文章核心观点 公司2024年度因业绩亏损不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，此预案尚需提交公司2024年度股东大会审议 [1] 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案 - 公司拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度 [1] 2024年度不进行利润分配的原因 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3.03亿元，截至2024年12月31日累计未分配利润为-6.24亿元，母公司累计未分配利润为-2.54亿元 [1][2] - 公司业绩亏损不满足现金分红条件，且处于快速发展阶段，综合考虑未来经营计划、资金需求、经营情况和现金流量，为保障公司发展和股东长远利益，不进行利润分配 [1] 公司未分配利润的用途及使用计划 - 截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为-6.24亿元，母公司累计未分配利润为-2.54亿元 [2] - 公司将通过加强合作、优化服务、提升研发等改善业绩，未分配利润转正后用于支持公司经营发展，为战略实施和可持续发展提供保障 [2] 独立董事专门会议审议情况 - 2025年3月31日第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过该事项，全体独立董事一致同意提交第六届董事会第三次会议审议 [2] - 独立董事认为不进行利润分配预案符合《公司章程》，考虑了公司实际情况和发展预期，符合股东长远利益，决策程序合法 [2][3] 董事会审议情况 - 董事会认为不进行利润分配预案符合公司实际情况，能为公司未来发展提供保障，同意该预案 [3] 监事会审议情况 - 监事会认为预案基于公司经营环境和发展战略需要，符合相关规定，有利于维护股东长远利益，不存在损害股东利益情形，同意该预案 [3][4] 备查文件 - 《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》 [4] - 《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》 [4] - 《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》 [4]

文章核心观点 公司第六届监事会第三次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议，相关内容可在巨潮资讯网查询 [1][2][3] 会议召开和出席情况 - 公司于2025年3月21日、3月28日以邮件方式向全体监事发出会议通知及补充通知，会议按规定召开，程序和结果合法有效 [1] 监事会会议表决情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《关于<公司2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，监事会认为报告编制程序合规、内容真实准确完整，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于<公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，监事会认为预案符合规定、利于股东长远利益，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于<公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，截至2024年12月31日公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 审议通过《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [6] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，决策程序合规，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [7] - 审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合规定、风险可控，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [8] 备查文件 - 《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》 [9]

文章核心观点 公司第六届董事会第三次会议审议通过议案，决定于2025年4月21日召开2024年度股东大会，并通知会议基本情况、审议事项、登记等相关事宜 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月21日下午14:30，网络投票时间为2025年4月21日，交易系统投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15 - 15:00 [1] - 股东只能选现场投票、交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，重复表决以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括截至股权登记日登记在册并办登记手续的股东（可委托代理人）、公司董事监事及高管、公司聘请的律师 [2] 会议审议事项 - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》等非累积投票议案 [4] - 部分议案需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过，其他为普通决议事项需1/2以上通过 [4] - 独立董事将在大会上述职，报告详见巨潮资讯网 [4] - 公司将对中小投资者单独计票 [4] 会议登记等事项 - 个人股东出席需持本人身份证、证券账户卡，受托代理人需持授权委托书等；法人股东法定代表人或代理人出席需持相应证件 [4][5] - 异地股东可在2025年4月16日16:30前用传真或信函登记，需电话确认，信函以到达时间为准 [5] - 办理登记出示原件或复印件均可，但签到时身份证和授权委托书需原件，现场会议提前半小时登记，不接受电话登记 [5] - 会议联系人杨丽萍，联系电话010 - 86409846，传真010 - 88862121，邮箱cds - security@capitalonline.net，地址北京市朝阳区紫月路18号院9号楼，邮编100012 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 本次为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [8] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，认证流程可登录系统查阅 [8] 其他事项 - 若遇不可抗力、突发事件等重大事件影响，股东大会进程按当日通知进行 [6] 备查文件 - 《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》及深交所要求的其他文件 [6]

财务审计 - 审计北京首都在线科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年3月31日[10] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入139,678.94万元，2023年为124,328.73万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额139,678.94万元，2023年为124,328.73万元[12] 审计相关 - 大华对首都在线2024年度财报审计并出具报告[4] - 公司编制2024年度营收扣除明细表[4] - 大华认为该明细表财务信息符合监管要求[8]

募集资金 - 2022年度向特定对象发行33,639,314股，募资353,212,797.00元，净额342,666,458.99元[1] - 募投项目原拟补流3,420.00万元，调整后为2,365.37万元[4][5] - 募投项目原拟投入35,321.28万元，调整后为34,266.65万元[4][5] 资金使用 - 2024年3月12日同意用募资置换自筹资金350.59万元[5] - 拟用不超3.2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8][15][16][17] 项目投资 - 京北云计算软件研发中心项目 - 算力中心（一期）投资31,901.28万元，拟投募资不变[4][5]

业绩数据 - 2024年营业收入为139,678.94万元，主要来自互联网数据中心业务[7] - 2024年末资产总计19.55亿元，较期初20.85亿元下降6.23%[22] - 2024年末负债合计9.70亿元，较期初11.72亿元下降17.25%[24] - 2024年末所有者权益合计9.85亿元，较期初9.13亿元增长7.94%[24] - 营业总收入本期为13.97亿元，上期为12.43亿元，同比增长12.35%[26] - 营业总成本本期为16.07亿元，上期为14.87亿元，同比增长8.09%[26] - 净利润本期净亏损2.94亿元，上期净亏损3.32亿元，亏损幅度收窄11.62%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.41亿元，上期为1.69亿元，同比增长42.51%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期净流出3.59亿元，上期净流出1.12亿元，净流出增加220.29%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.99亿元，上期净流出0.52亿元，由负转正[28] 股本变动 - 2024年末股本为5.00亿元，较期初4.67亿元增长7.21%[24] - 2024年2月公司向特定对象发行33639314股，发行后股份总数变更为50046.22万股，股本总额为50046.22万元[48] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共20户，较上期增加3户，减少1户[52] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[67] - 非同一控制下企业合并，付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[69] - 公司合并财务报表范围以控制为基础，所有子公司均纳入[74] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认和后续计量按不同规定处理[92] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[99] 资产减值 - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[108] - 长期资产存在减值迹象时以单项或所属资产组估计可收回金额，低于账面价值则计提减值损失且不得转回[167] 收入确认 - 主营业务收入包括IDC服务、云服务和其他收入[189] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入，区分时段和时点履行的履约义务[190]

财务审计 - 大华会计师事务所审计首都在线2024年度财报，2025年3月31日签发无保留意见审计报告[4] - 就2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[5] - 核对汇总表与审计财报，重大方面未发现不一致[6]

会议情况 - 2024年召开11次董事会会议和5次股东大会[5] - 2024年召开10次独立董事专门会议[11] 独立董事履职 - 赵西卜2024年9 - 12月董事会4次全出席，股东大会1次出席[5] - 赵西卜2024年独立董事专门会议应出席3次全出席[11] - 赵西卜监督考察公司董监高业绩指标和薪酬方案[10] 议案审议 - 2024年多次独立董事专门会议审议多项议案均通过[13] 未来展望 - 2025年结合学习增强履职能力保护中小股东权益[20]

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 9 月 2 日离任公司独立董事 及各专门委员会委员， ...