| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 28 日，浙矿重工股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%（即 41.22 元/股）的情形，触发"浙矿转债"转股价格的 向下修正条款。 2.2023 年 12 月 28 日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，董事会决 定本次不行使"浙矿转债"的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通 过次一交易日起六个月内（2023 年 12 月 29 日至 2024 年 6 月 28 日），如再次触发 "浙矿转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2024 年 6 月 28 日后首个交易日起 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通知已于 2023 年 12 月 28 日通过口头告知和电话的方式送达各位董事，鉴于"浙矿转债"于 2023 年 12 月 28 日触发转股价格向下修正条款，因所议事项紧急，根据《公司章程》 和有关法律法规的规定，经召集人说明并经第四届董事会全体参会董事同意，豁免 本次会议通知时间的要求。本次董事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以现场结合 通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 3.转股价格：人民币 48.49 元/股 4.转股时间：2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日 5.根据《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）相关规定："在本次发行的可转换公司债券（以 下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会表决"。 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 21 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%，预计可能触发"浙矿转债"转股价格向下修正条件。 若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息 披露义务。 浙矿重工股份有限公司 关于预计 ...

公司业绩情况 - 2023年前三季度营收5.25亿元，同比增长0.57%，净利润1.29亿元，同比下降7.14%，营收与上年同期基本持平，净利润下降因下游行业需求偏弱、部分订单转化为收入过程变长 [3] - 销售费用较上年增加300多万元，因积极开拓海外市场；应收账款回款速度变慢、经营性现金流下降受下游客户投资进度减缓影响 [3] 行业现状与展望 - 2022年全年下游砂石骨料产量较2021年下滑约11%，2023年半年度情况略微改善，但三季度行业需求不及预期，下游行业形势严峻，产能过剩需自我调节 [3] - 从长远看，行业整合将淘汰研发创新能力弱、规模小、抗风险能力差的企业，装备行业集中度提升后，优质企业将迎来新机遇 [4] 订单情况 - 目前在手订单相比往年无较大变化，半年报披露4.22亿元（不含税），三季度新签订合同两亿多，在手订单符合预期，但转化为收入过程拉长，下游客户投资进度放缓、现金流紧张 [3] - 单机设备订单交付周期和往年变化不大，成套生产线交付周期整体拉长至7 - 8个月左右，大型生产线项目周期更长 [4] 业务板块情况 铁矿业务 - 近年来保持增长趋势，占整体营收超过10%，未来将做好国内业务布局拓展，发力海外金属矿山装备市场，提升业务占比 [4] 海外市场业务 - 去年开始加强拓展力度，在上海成立团队，主要布局南美洲、非洲和东南亚地区，有正在洽谈的订单，未来将通过多种方式参与国际市场竞争 [4] 运营管理业务 - 运营管理收入主要来源于铁矿运营项目，是基于对矿山设备等熟悉了解，派出技术人员参与矿山运维服务获取收益的业务模式，公司正积极探索并寻求目标项目 [5] 废旧新能源电池再生利用装备制造项目 - “废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”正在有序建设，计划明年下半年完成“废旧新能源电池综合利用产线”建设 [5] 建筑垃圾回收再利用业务 - 分为自营建筑垃圾处置再利用项目和建筑垃圾回收再利用装备的制造与销售两部分，自营项目正常运行，装备制造与销售项目已完成厂房建设，正进行生产工艺布局和设备安装 [5] 其他情况 - 产品价格稳定，一到三季度毛利率平稳，认为降低价格获取订单不可持续，应做好产品和研发创新 [4] - 客户渠道呈多样化发展，涵盖国企和民企客户，未来将继续拓展各类客户 [5] - 矿山有序整合和绿色矿山建设趋势不变，未来以大中型矿山为主，小型矿山为辅 [5] - 应收账款因行业下行呈上升趋势，但质量良好，坏账风险低，公司已计提坏账准备并成立工作小组加强回收 [5] - 前期董事会决议暂不下修可转换公司债券转股价格，授权期限届满后将综合考虑并由董事会决议是否行使修正权利 [5] - 国内销售区域未发生变化，经济发达、砂石需求多、大中型矿山分布多的区域订单相对较多 [5]

公司业绩与发展 - 公司近几年业绩稳健发展，内因包括坚持研发创新、获行业和客户认可、制定清晰发展战略；外因是砂石行业产量和需求稳定，供给侧改革和绿色矿山建设驱动业务增长 [3] - 一季度实现营业收入 166,307,724.13 元，同比增长 33.09%；净利润 46,596,150.54 元，同比增长 27.73%；扣非净利润 47,300,132.46 元，同比增长 30.96% [3] - 未来将围绕总体发展战略，以高端装备制造业务为核心，提升产品智能化水平，完善管理系统，挖掘客户需求，提升市场占有率 [3] 订单与计划 - 在手订单情况参见公司最新定期报告 [3] - 暂无并购、回购计划 [3] 挑战与应对 - 疫情影响主要体现在物流运输不便，部分原材料和生产设备到货周期延长，不利影响正在缓解和消除 [4] - 公司长期以追求卓越技术、铸造精良产品、提供一流服务的经营理念管理公司，保持业绩稳健增长 [3][4][6] 股东与市值 - 未与机构投资者及个人签署相关备忘录或战略协议 [4] - 股东人数在各定期报告中披露 [4] - 市值受多种因素影响，浙创投减持进度参见公司相关公告 [4] - 短期股价波动受宏观经济、市场情绪、投资者预期等因素影响，公司对未来发展充满信心，将做好经营管理工作 [4][6][7][8] 合作与竞争 - 加强对央企国企客户的服务能力，一季度中标两个央企国企客户项目，与部分大型水泥企业建立良好互动关系 [4] - 在中大型矿山机械装备的节能、环保化等方面取得领先优势，竞争对手主要是国内外优秀的装备制造公司 [4][7] 项目与布局 - 终止以简易程序向特定对象发行股票方案，筹划向不特定对象发行可转债，募集资金投向废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目和建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期） [5] - 在建筑垃圾、新能源动力电池等资源回收再利用领域积极布局，参与新型城镇化建设 [5] 人才与福利 - 建立稳定高效团队，完善管理、生产、研发等体系，提升经营效率 [5] - 严格遵守法律法规，为员工缴纳保险和公积金，改善生活和工作环境，重视教育培训和职业技能提升，注重人文关怀 [6] 品牌与服务 - 围绕破碎、筛分技术，深耕装备主业，拓宽应用领域，凭借技术创新和产品质量建立良好口碑，坚持口碑营销提升品牌影响力 [6] - 为客户提供优质产品和服务，提升装备技术水平和产品质量，完善绿色智能矿山管理系统 [6] 财务与分配 - 通过产品端提升、规模效应显现、采购端优化等保障产品毛利率稳定，从多方面控制成本费用 [7] - 2021 年度拟以总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [7] 行业与市场 - 产品销售面向全国区域和部分海外市场，各区域销售受市场因素影响 [7] - 砂石行业运行平稳，需求量小范围波动，公司对未来砂石骨料行业发展保持乐观态度，行业供给侧改革和整合将继续 [8] 投资者关系 - 坚持提升信息披露质量，通过多种渠道与投资者沟通，构建和谐投资者关系 [8] 可转债项目 - 废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地项目用于研发和生产废旧新能源电池（三元材料、磷酸铁锂等）破碎分选设备，建成后年产 10 套设备，处理 2.1 万吨废旧电池 [8]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.33亿元，同比减少21.58%；年初至报告期末营业收入5.25亿元，同比增长0.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2829.25万元，同比减少36.10%；年初至报告期末为1.29亿元，同比减少7.14%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.25亿元，较上期5.22亿元略有增长[14] - 2023年前三季度营业总成本3.70亿元，较上期3.47亿元有所增加[14] - 2023年前三季度营业利润1.55亿元，较上期1.66亿元有所下降[14] - 2023年前三季度净利润1.29亿元，较上期1.39亿元有所减少[15] - 2023年前三季度基本每股收益1.29元，较上期1.39元有所下降[15] - 本期被合并方在合并前实现净利润1226.78万元，上期为472.17万元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2147.99万元，同比减少61.80%[5] - 经营活动现金流入小计本期为450,806,790.17元，上期为509,091,511.62元[17] - 经营活动现金流出小计本期为429,326,827.26元，上期为452,867,926.63元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,479,962.91元，上期为56,223,584.99元[17] - 投资活动现金流入小计本期为26,060,160.00元，上期无对应数据[17] - 投资活动现金流出小计本期为73,256,116.32元，上期为116,389,530.48元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -73,256,116.32元，上期为 -90,329,370.48元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为346,396,226.41元，上期为13,000,082.50元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为141,014,707.88元，上期为84,529,000.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为2.05亿元，较上年同期增长387.13%，主要系发行可转债[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为205,381,518.53元，上期为 -71,528,917.50元[18] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为1.53亿元，较上年同期增长246.98%，主要系发行可转债募集资金到位[8] - 现金及现金等价物净增加额本期为152,624,087.97元，上期为 -103,839,009.91元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.10亿元，较上年度末增长31.95%；归属于上市公司股东的所有者权益13.84亿元，较上年度末增长12.86%[5] - 货币资金本报告期末为5.74亿元，较上年期末增长43.82%，主要系发行可转债募集资金到位[8] - 应收账款本报告期末为3.26亿元，较上年期末增长102.49%，主要系期末对客户的销售应收款项增加[8] - 2023年9月30日货币资金为5.7404033928亿元，较年初3.9912993967亿元增加[12] - 2023年9月30日应收账款为3.2559273063亿元，较年初1.6079792763亿元增加[12] - 2023年9月30日存货为5.0372771118亿元，较年初4.4058538907亿元增加[12] - 2023年9月30日流动资产合计15.2036193996亿元，较年初10.6132458601亿元增加[12] - 2023年9月30日非流动资产合计5.8964438685亿元，较年初5.3781175857亿元增加[12] - 2023年9月30日资产总计21.1000632681亿元，较年初15.9913634458亿元增加[12] - 2023年第三季度末流动负债合计4.29亿元，较期初3.64亿元有所增加[13] - 2023年第三季度末非流动负债合计2.68亿元，较期初0.80亿元大幅增加[13] - 2023年第三季度末负债合计6.96亿元，较期初3.72亿元大幅增加[13] - 2023年第三季度末所有者权益合计14.14亿元，较期初12.27亿元有所增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,113人[9] - 陈利华持股比例32.55%，持股数量32,550,000股[9] 可转债情况 - 2023年3月9日公司发行3,200,000张可转换公司债券，募集资金总额3.2亿元，净额3.1148417923亿元[11] - 2023年9月15日可转债进入转股期，转股期限至2029年3月8日[11] 财务科目变动情况 - 税金及附加本报告期为346.87万元，较上年同期增长162.05%，主要系营业税金增加[8] - 其他收益本报告期为365.89万元，较上年同期增长191.67%，主要是与日常经营相关的收入增加[8]

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 | | | 本次变动前持有情况 | 本次变动情况 | | | 本次变动后持有情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券持有 | 持有可转 | 占可转债 | 变动数量 | 占可转债 | 持有可转 | 占可转债 | | 人名称 | 债数量 | 发行总量 | （张） | 发行总量 | 债数量 | 发行总量 | | | （张） | 比例 | | 比例 | （张） | 比例 | | 陈利华 | 1,000,000 | 31.2500% | -450,000 | 14.0625% | 550,000 | 17.1875% | | 段尹文 | 120,000 | 3.7500% | 0 | 0 | 120,000 | 3.7500% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 1,120,00 ...

关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. "浙矿转债"（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 48.49 元/股 2. 2023 年第三季度，共有 290 张"浙矿转债"完成转股（票面金额共计 29,000 元），合计转为 594 股"浙矿股份"股票（证券代码：300837）。 3. 截至 2023 年第三季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）剩 余可转换公司债券张数为 3,199,710.00 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 319,971,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2023 年第三季度可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | - ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于浙矿重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0574 号 致：浙矿重工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙矿重工股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 4、 召开方式：现场 5、 召集人：公司董事会 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室 参加本次股东大会现场会议或网络投票表决的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决 ...