财务数据 - 2023年末应收账款账面余额40675.32万元，坏账准备9224.65万元[7] - 2023年末合同资产账面余额80626.42万元，减值准备7788.68万元[7] - 2023年度公司营业收入83594.84万元，工程建设收入占比90.87%[9] - 2023年末流动资产14.73亿元，较2022年末增长27.65%[18] - 2023年末非流动资产2.74亿元，较2022年末下降36.53%[18] - 2023年末资产总计17.47亿元，较2022年末增长10.17%[18] - 2023年末流动负债7.38亿元，较2022年末增长26.08%[21] - 2023年末非流动负债0.62亿元，较2022年末下降54.09%[21] - 2023年末负债合计7.44亿元，较2022年末增长24.22%[21] - 2023年末归属于母公司股东权益9.81亿元，较2022年末增长1.99%[21] - 2023年末少数股东权益2201.52万元，较2022年末下降12.20%[21] - 2023年末股东权益合计10.03亿元，较2022年末增长1.63%[21] - 2023年营业总收入835948432.03元，较2022年增长15.65%[1] - 2023年营业总成本773994268.09元，较2022年增长23.89%[1] - 2023年净利润17389718.89元，较2022年下降32.95%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润20500223.62元，较2022年下降27.1%[1] - 2023年基本每股收益0.21元/股，较2022年下降25%[1] - 2023年母公司营业收入788720547.48元，较2022年增长20.41%[3] - 2023年母公司营业成本601760745.04元，较2022年增长27.92%[3] - 2023年母公司净利润58231066.33元，较2022年增长33.61%[3] - 2023年投资收益22425287.29元，较2022年增长273.07%[1] - 2023年公允价值变动收益 -10743404.62元，较2022年亏损减少47.89%[1] - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金7.54亿元，同比增长27.22%[30] - 2023年度经营活动产生现金流量净额1.28亿元，同比增长691.69%[30] - 2023年度投资活动产生现金流量净额 -1.48亿元，同比下降283.18%[30] - 2023年度筹资活动产生现金流量净额504.53万元，同比增长116.77%[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款与合同资产预期信用损失估计、工程建设收入确认作为关键审计事项[7][9] 公司基本信息 - 公司2001年11月12日成立，注册资本1000万元[41] - 2021年9月16日在深交所创业板上市，发行后总股本99094000股[41] - 经营范围包括环保产品购销租赁、污染治理、工程设计施工等[42] 会计政策与核算 - 工程建设收入按完工百分比法确认[123] - 可再生资源利用收入根据上网发电量和批复电价确认[126] - 填埋场综合运营按合同类型确认收入[127] 税收政策 - 部分子公司适用15%、16.5%、20%、25%企业所得税税率[150] - 部分子公司享受环保节能项目所得税优惠[157] - 部分子公司垃圾及沼气项目增值税即征即退，资源综合利用劳务退税[158][159]

独立董事提名 - 施祖麟被提名为中兰环保第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 施祖麟未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[4] 合规情况 - 施祖麟及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 施祖麟近36个月无相关处罚、谴责等不良记录[10] 任职限制 - 施祖麟担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 施祖麟在该公司连续任职未超六年[11]

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占比0%[3] - 2023年深圳市中兰环能资产负债率为31.74%[6] - 2023年度深圳市中兰环能利润总额 - 143.85万元，净利润 - 57.02万元[7] 未来计划 - 2024年拟申请不超过15亿元综合授信额度[4] - 2024年拟提供总额不超过2亿元的担保[4] 决策情况 - 2024年4月25日董事会、监事会通过申请综合授信及担保议案[9][11] - 独立董事认为申请事项符合公司利益，财务风险可控[10]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[5] - 董事会设董事长1名，可设副董事长2名[7] 董事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[13] 董事会职权 - 制订公司财务预算、利润分配等方案[8] - 在股东大会授权范围内决定公司对外投资等事项[9] 会议召开 - 例会每年至少召开两次，由董事长召集，提前十日发书面通知[23] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形，董事长十日内召集临时会议[26] 会议出席 - 会议由全体董事过半数出席方可举行[25] - 董事原则上应亲自出席，委托不得超两名董事，独立董事不委托非独立董事[29][31] 会议表决 - 决议须经全体董事过半数表决通过[40] - 表决方式有举手表决、投票表决或传真表决，一事一议，一董事一票[39] 关联交易 - 关联董事表决回避，过半数无关联董事出席可开会，决议经无关联董事过半数通过[31] 会议记录 - 记录含会议召开日期等内容，保管期不少于十年[32][33] 决议执行 - 决议由董事会监督执行，授权董事执行由董事长监督，责成总经理层执行由全体董事监督[34] 规则生效 - 规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[36]

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-022 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席会议的董事有刘青松先生、张龙先生、孔 丽君女士、曹丽女士、刘继承先生、刘建国先生、施祖麟先生）。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 公司董事会认真听取了王广庆总经理代表公司经营管理层所作的《20 ...

会议召开 - 2023年召开董事会3次、股东大会2次[4][5][6] - 2023年召开提名、薪酬与考核委员会会议各1次[7] - 2023年召开多次董监事会及股东大会审议议案[10][11] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，核查薪酬情况[12][14] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7]

独立董事任职要求 - 独立董事在董事会中应占1/3以上比例，至少含1名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事选举与补选 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[12] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 决策流程 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[20] 董事会专门委员会 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[21] - 专门委员会开会，公司原则上不迟于会前3日提供资料信息[38] - 会议资料保存至少10年[38] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[30]

业绩分配 - 2023年度以总股本100,689,000股为基数，每10股派现金红利1.10元，共派11,075,790元[8] 关联交易 - 2024年与陕西德启环保预计发生不超29,436.23万元日常关联交易[14] 会议与议案 - 2024年4月25日第三届监事会第十七次会议召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][14]

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （冯成亮） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的 董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真 审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥了重要作用。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，任期内公司共召开董事会 3 次，股东大会 2 次，本人均出席会 议并在董事会会议上进行议案表决。 | 本人出席董事会会议情况如下： | | --- | | 独立董事 | 任职 ...

（一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A）股共计 2,480.00 万股，发行价格为 9.96 元/股，募集 资金总额为人民币 247,008,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 49,143,378.53 元后，募集资金净额为人民币 197,864,621.47 元。2021 年 9 月 10 日，募集资金已全部 到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 10 日出具了《中兰环 保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）2,480 万股后实收股本的验资报告》 （信会师报字[2021]第 Z110529 号）。 | 项目名称 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 247,008,000.00 | | 减：扣除已支付的发行费用 | 49,143,378.53 | | ...