北京首都在线科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0014684 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京首都在线科技股份有限公司前次募集资 金使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014684 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京首都在线科技股份有限公司（以下简称首 都在线）编制的截止 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情 ...

鉴于公司本次发行董事会决议日前六个月存在新投入的财务性投资，公司拟 对本次发行募集资金投资项目金额进行调整，并参照近期业务情况对募投项目效 益测算假设进行调整。公司于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议 和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议 案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）>的 议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三 次修订稿）>的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下： 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-073 北京首都在线科技股份有限公司 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日 召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，于 202 ...

（三次修订稿） 二〇二三年八月 1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、本次募集资金投资计划 | 6 | | 二、募集资金投资项目的具体情况 | 6 | | （一）渲染一体化智算平台项目 | 6 | | （二）京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期） | 13 | | （三）补充流动资金 | 19 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 | 20 | | （一）对公司经营管理的影响 | 20 | | （二）对公司财务状况的影响 | 20 | | 四、募集资金投资项目可行性分析结论 | 21 | 股票代码：300846 股票简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义 一、一般释义 | 首都在线、发行人、上 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司、本公司、公司 | | | | 本次发行、本次向特定 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A | | 对象发行股票 | | 股 ...

关于参与设立产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购南京和润至成 私募基金管理有限公司（以下简称"和润至成"）发起设立的南京和润数科创业投资合伙 企业（有限合伙）(暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称"和润基 金"）的基金份额。和润基金总规模 10,005 万元，其中公司作为有限合伙人（LP）认购 人民币 5,000 万元，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"）作为有限合伙 人（LP）认购人民币 3,000 万元，北京安润时光咨询有限公司 (以下简称"安润时光") 作为有限合伙人（LP）认购 2,000 万元，和润至成作为普通合伙人（GP）认购 5 万元。 2023 年 7 月 18 日，公司与天阳科技签署了《南京和润数科创业投资合伙企业（有限 合伙）财产份额转让 ...

北京首都在线科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，独立董事郑纬民先生、梁清华女士和耿建新先生就北京首都在线科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议的相关议案发表了 独立意见如下： 一、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存 在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。 二、对公司对外担保事项的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保的情形，对外担保事项严格按照相关法 律法规履行了审议和披露程序，符合公司的实际经营需求和公司的整体利益，不存在损 害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。 三、关于《2023 年上 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 预案 （三次修订稿） 二〇二三年八月 1 公司声明 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十 ...

北京首都在线科技股份有限公司 截止 2023 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告 北京首都在线科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 公司于 2020 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股、2022 年 2 月向特 定对象发行人民币普通股 5,500.00 万股募集资金。具体为： （一）首次公开发行情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]809 号文核准，于 2020 年 6 月 18 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式发行人民币普通股 5,000 万股，每股发行价格 为 3.37 元。本次发行募集资金共计 168,500,000.00 元，扣除相关的发行费用 46,920,672.59 元（不含税），实际募集资金 121,579,327.41 元。 截止 2020 年 6 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000312 号"验资报告验证确认。 公司及实 ...

一、会议召开情况 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-068 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 9 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符 合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要的议案 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在 线科技股份 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]809 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 18 日采取网下向符合条件的投资者 询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 相结合的方式发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.37 元。 截至 2020 年 6 月 24 日止，本公司共募集资金 168,500,000.00 元，扣除相关的发行费用 46,920,672.59 元（不含税），募集资金净额 121,579,327.41 元。 截至 2020 年 6 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000312 号"验资报告验证确认。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司对首次公开发行募集资 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-075 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2023 年半年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下： 公司2022年2月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不 超过6亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置的 自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 （含）。 公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关 于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意 ...