深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——李音 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现 将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、2024年出席董事会、董事会专门委员 ...

铂科新材（300811）公告，2025年第一季度营业收入3.83亿元，同比增长14.40%。净利润7376.41万 元，同比增长3.13%。 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16.63亿元，较2023年增长43.54%，2023年为11.59亿元，2022年为10.66亿元[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，较2023年增长46.90%，2023年为2.56亿元，2022年为1.93亿元[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.67亿元，较2023年增长53.32%，2023年为2.39亿元，2022年为1.85亿元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较2023年减少30.32%，2023年为1.61亿元，2022年为 - 0.05亿元[20] - 2024年末资产总额30.80亿元，较2023年末增长22.62%，2023年末为25.12亿元，2022年末为22.49亿元[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.10亿元，较2023年末增长21.51%，2023年末为19.01亿元，2022年末为16.29亿元[20] - 2024年四个季度营业收入分别为3.35亿元、4.61亿元、4.31亿元、4.36亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 281.63万元，2023年为 - 152.97万元，2022年为 - 508.10万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1181.01万元，2023年为1859.53万元，2022年为878.72万元[26] - 公司实现营收16.63亿元，同比增长43.54%，净利润3.76亿元，同比增长46.90%[48] - 金属软磁粉芯销售收入12.34亿元，同比增长20.2%[48] - 电感元件销售收入3.86亿元，同比增长275.76%[49] - 金属软磁粉末销售收入3994万元，同比增长47.31%[50] - 2024年营业收入合计16.63亿元，同比增长43.54%，2023年为11.59亿元[63] - 电子元器件行业营业收入16.60亿元，占比99.80%，同比增长43.55%，营业成本9.84亿元，毛利率40.69% [63][64] - 金属软磁粉末制品营业收入16.20亿元，占比97.40%，同比增长43.46%，营业成本9.65亿元，毛利率40.41% [63][64] - 中国（含港澳台地区）营业收入16.19亿元，占比97.36%，同比增长46.92%，营业成本9.59亿元，毛利率40.74% [63][64] - 直销模式营业收入16.25亿元，占比97.71%，同比增长47.08%，营业成本9.62亿元，毛利率40.82% [63][64] - 电子元器件直接材料成本2.97亿元，占营业成本比重30.11%，同比增长15.77%；制造费用4.45亿元，占比45.08%，同比增长46.21% [66] - 2024年销售费用2660.56万元，同比增长28.14%；管理费用8392.60万元，同比增长23.36%；财务费用965.23万元，同比下降28.95%；研发费用1.17亿元，同比增长56.78% [70] - 2024年经营活动现金流入10.22亿元，同比增长10.52%，流出9.10亿元，同比增长19.14%，净额1.12亿元，同比减少30.32% [74] - 2024年投资活动现金流入6916.84万元，同比减少81.10%，流出2.34亿元，同比减少42.19%，净额-1.65亿元，同比减少316.00% [74] - 2024年筹资活动现金流入1.95亿元，同比增长108.45%，流出1.82亿元，同比增长5.32%，净额1338.29万元，同比增长116.96% [74][75] - 2024年现金及现金等价物净增加额-3684.50万元，同比减少182.35% [75] - 投资收益26.70万元，占利润总额0.06%；公允价值变动损益142.15万元，占0.34%；营业外收入79.25万元，占0.19%；营业外支出350.75万元，占0.83% [78] - 其他收益1188.97万元，占利润总额2.83%；信用减值损失-1453.21万元，占-3.46%；资产处置收益3256.30元，占0.00% [78] - 2024年末货币资金1.44亿元，占总资产4.68%，较年初减少4.52%；应收账款6.10亿元，占19.79%，较年初增加3.76% [79] - 2024年末存货1.91亿元，占总资产6.20%，较年初减少2.47% [79] - 投资性房地产期末金额为6,479,461.52元，占比0.21%，较期初减少0.07%[80] - 固定资产期末金额为979,437,607.73元，占比31.80%，较期初增加3.32%[80] - 在建工程期末金额为96,762,801.20元，占比3.14%，较期初减少1.70%[80] - 短期借款期末金额为21,108,085.80元，占比0.69%，较期初减少1.50%[80] - 交易性金融资产期末金额为41,432,547.95元，占比1.35%，较期初减少0.76%[80] - 应收票据期末金额为204,733,058.23元，占比6.65%，较期初增加1.23%[80] - 应收款项融资期末金额为156,313,542.51元，占比5.08%，较期初增加1.61%[80] - 股本期末金额为281,381,716.00元，占比9.14%，较期初增加1.22%[80] - 2024年公司实现营业收入16.63亿元，同比增长43.54%，净利润3.76亿元，同比增长46.90%[110] - 2024年金属软磁粉芯材料销售收入12.34亿元，同比增长20.2%；电感元件销售收入3.86亿元，同比增长275.76%；金属软磁粉末销售收入3994万元，同比增长47.31%[110] - 2024年公司研发费用投入1.17亿元，占营业收入7.04%，截至2024年12月31日累计获得授权专利110项，其中发明专利13项[111] 各条业务线表现 - 公司主要从事金属软磁粉、金属软磁粉芯及芯片电感等磁元件的研发、生产和销售，提供高性能软磁材料、电感及整体解决方案[36] - 公司产品及解决方案广泛应用于光伏发电、新能源汽车等领域，属于碳中和和AI产业链重要一环[39] - 公司金属软磁粉芯从“铁硅1代”迭代升级至“铁硅5代”，建立全球领先的可覆盖5kHz - 10MHz频率段应用的金属磁粉芯体系[42] - 公司开发出适用开关频率可达5kHz - 10MHz的金属软磁复合材料，制造出高性能芯片电感，开启服务半导体供电领域新赛道[43] - 公司建立完整的金属软磁粉研发制造体系，在材料、工艺、应用端均有成果，产品矩阵覆盖多场景[45] - 公司自主研发的高饱和防锈铁硅铬粉末实现规模化量产，非晶纳米晶粉末进入量产导入阶段[46] - 公司以技术和工艺打造金属软磁粉末制备平台，滋养出业务条线并开发特定产品[53] - 公司积累低氧精炼等关键核心技术，取得中国有色金属工业科学技术一等奖等荣誉[54] - 公司整合磁性材料产业链，具备与客户协同发展能力和市场竞争力[55] - 公司引领金属软磁粉芯在多行业应用，有行业先发优势[56] - 公司与ABB、比亚迪等知名厂商开展广泛合作[57] 各地区表现 - 中国（含港澳台地区）营业收入16.19亿元，占比97.36%，同比增长46.92%，营业成本9.59亿元，毛利率40.74% [63][64] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将加大研发投入，以粉末为核心提升金属软磁粉末性能[97] - 2025年公司延续“强终端，调结构”策略，拓展高附加值产品市场份额[98] - 2025年2月公司完成2024年度向特定对象发行股票，3亿元募资用于新型高端一体成型电感项目建设[99] - 2024年公司启动泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地项目，2025年加快建设推动产能落地[101] - 短期内公司通过强化现金流和内控管理强化抗风险能力，中长期加强研发创新降低市场风险[102] - 公司未来保持研发投入，规范研发流程，健全研发人员培养机制应对技术风险[103] - 公司完善管理体制和内控体系，探索新型管理模式应对管理风险[104] - 公司所处行业技术与产品更新快，需紧跟行业趋势调整研发创新[103] - 公司可能面临客户资源流失和市场份额下降风险，将保持技术和服务创新应对[106] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以288,405,986为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司股票简称铂科新材，股票代码300811[16] - 公司法定代表人为杜江华[16] - 公司注册地址为深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋1301，邮政编码518055[16] - 公司办公地址为深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋1301，邮政编码518052[16] - 公司网址为http://www.pocomagnetic.com/[16] - 公司董事会邮箱为poco@pocomagnetic.com，独立董事邮箱为dlds@pocomagnetic.com[16] - 2022年11月15日公司注册地址完成工商变更登记为深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋1301[16] - 2024年全球AI服务器出货量年增幅度达46%，在服务器中的整体占比高达65%[31] - 2024年全球消费电子市场规模预计达1.12万亿美元，同比增长2.99%，智能手机出货量达12.2亿部，同比增长7%，AI手机渗透率提升至17%，AI PC出货量占比达17%，预计2025年占比达40%[32] - 公司是全球领先的金属软磁粉芯生产商和服务提供商，完成从发电端到负载端电能变换全覆盖的产品线布局，与众多知名企业建立长期稳定合作关系[33] - 公司荣获国家工信部第七批国家级制造业单项冠军示范企业等众多殊荣[34][35] - 2024年公司坚持以技术开发和产品创新为核心驱动，打造三条增长曲线，经营工作稳步推进[47] - 公司启动筹建年产能6000吨的现代化粉体生产基地，2024年首期新增产能2000吨，2025年全部竣工[50] - 前五名客户合计销售金额7.85亿元，占年度销售总额比例47.18% [68] - 前五名供应商合计采购金额2.98亿元，占年度采购总额比例50.91% [68] - 公司于2024年设立香港子公司、香港孙公司和泰国公司，泰国公司注册资金500万泰铢，铂科控股投资有限公司持股99%，铂科国际有限公司持股1% [67][68] - 2024年研发人员数量257人，较2023年的150人增长71.33%，占比从7.53%提升至9.73% [72] - 2024年研发投入金额1.17亿元，占营收比例7.04%，较2023年的7471.3万元和6.45%有所增加 [72] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额43000万元，净额41924.48万元[87] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入42735.89万元，余额为0元[87] - 高端合金软磁材料生产基地建设项目期末投资进度为102.34%，累计实现效益7196.39万元[90] - 补充与主营业务相关的营运资金期末投资进度为100%[90] - 2022年3月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3280.54万元，后用募集资金置换[91] - 截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项10282.85万元[91] - 公司办理募集资金专户注销，将账户结余利息0.71万元转入自有资金账户[91] - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用完毕，各专户无余额[91] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[92] - 公司报告期未出售重大资产和股权，无重要控股参股公司信息[93][94] - 2023 - 2028年全球可再生能源装机容量预计达7300GW，未来5年风能和太阳能发电将占新增可再生能源发电量的95%[95] - 2025年初可再生能源将成全球最主要电力来源[95] - 《市值管理制度》于2025年2月25日经公司第四届董事会第七次会议审议通过[108] - 《关于质量回报双提升行动方案的公告》于2025年1月16日披露[110] - 公司制定《深圳市铂科新材料股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[112] - 2024年度公司对《公司章程》等制度部分条款进行修订，制定《独立董事工作制度》《舆情管理制度》[115] - 报告期内公司召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，均由董事会召集[121] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，报告期内召开十一次董事会，均由董事长召集[123]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入383,307,552.69元，较上年同期增长14.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润73,764,112.29元，较上年同期增长3.13%[5] - 营业总收入本期为383,307,552.69元，上期为335,064,400.48元，同比增长约14.4%[25] - 净利润本期为73,427,341.22元，上期为71,455,796.78元，同比增长约2.8%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为297,765,030.74元，上期为250,910,541.86元，同比增长约18.7%[25] 经营活动现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额118,429,912.66元，较上年同期增长290.75%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长66.95%，达322,621,301.14元，主要系业务量增长及加强应收账款管理[14] - 经营活动现金流入小计本期为324,530,676.72元，上期为197,888,786.43元，同比增长约64.0%[29] - 经营活动现金流出小计本期为206,100,764.06元，上期为167,580,171.37元，同比增长约23.0%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为118,429,912.66元，上期为30,308,615.06元，同比增长约290.7%[29] 投资活动现金流（同比环比） - 投资活动现金流出小计本期为346,564,829.41元，上期为77,290,507.23元，同比增长约348.4%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 305,018,729.41元，上期为 - 24,048,182.84元，亏损扩大[29] 筹资活动现金流（同比环比） - 吸收投资所收到的现金较上年同期增长58903.65%，达308,779,750.92元，主要系向特定对象发行股票募集资金[14] - 筹资活动现金流入小计本期为319,655,817.59元，上期为40,402,167.60元，同比增长约691.2%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为294,809,669.96元，上期为 - 11,771,448.42元，由负转正[30] 资产数据变化 - 本报告期末总资产3,466,822,487.61元，较上年度末增长12.60%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,692,293,484.18元，较上年度末增长16.53%[5] - 货币资金较年初增长75.14%，达252,568,846.67元，主要系加强应收账款管理，收到货款增加[10] - 交易性金融资产较年初增长528.42%，达260,371,738.41元，主要系购买理财产品[10] - 期末货币资金为252,568,846.67元，期初为144,206,377.88元，增长约75.15%[23] - 期末交易性金融资产为260,371,738.41元，期初为41,432,547.95元，增长约528.42%[23] - 期末应收票据为239,324,258.45元，期初为203,375,666.83元，增长约17.67%[23] - 期末应收账款为569,559,585.30元，期初为609,555,155.54元，下降约6.56%[23] - 期末流动资产合计1,696,362,403.66元，期初为1,411,490,912.20元，增长约20.18%[23] - 期末非流动资产合计1,770,460,083.95元，期初为1,667,366,962.09元，增长约6.18%[23] - 期末资产总计3,466,822,487.61元，期初为3,078,857,874.29元，增长约12.59%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,652,939.20元，其中政府补助829,475.00元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,014，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，深圳市摩码新材料投资有限公司持股比例22.60%，持股数量65,186,759股；郭雄志持股比例10.86%，持股数量31,309,725股[16] - 前10名无限售条件股东中，深圳市摩码新材料投资有限公司持有无限售条件股份数量65,186,759股；郭雄志持有7,827,431股[16] - 杜江华持有控股股东深圳市摩码新材料投资有限公司54.00%的股权[17] - 郭雄志、罗志敏、阮佳林、杜江华期末限售股数分别为23,482,294股、12,261,738股、11,883,738股、4,450,987股，均为高管锁定股[17] - 游欣期初限售股数74,901股，本期增加12,474股，期末限售股数87,375股[17] - 中国农业银行－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金期末限售股数1,120,322股，拟解除限售日期为2025年8月25日[17] - 董新志期末限售股数672,193股，某股东（文档未明确姓名）期末限售股数448,129股，均因参与特定对象发行股票增加，拟解除限售日期为2025年8月25日[17] 公司融资与投资决策 - 公司以简易程序向特定对象发行6,721,935股A股，每股发行价44.63元，募集资金总额299,999,959.05元，扣除费用后净额为294,253,049.04元，股份于2025年2月25日上市[19] - 公司拟出资1,000万元成立全资子公司深圳市铂科新材料销售有限公司[20] - 香港全资子公司铂科控股投资有限公司拟出资不超过100万美元全资设立孙公司国际天成贸易有限公司[21]

文章核心观点 铂科新材公告全资子公司新设全资孙公司及泰国子公司股权结构调整事宜，此次投资无具体金额 [1] 分组1 - 铂科新材全资子公司铂科控股投资有限公司新设全资孙公司铂泰投资有限公司，注册资本1万港币，注册地址为香港特别行政区 [1] - 泰国铂科新材有限公司股权结构调整为铂科控股持股99%，铂科国际持股1% [1]

股权激励 - 2023年激励计划首行权期212人可行权1,011,982份，行权价35.70元/份[4] - 截至2025年4月16日，激励对象累计行权1,011,982股，占比100%[4] - 2023年4月17日授予222人138.70万份，授予价90.49元/份[8] - 三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[8] 股份变动 - 首行权期上市流通1,011,982股，募集资金36,127,757.40元[14][17] - 变动前限售股52,153,655股占18.58%，无限售股228,518,414股占81.42%[18] - 本次行权变动限售股16,632股，无限售股995,350股[18] - 其他变动为向特定对象发行6,721,935股[18] - 变动后限售股58,892,222股占20.42%，无限售股229,513,764股占79.58%[18]

市场扩张和并购 - 2025年2月25日公司通过子公司对外投资设香港贸易公司议案[2] - 铂科控股拟出资不超100万美元全资设立国际天成[2] - 国际天成已完成注册登记，注册资本1万港币，铂科控股持股100%[3][4] - 国际天成经营范围为国际贸易，注册证明书编号77919391[4]

市场扩张和并购 - 2024年6月30日拟在港设铂科控股和铂科国际，分别持泰国铂科99%和1%股权，首期投资不超1亿[3] - 2025年2月25日拟新设铂泰投资，调整投资路径，铂科控股100%持股铂泰投资及铂科国际[4] - 铂泰投资注册资本1万港币，铂科控股持有其100%股权[6] - 泰国铂科股权变更后，铂泰投资持股99%，铂科国际持股1%[6]

市场扩张和并购 - 泰国生产基地项目投资路径调整，铂泰投资和铂科国际将分别持有泰国铂科99%和1%股权[3] - 项目首期投资不超过人民币1亿元[5] 其他新策略 - 新设全资孙公司铂泰投资，注册资本1万港币，铂科控股持有其100%股权[6] 审批与风险 - 2025年2月25日相关议案获董事会审议通过[7] - 新增投资及调整事项未获国内相关部门正式批准，存在审批风险[10] - 投资事项因外部环境等因素存在经营和管理风险[10] 资金与报表 - 项目投入资金为自有或自筹资金，不影响公司主营业务[10] - 境外子公司及孙公司经营情况将纳入公司合并财务报表范围[10]

市场扩张和并购 - 公司拟由铂科控股出资不超100万美元设国际天成[2] - 2025年2月25日董事会通过对外投资议案[2] - 投资目的是完善国际化布局，增强海外业务能力[2][5] 其他信息 - 国际天成注册地香港，经营范围含磁性材料销售等[3] - 经营可能面临市场、管理和经营风险[5]