中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金现代 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0531-68889839 | | 保荐代表人姓名：陈胜可 | 联系电话：0531-68889223 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 10次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 4 月 25 日由公司第四届董事会第六次 会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金 现代信息产业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:15 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

金现代信息产业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现场实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公 司章程》的规定。 二、 议案审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | （一）审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度公司监事会按照法律法规及《公司章程》的相关规定，审议了公 司报告期 ...

利润分配 - 2024年度以430,125,817股为基数，每10股派现金红利0.24元，共派10,323,019.61元[14] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%的股票[32] 会议安排 - 2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议[3] - 拟于5月20日14:15现场与网络结合开2024年年度股东大会[37] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[7][9][13] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》4票同意，4票回避[31] - 《提请授权董事会办理向特定对象发行股票》需股东大会三分之二以上通过[34]

董事会会议 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年4月25日现场召开，8名董事全出席[3] 转债转股价格 - 董事会同意本次不向下修正“金现转债”转股价格[4] - 2025年4月26日至10月25日触发也不修正，10月27日重新起算[4] - 若再触发将重开董事会决定是否行使权利[4] - 《关于不向下修正“金现转债”转股价格的议案》8票同意通过[6]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润11,526,130.51元，母公司净利润8,924,445.12元[3] - 2024年营业收入439,594,393.01元，较2023年下降[5] - 2024年现金分红10,323,019.61元，近三年累计分红超年均净利润30%[5][6] 研发投入 - 2024年研发投入104,187,586.81元，近三年累计占比20.34%[5]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于不向下修正"金现转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日，金现代信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格 9.37 元/股的 85%（即 7.96 元/股）的情形，触发"金 现转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"金现转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "金现转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来 6 个月内（即 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），如再次触发"金现转债"转股价格 向下修正条款，亦不向下修正转 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超上年末净资产20%[2][4][8][16] - 发行数量不超发行前股本30%，按募资总额除以发行价确定[4][6] - 向不超35名特定对象非公开发行，现金认购[5] 发行定价及限售 - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于前20日均价80%[6] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[7] 决议及授权 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开，需2024年度股东大会审议[12][16] - 授权董事会全权办理融资相关事项[13][14] 资金用途及利润分配 - 募集资金用途需合规，不得持有财务性投资[9] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[10]

业绩审计 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年度控股股东等无经营性资金占用情况[7] - 2024年与多家关联公司有资金往来及偿还情况[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生30.48万元，余额20.16万元[8] 审批情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来汇总表于2025年4月25日获董事会批准[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.7851亿元，净额3.327282亿元[10] - 可转债募集资金总额2.025125亿元，净额1.9731731545亿元[15] 资金收益情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计理财收益及利息收入1721.926968万元[12] - 截至2024年12月31日，可转债累计理财收益及利息收入371.642728万元[18] - 2024年度首次公开发行股票现金管理累计收益45441.67元[25] - 2024年度可转债现金管理累计收益3176650.85元[28] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目投入2.7807233191亿元，置换自筹资金5332.878737万元[12] - 2024年首次公开发行股票节余资金永久补充流动资金4627.467378万元，补充可转债募投项目资金2558.24万元[12] - 2024年首次公开发行股票闲置资金现金管理收回和支出均为22.22亿元，手续费支出1.806399万元[12] - 截至2024年12月31日，可转债募投项目投入9623.086233万元，置换自筹资金1372.623477万元[18] - 2024年度公司实际使用首次公开发行股票募集资金0元，累计使用278072331.91元[29] - 2024年度公司实际使用可转债募集资金96230862.33元，累计使用96230862.33元[31] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户余额为0元[14] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金账户余额为738.232287万元[18] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为1.23亿元，存放于募集资金专户余额为738.23万元[44] 项目投资情况 - 配电网运营服务管理系统项目截至期末累计投入8465.67万元，投资进度103.79%，本年度效益298.07万元[54] - 发电企业运行规范化管理系统项目截至期末累计投入6645.19万元，投资进度94.04%，本年度效益154.89万元[54] - 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目截至期末累计投入3257.79万元，投资进度78.37%，本年度效益 - 3.71万元[54] - 基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目调整后投资总额为22289.97万元，截至期末投资进度为43.17%，本年度实现效益535.05万元[58] 资金变更情况 - 2024年首次公开发行股票累计变更用途资金总额为2558.24万元，比例为7.69%[54] - 2024年公司将“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”等两个项目剩余募集资金5816.85万元用于新项目及永久补流，其中投资新项目2558.24万元，永久补充流动资金3264.93万元[46] - 累计变更可转债用途的募集资金总额为0，比例为0%[58]