证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-039 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月17日 以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由 公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://ww ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和 资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年9 月30日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2024年前三季度可能发生资产减值损失 的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为2,846.62万元，具体如下： （三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-041 中信出版集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 1.应收款项坏账准备的确认标准及计提方法 公司对于以摊余成本计量的金融资产和应收租赁款，以预期信用损失为基础 确认损失准备。 公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有 关过去事项、当前状况以及对未来经济状 ...

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月17日以邮 件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监 事共同推举监事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-040 2024 年 10 月 30 日 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于 ...

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 中信出版集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年十月 1 中信出版集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露 与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉并遵守《 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为400,902,934.17元，同比下降2.93%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,205,939,812.62元，同比下降6.20%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为12.06亿元，同比下降6.2%[10] - 营业总成本为10.34亿元，同比下降9.7%[10] 净利润与收益 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为37,246,952.14元，同比增长5.11%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为130,133,251.31元，同比增长3.05%[2] - 归属于母公司股东的净利润为1.30亿元，同比增长3.1%[11] - 综合收益总额为129,160,360.55元，同比增长0.84%[12] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为130,133,251.31元，同比增长3.14%[12] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为22,618,052.09元，同比下降71.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为22,618,052.09元，同比下降71.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为22,618,052.09元，同比下降71.02%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为5,839,928.20元，同比改善102.35%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-104,757,035.11元，同比减少7.02%[14] - 期末现金及现金等价物余额为276,826,031.17元，同比下降32.15%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,220,192,336.45元，同比下降8.05%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金为807,704,241.19元，同比下降5.96%[13] - 支付给职工及为职工支付的现金为269,196,528.35元，同比增长0.65%[13] - 支付的各项税费为61,166,566.58元，同比增长32.78%[13] 资产与负债 - 公司总资产为3,267,184,123.34元，同比下降2.11%[2] - 公司货币资金期末余额为1,586,867,870.16元，较期初减少4.61%[7] - 公司交易性金融资产期末余额为30,000,000.00元，较期初减少37.56%[7] - 公司应收账款期末余额为88,187,065.12元，较期初增长51.63%[7] - 公司预付款项期末余额为440,395,689.48元，较期初增长6.36%[7] - 公司存货期末余额为483,190,599.41元，较期初增长1.85%[7] - 公司流动资产合计期末余额为2,658,552,310.64元，较期初减少1.38%[7] - 公司应收股利期末余额为1,566,905.43元，期初无此项数据[7] - 公司其他应收款期末余额为27,606,772.04元，较期初减少0.83%[7] - 公司其他流动资产期末余额为2,304,314.43元，较期初减少3.42%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为21.77亿元，同比增长3.4%[9] - 流动负债合计为9.41亿元，同比下降12.5%[8] - 非流动资产合计为6.09亿元，同比下降5.2%[8] 费用与支出 - 研发费用为783.87万元，同比下降2.7%[10] - 销售费用为2.15亿元，同比下降4.3%[10] - 管理费用为8700.14万元，同比下降3.7%[10] - 资产减值损失为2800.15万元，同比下降28.2%[11] - 所得税费用为34,602,484.03元，同比增长38447.11%[5] 股东与持股 - 公司普通股股东总数为18,337人，前10名股东持股比例最高为中国中信有限公司，持股62.70%，持股数量为119,225,000股[6] 开发支出与投资收益 - 公司开发支出为17,071,282.37元，同比增长75.10%[5] - 投资收益为-6,879,029.08元，同比下降517.43%[5]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-036 中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股份的股东以 外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 1 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 152 人， 代表股份 141,135,664 股，占公司股份总数的 74.2227%。 2.现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 2 人， 代表股份 139,761,364 股，占公司股份总数的 73.5000%。 （1）现场会议召开时间：2024年10月21 ...

法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-035 中信出版集团股份有限公司 关于变更 2024 年第一次临时股东会召开时间的公告 特别提示： 1.变更后的现场会议召开时间：2024 年 10 月 21 日下午 14:30 开始 2.变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 10 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.变更后的会议登记时间：2024 年 10 月 18 日 9:00-11:30，13:30-17:00 4.股权登记日不变：2024 年 10 月 10 日 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日发布 《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告》，现场会议召开时间原定于 2024 年 10 月 15 日下 ...

中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司高 级管理人员秦爱民先生递交的《辞呈》，秦爱民先生因工作调动申请辞去公司纪 委书记职务，辞职后不再担任公司其他职务。秦爱民先生的辞职不会影响公司正 常的生产经营。 秦爱民先生原定任期至第五届董事会届满之日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，秦爱民先生的《辞呈》自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露日，秦爱民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 秦爱民先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对秦爱民先 生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献致以衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-034 中信出版集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024年9月26日 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-033 中信出版集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决 议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会 ...