募集资金情况 - 公司首次公开发行5435万股，发行价5.91元/股，募集资金总额32120.85万元，净额28178.04万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金21948.11万元，2023年度使用0元[6] - 各专项账户初始存放金额合计29590.85万元，截止2023年12月31日余额均为0元且已销户[9] - 累计变更用途的募集资金总额为6407.13万元，占比22.74%[23] 募投项目进度 - 2020年7月10日、2021年3月24日两次调整募投项目实施进度，厨房小电扩建等项目预计可使用状态时间推迟[2][3] - 2022年12月8日终止“厨房小电扩建项目”，剩余本金6407.13万元及利息永久补充流动资金[5] - 截至2023年2月14日，“品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目”等专户余额划入自有账户，专户注销[6] - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项或终止[18] 项目投入情况 - 厨房小电扩建项目承诺投资总额10908.98万元，累计投入4610.55万元，进度42.26%[23] - 品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目承诺投资总额2252.73万元，累计投入2258.57万元，进度100.26%[23] - 品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目承诺投资总额5076.33万元，累计投入5114.02万元，进度100.74%[23] - 品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目承诺投资总额9940.00万元，累计投入9964.97万元，进度100.25%[23] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入项目及支付发行费用13978.28万元，2020年8月17日同意用募集资金置换13978.28万元[13][26] - “品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目”等结项，节余5.08万元永久补充流动资金[14][26] - “品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目”结项，节余3.09万元永久补充流动资金[16][26] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，财务部门设台账记录资金使用情况[7][8] - 2020年7月公司与多家银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议[10] - 2020年12月同意将“厨房小电扩建项目”实施主体变更为全资子公司[11]

深 圳 市 北 鼎 晶辉 科 技 股份 有 限 公司 2 0 2 3 年 度 审 计 报 告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司全体股东： XYZH/2024SZAA3B0039 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 一、 审计意见 我们审计了深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称北鼎股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关 于独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会听取了总经理 GEORGE MOHAN ZHANG 先生所作的《2023 年 度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决 议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-008 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具 等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现 场和通讯相结合方式召 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"、"保荐机构"）作为深圳 市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"北鼎股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司、分公司及全资子公司；纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境（包括组织结构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化）、风险评估、控制活动（包括资金管理、投融 资管理、研究与开发、产供销业务管理、资产管理、担保业务、财务报告管 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债 状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及控股子公司拟使用使用闲置自有 资金开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。 自董事会批准之日起 12个月内有效。上述额度自董事会审批通过后12个月内可 循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 因业务发展，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司存在大量的进出口贸易业务。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金 融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影 响，同时合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 ...

3. 2022年4月15日，公司2021年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励归属相关的注册资本变更的工商登记、<公司章程>修改等事宜的议案》。 本激励计划获得2021年年度股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-015 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关 于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 202 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度报告 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-016 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票议案》， 现将相关事项公告如下： 一、已履行的 2021 年限制性股票激励计划决策程序和信息披露 情况 1. 2021年1月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独 立董事就本次激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2. 2021年1月23日至2021年2月1日 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | 占用形成原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - ...

特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事 张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 ...