财务数据 - 2024年上半年营业收入为110,307,137.93元，同比下降20.07%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,473,507.65元，同比增长26.33%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-30,810,812.24元，同比增长22.23%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,003,987.23元，同比增长35.93%[13] - 总资产为1,475,417,691.34元，较上年度末下降4.00%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,175,354,195.48元，较上年度末下降3.00%[13] - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 行业发展趋势 - 软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量[22] - 国家"十四五"规划将"加快数字化发展、建设数字化中国"作为国家战略[22] - 电网总投资的增加将继续带动信息化、数字化等的发展，助力国家"双碳"战略的落地实施[23] - 航天产业是国防现代化建设的重要基础，国家有望进一步加快航天强国建设和世界一流军队建设的步伐[24] - 人工智能产业在技术创新、产品创造和行业应用等方面实现快速发展，市场规模广阔[25][26] - 低代码平台能够大幅简化流程、降低成本，各领域企业对低代码的需求不断提高[27] 公司业务发展 - 公司为电力、航天、石化等大型集团性企业提供定制化的行业数字化解决方案[28] - 公司为客户提供以低代码开发平台为代表的标准化、通用软件[28] - 公司持续保持行业定制化解决方案业务的业务和技术优势，并推动人工智能、低代码等先进技术与传统信息化业务的深度融合[29] - 公司是国家电网的核心供应商，长期以电力生产相关业务为核心，已在该细分领域建立了较强的竞争优势[29] - 公司依托在人工智能方面的技术积累，积极探索AI在电力业务场景中的应用，已成功推出智能文档审核、智能问答等创新性解决方案[29] - 公司继续推动"双轮驱动"战略，发展以"AI 低代码"开发平台为代表的标准化、通用软件产品业务[30] - 公司已成功研发了一系列标准化平台类软件产品，包括轻骑兵低代码开发平台、文档智能预审平台、知识图谱可视化开发平台等[30] - 公司以"AI+低代码+业务系统"模式为核心产品建设思路，打造了实验室管理系统（LIMS）、智慧识才系统、HSE安全生产管理系统等具有竞争力的业务型产品[30] - 轻骑兵低代码开发平台已覆盖电力、航天、金融、制造业、轨道交通、通信等行业的典型客户[36] - 轻骑兵借助通用大语言模型技术，构建了AI低代码垂直应用，提高了配置开发工作的效率和准确率[36] - 公司深耕电力信息化行业20余年，持续深度参与电力生产、基建、营销等核心领域的信息化项目[33] - 公司积极推进AI技术在电力业务场景中的应用，帮助电力企业客户加速智能化升级[33] - 轻骑兵凭借先进技术能力和高客户满意度获得多项权威机构认可[37] - 轻骑兵拥有12项发明专利、68项核心技术，参与编制多项行业标准[37] - "小金智问"产品创新融合文本型问答和数据库问答，支持多种数据源和SQL语法[38,39] - 知识图谱可视化开发平台实现知识图谱快速构建和应用，获得行业认证和参与标准编写[40] - 知识管理平台基于知识图谱和大语言模型提供智能搜索、推荐和写作等功能，应用广泛[41] - 文档合规性智能审核平台应用AI技术实现高效自动化审查，已在国家电网多家公司成功应用[42,43] - 公司构建了以直销客户为核心、同时发展代理商和网络销售的多维销售模式[47] - 公司组建了22支省区销售团队,成功开拓了众多知名企业客户[47] - 公司成立营销中心,从市场推广、促进和战略等多维度为产品销售赋能[47] - 公司坚持自主创新的研发路线,注重技术与业务融合,持续保持高强度研发投入[48] - 公司研究院下设多个专业研究所,负责前沿技术研究及应用创新[48] - 公司与外部研究机构建立合作关系,推动产学研用结合[48] 公司财务状况 - 公司营业收入中定制化软件开发及服务占比较大，达95,511,677.37元，占比约64.7%[59] - 标准化软件产品开发及销售收入为14,572,261.06元，同比增长39.01%[59] - 公司主要客户集中在电力行业，营业收入达98,496,619.85元，占比约66.7%[60] - 公司主营业务成本中职工薪酬占比较高，达77.95%[61] - 技术服务及软硬件采购成本和间接费用同比大幅下降，分别降低45.68%和47.21%[62] - 公司投资收益、公允价值变动收益和信用减值损失等非主营业务对利润总额影响较大[63] - 公司货币资金大幅下降，主要系经营性现金流为负所致[64] - 公司期末持有交易性金融资产140,432,929.93元，较期初增加27,382,615.58元[66] - 公司部分货币资金存在权利受限，期末账面价值为2,653,634.11元[69] - 公司本期投

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代" 或"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，募集资金总 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议通知8月19日发出，8月29日召开[3] - 应出席董事8名，现场7名，通讯表决1名[3] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案获通过，8票同意[4][7] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案获通过，8票同意[8][11] - 两议案均通过董事会审计委员会审议[5][9] 信息披露 - 两议案具体内容详见同日巨潮资讯网公告[6][10]

可转债发行 - 公司于2023年11月27日发行可转债，募资2.025125亿元，共202.5125万张[4] 股东持有变动 - 截至2024年4月16日，吴利妲及其一致行动人持有“金现转债”40.6632万张，占20.08%[5] - 4月16日至5月31日买入20.2761万张，占10.01%，截至5月31日共持有60.9393万张，占30.09%[7] - 6月3日至8月20日减持58.6313万张，占28.95%，变动后共持有2.308万张，占1.14%[8] 减持情况 - 截至2024年8月16日，债券持有人减持未超发行总量10%[8] 公告信息 - 公告发布于2024年8月20日[10]

公司信息 - 证券代码300830，简称为金现代；债券代码123232，简称为金现转债[1] 监事会换届 - 第三届监事会任期届满，进行换届选举[2] - 朱晓莉当选第四届监事会职工代表监事，任期三年[2] 人员信息 - 朱晓莉1988年3月生，硕士学历，任职经历丰富[5] - 朱晓莉未持股，无关联关系及不适任情形[6]

董事会提名 - 公司董事会提名孙文刚为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[39]

公司基本信息 - 公司于2020年5月6日在深交所创业板上市，首次发行8602.5万股[5] - 公司注册资本为43012.537万元[8] - 公司股份总数为43012.537万股，均为普通股[22] 股东信息 - 2015年8月有限公司整体变更为股份公司，17名发起人以净资产折股认购股份[19] - 发起人黎峰认购5496.25万股，持股比例54.4186%[20] - 发起人韩锋认购1215万股，持股比例12.0297%[20] 股份相关规定 - 公司减少注册资本应按规定程序办理[24] - 公司收购本公司股份有六种除外情形[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[50] - 股东大会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[74] - 股东大会特别决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少包括一名会计专业人士，设董事长1人[101] - 董事会审议担保、财务资助事项时，应经出席会议的三分之二以上董事同意[106] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[113] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[121][126] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[125] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[140][141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[142][143] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束1个月内报送季度财报[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[157] 重大事项相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[77] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上，且除董监高和持股5%以上股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[77] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[166] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体及网站公告[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[181]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金202,512,500元[4] - 可转债2023年12月19日起在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[6] - 初始转股价格9.39元/股，2024年5月31日起调为9.37元/股[7] 价格修正 - 2024年7 - 8月触发修正条款，董事会决定不修正[3] - 2024年8月10日至2025年2月9日再触发也不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2025年2月10日重新起算[3]

公司变更 - 2024年8月9日审议通过变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》议案[3] - 经营范围新增技术进出口和货物进出口[5] 转债转股 - “金现转债”转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[3] - 2024年6月3 - 30日累计转股370股[3] 股本与资本 - 总股本由430,125,000股增至430,125,370股[3] - 注册资本由430,125,000元增至430,125,370元[3] 后续流程 - 事项尚需股东大会审议批准[7] - 最终结果以市场监督管理局备案为准[7]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会，议案于8月9日通过[4][5] - 现场会议9月3日14:30，网络投票9月3日9:15 - 15:00 [6] - 股权登记日为2024年8月29日[8] 审议议案 - 审议变更经营范围等议案，选举董监高[12][13] - 议案1为特别决议，需2/3以上表决权通过[14] 会议登记 - 登记时间9月2日8:30 - 12:00、13:30 - 18:00 [16] - 登记方式为现场、信函或传真[17][18] 其他信息 - 会议地点在山东济南奥盛大厦2号楼21层[11] - 联系电话0531 - 88870618等[20][22] - 投票代码"350830"，简称为"现代投票"[33]