会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年5月7日召开，3名监事全出席[3] 议案相关 - 审议通过用不超1.4亿元闲置募集资金补流议案[4] - 议案表决同意3票，无反对、弃权、回避票[4]

董事会会议 - 第二届董事会第二十次会议于2025年5月7日召开，6名董事全出席[3] - 会议通知于2025年4月30日以邮件等方式发出[3] 资金使用 - 董事会同意用不超1.4亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] 人事变动 - 董事会同意聘任苏淯为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[5]

会议情况 - 深圳中富电路第二届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年5月6日召开[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案相关 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[1] - 公司拟使用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[1] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避0票[2]

上市与募资 - 公司2021年8月12日在深交所上市[1] - 首次公开发行4396.00万股，发行价每股8.40元，募资3.69264亿元[6] 保荐与督导 - 原保荐机构东兴证券督导至2024年12月31日，后由平安证券承接[8][10] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募资使用完毕，账户注销[15]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入3.77亿元，同比上升27.04% [1] - 2025年一季度归母净利润998.26万元，同比下降12.45% [1] - 扣非净利润1117.5万元，同比大幅增长69.83% [1] - 货币资金7.08亿元，同比激增220.29% [1] - 应收账款3.42亿元，同比增长18.32% [1] - 有息负债6.7亿元，同比微增5.44% [1] 盈利能力 - 毛利率18.35%，同比提升22.09个百分点 [1] - 净利率2.66%，同比下降30.54% [1] - 三费占营收比7.41%，同比增加25.01% [1] - 2024年全年净利率2.61%，显示产品附加值不高 [3] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流-0.05元，同比下滑132.48% [1] - 货币资金/流动负债比率仅为99.03% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅10.01% [3] - 有息资产负债率达21.85% [3] 投资回报与分红 - 2024年ROIC仅为1.99%，资本回报率较弱 [3] - 上市4年累计融资3.69亿元，累计分红7611.98万元 [3] - 分红融资比0.21，显示分红能力有限 [3] 运营指标 - 应收账款占最新年报归母净利润比高达897.7% [1][3] - 每股净资产8.34元，同比增长28.82% [1] - 每股收益0.05元，同比下降16.67% [1]

评级情况 - 2024年6月20日，东方金诚维持公司主体及“中富转债”信用等级为AA -，展望稳定[1] - 东方金诚决定终止对公司主体及“中富转债”评级[3] 转债赎回 - 2025年1 - 2月触发“中富转债”有条件赎回条款[2] - 2月28日董事会通过提前赎回议案[2] - 4月18日赎回款到账，22日“中富转债”在深交所摘牌[2]

关联交易 - 鹤山中富2025年预计与鹤山中为不超2800万元日常关联交易[1] - 2025年初至披露日已发生金额171.56万元，2024年8 - 12月发生322.68万元[4] - 2024年8月30日至披露日实际发生额494.24万元，与预计差异 - 82.35%[6] 业绩数据 - 2024年鹤山中为营收492.45万元，净利润 - 595.46万元，总资产1172.54万元[8] 审批情况 - 2025年4月相关会议审议通过子公司2025年度日常关联交易预计议案[2][14] - 监事会、保荐机构认为交易合规且符合发展需要，保荐机构无异议[15][16][18]

内部控制标准 - 财务报告内控资产总额重大缺陷错报金额≥资产总额3%[4] - 财务报告内控营业收入重大缺陷错报金额≥营业收入5%[4] - 非财务报告内控资产总额重大缺陷损失金额≥资产总额3%[8] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] - 保荐机构认为公司内控基本符合规定[16]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司预计申请授信累计不超20.00亿元[1] - 授信有效期自2024年度股东大会通过起十二个月[2] 决策流程 - 事项需经2024年度股东大会审议通过[3] - 第二届监事会第十四次会议通过本项交易[10] 关联交易 - 公司董事王昌民等是实际控制人，交易构成关联交易[4] - 独立董事认可关联担保事项并同意提交董事会审议[8]

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债 逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（以下简称中富电路、公司）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对中富电路及子公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项审慎核查，具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 （二）投资额度及期限 公司及子公司用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币 18 亿元，上 述额度使用期限为自 2024 年度股东大会决策审议通过之日起 12 个月内，期间可 以灵活滚动使用。 （三）投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 ...