证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-075 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2023 年半年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下： 公司2022年2月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不 超过6亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置的 自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 （含）。 公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关 于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意 ...

股票代码：300846 股票简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二三年八月 1 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足公司业务发展需要，增强公司盈利 能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和中国证监会颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票数量不超过 56,018,740 股（含），募集资金总额不超过 72,221.03 万元（含），扣除发行费用 后将全部用于"渲染一体化智算平台项目"、"京北云计算软件研发中心项目-算 力中心（一期）"和补充流动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京首都在线科技股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、利好政策不断加码，云计算成为"数字中国"建设的核心基础设施 云计算是 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于 2023 年上半年现金管理情况的专项说明 北京首都在线科技股份有限公司 关于2023年上半年度现金管理情况的专项说明 一、现金管理审议批准情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2023 年上半年的现金管理事项所履行的审议批准情况如下： 公司 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关 于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用 不超过 6 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲 置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。 公司 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和 《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资项目建设及公司经营 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以邮 件方式向全体监事发出第五届监事会第二十次会议通知。 2、本次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-069 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京 首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 法规和中国证券监督管理委员会的规定， ...

北京首都在线科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字[2023]0014685 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 （截至 2023 年 6 月 30 日止及前三个年度） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | 1-7 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014685 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京首都在线 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | 2023年6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 、实际控制 | | | | | ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-074 北京首都在线科技股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称"广东力通"）拟向招商银行 股份有限公司广州分行（以下简称"招商银行"）申请不超过人民币 3,000 万元 （含 3,000 万元，具体金额以协议约定为准）的授信，授信有效期不超过 12 个 月（含 12 个月）。 以上授信由公司提供连带责任担保，授信金额及担保金额以授信协议及担保 协议约定为准，起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信 协议生效日期为准。公司董事会授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关 文件。 2023 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第二十 次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》， 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-072 北京首都在线科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的公告 1 月 25 日，公司对南京和润至成科技合伙企业（有限合伙）完成出资实缴 540 万 元。上述在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资金 额合计 540 万元，根据上述规定，应从本次募集资金总额中扣除。 因此，公司董事会在 2022 年度股东大会授权范围内，拟将本次向特定对象 发行的 A 股股票募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由"不超过人民币 72,761.03 万元（含）"调减为"不超过人民币 72,221.03 万元（含）"，并相 应将募投项目中补充流动资金由 3,960 万元调减为 3,420 万元。 鉴于 2023 年至今云计算行业发展情况发生变化，为进一步提升本次募投效 益测算谨慎性，公司拟将本次募集资金投资项目"渲染一体化智算平台项目"各 年度预估销售率适当调减，相应调整效益预测。 除上述调整外，原发行方案中其他内容不变。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-067 北京首都在线科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟减持股份的预披露公告 公司控股股东、实际控制人曲宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理曲宁先生出具的《股份减 持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次减持股东的基本情况 1、股东姓名：曲宁 2、截至本公告披露日，拟减持股份人员的持股情况如下： | 姓名 | 职务 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | 其中持有的无限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | 股份数量（股） | | 曲宁 | 董事长、总经理 | 121,003,417 | 25.9206% | 30,250,854 | 二、减持计划的主要内容 1、本次拟减持原因：自身资金需要。 2、减持股份来源：首次公开发行前的股份。 3、减持方式：集中竞价、大宗交易。 4、减持期间 ...

公司概况与战略 - 公司是全球云网一体化服务商，业务包括公有云服务和IDC服务，聚焦游戏、音视频等细分领域 [3] - 公司战略主线包括：聚焦战略大客户、自主研发操作系统、IDC自营及自主可控、产业链生态建设、提升数字化赋能 [4] - 差异化竞争优势体现在全球网络布局、GPU新赛道抢占和定制化服务 [6] 融资与投资 - 已完成两轮融资：IPO募集1.2亿元，2021年定增募集6.9亿元 [4] - 正在进行2022年定增，预计募集7.3亿元，用于GPU算力平台和京北云计算算力中心项目 [4][5] - 考虑多样化融资方式，包括银行借款和其他债权融资，融资成本处于合理范围的较低水平 [5] 财务与业绩 - 2022年公司唯一亏损年度，原因包括客户业绩冲击导致资源冗余和GPU市场布局未达预期 [4] - 2022年总收入与2021年持平，IDC服务收入约7亿元，公有云及混合云收入约5亿元 [8] - 2022年境外业务收入约2.8亿元，主要来自游戏、音视频、电商三类客户 [8] - 2022年云服务毛利率约12%，受空置率较高影响 [7] 业务布局 - 已在规划三个数据中心：美国达拉斯（已交付）、海南（预计2023年下半年交付）、怀来（预计2023年开工） [6] - 海外业务正在拓展本地化，如新加坡、美国等地，采用美元结算并筹划汇率风险规避 [7] - AI算力底座建设从2022年开始布局，将根据市场需求按需投入 [7] - 与英伟达保持重要客户关系，是其主要供应商 [8] 市场与竞争 - 竞争优势包括多年云计算技术积累、超前战略眼光（如信创布局）和全球网络能力 [6] - 差异化竞争方向：伴随中国企业出海搭建全球网络、专注渲染和AI推理赛道、贴近客户提供定制服务 [6] - 未来将加强与运营商合作，视其为重要战略伙伴 [9] 2023年计划 - 经营目标是将2022年战略布局的算力资源实现业绩兑现 [7] - 计划加强销售团队力量，布局信创市场和混合云市场 [6] - 将根据市场需求、客户情况和国家政策确定GPU采购计划 [8]