2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股 ...

事务所人员与业绩 - 截至2024年12月31日，大华事务所合伙人150人、注册会计师887人、签过证券服务业务审计报告的404人[1] - 2023年度大华事务所收入总额325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年度大华事务所上市公司审计客户436家，收费总额52,190.02万元，同行业客户34家[2] 审计相关决策与沟通 - 2024年12月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[3] - 2024年12月25日与大华事务所签2024年度审计业务约定书[4] - 2024年12月25日审计委员会沟通审计工作预审和计划[6] - 2025年3月31日召开审计事后沟通会并通过相关议案[6] - 公司审计委员会认为大华事务所在2024年年报审计表现良好[7]

子公司财务状况 - 甘肃首云2024年末资产3487.32万元，负债3482.51万元，净资产4.81万元[8] - 广州首云2024年末资产2.97亿元，负债1.76亿元，净资产1.21亿元[15] - 甘肃首云营收0，利润总额-15.19万元，净利润-15.19万元[8] - 广州首云营收4.68亿元，利润总额672.33万元，净利润871.39万元[15] 授信与担保 - 甘肃首云拟申请不超2亿元授信，广州首云拟申请不超4000万元授信[2] - 公司为子公司授信提供连带责任保证担保，不提供反担保[17][19] - 截至公告日，公司及子公司累计担保4.11亿元，占净资产44.14%[25] - 余额10730万元，占净资产11.52%[26] 其他要点 - 2025年3月31日会议审议通过子公司授信及担保议案[3] - 公司持有甘肃首云和广州首云100%股权[5][12] - 子公司不属于失信被执行人[9][16] - 独立董事认为担保利于子公司发展，合规且不损害公司和股东利益[23] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责情形[26]

现金管理决策 - 2025年3月31日公司会议审议通过现金管理议案[1] - 公司及子公司现金管理总额度不超过1.4亿元[2] - 现金管理期限自审议通过日起不超过12个月[4] 实施与资金 - 实施主体为公司及子公司[5] - 资金来源为暂时闲置自有资金[7] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[10] - 公司采取多项措施控制投资风险[11]

募集资金情况 - 2022年1月24日向特定对象发行5500万股，每股13元，募集资金7.15亿元，净额6.99亿元[1] - 2024年2月29日向特定对象发行3363.93万股，每股10.5元，募集资金3.53亿元，净额3.43亿元[3] - 募集资金总额为699,141,208.73元[22] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，2021年度募集资金项目累计投入6.03亿元，余额9646.04万元[2] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金项目累计投入3515.96万元，余额3.08亿元[4] - 截至2024年12月31日，2021年度募集资金专项账户余额3260.35万元，差异6385.69万元[10][11] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金专项账户余额4789.62万元，差异2.60亿元[15] - 本年度投入募集资金总额为119,953,623.69元[22] - 已累计投入募集资金总额为602,680,804.35元[22] - 已累计投入募集资金总额为35,159,584.69元[30] 资金使用与收益 - 2021年度利用闲置募集资金补充流动资金7400万元，理财及利息净收入1014.31万元[11] - 2022年度利用闲置募集资金补充流动资金1.63亿元，买理财产品1亿元，理财及利息收入3398.36万元[15] - 2022年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金17,394,771.97元[25] - 2024年使用2021年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充公司流动资金，截至2024年12月31日使用74,000,000.00元[25] - 2024年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金3,505,925.70元[31] - 2024年5月29日公司同意使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[32] - 截至2024年12月31日，公司使用163,094,752.00元闲置募集资金补充流动资金[32] 项目投资进度 - 一体化云服务平台升级项目募集资金承诺投资总额为178,920,260.86元，截至期末投资进度为77.33%[22] - 弹性裸金属平台建设项目募集资金承诺投资总额为455,220,947.87元，截至期末投资进度为87.72%[23] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为65,000,000.00元，截至期末投资进度为100.00%[23] - 京北云计算软件研发中心项目算力中心（一期）承诺投资319,012,800.00元，本年度投入11,505,925.70元，截至期末投资进度为3.61%[30] - 补充流动资金承诺投资23,653,658.99元，本年度投入23,653,658.99元，截至期末投资进度为100.00%[30] - 承诺投资项目小计承诺投资342,666,458.99元，本年度投入35,159,584.69元，截至期末投资进度为10.26%[30] 项目情况 - 一体化云平台项目、弹性裸金属项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月延长至2025年12月[25] - 因市场需求变化、客户实际经营情况等因素，本报告期募投项目未达预计效益[25] 资金管理规定 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人[7][12] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况，募集资金使用和管理无违规[17][18]

人事变动 - 公司2025年3月31日同意聘任姜萍为副总经理，任期至2028年1月31日[1] 人员信息 - 姜萍1976年出生，本科学历，有丰富工作履历，未持股，无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布于2025年4月1日[4]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事任职及关系符合独立性要求[1] - 2024年度履职不受公司及相关方影响[1]

授信额度 - 2025年度拟向金融机构申请授信不超7亿元[2] - 截至披露日申请授信额度合计8000万元[3] 合同签署 - 2025年3月11日与华夏银行签5000万元授信合同[3][4] - 2025年2月28日与中信金租签3000万元租赁合同[4] 担保情况 - 截至披露日控股股东担保额度合计8000万元[5] - 截至披露日未到期对外担保余额10730万元，占比11.52%[7] 借款情况 - 与曲宁约定借款不超6000万元，年化利率5.5%[8] - 截至披露日借款余额4000万元，利息39.42万元[8]

募资情况 - 2022年1月24日向特定对象发行5500万股，每股13元，募资7.15亿元，净额6.99亿元[12] - 2024年2月29日向特定对象发行3363.93万股，每股10.5元，募资3.53亿元，净额3.43亿元[14] 募资投入与余额 - 截至2024年12月31日，2021年募资项目累计投入6.03亿元，余额9646.04万元[13] - 截至2024年12月31日，2022年募资项目累计投入3515.96万元，余额3.08亿元[15] - 截至2024年12月31日，2021年募资存储合计初始6.99亿元，截止日余额3260.35万元[21] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金初存3.43亿元，余额4789.62万元[24][25] 募资账户情况 - 2024年12月31日公司注销宁波银行北京分行募集资金专用账户，对应协议终止[22] - 2021年募资初始存入宁波银行，按项目支出转款后无余额[21] 募资差异情况 - 2021年度募集资金结余9646.04万元与专项账户余额3260.35万元差异6385.69万元，含补充流动资金7400万元、净收益1014.31万元[22] - 2022年度募集资金结余3.08亿元与专项账户余额差异2.60亿元，含补充流动资金1.63亿元、买理财1亿元等[25] 项目投资情况 - 一体化云服务平台升级项目截至期末累计投入1.38亿元，投资进度77.33%[33] - 弹性裸金属平台建设项目截至期末累计投入3.99亿元，投资进度87.72%[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入6500万元，投资进度100%[33] - 京北云计算软件研发中心项目承诺投资319,012,800.00元，截至期末投资进度3.61%[39] - 补充流动资金项目承诺投资23,653,658.99元，截至期末投资进度100.00%[39] - 2024年公司募投项目累计投入募集资金总额为35,159,584.69元[39] - 2024年公司募投项目整体投资进度为10.26%[39] 资金置换与使用 - 2024年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,505,925.70元[40] - 2022年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,394,771.97元[34] - 截至2024年12月31日，公司使用2021年度闲置募集资金74,000,000.00元补充流动资金[34] - 截至2024年12月31日，公司使用2022年度闲置募集资金163,094,752.00元补充流动资金[40] 项目延期 - 2024年公司向特定对象发行股票募投项目一体化云平台和弹性裸金属项目预定可使用日期延至2025年12月[34] 其他 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募资净额20%，需通知保荐人[18] - 2022年度公司在多家银行开设募集资金专项账户，支取超5000万元或净额20%需通知保荐人[23] - 补充流动资金项目用于满足公司流动资金需求，不直接产生经济效益[41] - 公司募集资金总额为342,666,458.99元[39]

募集资金情况 - 2021年度向特定对象发行募集资金7.15亿元，净额6.99亿元[1] - 截至2024年12月31日，2021年度募集资金累计投入6.03亿元，余额9646.04万元[2] - 2022年度向特定对象发行募集资金3.53亿元，净额3.43亿元[4] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金累计投入3515.96万元，余额3.08亿元[5] - 2024年度公司募集资金总额为699,141,208.73元，本年度投入119,953,623.69元[19] - 截至期末累计投入募集资金总额为602,680,804.35元，承诺投资项目累计投资进度为86.20%[19] 项目投资情况 - 一体化云服务平台升级项目承诺投资178,920,260.86元，截至期末累计投入138,366,219.90元，投资进度77.33%，本年度效益 - 17,898,605.54元[19] - 弹性裸金属平台建设项目承诺投资455,220,947.87元，截至期末累计投入399,314,584.45元，投资进度87.72%，本年度效益 - 24,319,942.68元[19] - 补充流动资金承诺投资65,000,000.00元，截至期末累计投入65,000,000.00元，投资进度100.00%[19] - 京北云计算软件研发中心项目承诺投资319012800元，本年度投入11505925.70元，截至期末投资进度3.61%[24] - 补充流动资金项目承诺投资23653658.99元，本年度投入23653658.99元，截至期末投资进度100.00%[24] 资金使用与管理 - 2021年度发行，一次或十二个月内累计支取超5000万元或净额20%，需通知保荐人[7] - 截至2024年12月31日，2021年度募集资金专项账户余额3260.35万元，差异6385.69万元[8] - 2022年度发行，一次或十二个月内累计支取超5000万元或净额20%，需通知保荐人[9] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金专项账户余额4789.62万元，差异2.60亿元[9] - 2022年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金17394771.97元[20] - 2024年5月同意用2021年度部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用0.74亿元[20] - 2024年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为3,505,925.70元[25] - 2024年公司同意用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用163,094,752.00元[25] 项目调整与进展 - 2022年2月25日公司同意募投项目增加多个实施地点[19] - 2024年12月30日同意一体化云平台项目、弹性裸金属项目预定可使用状态日期由2024年12月延至2025年12月[20] - 2024年12月30日同意增加甘肃首云智算科技有限公司、北京首云智算科技有限公司作为一体化云平台项目、弹性裸金属项目实施主体[20] - 2022 - 2024年多次增加募投项目实施地点，涉及国内外多地[20] 效益与合规情况 - 承诺投资项目本年度实现效益为 - 42,218,548.22元[19] - 受市场需求等因素影响，本报告期募投项目未达预计效益[20] - 项目处于建设期未运营，建设期无经济收益[25] - 补充流动资金项目不直接产生经济效益[26] - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[12] - 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情况[13] - 大华会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告在重大方面公允反映存放与使用情况[14] - 保荐人认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[15] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[19] - 尚未使用的募集资金存放于专户，将用于募投项目[25] - 项目实施无募集资金结余[25] - 募集资金使用及披露无问题[25]