东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董 事 | 会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | 董 事 | 会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监 事 | 会 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 重大交易决策程序 34 | | 第一节 | ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘冰，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期 间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘冰女士，独立董事，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 中山大学博士研究生学历，管理学博士学位。现任中山大学商学院教授，博士生 导师，具备财务管理、会计专业教授资格，自 2012 年至今担任财务管理、会计 等课程的授课教师。2024 年 12 月至今担任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独 立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨金才，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发 表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨金才先生，1959 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人阎磊，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发 表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 阎磊先生，独立董事，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉 大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后。曾供 职于深圳市人民政府法制办公室；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2015 年 12 月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2024 年 1 月至今，担任深圳政挚数据科技有限公司董 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.15亿元，同比增长8.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4884.87万元，同比增长21.33%[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为4505.27万元，同比增长25.49%[5] - 营业总收入从568,652,493.05元增至615,162,721.44元，增长8.18%[21] - 公司净利润为48,848,668.94元，同比增长4.68%[22] - 营业利润为54,701,503.75元，同比增长8.04%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为48,848,670.67元，同比增长21.33%[22] - 基本每股收益为0.13元，与上期持平[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从448,655,639.16元增至466,989,059.26元，增长4.08%[21] - 研发费用为3713.23万元，同比增长51.87%，主要系本期持续加大研发投入所致[9] - 研发费用从24,449,444.59元增至37,132,307.12元，增长51.87%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.06亿元，同比增长44.55%，主要系本期支付职工薪酬增加所致[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为106,248,561.19元，同比增长44.54%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5279.90万元，同比下降46.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为52,798,980.28元，同比下降46.33%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为562,008,367.45元，同比增长4.66%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,330,895.13元，同比恶化13.34%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为109,576,156.38元，同比增长52.03%[25] - 期末现金及现金等价物余额为589,107,206.48元，同比增长22.05%[25] 资产和负债变动 - 总资产为54.01亿元，较上年度末增长1.72%[5] - 公司流动资产合计从2,227,835,451.53元增长至2,259,589,129.30元，增长1.42%[18] - 货币资金从539,829,929.98元增至654,435,918.42元，增长21.23%[18] - 交易性金融资产从55,000,000.00元降至40,015,342.47元，下降27.24%[18] - 应收账款从851,946,114.49元降至697,866,452.68元，下降18.09%[18] - 存货从580,077,026.24元增至645,615,992.30元，增长11.30%[18] - 短期借款从988,676,792.23元增至993,411,046.26元，增长0.48%[19] - 长期借款从644,830,620.00元增至766,123,682.00元，增长18.81%[19] 资本开支和融资活动 - 在建工程为1.50亿元，同比增长42.35%，主要系精密光学扩建项目工程所致[9] - 取得借款收到的现金为3.69亿元，同比增长46.58%，主要系本期银行借款增加所致[11] - 偿还债务支付的现金为2.23亿元，同比增长76.73%，主要系本期偿还银行借款增加所致[11] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,919人[13] - 第一大股东张品光持股比例为11.41%，持股数量为42,674,341股，其中质押12,000,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有股份3,113,500股，占总股本1.04%[14] - 前10名股东中5名股东存在股份质押，质押比例最高为张浩（质押6,780,000股，占其持股84.5%）[13] - 员工持股计划持有6,714,900股，占总股本1.79%[13] - 限售股份期末总量为73,908,785股，较期初增加644,775股[16] - 张伟新增限售股75,000股，期末限售股达9,761,785股[16] - 无限售条件股东中张品光持有10,668,585股人民币普通股[13] - 股东张浩通过信用交易担保证券账户额外持有92股[14] - 张品光与张品章为一致行动人关系[13]

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-024 2025 年 4 月 1 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张品光、主管会计工作负责人管秋生及会计机构负责人(会计 主管人员)管秋生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性内容陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理层讨 论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中 可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 371,005,481 为基数， 向全体股东每 1 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-021 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和正常生产经营的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-104）。 近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投 ...

金融政策与创新 - 东莞出台30条新政促进外贸稳定增长 从开拓多元市场、夯实产业基础、提升金融服务、优化营商环境等方面提出举措 包括设立市级专项资金给予进口贴息 扩大跨境贸易便利化试点 优化贸易新业态跨境结算服务 推广政银合作平台降低融资成本 扩大出口信用保险覆盖面并给予保费支持 优化汇率风险管理服务 [2] - 东莞首款"园区贷"产品"信立助农担"落地 通过50万元财政补贴撬动1亿元信贷规模 已为40家农企提供9655万元融资 预计年内扶持超100家农企并带动就业超千人 [3] 上市公司动态 宏工科技 - 深交所创业板上市 发行2000万股募资5.32亿元 2021-2023年营收分别为5.79亿元、21.78亿元、31.98亿元 净利分别为5007.69万元、2.98亿元、3.15亿元 预计2024年营收22.23亿元(同比下降30.49%) 净利2.22亿元(同比下降29.49%) [4] 宇瞳光学 - 拟定向增发募资不超过10亿元 用于车载光学、多元化应用光学、玻璃非球面镜片扩产及补充流动资金 2024年预计归母净利润1.6-2亿元(同比上升418.56%-548.20%) 扣非净利润1.24-1.64亿元(同比上升578.79%-797.75%) [5] 汉维科技 - 2024年营收5.87亿元(同比上升25.7%) 归母净利润1993万元(同比下降18.1%) 扣非净利润1758万元(同比下降20.1%) 经营现金流净额-5520万元(同比下降273.9%) 印尼子公司投产助力国际竞争力提升 [6] 粤宏远A - 2024年营收4.9亿元(同比增长38.98%) 归母净亏损4769.84万元 第四季度营收7272.94万元(同比下降9.28%) 归母净利润-893.7万元(同比下降106.65%) 扣非净利润-1499.17万元(同比下降321.77%) [6][7] 楚天龙 - 2024年营收10.49亿元(同比下降21.52%) 归母净利润0.22亿元(同比下降69.38%) 扣非净利润0.18亿元(同比下降73.17%) 净利润已连续两年下降(2023年降57.58% 2024年降69.38%) [8] 奕东电子 - 修正2024年业绩预告 归母净利润从-200至-50万元下调至-5000至-3800万元 扣非净利润从-1070至-920万元下调至-5850至-4650万元 主要因厂房转固时点调整减少利润2200万元 所得税费用增加1300万元 补提商誉减值400万元 [9]

董事会决议公告 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效 [2] - 会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，公司符合相关法律法规规定的发行条件 [2] - 会议审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，包括发行种类、发行方式、定价方式等10项具体内容 [6][8][10][13][15][17][19][20][22][25] - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及相关论证分析报告 [25][30] - 会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 [34] - 会议审议通过《关于未来三年内（2025-2027）股东回报规划的议案》 [40] - 会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年5月6日召开 [49] 监事会决议公告 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月17日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议合法有效 [54] - 会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 [55] - 会议审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，内容与董事会审议通过的方案一致 [58][60][62][64][67][69][71][73][75][77] - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及相关论证分析报告 [81][84][87][90] 发行方案主要内容 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [6][58] - 发行方式为向特定对象发行，在证监会核准批复有效期内择机发行 [8][60] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，并根据除权除息情况进行调整 [10][62] - 发行数量不超过68,000,000股，未超过发行前总股本的30% [13][64] - 发行对象不超过35名，均以现金方式认购 [15][67] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易 [17][69] - 募集资金总额不超过100,000万元，用于车载光学生产等项目 [22][77] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会 [49] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [103] - 股权登记日为2025年4月25日 [104] - 会议将审议本次向特定对象发行A股股票相关议案 [108] 公司基本情况 - 公司专注于光学精密镜片、光学镜头等相关产品的研发、生产和销售 [131] - 公司已成为全球安防镜头和车载光学领域的龙头企业之一 [131] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司拥有专利权793项，包括发明专利121项 [134] - 公司在安防监控领域与海康威视、大华股份等龙头企业建立了长期合作关系 [135] - 在车载光学领域，产品进入比亚迪、丰田、大众等知名车企供应链 [135]

文章核心观点 宇瞳光学披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，介绍发行相关情况，回顾过往募资及分红情况，并公布2024年度业绩预告 [1][2][6][7] 本次发行情况 - 发行对象范围为符合规定的证券投资基金管理公司等，不超过35名（含），部分以多产品认购视为一个对象，信托公司用自有资金认购，均以现金同价认购 [1] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，限售期届满后在深交所创业板上市交易 [2] - 发行股票数量不超过68,000,000股（含），未超发行前总股本30%，单一发行对象及其一致行动人认购上限不超15,000,000股（含） [2] - 募集资金总额不超100,000.00万元（含），扣除发行费用后净额拟投入车载光学生产项目等 [2] - 截至预案公告日未确定发行对象，关联交易情况将在发行结束后公告披露 [2] 过往募资情况 - 2020年经批复向特定对象发行股票900万股，发行价16.13元/股，募集资金145,170,000.00元，扣除费用后净额140,358,679.26元，2021年6月2日到账 [3] - 2023年经批复公开发行6,000,000.00份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额600,000,000.00元，扣除费用后净额588,750,348.07元，2023年8月17日到账 [4] - 2019年在深交所创业板上市，公开发行新股2858万股，发行价18.16元/股，募集资金总额51,901.28万元，扣除费用后净额47,368.41万元，原拟募资用于光学镜头扩产等项目 [4] 其他情况 - 2019年上市以来3次募资共计126,418.28万元 [6] - 2022年5月19日每10股转增5股并税前派息2元，除权除息日5月27日，股权登记日5月26日 [6] 2024年度业绩预告 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利16,000万元至20,000万元，比上年同期上升418.56%至548.20% [7][8] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利12,400万元至16,400万元，比上年同期上升578.79%至797.75% [7][8]