核心观点 - 公司决定提前赎回"金现转债" 因股价触发赎回条款 赎回价格为100.41元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][6] 赎回条款触发情况 - 2025年8月4日至8月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价9.35元/股的130%（即12.16元/股） 满足有条件赎回条款 [2][5] - 赎回条款规定：转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回 [5] 可转债基本信息 - 债券发行规模2.025亿元（202,512,500元） 共2,025,125张 每张面值100元 [2] - 债券于2023年12月19日在深交所上市 简称"金现转债" 代码"123232" [3] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日 [3] 转股价格调整 - 初始转股价9.39元/股 因2023年权益分派（每10股派0.232491元）调整为9.37元/股 [3][4] - 因2024年权益分派（每10股派0.239998元）进一步调整为9.35元/股 截至公告日维持该价格 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格100.41元/张 含当期应计利息0.41元（按票面利率0.5% 计息天数301天计算） [6][7] - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全体持有人 赎回款将于10月9日发放 [7][9] - 赎回完成后债券将摘牌 [1][7] 公司决策背景 - 董事会基于减少利息支出、提高资金效率、降低财务费用的考虑决定行使赎回权 [2]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日 共有3个机构投资者持有金现代A股股份 合计持股量达2067.86万股 占公司总股本的4.81% [1] - 机构投资者包括济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙) 苏新中证500指数增强A 平安中证2000增强策略ETF [1] - 机构持股比例较上一季度上升0.02个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期新披露2个公募基金持仓 分别为苏新中证500指数增强A和平安中证2000增强策略ETF [1] - 公募基金持仓变动与机构投资者名单高度重合 [1]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5][6] - 报告期无优先股股东持股情况 [7] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 董事会决议通过的报告期优先股利润分配预案不适用 [4] 可转换债券动态 - 存续债券"金现转债"(代码123232)在报告期内持续披露转股情况 [8] - 2025年4月18日发布转债可能触发转股价格向下修正条件的提示性公告 [9] - 2025年4月26日公告决定不向下修正转股价格 [9] - 2025年5月实施权益分派期间暂停转债转股 并于5月29日调整转股价格 [9][10] - 2025年6月6日恢复转债转股 并于7月1日披露第二季度转股情况 [11] 公司运营事项 - 2025年1月21日公司办公地址发生变更 [9] - 2025年3月7日完成工商变更登记并换发营业执照 [9] - 报告批准日存续债券相关财务指标以万元为单位披露 [8] 信息披露说明 - 半年度报告摘要需结合全文阅读 完整报告见于证监会指定媒体 [1] - 所有公告详情可通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅 [12]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券202,512,500元，共2,025,125张[7] 转股价格 - “金现转债”初始转股价格9.39元/股，调整后为9.35元/股[11][12] 赎回条款 - 触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[13][14] - 2025年8月4 - 22日触发赎回条款[6][16] 赎回安排 - 赎回价格100.41元/张（含税），当期年利率0.5% [3][17] - 赎回登记日为2025年9月23日，赎回日为2025年9月24日[4] - “金现转债”9月19日起停止交易，9月24日起停止转股[4][21][22] - 发行人资金到账日为2025年9月29日，赎回款到持有人账户日为2025年10月9日[4][22] 其他 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[6] - 控股股东等相关人员赎回条件满足前六个月内无“金现转债”交易情形[25] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股不足1股部分五个交易日内现金兑付[26] - 当日买进可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[26]

财务表现 - 2025年中报营业总收入9505.31万元 同比下降13.83% 较去年同期减少1525.41万元[1] - 归母净利润为-2242.99万元 经营活动现金净流入为-1024.36万元[1] - 摊薄每股收益为-0.05元 在已披露同业公司中排名第57[3] 盈利能力指标 - 最新毛利率39.43% 在已披露同业公司中排名第61[3] - 最新ROE为-1.90% 在已披露同业公司中排名第68[3] - 总资产周转率0.06次 同比下降13.11% 较去年同期减少0.01次 同业排名第99[3] 资产与运营效率 - 资产负债率20.68% 较上季度增加1.42个百分点 较去年同期增加0.35个百分点[3] - 存货周转率0.52次 同比下降13.65% 较去年同期减少0.08次 同业排名第97[3] - 股东户数3.14万户 前十大股东持股比例50.52% 持股数量2.17亿股[3] 股权结构 - 第一大股东黎峰持股35.3% 第二大股东济南金思齐投资管理合伙企业持股4.79%[3] - 第三至第五大股东分别为毕旭晖1.69%、孙凯祺1.62%、吴龙超1.51%[3] - 第六至第十大股东持股比例介于0.82%至1.33%之间[3]

财务表现 - 营业收入9505.31万元 同比减少13.83% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2242.99万元 同比收窄11.95% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损2843.58万元 同比收窄7.71% [1] - 基本每股亏损0.05元 [1]

中泰证券对金现代相关工作情况 - 未及时审阅金现代信息披露文件次数为0次[2] - 查询金现代募集资金专户次数为6次[2] - 列席金现代股东大会次数为1次，列席董事会和监事会次数均为0次[2] - 现场检查金现代次数为0次[2] - 发表独立意见次数为4次，无发表非同意意见所涉问题及结论意见[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 对金现代培训次数为0次[3] 金现代情况 - 金现代在各方面均无问题[4][5] - 金现代及股东承诺均已履行[6] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[7][8]

关联资金往来 - 2025年初关联资金往来余额为20.16万元[4] - 2025年半年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为1480.9万元[4] - 2025年半年度关联资金往来利息为30.00万元[4] - 2025年半年度关联资金偿还累计发生金额为1471.06万元[4] 各子公司资金情况 - 云豹快码2025年初余额10.10万元，半年度累计发生50.00万元，期末余额60.10万元[4] - 山东金码2025年半年度累计发生1401.53万元，利息1.53万元，期末余额1400.00万元[4] - 济南金码2025年半年度累计发生0.24万元，利息0.24万元[4] - 天津金现代2025年初余额5.06万元，半年度累计发生28.23万元，利息28.23万元，期末余额5.06万元[4] - 杭州金实创2025年初与期末余额均为5.00万元[4] - 广州金码2025年半年度累计发生0.30万元，偿还累计发生0.30万元[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，2025 年半年度各项资产减值准备计提及转回情况 如下： 二、本次计提及转回资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存 单位：人民币元 项目 2025 年半年度计提及转回金额 （计提以"－"号列式） 信用减值损失 14,346,544.81 应收票据坏账损失 2,690,575. ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号） 同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元， 扣除不含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金 人民币 199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评 级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后， 本次发行实际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并 ...