会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年1月16日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于2021年限制性股票激励计划相关议案》等五项议案均7票同意通过[2][3][5][6][7]

资金占用防范 - 公司制定防范大股东及关联方资金占用制度[4] - 资金占用分经营性和非经营性[5] - 限制关联方经营性资金占用公司资金[6] 管理与监督 - 董事会审议关联交易事项[12] - 财务部定期检查上报非经营性资金往来情况[12] 股东权益与处罚 - 1/2以上独立董事提议并经董事会批准可冻结大股东股份[13] - 10%以上表决权股份股东可提请召开临时股东大会[13] - 公司对违规责任人给予处罚并追究法律责任[17]

公司基本信息 - 公司成立于2009年9月17日，2019年12月30日上市，注册资本280,955,062元[14] - 住所位于深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋1301[14] - 股票上市地为深交所创业板，简称铂科新材，代码300811[14] - 法定代表人为杜江华，董事会秘书为阮佳林[14] - 联系电话为0755 - 26654881，传真为0755 - 29574277[14] - 经营范围包括磁性材料等研发、销售与生产及相关业务[14] 股份情况 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份数量为52,153,655股，占比18.56%[15][16] - 无限售条件流通股数量为228,801,407股，占比81.44%[17] - 股份总数为280,955,062股，占比100.00%[17] - 前十名股东合计持股157,719,235股，占比56.14%[18] 财务数据 - 2019 - 2024年1 - 9月，首次公开发行股票募集净额33,051.48万元，发行可转债募集净额41,924.48万元，累计现金分红11,637.92万元[20] - 2024年9月末，资产总额282,497.12万元，负债总额62,452.96万元，所有者权益220,044.15万元[21] - 2024年1 - 9月，营业收入122,682.26万元，净利润28,501.11万元[23] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额16,756.24万元，投资活动现金流量净额 - 10,214.98万元，筹资活动现金流量净额1,570.72万元[26] - 2024年9月末，流动比率4.48倍，速动比率3.88倍，资产负债率（合并）22.11%[27] - 2024年1 - 9月，应收账款周转率2.36次，存货周转率3.61次[27] - 2024年1 - 9月，每股经营活动现金净流量0.60元，每股净现金流量0.29元[27] - 2024年1 - 9月，期末现金及现金等价物余额26,201.18万元[26] - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为33.72%、37.58%、39.59%和40.64%[106] - 最近三年及一期因汇率变动产生的汇兑损益分别为51.20万元、 - 450.58万元、 - 202.47万元和213.16万元[107] 发行情况 - 本次证券发行类型是以简易程序向特定对象发行股票[14] - 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[46] - 认购对象拟认购金额合计为30,000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[54] - 发行股票数量为6,721,935股，未超过发行前公司总股本的30%[61] - 发行定价基准日为2024年11月19日，发行价格为44.63元/股[56] - 发行对象不超过35名（含）特定投资者[55] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 发行人与发行对象于2024年11月26日签订股份认购合同[92] 募投项目 - 新型高端一体成型电感建设项目土地购置及土建工程费用12487.15万元，设备购置及安装费用17512.85万元[64] - 募投项目新增高端一体成型电感年生产能力20,000万片，相对于现有年度产能12,000万片的扩产比例为166.67%[86] - 截至2024年9月30日月度产能为1,000万片，年度产能为12,000万片[86] - 新增产能将在3年内陆续释放[86] 风险提示 - 产品及解决方案应用受国家政策影响大[99] - 海外业务受所在国家或地区法规等变化影响[102] - 一体成型电感下游应用行业技术要求高、认证周期长、产品迭代快[103] - 金属软磁粉芯下游产能扩张和降本增效或压缩产品毛利空间[106] - 市场竞争和AI发展或使一体成型电感产品面临价格下降压力[106] - 募投项目可能因行业政策等变化无法达到预期效益[109] - 募投项目新增产能消化存在不确定性[110] - 募投项目建成后固定资产规模大幅增加，若无法实现预计效益，新增折旧影响盈利[112] - 本次发行需通过深交所审核和中国证监会同意注册，结果和时间不确定[113] - 本次发行受多种因素影响，存在募集资金不足或无法实施风险[114] - 本次发行及多种因素会影响公司股票价格[115] - 本次发行完成后，即期回报短期内存在被摊薄风险[116] 其他 - 保荐机构认为公司有较强自主创新和核心竞争力，细分领域地位高，成长性好[117] - 方正证券授权檀倩聪、陈立国担任公司2024年度发行项目保荐代表人[123]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为115851.96万元，主营业务收入占比99.80%[4] - 2023年度营业总收入同比增长8.71%，营业总成本同比增长4.10%，净利润同比增长32.39%[18] - 2023年度基本每股收益同比增长29%[18] - 2023年度经营活动现金流量净额同比增长323.21%，投资活动现金流入小计同比下降45.16%，筹资活动现金流量净额同比下降117.70%[19] - 2023年资产总计从1807965487.10元增长至2094954169.66元，负债合计增长31.60%，股东权益合计增长12.10%[22][23] 财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 审计将收入确认和坏账准备的计提确定为关键审计事项[4][5] 会计政策与核算 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月为营业周期，以人民币为记账本位币[36][37][38] - 公司根据业务模式和现金流量特征划分金融资产和金融负债类别[65][68] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备[76] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[91] - 长期股权投资按控制情况采用成本法或权益法核算[105] - 投资性房地产采用成本模式后续计量[116] 税收优惠 - 公司及部分子公司2022 - 2024年或2023 - 2025年享受15%的高新技术企业所得税优惠税率[190][191] 资产变动 - 2023年货币资金增长，交易性金融资产下降，应收账款和存货增长[22] - 2023年末应收票据账面余额、坏账准备和账面价值均有变化，坏账准备计提比例为5%[198][199]

发行情况 - 本次发行价格为44.63元/股，定价基准日为2024年11月19日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为30,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于新型高端一体成型电感建设项目[10] - 本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[10] 财务数据 - 最近三年及一期公司主营业务毛利率分别为33.72%、37.58%、39.59%和40.64%[18] - 2024年1 - 9月主营业务收入122,501.29万元，其中金属软磁粉芯89,610.20万元占73.15%，磁性电感元件30,246.57万元占24.69%，金属软磁粉2,627.07万元占2.14%，其他17.45万元占0.01%[180] - 2024年1 - 9月电感元件板块以芯片电感为主实现销售收入3.02亿元，环比增长218.68%，占主营业务收入比重24.69%[163] 股权结构 - 截至2024年9月30日公司注册资本为280,955,062元[36] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份数量为52,153,655股，占比18.56%；无限售条件股份数量为228,801,407股，占比81.44%；股份总数为280,955,062股[37][38] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东持股合计157,719,235股，占比56.14%，限售股数量为52,078,755股[39] 行业情况 - 公司所处行业为制造业中的电阻电容电感元件制造，细分行业为电感磁性材料行业[46] - 下游应用需求向高效率、高功率密度发展，带动金属软磁材料需求持续快速增长[60] - 未来电感磁性材料行业集中度会不断提升[63] 产品情况 - 公司主要从事金属软磁粉、金属软磁粉芯及芯片电感等磁元件的研发、生产和销售[153] - 公司金属软磁粉芯从“铁硅1代”迭代至“铁硅4代”，覆盖5kHz - 2MHz频率段[159] - 公司现高端一体成型电感产品主要用于AI服务器GPU芯片供电，募投项目实施后可开发新产品适配端侧AI市场[98] 生产经营 - 公司采购依据销售订单安排生产计划，再制定采购计划统一采购[167] - 公司生产实行以销定产、按单生产，产能富余时储备生产，有自主和外协两种方式[169] - 公司产品以直接销售为主，营销平台分国内、国外销售部和销售管理部[170] 发展规划 - 公司发展目标是成为金属软磁材料及应用专家[200] - 公司落实“梧桐树”业务发展规划，打造金属软磁粉末制备平台[200] - 基于制备平台培育金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末等业务条线[200]

基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2024年9月30日[7] - 公司于2015年9月6日设立，2019年12月30日在深交所创业板上市[32] - 公司主营业务为金属软磁粉等磁元件的研发、生产和销售[41] 股权结构 - 截至2024年9月30日，摩码投资持股65,186,759股，占比23.20%；郭雄志持股31,309,725股，占比11.14%；罗志敏持股16,348,984股，占比5.82%等[37] - 杜江华持有控股股东摩码投资54.00%的股权，直接和间接控制公司股份合计为25.31%，为公司实际控制人[37][38] 财务相关 - 2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2024年年度股东大会召开之日[18] - 本次拟发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格44.63元/股[22] - 公司拟募集资金总额为30,000.00万元，未超过人民币三亿元且不超过公司最近一年末净资产百分之二十[29] 资产情况 - 发行人子公司尚未取得完备产权证书的厂房（九）建筑面积为1325.00㎡[59] - 发行人子公司尚未取得完备产权证书的成都高新区百草路898号成都智能信息产业园408室建筑面积为412.79㎡[59] - 发行人子公司铂科实业自有土地上自建临时建筑物面积约占生产用房总面积的3.22%[61] 知识产权 - 截至2024年9月30日，公司拥有27项境内注册商标和1项境外注册商标[68] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司拥有97项中国大陆专利权、2项中国台湾专利和3项境外专利[69] - 截至2024年9月30日，公司拥有1项软件著作权及1项作品著作权[70] 项目建设 - 本次发行拟募集资金总额为30000.00万元，扣除发行费用后净额用于新型高端一体成型电感建设项目[90] - 新型高端一体成型电感建设项目投资总额45403.91万元，拟使用募集资金30000.00万元[90] - 2023年7月18日公司取得面积11130.91平方米土地，2024年10月22日取得面积19243.00平方米土地[93] 子公司情况 - 截至法律意见出具日，公司在境外拥有2家下属子公司，分别为铂科控股、铂科国际，公司持有铂科控股、铂科控股持有铂科国际的100%股权[41] - 发行人直接或间接持有铂科实业等6家公司100%股权，直接持有铂科新感技术80%股权[46] - 铂科新感技术于2023年6月30日注册成立，注册资本10000.00万元[95] 合规情况 - 2021年成都铂科因未在规定期限办理代扣代缴申报，两次共被罚款300元，已缴纳罚款并整改[86][87] - 2021年5月6日，公司申报出口货物最终目的国有误，2021年7月6日太仓海关对公司处以1,000元罚款[109] - 报告期内，公司及子公司不存在涉及严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为被处以行政处罚的情形[111]

公司概况 - 公司成立于2009年9月17日，2019年12月30日上市，注册资本280,955,062元，股票代码300811[8] - 公司从事金属软磁粉等磁元件研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化[9] 财务数据 - 2024年9月末，流动资产137,907.84万元，非流动资产144,589.28万元，资产总额282,497.12万元[14] - 2024年9月末，流动负债30,784.78万元，非流动负债31,668.18万元，负债总额62,452.96万元[14] - 2024年9月末，所有者权益220,044.15万元[14] - 2024年1 - 9月，研发费用6,978.66万元，占营业收入比重5.69%[14] - 2024年1 - 9月，营业收入122,682.26万元，营业成本72,830.48万元，营业利润33,916.04万元[17] - 2024年1 - 9月，利润总额33,779.05万元，净利润28,501.11万元，归属于母公司所有者的净利润28,648.16万元[17] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额16,756.24万元，投资活动现金流量净额 - 10,214.98万元[19] - 2024年1 - 9月，筹资活动现金流量净额1,570.72万元，现金及现金等价物净增加额8,096.05万元[19] - 2024年9月末，期末现金及现金等价物余额26,201.18万元[19] - 2024年9月末流动比率4.48倍，2023年末4.36倍[20] - 2024年9月末速动比率3.88倍，2023年末3.57倍[20] - 2024年9月末合并资产负债率22.11%，2023年末24.06%[20] - 2024年9月末母公司资产负债率18.41%，2023年末22.00%[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.36次，2023年2.64次[20] - 2024年1 - 9月存货周转率3.61次，2023年3.86次[20] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金净流量0.60元，2023年0.81元[20] - 2024年1 - 9月每股净现金流量0.29元，2023年0.23元[20] - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为33.72%、37.58%、39.59%和40.64%[28] - 最近三年及一期因汇率变动产生的汇兑损益分别为51.20万元、 - 450.58万元、 - 202.47万元和213.16万元[30] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，每股面值1元，发行价格44.63元/股[41][45] - 发行股票数量6,721,935股，不超过发行前总股本30%[46] - 发行对象拟认购金额合计30,000.00万元，募集资金总额不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[46][53] - 发行定价基准日为2024年11月19日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[49] - 本次发行决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[51] 募投项目 - 新型高端一体成型电感建设项目投资总额45403.91万元，拟使用募集资金30000.00万元[57] - 募投项目土地购置及土建工程费用12,487.15万元，设备购置及安装费用17,512.85万元[87] - 募投项目新增高端一体成型电感年生产能力20,000万片，相对于现有年度产能12,000万片扩产比例为166.67%，新增产能3年内陆续释放[109] 风险提示 - 募投项目新增产能消化和新增固定资产折旧存在风险[34][35] - 本次发行存在审批、发行、股票市场、摊薄即期回报等风险[36][37][39][40] 其他 - 截至2024年9月30日，公司及其子公司共拥有102项专利权，其中发明专利15项，实用新型76项，外观设计11项[12] - 公司产品及解决方案广泛应用于光伏发电等多个领域，一体成型芯片电感主要应用于AI服务器等大算力领域[66] - 保荐机构对公司持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[118]

融资进展 - 公司2025年1月10日收到深交所受理以简易程序向特定对象发行股票申请文件通知[3] - 该事项需通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复方可实施[3] - 最终能否通过审核及获得批复和时间存在不确定性[3]

公司表现 - 铂科新材股价创出历史新高，截至9:59，该股上涨10.26%，股价报55.88元，成交量896.95万股，成交金额4.82亿元，换手率3.92%，该股最新A股总市值达157.00亿元，该股A股流通市值127.85亿元 [1] - 两融数据显示，该股最新（12月16日）两融余额为4.14亿元，其中，融资余额为4.13亿元，近10日增加568.15万元，环比增长1.39% [1] 行业表现 - 铂科新材所属的有色金属行业，目前整体涨幅为0.23%，行业内，目前股价上涨的有60只，涨幅居前的有铂科新材、鑫科材料、西部材料等，涨幅分别为10.26%、10.10%、4.23% [1] - 股价下跌的有69只，跌幅居前的有国城矿业、宁波富邦、利源股份等，跌幅分别为3.81%、3.45%、3.00% [1]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：铂科新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 责任公司 | | | | | 保荐代表人姓名：陈立国 联系电话：010-56991906 | | | | | 保荐代表人姓名：玄虎成 联系电话：010-56991906 | | | | | 现场检查人员姓名：陈立国、玄虎成 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年11月28日-2024年11月29日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司章程及公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （3）对发行人管理层有关人员进行访谈； | | | | | （4）查阅相关信息披露文件； | | | | | （5）对有关文件及其他资料进行了查阅、复制、记录。 | | | ...