06%，从351,338,425.48元降至115,744,823.01元[37] - 公司委托理财发生额为8200万元，未到期余额为3100万元[39] - 公司上半年税前利润总额同比增长25.80%[45] - 公司2024年上半年营业收入为6.28亿元，同比下降9.8%[93] - 归属于母公司股东的净利润为9288.63万元，同比增长2.2%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为-1688.27万元，同比下降136%[95] - 基本每股收益为0.49元，同比增长2.1%[91] - 销售费用为9331.48万元，同比增长3.9%[93] - 投资收益为97.80万元，同比增长86.8%[93] - 资产减值损失为-1969.35万元，同比减少34.1%[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.95亿元，同比下降7.5%[95] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.93亿元，同比增长1.8%[95] - 收到的税费返还为2072.21万元，同比增长3.3%[95] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为11,633,481.06元，相比2023年同期的-118,852,937.73元有显著改善[96] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为10,250,059.73元，较2023年同期的25,429,993.45元有所下降[97] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-35,148,593.46元，相比2023年同期的-77,292,511.98元有所改善[96] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为319,737,842.33元，较2023年同期的402,238,182.58元有所减少[96] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为54,848,245.70元，相比2023年同期的-88,340,577.93元有显著改善[98] - 公司2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为46,284,726.14元，相比2023年同期的-63,682,805.41元有显著改善[98] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益的综合收益总额为92,886,299.17元[100] - 公司2024年上半年利润分配为-58,946,969.65元，较2023年同期有所减少[100] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为2,061,716,250.30元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为-60,386,970元，导致所有者权益减少[103] - 公司2024年上半年利润分配为-66,933,333.28元，主要由于对股东的分配[103] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,048,144,784.35元[102] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为2,227,748,316.24元[105] - 公司2024年上半年母公司未分配利润增加18,847,452.58元[105] - 公司2024年上半年资本公积为751,222,270.35元[101] - 公司2024年上半年盈余公积为115,747,083.58元[101] - 公司2024年上半年专项储备为-6,627,168.15元[102] - 公司2024年上半年少数股东权益为-13,571,465.95元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为77,794,422元[106] - 公司2024年上半年利润分配为-58,946,969.65元[106] - 公司2024年上半年所有者权益期末余额为2,246,595,768.82元[107] - 公司2024年上半年未分配利润为1,176,062,316.06元[108] - 公司2024年上半年资本公积为752,206,231.67元[108] - 公司2024年上半年盈余公积为115,747,083.58元[108] - 公司2024年上半年总股本为190,151,515.00元[109] - 公司2024年上半年合并范围内子公司共7户[109] - 公司2024年上半年财务报表编制基础为企业会计准则[110] - 公司2024年上半年财务报表以持续经营为基础编制[111] - 公司2024年半年度营业总收入为805,036,878.45元，同比下降7.75%[89] - 公司2024年半年度营业总成本为689,651,883.21元，同比下降10.43%[90] - 公司2024年半年度营业利润为118,500,664.27元，同比增长25.43%[90] - 公司2024年半年度应收账款为198,098,088.05元，同比增长2.45%[87] - 公司2024年半年度预付款项为427,129,692.84元，同比增长6.37%[87] - 公司2024年半年度应付账款为506,253,638.13元，同比下降5.10%[88] - 公司2024年半年度研发费用为5,088,429.82元，同比增长0.95%[90] - 公司2024年半年度投资收益为1,211,862.40元，同比增长15.60%[90] - 公司2024年半年度资产减值损失为-20,074,258.16元，同比减少34.00%[90] 业务表现 - 公司2024年上半年图书实洋市占率为2.68%，在全国单体出版社中排名第一[21] - 公司动漫图书出版收入规模同比增长30%，动漫品类图书市场占有率位居第二，实洋品种效率高达31.47[21] - 公司累计对外输出版权144种，在国家社科基金中华学术外译项目和文学版权输出方面取得突破性进展[20] - 公司研发的夸父AI数智出版平台覆盖17个应用场景、122个AI应用，在出版全流程10大环节、101个流程节点上通过大数据分析和AI技术应用持续提质增效[22] - 中信书院app在架数字产品超10,000种，累计注册用户超1,300万，企业知识服务收入规模同比增长15%[24] - 中信书店门店坪效同比增长超37%，新媒体矩阵累计阅读/观看量过亿[25] - 公司向海外10余个国家和地区输出版权144项，国家社科基金中华学术外译项目中标7项[53] - 公司荣获部委级奖项、入选国家重点资助及推荐项目16项[53] - 公司探索使用数码按需印刷，部分图书升级为数字印刷工艺[55] - 公司全资子公司云科技已认定为高新技术企业[45] - 公司持续提升知识产权保护专业能力，健全知识产权保护体系[46] - 公司通过AI技术应用、纸张工艺设计、印制招标、出版流程优化等方式有效降低成本费用[45] - 公司积极与模型技术公司、图书版权方和作者构建生态联盟[44] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司法定代表人变更为陈炜[11] - 公司上半年投资者参与年度股东大会的比例为74.58%[49] - 报告期末普通股股东总数为16,924人[72] - 中国中信有限公司持有公司62.70%的股份，为最大股东[72] - 中信投资控股有限公司持有公司10.80%的股份，为中国中信有限公司的全资子公司[72][76] - 香港中央结算有限公司持有公司0.34%的股份，报告期内减持315,325股[72] - 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.27%的股份[72] - 中国银行股份有限公司－招商体育文化休闲股票型证券投资基金持有公司0.23%的股份，报告期内减持453,900股[72] - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德启欣混合型证券投资基金持有公司0.21%的股份[72] - 上海泰唯信投资管理有限公司－泰唯信价值增长股票型证券投资基金持有公司0.20%的股份[74] - 股东王永涛通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有354,700股，占公司股份的0.19%[77] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[79] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[80] 社会责任与公益活动 - 公司“梦想课堂”公益活动覆盖15所中小学校，惠及2,500名中小学生，并向韬奋基金会捐赠2,800册图书[56] 法律与诉讼 - 公司新增民事案件累计办结306个，配合执法机关办理刑事案件20起[46] - 报告期内公司涉及755起诉讼、仲裁案件，其中主诉746起，被诉9起，涉案金额7,078.2万元[58] 关联交易与财务安排 - 公司在中信银行和中信财务有限公司的关联存款余额分别为30,283.87万元和125,696.15万元，未超过审批额度[59][60] - 公司在中信财务有限公司的存款期末余额为125,696.15万元，存款利率范围为0.7%-2.75%[64] - 公司租赁北京恒世华荣控股有限公司的嘉铭中心A座和B座部分楼层，租赁资产涉及金额16,312.8万元，租赁收益为-1,087.87万元[68] 财务报告与审计 - 公司半年度财务报告未经审计[83] - 期末货币资金余额为1,625,669,164.25元，期初为1,663,576,927.67元[84] - 期末应收账款为88,174,107.94元，期初为58,141,944.37元[84] - 期末预付款项为442,023,157.57元，期初为414,070,942.30元[84] - 期末存货为477,622,878.72元，期初为474,415,985.64元[84] - 期末长期股权投资为136,459,389.04元，期初为135,973,613.79元[85] - 期末应付账款为560,272,542.76元，期初为601,993,597.14元[85] - 期末未分配利润为1,094,585,774.86元，期初为1,060,646,445.34元[86] - 公司2024年6月30日货币资金总额为1,625,669,164.25元，较期初减少2.28%[162] - 公司2024年6月30日交易性金融资产为31,000,000.00元，较期初减少35.45%[163] - 公司2024年6月30日应收票据为7,232,016.20元，全部为银行承兑票据[164] - 公司2024年6月30日应收账款为95,148,444.74元，较期初增长46.54%[165] - 公司2024年6月30日按组合计提坏账准备的应收账款为91,503,726.07元，坏账准备计提比例为3.64%[167] - 公司2024年6月30日单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款为3,644,718.67元，全部计提坏账准备[166] - 应收账款期末余额为91,503,726.07元，坏账准备为3,329,618.13元，计提比例分别为1.00%至100.00%不等[169] - 应收账款坏账准备期末余额为6,974,336.80元，较期初增加199,950.93元[169] - 期末余额前五名的应收账款和合同资产合计为32,120,751.97元，占总余额的33.76%[170] - 其他应收款期末余额为25,954,715.46元，较期初减少1,883,350.40元[171] - 其他应收款中保证金及押金期末余额为24,586,986.37元，占总额的89.14%[172] - 其他应收款按账龄披露，1年以内（含1年）的期末余额为6,802,932.36元，占总额的24.12%[173] - 按单项计提坏账准备的其他应收款期末余额为1,845,151.63元，计提比例为100.00%[174] - 按组合计提坏账准备的其他应收款期末余额为26,365,159.94元，坏账准备为410,444.48元，计提比例为1.56%[174] - 应收其他款项期末余额为1,219,715.78元，坏账准备为410,444.48元，计提比例为33.65%[176] - 应收保证金及押金、备用金的账面余额为25,145,444.16元，计提比例为0.00%[177] - 其他应收款坏账准备的期末余额为2,255,596.11元，较期初增加16,117.20元[177] - 期末余额前五名的其他应收款中，单位1的保证金及押金占比最高，为27.93%，金额为7,878,163.82元[178] - 预付款项中，1年以内的金额为261,743,820.46元，占比59.22%[179] - 期末余额前五名的预付款项合计金额为191,532,799.30元，占预付账款年末余额的38.31%[180] - 存货中，库存商品的账面余额为326,236,629.39元，存货跌价准备为80,152,436.91元[181] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的期末余额为94,549,773.82元，较期初增加15,036,896.38元[183] - 长期股权投资中，宁波信睿文化资本管理有限公司的期末余额为3,268,635.14元，较期初增加3,533.24元[185] - 固定资产的期末余额为10,960,517.93元，较期初增加689,887.50元[187] - 公司期末账面价值为10,960,517.93元，较期初的10,270,630.43元有所增长[189] - 公司使用权资产期末账面价值为180,255,151.95元，较期初的205,209,592.00元有所下降[190] - 公司无形资产期末余额为56,397,743.57元，其中通过内部研发形成的无形资产占比40.51%[192] - 公司长期待摊费用期末余额为11,220,166.61元，较期初的11,617,653.45元有所减少[193] - 公司递延所得税资产期末余额为93,346,794.66元，与期初的93,393,144.52元基本持平[194] - 公司递延所得税负债期末余额为51,302,398.00元，与期初保持一致[195] - 公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末余额为179,484,805.68元，较期初的188,714,248.80元有所减少[197] - 公司所有权或使用权受到限制的资产期末账面价值为31,231,239.16元，较期初的37,373,305.60元有所下降[199] - 公司应付票据期末余额为86,691,910.75元，较期初的90,026,999.57元有所减少[200] 会计政策与财务处理 - 公司合并对价及取得的净资产按账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[118] - 非同一控制下企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年8月29日召开，8位董事实际表决[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，8票赞成[2] - 审议通过对中信财务有限公司风险评估报告议案，4票赞成，关联董事回避[4] 报告情况 - 2024年半年度报告及摘要编制合规，内容真实准确完整[2] - 风险评估报告如实反映财务公司截至2024年6月30日状况[3]

利润分配 - 2023年以190,151,515股为基数，每10股派现金红利3.10元，拟派58,946,969.65元[2] - 不同投资者每10股派现金额不同[3] - 不同持股时间补缴税款情况不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月6日，除权除息日为8月7日[4] - 公司代派红利8月7日划入账户，部分自行派发申请期7月25日至8月6日[6][7] 其他信息 - 咨询地址为北京朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层[8] - 咨询和传真电话010 - 84156171[9] - 备查文件含相关决议及分红派息时间安排文件[9]