业绩说明会安排 - 公司拟定2025年4月28日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[2] - 业绩说明会通过网络文字互动方式召开，投资者可登录全景网参与[3] - 董事长等多人将参与业绩说明会[4] 报告披露与问题征集 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》[2] - 提前向投资者征集业绩说明会相关问题，可访问指定网址或扫码[5]

董事会 2025 年 4 月 22 日 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-042 美瑞新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 ...

业务计划 - 公司拟开展不超1亿元远期结售汇及外汇期权业务[3][4][11] - 业务额度自2025年4月19日起一年内有效，可循环用[3][11] - 交易币种为美元、欧元等结算货币[4][5] 业务情况 - 用自有资金开展，不涉及募集资金[5] - 可规避汇率风险，提升财务稳健性[6][9] 风险与控制 - 业务存在市场、操作、法律风险[7] - 通过调整策略等控制风险[7][8] 审批情况 - 2025年4月19日董监事会审议通过议案[11] - 保荐机构对开展业务无异议[12]

资产负债 - 2024年末资产总计38.50亿元，较2023年末增加14.75%[4] - 2024年末负债合计23.10亿元，较2023年末增加24.61%[7] 营收利润 - 2024年度营业收入16.58亿元，较2023年度增加12.42%[10] - 2024年度净利润7053.39万元，较2023年度减少19.94%[11] 资金借款 - 2024年末货币资金6.06亿元，较2023年末减少34.21%[4] - 2024年末短期借款2.39亿元，较2023年末增加254.45%[7] - 2024年末长期借款9.36亿元，较2023年末增加53.81%[7] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流量净额为 -1.32亿元，较2023年度减少157.29%[12] - 2024年度筹资活动现金流量净额为4.87亿元，较2023年度减少37.46%[12] 固定资产 - 2024年末固定资产6.47亿元，较2023年末增加238.56%[4]

美瑞新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字（2025）第 000425 号 | | 注册会计师姓名 | 姜峰、于晓言 | 审计报告正文 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 美瑞新材公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务 ...

美瑞新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 9 页 2024 年，公司荣获国际知名社会责任评估机构 EcoVadis 颁发的"银牌"认证，这标志着 公司在全球受评企业中跻身前 15%的行列，展现了公司在可持续发展道路上的坚定步伐和卓 越成就。此外，公司获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业，公司董事长王仁鸿 先生获评 2024 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业家。 二、社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护 一、综述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞"、"美瑞新材"）成立于 2009 年，深交所创业板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、 PUD、PBS 等）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业。公司产品广泛应用于 3C 电子、医疗健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。 公司的英文 ...

人员数据 - 2024年末和信合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[1] 审计相关 - 2024年4月20日等会议通过续聘和信为2024年度审计机构[1][3] - 和信对公司2024年度财报出具标准无保留意见[2] - 2025年4月19日会议审议通过2024年年度报告等议案[3] - 审计委员会认为和信2024年年报审计表现良好[4]

综合授信 - 公司拟申请2025年度不超45亿元综合授信额度[1] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 额度循环使用，用途含流动资金贷款等[1] 授权安排 - 拟授权法定代表人或其授权人士办理相关手续[2] - 授权人士可签署法律文件、办理抵押质押[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 其他 - 事项需提交2024年年度股东大会审议[1] - 备查文件为第四届董事会第五次会议决议[3]

近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐步扩大，业务 结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇 及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结售 汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇 交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com ...

产能建设 - 完成10万吨TPU以及8000吨发泡型TPU产能建设[2] - 河南项目HDI产品设计产能为10万吨，CHDI和PPDI设计产能合计为2万吨[3] 业绩数据 - 2024年销量同比增长24.72%，营业收入16.58亿元，同比增长12.42%[4] - 2024年度归属于上市公司股东净利润77,588,496.69元，母公司净利润93,060,554.59元[7] - 截至2024年12月31日，可供股东分配的净利润为508,183,336.24元[7] 利润分配 - 2024年以318,606,772股为基数，每10股派现1元，共派31,860,677.2元，每10股转增3股，转增后股本为414,188,803股[6] - 最近三年累计现金分红7,852.97万元，占最近三年年均归母净利润的74.02%[7] - 2024年度利润分配预案拟以427,887,627股为基数，每10股派现0.7元，共派29,952,133.89元，占净利润38.60%[8] 投资者接待 - 2024年线上和线下接待投资者调研29场[9] 制度建设 - 2024年完成对《信息披露管理制度》等部分现有制度修订[12] - 拟对《公司章程》及《股东会议事规则》等部分现有制度进行修订[12] - 新增《董事会审计委员会工作规程》等制度[12] - 部分制度修订尚需2024年年度股东大会审议通过[12] 公司治理 - 已建立由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构[10] - 股东大会严格按规定召集、召开，为股东提供网络投票方式[11] - 聘请律师见证股东大会召开并出具法律意见[11] - 股东大会、董事会、监事会与管理层构建分工明确的运行机制[11] - 监事会能独立有效行使对董事、高管及公司财务的监督权和检查权[11] - 独立董事认真履行职责维护公司整体利益和中小股东合法权益[11] - 董事会按规定行使职权做出科学决策[11]