东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公 司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、 2023 年度公司经营情况 公司是以光学产品为核心，集研发、生产、营销与售后服务为一体的专业 光学解决方案提供商，产品主要应用于安防监控、智能驾驶、机器视觉及视频 会议、智能家居、直播系统、3C 数码、民用测温成像等高精密光学系统。 （三） 独立董事履职情况 报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召 开九次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 | | | | | | | | | --- ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及《东莞市宇瞳光学科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的要求，以维护公 司利益和股东利益为原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董 事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议 的情况、检查董事、高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、 重大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东 权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开九次会议，具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

收入和利润（同比） - 营业收入5.69亿元，同比增长38.47%[6] - 营业总收入同比增长38.5%至5.69亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润4026.16万元，同比增长294.04%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3590.24万元，同比增长344.09%[6] - 公司净利润为4666.56万元，相比上期增长384.8%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为4026.16万元，相比上期增长294.0%[22] - 基本每股收益为0.13元，相比上期增长333.3%[23] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长36.5%至4.49亿元[21] - 销售费用1255.19万元，同比增长58.22%[10] - 研发费用同比增长6.4%至2445万元[21] - 财务费用同比增长19.9%至1546万元[21] - 所得税费用352.97万元，同比增长390.54%[10] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额9840.80万元，同比下降17.57%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为9840.80万元，相比上期减少17.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.37亿元，相比上期增长17.2%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加34.71%至3.74亿元[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.74亿元，相比上期增长34.7%[24] - 支付的各项税费同比增加46.54%至1479.97万元[11] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增加48.98%至1193.15万元[11] - 收到的税费返还同比下降78.07%至273.99万元[11] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加39.99%至3250.79万元[11] 投资活动现金流量 - 收回投资收到的现金1亿元[11] - 取得投资收益收到的现金同比激增232060.75%至37.33万元[11] - 处置长期资产收回的现金净额同比下降76.90%至25万元[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-6117.25万元，相比上期改善44.5%[25] 筹资活动现金流量 - 支付其他与筹资活动有关的现金同比激增765.10%至5021.46万元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为7208.58万元，相比上期增长10.0%[25] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额增长7.4%至5.42亿元[18] - 交易性金融资产2.01亿元，较期初下降32.98%[9] - 交易性金融资产减少33.0%至2.01亿元[18] - 应收账款下降7.0%至6.76亿元[18] - 商誉8355.84万元，较期初增长99.80%[9] - 短期借款增长1.1%至10.40亿元[19] - 应付账款下降25.8%至6.35亿元[19] - 总资产49.04亿元，较上年度末下降3.01%[6] - 归属于母公司所有者权益增长1.0%至19.01亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为4.83亿元，相比期初增长29.7%[25] 其他收益和损失 - 其他收益1422.19万元，同比增长311.69%[10] - 信用减值损失为237.76万元，相比上期改善34.1%[22] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数18,297户[13] - 公司股东张浩通过普通证券账户持有4,283,704股，通过信用交易担保证券账户持有3,730,732股，实际合计持有8,014,436股[14] - 公司股东黄秀娟通过普通证券账户持有423,960股，通过信用交易担保证券账户持有4,065,400股，实际合计持有4,489,360股[14] - 股东张品光期末限售股数为33,865,441股，较期初增加67,500股[14] - 股东姜先海期末限售股数为8,115,340股，较期初减少2,700,000股[14] - 股东张占军期末限售股数为256,500股，较期初增加64,125股[15] - 股东康富勇期末限售股数为1,737,015股，较期初增加434,254股[15] - 其他股权激励对象期末限售股数为10,572,583股，较期初增加3,298,173股[15] - 公司限售股份合计期末为89,137,592股，较期初增加1,164,052股[15] - 公司累计回购股份2,429,000股，成交总金额21,090,165元[16]

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，经 核查，公司董事会认为：认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现在将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 30,854,897.28 元，母公司实现净利润 51,819,664.39 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 580,771,446.34 元，合并报表未分配利润为 646,853,458.07 元，母公司累计资本公积为 872,64 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2020 年激励计划》"） 等相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划授予的 32 名激励对象离职而不再符合激 励对象条件，及另外115名授予的激励对象第三个解除限售期公司业绩未达到考核要求， 公司决定将激励对象所持有的已获授但尚未解锁的2,384,760股限制性股票予以回购注 销，占公司目前总股本的 0.7107%。本议案 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、申请授信额度情况概述 为了满足公司发展需要及经营资金需求，2024 年度公司及全资子公司上饶市宇 瞳光学有限公司（以下简称"上饶宇瞳"）、东莞市宇瞳汽车视觉有限公司（以下简 称"宇瞳汽车视觉"）、东莞市宇承科技有限公司（以下简称"宇承科技"）拟向银 行等金融机构申请总额不超过 30.20 亿元人民币的综合融资授信额度（最终以各金融 机构实际核准的授信额度为准），并可互相提供担保，在此额度内由公司及子公司根 据实际资金需求进行授信申请。 上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票 据质押 ...

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为2,145,518,800.85元，比上年同期增长16.21%[1] - 公司2023年度利润总额为41,737,703.86元，比上年同期下降70.71%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为30,801,123.43元，比上年同期下降78.63%[1] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为18,648,916.81元，比上年同期下降81.99%[1] - 公司2023年度总资产为5,055,995,210.90元，比上年同期增长18.27%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的所有者权益为1,881,057,491.12元，比上年同期增长4.49%[1] 业绩变动原因 - 公司2023年度业绩变动主要原因包括安防行业竞争加剧、产品价格下降、部分子公司尚未盈利、财务费用增长等[2] - 公司2023年度业绩与上年同期相比变动较大，主要受到行业竞争加剧和产品价格下降等因素影响[2] - 公司2023年度业绩与公司在2024年1月24日预计的业绩无重大差异[2] - 公司财务数据未经审计，最终以经会计师事务所审计的财务数据为准[2]

财务业绩展望 - 2024年第一季度预计净利润同比上升242.54%-340.41%[2] - 预计非经常性损益对净利润影响金额区间为400-450万元[2] 公司发展策略 - 公司积极开展市场营销拓展工作，加强研发投入，推动业务较快增长[2]