整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入385,857,053.76元，较上年同期增长21.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,327,995.85元，较上年同期下降47.91%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 162,234,661.82元，较上年同期下降444.92%[4] - 本报告期末总资产3,535,135,676.65元，较上年度末增长5.37%[4] - 2024年第一季度营业总收入385,857,053.76元，较上期317,659,602.60元增长21.47%[18] - 2024年第一季度营业总成本369,403,870.55元，较上期287,302,481.24元增长28.58%[18] - 2024年第一季度净利润12,309,042.44元，较上期23,680,561.50元下降48.86%[19] - 2024年第一季度流动负债合计1,047,079,581.86元，较上期1,099,990,563.53元下降4.81%[16] - 2024年第一季度非流动负债合计974,966,569.11元，较上期754,158,449.44元增长29.28%[16] - 2024年第一季度负债合计2,022,046,150.97元，较上期1,854,149,012.97元增长9.05%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计1,513,089,525.68元，较上期1,500,796,712.98元增长0.82%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元，较上期0.07元下降42.86%[20] - 2024年第一季度稀释每股收益0.04元，较上期0.07元下降42.86%[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金213,380,861.61元，较上期173,876,839.96元增长22.72%[22] 特定项目财务数据 - 本报告期计入当期损益的政府补助3,903,530.45元[6] 资产类关键指标变化 - 应收账款期末余额199,429,502.83元，较年初增长101.39%，主要因上期末催收账款[7] - 固定资产期末余额416,210,326.69元，较年初增长117.63%，因年产20万吨弹性体一体化项目部分在建工程转固[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额666,163,621.20元，期初余额920,494,258.46元[14] - 应收账款期末余额199,429,502.83元，期初余额99,028,456.15元[14] - 固定资产期末余额416,210,326.69元，期初余额191,242,631.51元[15] - 资产总计期末余额3,535,135,676.65元，期初余额3,354,945,725.95元[15] 成本费用类关键指标变化 - 营业成本本期发生额341,258,563.97元，较上期增长31.25%，主要因销量增加[7] - 销售费用本期发生额3,997,152.29元，较上期增长52.34%，主要因工资和展会费用增加[7] 现金流量类关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为192,798,127.15元，较上期增长155.22%，主要因取得银行借款增加[7] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为2.7900612378亿美元，2023年同期为2.5588874506亿美元[23] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为4.412407856亿美元，2023年同期为2.0885328837亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1.6223466182亿美元，2023年同期为0.4703545669亿美元[23] - 投资活动现金流入小计2023年同期为1.4468493812亿美元，2024年Q1无[23] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为2.8536765209亿美元，2023年同期为2.0761916599亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 2.8536765209亿美元，2023年同期为 - 0.6293422787亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为1.9815178752亿美元，2023年同期为0.86724亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为0.0535366037亿美元，2023年同期为0.01118317046亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为1.9279812715亿美元，2023年同期为0.07554082954亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为6.4344808999亿美元，2023年同期为6.0936831809亿美元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,448，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，王仁鸿持股比例42.42%，持股数量135,146,272股；张生持股比例11.30%，持股数量36,000,000股等[9] - 王仁鸿是山东瑞创及山东尚格的执行事务合伙人，分别持有山东瑞创92.00%的出资额及山东尚格6.875%的出资额[9] - 限售股份方面，王仁鸿期初限售股数106,007,647股，本期解除限售4,647,943股，期末限售股数101,359,704股[11] 业务线数据关键指标变化 - 2024年一季度，公司聚氨酯新材料产品销量同比增长33.66%，实现营业收入3.86亿元，同比增长21.47%[12] - 因产品平均销售价格下降9.16%，报告期实现净利润1,232.80万元，同比下降47.91%[12]

美瑞新材料股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-025 美瑞新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的规定和要求而进行，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现就变 更情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，要求"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止（若在上述授权有效 期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注 册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期间）。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-026 美瑞新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民 ...

关于美瑞新材料股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000216 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，美瑞新材公司编制 了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、 完整是美瑞新材公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出 具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计美瑞新材公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发 现不一致之处。除了对美 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-005 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事 会第四次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，同意公司对子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"） 提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷 款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会审议通过 之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。 2022 年 12 月 28 日，公司与四家贷款银行签署了《银团贷款保证合同》，合同担保的主 债权为贷款银行依据其与美瑞科技签订的《人民币壹拾 ...

河南项目进展 - 土建、构筑物施工、设备安装基本完成，正进行工艺管线连接配管等工作，具体投产时间受政策环境、手续办理、产线调试等影响存在不确定性，公司正加快建设进度并做前期准备工作 [2] 产能规划 - HDI产线设计产能为10万吨，建成后将成全球单套产能最大的HDI装置，可增加产品供应稳定性并产生规模效应 [2] - CHDI和PPDI产线设计产能合计2万吨，建成后将成世界首套工业化装置，其中间产品硝基苯胺、对苯二胺和环己烷二胺设计产能目前全球最大，预留较大产能外售 [2][3] HDI产品情况 - 国内市场以HDI固化剂为主，少量为HDI单体，固化剂主要用于各类涂料和油漆，单体主要用于弹性体、胶黏剂等 [3] - 验证周期因下游应用领域和客户类型而异，高端原厂车漆验证周期超6个月，工业漆、木器漆相对较短；规模较大客户及外资厂商验证久，规模较小本土企业验证短 [3] CHDI和PPDI产品情况 - 属于特种异氰酸酯，全球极少数厂家能工业化生产，附加值高 [3] - CHDI不黄变、耐候性强，弹性比传统异氰酸酯高20 - 30%，应用于高端汽车漆、皮革表面涂饰剂、弹性耐磨材料等领域 [3] - PPDI制成的弹性体物理机械性能好、回弹性出色，高温压缩永久变形低，耐磨性等性能比MDI/TDI优良，因价格高主要用于高档TPU制作 [3] 下游客户开发 - 针对特种异氰酸酯及特种胺市场组建单独销售团队，与潜在客户交流、走访和跟进，市场反响良好，销售团队细化营销方案并与目标客户深入对接，有信心投产后快速销售并占市场份额 [4] 二期项目计划 - 待一期项目稳定运行后，依据市场情况及公司运营状况择机开展 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为媒体采访，参与单位包括华安证券、益民基金、建信基金、国联安基金、浦银安盛基金等 [2] - 活动时间为2024年3月20日，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监都英涛和证券事务代表王越 [2] 河南项目进展与投产情况 - 目前土建、构筑物施工、设备安装基本完成，正进行工艺管线连接配管等工作，投产时间受政策环境、手续办理、产线调试等影响存在不确定性，公司正加快进度并做前期准备工作 [2] 河南项目产品产能规划 - HDI产线设计产能为10万吨，建成后将成全球单套产能最大的HDI装置 [3] - CHDI和PPDI产线设计产能合计2万吨，建成后将成该两种产品的世界首套工业化装置，其中间产品特种胺每个产品设计产能目前全球最大，且预留较大产能外售 [3] HDI产品相关情况 - 国内HDI市场以HDI固化剂为主，少量为HDI单体，HDI固化剂主要用于各类涂料和油漆，HDI单体主要用于弹性体、胶黏剂等 [3] - 验证周期分下游应用领域和客户类型两个维度，高端原厂车漆验证周期一般6个月以上，工业漆、木器漆相对较短；规模较大客户及外资厂商验证久，规模较小本土企业验证周期短 [3] 河南项目产品下游客户开发 - 公司组建单独销售团队，在行业展会与潜在客户交流，对目标客户持续走访跟进，市场反响良好，销售团队细化营销方案，与目标客户深入频繁对接，有信心投产后快速销售并占市场份额 [3] 河南项目二期开展时间 - 待一期项目稳定运行后，依据市场情况及公司运营状况择机开展 [4] TPU新产能释放节奏 - 结合下游市场需求以及公司运营情况逐步释放，新产能建成后形成规模优势，利于响应客户需求和平抑原材料价格波动风险 [4]

河南项目进展与规划 - 土建、构筑物施工、设备安装基本完成，正进行工艺管线连接配管等工作，投产时间受政策、手续、调试等影响有不确定性，公司正加快进度并做前期准备 [2] - 在建两条产线，HDI产线设计产能10万吨，建成后将成全球单套产能最大的HDI装置；CHDI/PPDI产线设计产能合计2万吨，建成后将成世界首套工业化装置 [3] - 硝基苯胺、对苯二胺和环己烷二胺是CHDI和PPDI产线中间产品，每个特种胺产品设计产能目前全球最大，预留较大产能外售 [3] 产品相关情况 - HDI产品验证周期分下游应用领域和客户类型两个维度，高端原厂车漆验证周期6个月以上，工业漆、木器漆相对较短；规模较大客户及外资厂商供应商导入流程长，规模较小本土企业验证周期短 [3] 市场开发与竞争 - 针对特种异氰酸酯及特种胺市场组建单独销售团队，与潜在客户交流、走访和跟进，市场反响良好，有信心投产后快速销售并占市场份额 [3] - 公司投产后HDI产品供应改善，利于下游应用拓宽，还会主动开发推广下游应用带动上游需求增长 [4] - 公司愿景是做全球一流新材料供应商，希望做大行业和市场，河南项目工艺技术先进、成本低，有信心应对市场变化 [4] 原材料供应 - 选择供应商综合考虑公司实力、产品质量、价格、供应稳定性等，同种原材料建立主辅供应商，己二胺已与部分目标供应商沟通洽谈，正进行商务沟通和协议签署工作 [4]