上市情况 - 金现代首次公开发行股票8602.50万股，每股发行价4.40元，募资3.7851亿元[1] - 扣除费用后实际募资净额3.327282亿元[1] - 2020年5月6日在深交所上市[5] 公司信息 - 金现代注册资本43012.5817万元[5] - 2024年度报告于2025年4月26日披露[5] 保荐相关 - 2023年3月30日保荐机构变更为中泰证券[9] - 持续督导无监管措施及整改情况[9] - 保荐机构认为公司公告与实际一致，披露完整[11] 资金使用 - 截至报告出具日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕[12]

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[2] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经理层，形成法人治理机构基本框架[7] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[8] 内部监督 - 公司审计委员会下设审计部监督业务活动[15] - 公司对控制的监督包括董事会等机构的监督[36] 制度建设 - 公司制定完善《人力资源管理制度》明确员工管理流程[16] - 公司制定适合的会计制度和财务管理制度明确处理流程[22] - 公司制定《研发项目管理制度》并设立研发项目台账[48] - 公司建立采购与付款业务岗位责任制区分审批流程[49] - 公司制定货币资金管理制度并采取严格控制措施[51] - 公司制定关联交易管理制度规范关联交易及披露[92] - 公司制定内部审计制度审查评价内部控制[95] 运营管理 - 公司各部门及所属子公司定期汇报经营数据信息[19] - 公司高层定期召开会议汇总分析情况并布置工作[19] - 公司每年年终总结经济数据等并修订实施方案[19] 风险管理 - 公司形成以事前风险防范体系为核心的风险管理机制[20] 财务系统 - 公司建立财务报告相关信息化系统且运行良好安全可控[25] - 财务部使用用友财务核算系统并设置多项自动控制[78] 成本核算 - 公司销售收入与成本核算紧密，业务含立项等流程[38] - 项目成本中人工成本按工时数据比例在项目中归集分配[46] 员工管理 - 新员工试用期为三个月，试用期满由部门主管考核[62] - 每月最后一个工作日发薪，支付本月基本工资[65] - 公司实行季度和年度考核结合的绩效考核方式，年度考核工资为年终奖[66] 税务处理 - 每月销售会计编制增值税计提凭证，由财务经理复核，税务会计申报[70] - 企业所得税按季度由税务会计计提、申报，财务经理审核[71] - 每个会计年度结束后至次年5月31日前，税务会计进行企业所得税汇算清缴申报[72] 会计科目 - 一级会计科目调整需财务总监审批，总账会计负责会计科目设置和维护[76] 报表编制 - 合并报表由财务经理编制，经财务总监审核[81] 岗位责任 - 公司实行财务管理岗位责任制，确保不相容岗位分离[82] 投资筹资 - 公司建立科学对外投资决策程序规范投资行为[83] - 筹资分为金融机构融资及发行股份，有相应流程[84][85] - 投资前对被投公司进行分析和调查，按制度审批[86] 预算编制 - 公司按“上下结合、分级编制、逐级汇总”程序编制预算[89] 实物资产 - 公司建立实物资产管理岗位责任制度控制关键环节[91] 担保控制 - 公司严格控制担保行为，建立相关决策和责任制度[93] 内控评价 - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[96] 借款限额 - 员工因公出差借款限额为2000元，特殊情况需阐明理由[53]

金现代信息产业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于金现代信息产业股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11872号 我们审计了金现代信息产业股份有限公司(以下简称"金现代公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11868 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 金现代公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 金现代公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...

金现代信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11871 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了金现代信息产业股份有限公司（以下简称"金现 代"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是金现代董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 第 2 页 中国·上海 二〇二五年四月二十五日 我们认为，金现代于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信 息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）对金现代 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具体 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元， 募集资金总额为人民币378,510,000.00元，扣除本次发行费用45,781,800.00元后， 实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （耿玉水） 金现代信息产业股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格 审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关 问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人耿玉水，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东工业 大学计算机应用专业，已获得山东大学软件工程专业硕士学位，天津大学管理 科学与工程专业博士学位。1987 年 7 月至 1999 年 11 月，就职于山东轻工业学 院，任机电工程系教师；2003年6月 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙文刚） 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格 审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关 问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙文刚，中国国籍，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 毕业于东北财经大学会计学专业。1999 年 7 月至 2002 年 9 月，任山东交通学院 经济系助教、讲师；2005 年 7 月至今，历任山东财经大学会计学院讲师、副教 授、硕士研究生导师，现任 ...

经核查独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金现代信息产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事孙文刚、蒋灵、耿玉水的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 金现代信息产业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

人员任职 - 刘德运于2017年12月至2024年1月任公司独立董事[1] 会议出席 - 2024年度公司董事会各形式出席次数均为0，出席股东大会1次[3] - 2024年度审计、薪酬与考核委员会实际出席次数均为0[4] 其他情况 - 报告期内未与内审及会计师沟通，未发生重大事项[5][10]

人员变动 - 李树森2024年1月任期届满离任[3] 会议出席 - 2024年度董事会出席次数均为0，出席股东大会1次[4] - 提名、审计委员会应出席与实际出席次数均为0[5] 沟通情况 - 报告期内未与内审及会计师事务所沟通[6] 工作方式 - 报告期内通过电话、网络联系公司人员，通讯参会未现场工作[8]