证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-059 重要内容提示： 1、深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）拟 向控股子公司惠州铂科新感技术有限公司（以下简称"新感技术"）提供不超过 人民币 5,000 万元的财务资助，期限 12 个月，借款利率不低于中国人民银行同 期同类贷款基准利率，在该额度期限内可循环使用，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，资金划转以新感技术实际的经营需求分批安排，资金的使用期限、 利息、违约责任等内容以双方签署的正式协议为准。 2、新感技术的少数股东目前尚不具备对新感技术提供财务资助的能力,本次 将不按照其出资比例与公司同等条件提供相应的财务资助或为公司提供担保。 3、本次提供财务资助事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意 的独立意见，关联董事阮佳林回避表决，本次财务资助事项在董事会审议权限范 围内，无需提交股东大会审议。 4、本次财务资助对象为公司合并财务报表的控股子公司，公司对新感技术 有实质的控制，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的专项说明及独立意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实 事求是的原则，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项进行了认真的审议， 并发表以下专项说明及独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、 真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资 金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定的要求，不存在违规 存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市铂科新材料股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一） 2019 年首次公开发行股票募集资金情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2827 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余股包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 1,440.00 万股，发行价为每股人民币 26.22 元，共计募集资金 37,756.80 万元，坐扣承销和保荐费用 3,519.78 万元（其中包含增值税额 199.23 万元）后的募集资金 为 34,237.02 万元，已由主承销商广发证券股份 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 伊志宏 李音 谢春晓 时间：2023 年 8 月 14 日 相关事项的事前认可意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定， 基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们就公司提供的《关于向控股子公 司提供财务资助暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意 见： 在不影响公司正常经营的情况下，对公司控股子公司惠州铂科新感技术有限 公司提供财务资助，有利于控股子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用 效率。公司本次财务资助事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》的规定，该交易公平、合理，不损害公司及其股东特 别是中小股东的利益，同意公司将该事项提交公司第三届董事会第二十次会议审 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）持续 督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，就铂科新材向控股子公司惠州铂科新感技术有限公司（以下简称"新 感技术"）提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 鉴于控股子公司新感技术的芯片电感产品已进入批量生产阶段，当前市场订 单饱满，为加速推进项目建设，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向 新感技术提供总额度不超过人民币 5,000 万元的财务资助，期限 12 个月，借款 利率按不低于中国人民银行同期同类贷款基准利率，在该额度 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | --- | | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1．公司控股股东及实际控制人关于 | 是 | 不适用 | | 股份锁定承诺 | | | | 2．公司实际控制人及其他持股5%以 | 是 | 不适用 | | 上的股东关于股份减持承诺 | | | | 3．公司实际控制人、其他持股5%以 上的股东、董事、监事、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人关于规范关联交易、避免资金占 | | | | 用方面的承诺 | | | | 4. 公司控股股东、实际控制人关于 | 是 | 不适用 | | 避免同业竞争的承诺 | | | | 5.公司、控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员关于稳定股价 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 6.公司控股股东、实际控制人、董 | 是 | 不适用 | | 事、高级管理人员关于填补摊薄即 | | | | 期回报的承诺 | | | 事项 存在的问题 采取的措施 1.信息披露 无 不适用 2.公司内部制度的建立和执行 无 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 | 年初 | 2023年半年度占用 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年 | 年半 2023 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | | 占用资金 | 累计发生金额（不 | | 占用资金的利息 | | 度偿还累计 | 年度末占用 | 因 | 质 | | | | | 目 | | 余额 | 含利息） | | （如有） | | 发生额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其 | - | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | 非经营性 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 前大股东及其 | - | | - | - | - | - | | | - ...

证券代码： 300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2023 5 10 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、铂科新材 董事长杜江华 | | 员姓名 | 2、铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林 | | | 3、铂科新材 财务总监游欣 | | | 4、铂科新材 独立董事李音 | | | 5、方正证券 保荐代表人陈立国 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问贵司对于 23 年度光伏，储能 ...

公司业绩 - 公司2022年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[2] - 公司2022年营业收入达到106.57亿元，同比增长46.81%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为19.31亿元，同比增长60.52%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-5.17亿元，同比增长85.01%[11] - 公司2022年末资产总额达到224.86亿元，同比增长85.10%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为162.91亿元，同比增长64.43%[11] - 公司2022年全年基本每股收益为1.85元，同比增长59.48%[11] - 公司2022年全年稀释每股收益为1.85元，同比增长59.48%[11] - 公司2022年全年加权平均净资产收益率为17.28%，较上年提升4.12%[11] - 公司2022年第四季度营业收入达到3.22亿元，较第一季度增长59.56%[12] - 公司2022年实现营业收入10.66亿元，同比增长46.81%，净利润1.93亿元，同比增长60.52%[32] - 电子元器件占公司营业收入比重最大，达99.72%，同比增长46.93%[49] - 金属软磁粉芯产品占营业收入比重为95.92%，同比增长45.56%[49] 公司发展战略 - 公司主要从事金属软磁材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于电能变换设备、光伏发电、新能源汽车等领域[17] - 公司在光伏发电领域的销售收入持续增长，同比去年增长73%，巩固了在全球光伏逆变器软磁材料市场中的领先地位[33] - 公司在新能源汽车及充电桩领域销售收入同比去年增长约99%，取得了比亚迪DM-i等众多品牌及车型的认可和应用[34] - 公司在储能逆变器市场依托光伏领域优质客户快速发展[36] - 公司推出具有行业领先性能的芯片电感产品系列[37] - 公司金属软磁粉末销售同比增长约50%[38] - 公司加速惠东基地技改升级，河源基地建设[39] - 公司通过技术创新积累了关键核心技术并获得荣誉[40] - 公司建立了覆盖多频率段应用的金属磁粉芯体系[41] - 公司通过与客户及终端用户的协同发展，指导研发和生产，以用户需求为中心[43] - 公司在新能源及绿色节能环保产业中率先寻求合作，进行设计和产品创新[44] - 公司建立以用户需求为中心的营销路线，积累了大批下游优质用户资源[45] - 公司重视产品质量管理，建立完善的质量管理体系，通过ISO认证提供可靠的产品质量[46] - 公司拥有经验丰富且稳定的管理团队，具备行业趋势研判能力和团队协作能力[47] 财务状况 - 公司2022年末货币资金为166,307,956.77元，占总资产比例为7.40%，主要系报告期内收到可转换公司债券募集资金和使用暂时闲置资金进行现金管理综合所致[57] - 公司2022年末应收账款为430,317,969.08元，占总资产比例为19.14%，主要系公司业务量增长和产能增加所致[57] - 公司2022年末固定资产为538,294,640.36元，占总资产比例为23.94%，主要系报告期河源铂科高端合金软磁材料生产基地建设项目在建厂房增加所致[57] - 公司2022年末长期借款为97,824,953.69元，占总资产比例为4.35%，主要系用于支付南山智谷产业研发用房的借款所致[58] - 公司2022年末交易性金融资产为188,623,735.95元，占总资产比例为8.39%，主要系报告期购买银行理财所致[58] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司的法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，提高公司治理水平[93] - 公司控股股东行为规范，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的现象[94] - 公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，严格按照法律法规履行职责[95] - 公司监事会设监事3名，能够认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况进行监督[97] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，有效开展投资者关系管理工作[98] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展[100]

财务表现 - 铂科新材2023年第一季度营业收入为290,653,757.98元，同比增长43.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为65,626,580.15元，同比增长103.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10,430,593.26元，同比增长136.38%[5] - 基本每股收益为0.5973元，同比增长91.75%[5] - 公司利润表项目中，营业收入、营业成本、销售费用、净利润等均有显著变化[7] - 公司现金流量表项目中，销售商品、提供劳务收到的现金、支付给职工以及为职工支付的现金等有较大变动[8] - 公司资产总计为2,288,312,417.67元，其中流动资产合计为1,240,411,003.18元，非流动资产合计为1,047,901,414.49元[14] - 公司营业总收入达到290,653,757.98元，较上期有显著增长[15] - 公司研发费用为13,756,714.03元，较上期增加[16] - 公司净利润达到65,626,580.15元，较上期有较大增长[17] - 公司综合收益总额为65,626,580.15元，较上期有显著增长[17] - 公司基本每股收益为0.5973元，稀释每股收益也为0.5973元[17] - 公司经营活动产生的现金流量为197,389,488.78元，较上期有较大增长[18] - 公司支付原保险合同赔付款项的现金为0元[18] - 铂科新材料2023年第一季度经营活动现金流出小计为186,958,895.52元，较上年同期增长46.4%[19] - 投资活动现金流出小计为120,025,509.77元，较上年同期减少62.7%[19] - 筹资活动现金流入小计为36,384,337.33元，较上年同期减少93.1%[19] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,098股，前十名股东持股情况中，深圳市摩码新材料投资有限公司持股26.30%[9] - 郭雄志持有11.31%股份，罗志敏持有5.90%股份，阮佳林持有5.72%股份并质押了450,000股[9] 公司员工激励 - 公司核心骨干员工将被授予59.30万股第二类限制性股票和138.70万份股票期权[11]